项目制实施方案.doc

项目制管理实施方案目 录一、前言3二、项目部组织架构3三、项目部的职责4（一）、项目部职责4（二）、岗位配置4（三）、岗位职责和工作流程4四、项目部经营管理指标44五、项目部经营管理审批权限44六、激励约束45项目制管理实施方案一、前言为了适应公司生产经营发展的需要，调动广大员工的积极性，加强各工地项目施工成本控制，逐步完善项目管理模式，获取最大的经济效益和社会综合效益，明确项目部责、权、利，特制定本实施方案。二、项目部组织架构三、项目部的职责（一）项目部职责1、贯彻执行集团的决策和决议，以及建设公司的经营策略，承担建设公司授予的经营管理责任；2、贯彻执行国家及地方有关技术政策、技术标准规范和各项技术管理制度；3、负责对工班的现场管理和考核工作；4、制定工程项目总进度计划、单位工程总进度计划、月计划、旬计划，并组织实施，确保各控制点（包括黄金周销售控制点）竣工工期按计划完成；5、负责项目部施工人员的专业培训及每月的考核工作；6、负责一般项目的施工组织设计（方案）的编制、审核；7、组织办理现签证并按权限跟踪办理完善；8、组织实施并有效进行成本控制，确保利润指标完成；9、负责按时做好本项目施工进度预算申报及跟踪办理；10、负责项目部工程质量，安全生产和文明施工，工程维修的管理工作；11、负责各种生产经营报表的填报；12、负责项目部的各项行政后勤服务工作；13、完成领导交办的其他工作。（二）、岗位配置1、项目部领导班子设经理、行政主管（后勤副经理）、总施工（生产副经理）、技术负责人四个岗位2、工程技术类设安质组长、质安员、主管施工员、土建施工员、水电施工员、资料组长、技术主管、资料员、电工、机修工等3、经济类设预算员（土建水电）、材料员、仓库主管、仓库员、记账员、会计员、出纳员等4、行政后勤类设劳资后勤管理员、文员、清洁工、保安队长、保安员（三）、岗位职责和工作流程一、项目经理岗位职责1、负责项目部全面工作；2、代表项目部与建设公司签订内部承包合同，并按要求履行完成合同规定的各项任务；3、根据承建项目工程量，按组织架构和人员配置标准，负责指导督促行政后勤副经理做好人员定编定岗并随着工程建设正常进行做好人员弹性配置；4、督促落实施工前的各项施工准备工作；5、负责监督工程施工质量、安全、进度、成本控制措施的落实，负责质量事故的处理；6、负责工程施工进度现场文明施工和成品保护工作；7、负责项目部与各部门及外单位之间的工作协调；8、执行公司财务制度，对工地各项费用支出进行审核监控；9、负责监控班组工程预支款签证及工程竣工结算签证；10、负责监控现场材料，机械设备的使用管理；11、参与公司组织的进度、质量、安全、文明施工月度检查工作；12、组织工程竣工验收工作及大型机械设备安装后的验收工作；13、完成领导交办的其他工作。10、工程款监控流程：总工长（栋号长）审核班组完成的进度情况，并确认施工班组报月进度及工程量 按完成情况审核提供的工程款预支单经项目经理审批督促项目预算员提供分项工程总造价及班组报进度的工程量审核情况 根据承包队伍与公司签订的合同条款及支付方式签证认可11、 材料、机械设备使用管理监控流程：对材料、机具进、出仓进行审核签证督促有关人员编制材料、机具使用计划 2天 1 抽查日常材料、机具管理使用情况对违章的班组及管理人员进行处罚督促落实、审定现场管理人员编制材料机具的管理使用措施 3天 当天竣工后，督促仓管人员的编制材料、机具耗用量报表，报送公司财务部12、 组织单位工程竣工验收工程流程组织单位工程自检自检合格后，书面报请甲方、质安部进行初检工作 1天 3天质监站验收合格后，组织与甲方的楼房交楼工作初检整改工作完毕，竣工资料，验收手续齐备之后，报请质监站验收 3天三、行政后勤经理岗位职责1、对经理负责，在公司人事行政部管线指导下，在经理领导下开展工作。