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文档简介
往来余额对帐单 单位编号:单位名称:首先感谢贵公司多年来的大力支持,根据财务制度要求,我公司需核实与贵单位往来帐务,请予协助。截止200年月日,我单位财务帐面应(预)收贵单位货款人民币:¥ ,大写: 。另有如下货物共 吨,计价款人民币: 元,贵单位已收货,我单位未开发票。经调整后,我司应(预)收贵单位货款人民币:¥ 。调整明细如下:业务摘要*有限公司客户备注借方余额(客户欠款)贷方余额(预收款)借方余额(预付款)贷方余额(欠供应商)帐面欠款余计帐面欠款合计未达帐项说明借方金额(发票未入)贷方金额(收款未计)借方金额(付款未计)贷方金额(发票未入)调整后帐面余额*有限公司(单位盖章) 对帐单位:(单位盖章)核对人(签字): 核对人(签字):日期: 年 月 日 日期: 年 月 日业务往来帐目核对表贵公司:根据公司财务制度的要求,我公司特与贵公司联系,对前段业务的往来帐目进行核对,请贵司有关人员及时核对,若无异意盖章回传,若数据不符请提供贵公司余额并标明差额原因后回传。供货方:*有限公司截止日期:帐目余额:(债权)元金额大写人民币: 备注: 购货方:截止日期:帐目余额:(债务)金额大写人民币:备注: 供货方对帐人: 购货方对帐人: 联系电话:0# 联系电话: 传 真:0# 传 真:*公司往来余额对帐单TO: TEL:CC: FAX:FM: DATE: (供货方)发货明细:送货日期送货单号货物名称单位数量单价金额备注(供货方)收款明细:收款日期交款单位回款方式票据号码回款金额经办人备注截止*月*日(供货方)应收款为: ¥ (供货方)应收款金额:(大写) 核对无误后请回传:0#-#,如有不符请在三日内致电我司:0#-#,以便及时核对,逾期我司将视此次对帐无误,谢谢! *公司
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