往来余额对帐单.doc_第1页
往来余额对帐单.doc_第2页
往来余额对帐单.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

往来余额对帐单 单位编号:单位名称:首先感谢贵公司多年来的大力支持,根据财务制度要求,我公司需核实与贵单位往来帐务,请予协助。截止200年月日,我单位财务帐面应(预)收贵单位货款人民币:¥ ,大写: 。另有如下货物共 吨,计价款人民币: 元,贵单位已收货,我单位未开发票。经调整后,我司应(预)收贵单位货款人民币:¥ 。调整明细如下:业务摘要*有限公司客户备注借方余额(客户欠款)贷方余额(预收款)借方余额(预付款)贷方余额(欠供应商)帐面欠款余计帐面欠款合计未达帐项说明借方金额(发票未入)贷方金额(收款未计)借方金额(付款未计)贷方金额(发票未入)调整后帐面余额*有限公司(单位盖章) 对帐单位:(单位盖章)核对人(签字): 核对人(签字):日期: 年 月 日 日期: 年 月 日业务往来帐目核对表贵公司:根据公司财务制度的要求,我公司特与贵公司联系,对前段业务的往来帐目进行核对,请贵司有关人员及时核对,若无异意盖章回传,若数据不符请提供贵公司余额并标明差额原因后回传。供货方:*有限公司截止日期:帐目余额:(债权)元金额大写人民币: 备注: 购货方:截止日期:帐目余额:(债务)金额大写人民币:备注: 供货方对帐人: 购货方对帐人: 联系电话:0# 联系电话: 传 真:0# 传 真:*公司往来余额对帐单TO: TEL:CC: FAX:FM: DATE: (供货方)发货明细:送货日期送货单号货物名称单位数量单价金额备注(供货方)收款明细:收款日期交款单位回款方式票据号码回款金额经办人备注截止*月*日(供货方)应收款为: ¥ (供货方)应收款金额:(大写) 核对无误后请回传:0#-#,如有不符请在三日内致电我司:0#-#,以便及时核对,逾期我司将视此次对帐无误,谢谢! *公司

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论