2、负责宣传、贯彻、执行集团和建设公司的各项规章制度，及时传达集团和建设公司的决议及决策3、负责组织项目部各类行政公文的草拟、审定、以及对各类行政公文、资料的收、发、存实行规范化管理。负责办理办公文具、设备及后勤生活用品的审批和管理。4、负责组织、主持项目部召开的有关会议和活动。做好对项目部饭堂、宿舍、车辆、保安、消防等后勤服务工作的安排与落实。5、组织主持解决各种内外投诉和纠纷。6、负责拟定项目部组织架构、人员定编，以及办理有关人事招聘任免等工作事务。7、掌握项目部人员的思想动态，及时疏通解决员工工作、生活及思想动态所存在的问题。8、组织实施项目部全员绩效考核工作和负责组织落实项目部相关人员各类培训工作。9、监督做好对劳资员、工班工程款的发放管理，减少和避免劳资纠纷事件的发生。10、完成项目经理以及公司领导临时交办任务四、工作流程1、协助项目经理行政工作流程按公司规定负责管理人员住宿的分配及布置，负责工地食堂的布置及安排。根据公司规定负责办公室配套、布置工作学习掌握公司的规章制度 2天根据公司规定，负责工班住宿的安排及管理。设置考勤工具，监督考勤制度执行，统计考勤报表。 1天 1天协助项目经理对工伤事故的善后处理。负责落实工地文明施工、治安管理、消防管理的机构的组成及具体措施的执行负责工地卫生设施的布置及管理负责工地生活、建筑垃圾的处理，负责工地除四害工作。2、现场管理措施、规章制度的制定流程：宿舍管理制度食堂管理制度考勤制度卫生制度治安管理制度卫生管理制度工作纪律（行为规范）消防管理制度外单位及班组退场交接制度现场材料乱堆乱放，材料浪费处罚制度项目部管理制度3、治安、食堂、宿舍、消防、卫生管理流程（1）治安管理流程：在工地主要部位如大门口，宿舍区等部位张贴治安管理制度对保安队进行布岗、布哨、安排巡逻等工作。 1天 1天对新进场班组人员进行三证检查、办理工作牌及暂住证对违反治安制度的行为的人员亲自进行处理 1天 对保安队内部巧立名目、敲诈、勒索的保安员进行处罚对重大突发事件及时报公司领导及公安机关 1天（2）食堂管理流程：落实食堂工作人员体检、办理健康证、办理食堂卫生许可证，报公司备案张贴食堂管理制度3天2天定期对食堂的膳食质量、卫生环境检查布置食堂的配套设施 对不符合卫生标准的做法进行整改，对违反食堂管理制度的人员进行处罚教育 （3）宿舍管理流程：对宿舍进行编号，落实宿舍分配方案落实宿舍的配套设施张贴贯彻宿舍管理制度1天退房时与原住宿人员办理退房手续定时检查宿舍使用的环境卫生对入住人宿舍用木牌钉挂宿舍责任人姓名（4）消防管理流程：在工地大门口、办公室、食堂宿舍区悬挂防火制度按照防火要求，对食堂、仓库、宿舍、堆料场，施工楼层配置消防设施，器材 1天 3天定期检查消防、防火制度的执行情况；抽查灭火器材的完好性，落实有关人员整改火灾隐患对易燃易爆物品指定堆放场所，悬挂警示牌。对需动火的工作，指定动火地点1天 2天明确防火责任人，组织义务消防队对火险事故应立即组织人员扑救，并向质安部报告，对火灾事故应立即组织人员灭火，并立即向质安部及公司领导报告。对违犯动火制度的人员、对破坏防火器材的人员进行处罚 1天（5） 卫生管理工作流程张贴贯彻执行卫生管理制度明确卫生责任人及责任区域 1天 1天定期安排生活区内的灭“四害”工作检查卫生情况，对达不到要求者进行处罚并限期整改1天 1天负责与相关部门联系，对垃圾进行处理（6）文明施工协助管理流程：接受项目经理的委托，协助落实文明施工措施按当地建设主管部门对文明施工的要求进行场地布置，生活设施，综合治理等方面的管理 1天 2天日常配合公司质安部、政府相关部门进行工作检查，协助项目经理落实整改措施。