管家婆分销ERPA8流程题.doc

管家婆分销ERP流程试题 分支机构独立核算 好又吃食品公司购买了一套管家婆分销ERP软件，准备从2005年10月开始正式使用。 一、 公司信息 好又吃食品批发公司是一家全国性的公司，主要是进行小吃类食品的采购、批发业务。公司总部设在成都，并在北京、广州、上海三地设有分公司。公司总部不定时的需要查看分公司的经营情况及利润情况。二、 建帐向导1、公司基本属性： 2、进销存选项参数：3、启用时间和会计期间4、创建帐套三、 基础资料 1、 计量单位2、 商品档案商品名称(编号可自定义)基本单位/辅助单位1/辅助单位2单位关系是否受托商品01薯片0101天使薯片包/件/箱1件=10包、1箱=50包非受托商品0102子弟薯片包/件/箱1件=10包、1箱=50包非受托商品0103好的薯片包/件/箱1件=10包、1箱=50包非受托商品0104上好佳薯片包/件/箱1件=10包、1箱=50包非受托商品 02牛肉干0201 茂林牛肉干包/件1件=10包非受托商品0202 棒棒娃牛肉干包/件1件=10包非受托商品0203 毛毛牌牛肉干包/件1件=10包非受托商品03果冻0301喜之郎果冻包/非受托商品0302水晶之恋包/非受托商品04受托类商品0401 饼干包/受托商品0402 豆腐干包/受托商品3、 分支机构信息4、 部门信息NO.状态部门编号部门名称部门简称备注01 成都总部1启用0101采购部（成都）2启用0102销售部（成都）3启用0103仓储部（成都）4启用0104财务部（成都）5启用0105总经办（成都）02 北京分公司1启用0201采购部（北京）2启用0202销售部（北京）3启用0203仓储部（北京）4启用0204财务部（北京）5启用0205总经办（北京）03 广州分公司1启用0301采购部（广州）2启用0302销售部（广州）3启用0303仓储部（广州）4启用0304财务部（广州）5启用0305总经办（广州）04 上海分公司1启用0401采购部（上海）2启用0402销售部（上海）3启用0403仓储部（上海）4启用0404财经部（上海）5启用0405总经办（上海）5、 职员档案编号名称部门01 成都总部职员0101陈娟采购部（成都）0102严华采购部（成都）0103沈莉采购部（成都）0111黄珍珍销售部（成都）0112胡刚销售部（成都）0113王林销售部（成都）0121夏兵仓储部（成都）0131周敏财务部（成都）0132刘之强财务部（成都）0141徐浪总经办（成都）02 北京分公司职员0201张巧采购部（北京）0202刘丽采购部（北京）0211余浪销售部（北京）0212袁震销售部（北京）0221李风仓储部（北京）0231张路财务部（北京）0241周勇总经办（北京）03 广州分公司职员0301梅光明采购部（广州）0311李军销售部（广州）0321赵芝仓储部（广州）0331王鹃财务部（广州）0341解东总经办（广州）04 上海分公司职员0401江彬采购部（上海）0411李梅销售部（上海）0421宋佳仓储部（上海）0431刘武财务部（上海）0441曹小勇总经办（上海）6、 地区档案地区编号地区名称01成都02北京03广州04上海7、 客户档案客户编号客户名称分支机构地区信用额度收款期限01百家超市/成都5000元3天02美好超市/成都3500元3天03红火超市/成都5000元3天04家富超市/北京3000元3天05顺风公司/广州30003天06万兴公司/上海30003天07北京分公司北京分公司北京800010天08广州分公司广州分公司广州800010天8、 供应商档案供应商编号供应商名称分支机构地区信用额度付款期限001大和食品公司/成都10000元20天02家友公司/成都20000元30天03晨光食品公司/上海10000元20天04棒棒娃实业公司/成都10000元20天05成都总部成都总部成都/06上海分公司上海分公司上海/9、 存货仓库仓库编号仓库名称01 成都仓库011成都1#仓库012成都2#仓库013成都3#仓库02 北京仓库021北京1#仓库022北京2#仓库03 广州仓库031广州1#仓库032广州2#仓库04 上海仓库041上海1#仓库042上海2#仓库 10、 财务信息现金银行信息：科目编号帐户名称1001现金1002 银行存款10021成都帐户10022北京帐户10023广州帐户10024上海帐户11、 固定资产资产编号资产名称001汽车002办公楼四、 期初建账 1 库存期初2 应收期初客户编号客户名称对应分支机构应收金额经手人01百家超市成都总部1000周敏02美好超市成都总部800周敏03红火超市成都总部900周敏04家富超市北京分公司650张路05顺风公司广州分公司800王鹃06万兴公司上海分公司780刘武3 应付期初供应商编号供应商名称对应分支机构应付金额经手人001大和食品公司成都总部2000周敏002家友公司成都总部1800周敏4 固定资产期初资产编号资产名称资产原值累积折旧资产净值分支机构001汽车20000020000180000成都总部002办公大楼100000050000950000成都总部5 财务期初-现金银行期初（1）成都总部现金： 500000银行存款（成都帐户）：1000000 （2）北京分公司现金： 100000银行存款（北京帐户）：300000（3）广州分公司现金： 200000银行存款（广州帐户）：250000（4）上海分公司现金： 150000银行存款（上海帐户）：350000五、 系统配置1操作员管理添加成都总经办员工徐浪、北京总经办员工周勇及广州总经办员工解东为操作员。