经济活动分析-项目成本分析13-6.doc

附件5二0一 三 年 六 月 天津市环境监测与科研实验中心 项目经济活动分析 项目部于 2013年 6月27日组织召开了经济活动分析会，对本月生产经营活动进行了经济分析，具体会议内容如下：一、本工程建筑面积30500平方米，地上22层，地下1层，地下深度为6.7米，最大单体跨度为7.2米，高度91米，框剪结构。二、本月完成结构地上十九至二十二层柱钢筋的绑扎、模板支设及混凝土浇筑，砌筑完成四至六层砌筑等内容。三、本月报送产值757.67万元，累计报送产值6620.72万元，累计收款金额4582.81万元，其中包括工程预付款836.9万元。预算员刘 雷于丽娜程学前丁 健成本资料编制及索赔签证项目总工王高芝技术支持及优化项目经理曹伟全过程成本控制商务经理尹忠旭商务事项机械员张胜陆合理使用机械并记录工作台账安全员张义伟邱士球安全保障体系控制质量员徐光康监督施工质量杜绝质量返工材料员魏惠景庆成材料工作系统管理施工员苗天泽李思扬牛铁军作业层面系统管理生产经理杨州、张晓然施工调度四、项目成本管控体系机构图：项目成本管控体系机构图五、成本管理工作主要措施：1、认真研究合同和招标文件，每签订完成一份合同，都应及时对各个部门进行合同交底。签证、变更及时编制索赔文件，进行索赔。2、严格按照总体计划成本进行成本控制。必须完成公司下达的成本目标，争取利润最大化。3、对过程环节中发生的成本进行细化分析，结合现场条件，利用先进工程技术手段进一步节约成本。4、编制月度成本，利用项目周报及月报的信息优势掌握现场实际情况，每月对成本进行分析，召开月度成本研讨分析会，分析优势及不利因素。5、加强材料的采购供应及控制工作，大中材料实行公司集中采购，有效的降低了材料单价，节约了成本。6、加强对分包的管理。严格控制劳务分包的运行成本及其他分包单位的配合成本，加快进度，增加效益。7、根据每月的分析情况，找到成本控制重点，落实到相关部门的主要责任人，保证每项工作专管专控。8、加强计量和计算工作。9.项目部各部门积极与甲方沟通、协调，争取把亏损的施工内容想办法变更，尽量做到在帮甲方节约成本的基础上争取利润最大化。六、 成本分析表序号名称合同收入（万元）实际成本（万元）盈亏（万元）ABC=A-B一直接费769.58481.16288.421劳务分包197.97148.1749.82材料费529.33322.16207.173机械费42.2810.8331.45二其他直接费38.660.4338.23三间接费68.3423.1245.22四税金30.7712.0918.68五合计907.35516.80390.55七、成本分析情况：1、收入分析：.总包合同内约定总包单位承担5%以内的材料费风险，因投标报价钢筋材料费较高，现阶段市场价格较低，导致合同收入高出实际支出；.本月主体封顶，材料进场量控制较好，合同收入下材料费较高，原因为投标报价期主材价格比施工期价格高，主材存在调减，共29.35万元。.本月合同收入下的材料费是按工程形象部位由清单工程量统计得出，比施工图预算工程量大，也是导致本月合同收入下材料费较高的原因。2、劳务分包:合同收入为197.97万元,实际成本支出为148.17万元,本项盈余49.8万元。3、材料费：材料合同收入529.33万元，实际成本支出322.16万元，本项盈余207.17万元。主材价格调减共计29.35万元，调减金额为主材差价的5%以外金额。4、机械费：垂直运输费合同收入42.28万元，实际支出10.83万元，本项盈余31.45万元。5、其他直接费:合同收入38.66万元,支出为0.43万元, 本项盈余38.23万元。6、间接费：合同收入68.34万元,实际支出为23.12万元, 本项盈余45.22万元。八、值得总结的做法：1)材料方面：模板基本可以做到周转使用，周转过程中无浪费现象，应继续保持。2）技术方面：对我方有利的签证、变更及时与设计、监理沟通，进行签证确认。结合现场实际情况，把我对我方有利的变更，及时与相关单位沟通。3）商务方面：根据现场实际情况，把握变更内容，保证我方利益。九、下月管理工作重点：下月管理工作重点：1、安全部门：本月重点监督脚手架拆除、现场清理及二次结构安全施工问题，无安全隐患发生。下月加强重点高层作业安全工作及二次结构安全施工工作。2、质量部门：本月完成十九层至二十二层柱钢筋绑扎，模板支设、混凝土浇筑等工程，施工过程中仍有涨模、跑模现象。下月重点监督二次结构圈梁、过梁、构造柱钢筋绑扎、混凝土浇筑等工作。3、材料部门：下个月重点内容，分包单位提供材料必须提供质量合格证明，若分包使用材料不符合我单位要求，一经发现严肃处理。与会