（7）现场材料浪费监控流程：在工地生产区、宿舍区、办公室等显眼处张贴贯彻材料堆放标准及材料浪费处罚条例每月张榜公布处罚人员的名单、金额、原因，严重浪费材料现象，报项目经理处理平时检查、监督材料使用、对违犯规章的人员及班组落实有关人员限期整改、对违章人员进行处罚 1天 1天（8）杂工管理工作流程：核实工程量及用工数量根据用工人员的申请表，按照合同条款及公司有关规定决定是否派工。 1天 1天完工后检查验收，验收合格后开支付单报项目经理审批（9）接待工作流程：陪同协助来访人员进行工作检查协助项目经理做好来访前的迎接准备工作，如接待场所、用品的准备，人员安排 1天 1天收集整理来访人员的建议，并汇报项目经理落实检查工作后的具体事宜 1天 （10）工伤事故处理流程：护送受伤人员到医院救治，处理相关事宜立即赶赴现场、协助项目经理做好救援工作，防止事态扩大 1天 1天平抚伤者工班波动情绪，安抚伤者及家属（11）治安事件处理流程：将肇事者叫回保安队，调查肇事原因及经过立即组织保安人员赶赴肇事现场，阻止事态扩大，严重者报有关部门处理 第一时间 1天追究肇事者责任，并对当事人进行教育处罚（12）员工培训流程：开工前组织落实有关人员学习公司有关规章管理制度施工期间根据施工工艺组织落实对各级管理人员进行工艺培训 2天 3天施工期间对各级管理人员工作能力进行抽查及考核年终对各级管理人员进行考核评定，提出考核意见，报人事部审批 2天 （13）经济纠纷处理流程：对纠纷原因进行核实受理经济纠纷投诉事件，调查了解产生纠纷的原因 1天 1天对纠纷中的当事人进行调解处理负责对投诉到政府有关部门的经济纠纷事件进行跟踪答辩 1天 1天将处理结果上报项目经理8、新材料先进机具的使用培训流程：对操作人员详细介绍新材料先进机具特点、使用方法、操作注意事项5天了解新材料先进机具特点，掌握使用方法，编写培训内容检查操作人员的施工情况，不合格者重新培训主管施工员（或栋号长）一、 岗位职责1、按各项目经理和总施领导，遵守建筑法规，执行公司制度，全面管理所辖栋号的工程质量、安全文明施工、工期控制、工程资料等工作是所辖栋号的第一生产责任人；2、组织安排属下施工员的分工管理工作，并负责跟踪、督促工作成效，协调所辖栋号与各部门、各生产环节的工作关系；3、领导属下施工员对所辖栋号图纸进行学习会审，并将审图问题及时反映给技术负责人，对重点技术环节作具体的工作交底与布置；4、每天下班后召集所辖栋号管理人员与承包队伍碰头，整理当天工作情况，布置第二天工作，重大技术问题及时上报项目部领导处理；5、定期组织栋号施工人员对作业队伍进行全面的技术、安全交底，每周组织一次所辖栋号质量安全、文明施工的自检工作，不定期抽查施工队伍的施工质量、安全措施、材料用量等；6、布置属下施工员及时做好施工日记，工程抽料工程量的计算，报送用料计划工作7、按照总工期计划要求，编写所辖栋号旬、月工程进度计划、签发限期完成任务单，组织甲方、监理质安对各项已完工序进行验收；8、按照公司要求布置施工队伍进行定人定岗定作业部位；9、编写落实材料使用方案，实行限额领料制定各项施工技术措施；10、督促属下施工员及时落实质量、安全整改任务单，限期进行复查；11、执行总协调会议制定的总体协调措施，制定、协调、落实所辖栋号各工序交叉工作面交接方案，制订、执行现场产品的成品保护措施；12、按照分管施工员审核后的工人月考勤表，工人工资表和开出的工程量进行严格核对，根据合同条款和公司有关规定计算承包队伍的工程预支款，并签证；13、负责按时回收限期完成任务单，并对任务单的执行结果进行跟踪，对不按期完成的施工队伍管理责任人进行处罚；14、工序完成后，及时进行工序报验；15、及时完成上级领导交办的其他工作。