徐浪拥有所有的功能权限及权限范围。周勇拥有所有的功能权限及相应的北京分公司的权限范围。解东拥有所有的功能权限及相应的广州分公司的权限范围。2审核设置成都总部： 当销售出库单的金额从 300元 5000元时，需要徐浪审核。北京分公司：当销售出库单的金额从 300元 5000元时，需要周勇审核。广州分公司：当销售出库单的金额从 300元 - 5000元时，需要解东审核。六、 业务录入好又吃公司在完成了基本信息及期初数据的录入以后，于10月5日正式开帐。以下是好又吃公司10月份的业务。（1）10月5日，成都总部陈娟向大和食品公司订好的薯片50箱，1元/包；毛毛牌牛肉干100件，1元/包。其中规定薯片将送往成都1#仓库，牛肉干送往2#仓库。（2）大和公司接到陈娟的订单后，要求好又吃公司先支付200元的预付款。财务部周敏在10月6日用现金的方式支付了预付款。（3）10月7日，大和公司向好又吃公司提供了10月5日的订货，由陈娟经手入库，未付款。（4）10月7日，成都总部员工黄珍珍向百家超市销售了50包天使薯片，3元/包、60包棒棒娃牛肉干，3元/包、30包喜之郎果冻，5元/包。其中天使薯片从1#仓库出库，棒棒娃牛肉干从2#仓库出库，喜之郎果冻从3#仓库出库。未收款。总经办徐浪审核了此张销售单并过帐。（5）10月8日，财务部周敏用银行存款的方式结清了10月7日与大和公司剩下的150元货款。（6）10月9日，北京分公司袁震销售给家富超市50包茂林牛肉干，3元/包。当场收到现金150元。（7）10月10日，总公司财务部刘之强用银行存款的方式结清了与大和食品公司及家友公司的期初欠款。（8）由于商品质量问题，百家超市在10月10日将曾经购买的30包喜之郎果冻换成了30包水晶之恋，无差价产生。退回的喜之郎果冻入3#仓库。（9）应广州分公司的要求，成都总公司员工胡刚在10月11日向广州分公司以1元/包的价格销售了5件好的薯片。未收款。（10）广州总经办的解东在10月12日收到了好的薯片，经检查无误后，货入广州1#仓库，并将对应的草稿单据过帐，用现金结清了货款。（11）成都财务部周敏在10月13日收到了广州分公司的50元的欠款，并做了相应的收款单。（12）北京分公司采购部张巧在10月13日向家友公司购进了50包上好佳薯片、1元/包，50包茂林牛肉干、1元/包，50包棒棒娃牛肉干、1元/包。其中薯片入1#仓库，牛肉干入2#仓库。未付款。（13）10月14日，北京采购部刘丽向家友公司购进了100包上好佳薯片、1元/包，50包喜之郎果冻、3元/包。其中薯片入1#仓库，果冻入2#仓库。未付款。（14）10月15日，北京财务部张路以按商品结算的方式向供应商家友公司结清了上好佳薯片的货款，由现金支付。（15）10月16日，成都仓储部夏兵将1#仓库的100包天使薯片以同价的方式调拨到了3#仓库；将2#仓库的30包棒棒娃牛肉干以2元/包的价格变价调拨到了3#仓库。（16）10月17日，夏兵对成都总部1#仓库进行盘点，发现天使薯片有52包，子弟薯片有175包，好的薯片有210包。并填制了相应的报损报溢单。 （17）10月18日，仓储部夏兵和财务部周敏一起将一仓库的52包天使薯片的成本价调为1元/包。（注：需要在表头信息中显示两个经手人） （18）10月19日，总经办徐浪规定成都1#仓库中天使薯片的库存下限为50包、子弟薯片的库存下限为150包。 （19）10月20日，销售部胡刚销售给美好超市50包茂林牛肉干、2元/包，30包喜之郎果冻、5元/包。牛肉干从2#仓库出库，果冻从3#仓库出库。已收到现金，并由财务部刘之强开具了相应的增值税发票。 （20）10月20日，晨光食品公司委托成都总部销售200包饼干、200包豆腐干。双方商量好饼干的结算价为3元/包，豆腐干的结算价为2元/包，并要求在月底结清委托款。商品已送到3#仓库。由严华制单。 （21）10月21日，北京分公司张巧向成都总部订子弟薯片50包、1元/包，毛毛牌牛肉干50包、1元/包，水晶之恋100包、3元/包。薯片入1#仓库，牛肉感和果冻入2#仓库。 （22）10月22日，成都销售部胡刚将21日北京分公司采购订单生成的销售订单制定成相应的销售出库单，并由徐浪审核过帐。双方结清了往来金额。 （23）10月23日，成都总部的货物送至北京分公司，张巧制订了相应的采购出库单。 （24）10月23日，经公司同意，成都仓储部夏兵借给百家超市100包天使薯片。从3#仓库出库。 （25）10月24日，财务部刘之强与晨光食品公司结算了100包饼干及150包豆腐干的受托款。现金付款。 （26）10月25日，晨光食品公司将剩余的受托商品100包饼干的结算价调整为2元/包。 （27）10月25日，百家超市将23日借的100包天使薯片归还。 （28）10月26日，财务部刘之