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文档简介

农通ERP系统票据现金系统功能及作业流程 收回的应收票据及付出的应付票据，都有一定的到期日，持票人在到期日兑现后才存入或者从银行帐户中扣除。应收票据来自应收帐款模块，除非不得已，所有应收票据都应来自应收帐款，即应该将所有的应收款，先输入应收帐款，再收票冲销。应付票据则是从票据现金系统中输入，再到应付帐款内冲销明细内容。票据现金系统，是处理现金存提、应收/付票据的收/付票、兑现等作业, 提供票据现金处理的相关信息, 以充分掌握票据变动及现金的提、存作业，以确保各帐号的存款额正确无误。可与应收、应付帐款系统集成, 加强内部控制效果。提供各帐号到期票据, 以作为资金调度的依据。依银行存款预计分析, 供拟订资金运用规划。下面以农通ERP系统中“票据现金”模块为例，说明票据现金的系统功能与作业流程。1农通ERP系统票据现金的系统功能可处理多个银行帐号的现金存提、票据收付。可将公司内部各出纳单位视为管理控制点, 将其手上存有的票据及现金资料入帐管理。提供外币作业处理, 自动计算汇兑损益及印出汇兑损益清册。考虑票据交换时差, 可依票据预计兑现日期, 而非依票据到期日, 提供预计存款分析, 使更切合实际存款状况。提供多种票据变动处理, 充份掌握票据的动态及流向:（1）应收票据：延票、托收、撤票、贴现、兑现、作废、退票、质押；（2）应付票据：延票、兑现、退票、作废。依各种方式查询到期票据的明细资料。可查询各银行帐号的预计存款逐日余额。提供应付票据的提领作业, 协助票据保管。提供将应收票据转入应付帐款, 以支付给厂商。各银行帐号往来明细表, 及现金日报表打印。提供付款通知单、支票受领证明表及支票签收表。提供银行托收
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