二、工作流程：1、接受工作流程：主持制订工程质量、安全生产、文明施工、工期控制措施接受项目经理及总施工安排的工程任务1天上报项目部总施工和经理审批按审批后的措施进行贯彻执行1天2、定员工作流程：按审批后的编制安排分管施工员的工作，并报项目部备案1天根据工程大小，对照公司的有关规定向项目经理上报人员编制2天检查分管施工员现场管理能力，对不适应岗位人员及时调整3、图纸会审及技术交底流程：将图纸分发属下各施工员从资料室领取设计图纸1天对重点的技术问题及图纸在施工时，重点应注意问题进行交底1天组织属下施工员对图纸会审，将图纸问题汇总反映给技术负责人8.限期完成任务学管理流程根据月进度计划，定期召集承包队伍及施工员，下达工期和限期完成任务单1天抽查进度完成情况，对达不到要求的及时采用行之有效的措施进行补救、按期收回限期任务单，检查进度完工情况完工期限 对未按期完成的队伍及施工员进行处理，对屡教不改的，报领导处理9.成品保护工作管理流程2天召集施工员及承包队伍贯彻公司成品保护规定，了解成品保护内容主持进度对成品保护措施及工序交接制度并报项目部审批 2天 对措施执行不力的队伍及管理人员进行教育处罚按审批后的措施贯彻执行10.工程资料管理工作流程召集施工员培训详细工程资料的填写方法，对施工员进行分工熟悉工程备案制度，了解工程资料的填写方法抽查属下施工员填写的工程资料，对错误之处进行纠正1天填好的合格工程资料按时汇总后交项目部资料室存档施工员一、岗位职责1.负责所管分项工程的质量、安全、进度及文明施工管理工作2.协助主管施工编制各施工队伍技术交底文件、提前做好各层段的工期技术等交底工作3.协助测量员进行建筑物的定位及轴线控制图的位置、负责轴线复查及工程放线工作4.负责各种材料的抽料计算，提前向主管施工上报各阶段的材料计划4. 承包队伍工程量的计算 核对设计图纸，核定已施工完成 1天 根据图纸及实际施工完成情况计算 0.5天 的工作内容 工程量 报主管施工员实核上报 按实际完成工作量开出月度工程 量签证单5. 隐蔽工程验收流程 工序完成后组织施工队伍自检 0.5天 自检合格后报主管施工员及质安组 0.5天 按验收意见整改至合格 按检查情况，需整改的落实施工队整改，合格后由主管施工员通知相关单位验收质安组长一、岗位职能1. 负责布置质安员的工作分工，并负责跟踪工作成效；2. 组织治安员，熟悉设计图纸及施工方案，对重点施工环节栋号主管一起布置及交底；3. 每天下班后负责召集质安员汇总当天现场情况，对施工中存在问题及时与主管施工员协调，重大问题及时书面上报总施工或项目部领导处理；4. 参与分部分项工程验收工作，对验收发现问题及时督促质安员填写“限期整改任务单”；5. 督促质安员做好材料的抽检报验工作，及时收集各种书面验收资料送资料室，收集质安员签发的技术、安全交底卡，并抽查执行情况。对重大问题及关键部位亲自签发技术、安全交底卡；6. 负责组织有关人员进行不定期大检查，并将检查结果书面上报项目部领导及公司质安部门；7. 协助项目部技术负责人做好质量、安全、文明施工技术培训和交底工作，并将培训后的资料送公司质安部门；8. 对质安部签发的整改任务单，负责安排质量跟踪，并在限期内将整改结果反馈给公司质安部；9. 负责监控质安员对质量、安全、文明施工管理情况，对工作不力者进行教育处理；10. 参与公司有关部门组织的月检、季检、年检、例检工作；11. 参与重大质量、安全事故的处理；12. 几时完成领导交办的其他任务。二、工作流程1. 例会工作流程 根据现场情况确定例会时间 召开例会收集、汇总当天施工现场 实际情况 将不能处理的问题书面报告总施工 安排质安员及时进行跟踪处理2. 分部分项工程验收流程 接受主管施工员的工序报验申请 0.5天 组织质安员参与工序验收 安排质安员跟踪整改情况，合格后 1天 汇总验收时发现问题，督促质安员填 签发验收单 发“限期整改任务书”3. 月度检查工作流程 根据现场实际情况，与总施工协商 1天 组织有关人员及承包队伍进行月度 确定月度检查时间 检查 上报总施工及项目经理 1天 召开会议对检查结果进行讨论汇总 形成书面报告4. 培训工作流程 根据公司安排与项目部相关人员协 召集相关管理人员进行培训，并将 商确定培训计划 培训结果报公司工程质安部 质安员一、 岗位职责 1、负责所辖栋号工程质量、安全、文明施工工作 2、负责配合施工员组织承包队伍进行质量、安全、文明消防等培训交底 3、制订落实承包队伍作业质量、安全、文明施工措施 4、负责检查队伍对质量、安全、文明施工执行情况，对违反制度者进行处理 5、协助督促施工队伍对半成品、成品保护措施管理工作 6、负责所管栋号工程质量实测评定，资料记录整编工作7、完成领导交办的其他任务二、工作流程仓库主管一、岗位职责1、服从公司及项目经理领导，执行公司制度，全面管理工地材料的进仓、出仓、存放工作，是工地材料管理的主要负责人之一。2、组织、安排属下仓管员的分项管理工作，并负责跟踪、监督工作成效，协调工地各生产部门之间的工作关系；3、监督、督促属下仓管员按照公司规定程序对进出仓物资、调入调出周转材料以及机械电气设备等进行管理工作，并对违章下属予以经济处罚；4、组织编制材料、机电设备在工地的工作管理方案，并送公司财务部审核。杜绝发生材料、机电设备等物资的丢失、损毁、淋雨、乱堆乱放等现象发生；5、监察属下仓管员建立健全材料物资账本，定期核对，每月盘点一次。杜绝材料物资出现短缺、私借、挪用等现象；6、按规定时间编制材料物资报表，按规定限期上报公司物资部；7、及时向项目经理、总施工、材料员报告仓库库存情况，欠缺材料要及时购进；不合用及积压材料要及时上报项目经理、材料部处理，避免工程成本核算上涨；8、加强材料的现场管理，与施工人员、材料员密切配合，监督各施工班组材料耗用量，防止大材小用，厉行节约，杜绝浪费；除做好在仓材料管理外，还要做好易散、易损材料的保养、防护工作，做好生产材料、周转材料及机电设备的现场堆放的管理；对于大量使用的商品砼，要派专人核对其数量、标号，防止错用；9、对于工作分项工程的结算，应根据班组结算表如实填写班组领用材料、损坏及未归还机具情况；10、及时向公司有关部门汇报仓库管理碰到的问题及提出合理建议和要求，不断完善仓库管理制度。二、 工作流程落实管理岗位、分配岗位工作填写结算单检查物资账务物资现场管理工作总结提出合理化建议检查物资进出程序及手续完成情况任务结束接到任务组织编制材料、机电管理方案 测量各类物资整体损耗编制财务报表建立并常检查账务仓库员一、岗位职责1负责工地分管仓库的材料管理；2. 负责日常材料厨房工作；3. 负责分管仓库安全防火工作；4. 负责工地分管材料账目账务工作；5. 负责分管仓库物资，资料整编；6. 完成领导交办的其他工作。二、工作流程1. 分管材料管理流程 接新任务安全防火措施落实仓库物资堆放环境处理 1天 2天 0.5天物资材料保护管理分类堆放排放仓库材料管理工作汇报1天 1天 2. 材料进库流程分管员及分管施工员按质验材料员购进材料物资进仓材料归类堆放当天 当天 当天资料合格证书收集登记 填写一式三份收料单仓库员存查，交货主结算，当天交结算组物资保护管理工作汇报1天 当天 1天 1天 3. 材料物资领用流程按工班名称登记领料数量材料追料跟踪仓库存货清点，接领资料单内容及时发料送领材料单报项目部结算组主管施工员开具领料单一式三份，工班签名发放数量规格 当天 1天 1天材料员一、岗位职责1、负责本项目部的材料、机械用料计划申请表的递送；2、负责本项目部的零星材料、机修配件的购进；3、收集有关材料的合格证、检测报告及当地建筑材料使用认证证书等原件，专递资料员存档及报验；4、协助仓库员做好材料验收签证工作；5、掌握工地用料计划，协助公司物资部做好材料的购进及调配；6、协助落实材料价格，提供信息；7、协助有关部门做好材料样板选送，定板工作；8、检查材料质量，对不符合质量要求采取行之有效措施；9、经常与项目经理、施工员、仓库员落实工地施工用料及机械的品种、规格、数量使用时间，合理安排解决，保证工程不停工待料或挤压浪费材料；10、购货结账单据写明购货单的详细地址、电话，并在1至7天内办理财务结账。二、工作流程1. 材料上报购买流程施工员按施工图抽料报材料计划 报公司物资部部预结算员审核招标定价交付使用购买验收经理审批市场调查经理审核校对12天 1天1天当天 当天 35天 12天2. 收集有关材料证件的流程 提交施工主管及技术负责人核实按材料计划及样板向材料供应商索取证件 2天核查无误后交资料员材料记账员 一、岗位职责1、服从公司及项目经理、仓库主管领导，执行公司制度，负责工地材料账务工作；认真审核单据，每日根据审核无误的单据记账，做到日清月结，对记载不准确，手续不完备的单据，退回仓库办理清楚；2、每日上午10时前将前一天的材料收发日报表录入报公司财务；3、每月1号将上月的月结厂家每月送货汇总表报项目部仓管人员核对，2号报公司财务部。每月3号前将上月的材料进出存月报表报项目部分管材料的领导、仓库主管、仓管员审核签名，5好报项目财务部；4、每月5好前将上月的每月工班领料汇总表报项目部仓管人员核对，8号报公司财务部；5、每月按需求提供仓库盘总准备表，参加仓库盘点；6、工作分项工程完工结算，根据仓库主管安排，提供结算工班领料汇总表；成本考核，根据仓库主管安排分期、分栋提供材料领用汇总表，报项目部有关领导核算；7、年终，将上年的材料进出存年报表报项目经理、分管材料的领导、仓库主管审核，签名后报公司财务部；8、工程竣工，将整个工程的材料进出存总报表报项目经理，分管材料的领导、仓库主管审核，签名后报公司经营预算部。二、工作流程1、材料领用流程领料单写清分项工程名称、领料班组、领用材料名称规格、请领数量 主管施工员根据材料报料表开具一式三联领料单，一料一单，涂改无效领料单由项目经理审批或项目经理授权其他经理审批仓管核对施工合同、材料报料表、填写实发数量，按实发料领料单第一联工班留底，第二联交仓库领料，第三联交记账员记账员根据领料单按材料名称规格分班组登记入账2、 仓库账务管理流程每月提供月？每月送货汇总表施工队伍每月领料汇总表材料收发存月报表可调材料报表送仓库核对 仓管员当天将收发料单据交记账员入账录入，记账员每天10点录入（电脑），并打印材料收发日报表 分包工程完成结算，记账员提供承包班组领料汇总表每月由仓库主管、仓管员、记账员进行盘点，公司财务部对仓库进行抽查成本核算，记账员提供分期分栋的单位工程材料分析表工程竣工，记账员提供整个工程的材料收发存总报表3、 仓库盘点流程发现帐实不符，查清原因，提出处理意见报项目经理及公司分管领导公司经营部门每月定期对项目材料设备进行抽查盘点，填写材料设备抽查表项目部仓库主管、仓管员、记账员每月定期进行盘点，填报材料设备盘点表发现盈亏，写清楚盈亏原因，填报盘盈盘亏表报项目经理及公司财务部发现盈亏、查找原因，填报盘盈 盘亏表报项目经理和公司财务部审批 仓库主管督促仓库员经常对分管的材料设备进行自查会计一、岗位职责1、负责项目部会计核算，账务处理工作；2、负责银行印章的保管使用，做好会计资料的整理存档，保管工作，防止丢失损坏，做好帐务保密工作；3、负责督促出纳人员按时进帐，按时做好每月帐务，并做好对帐工作，确保帐目相符；4、对库存现金，预付工程款进行突击检查。检查是否有挪用、移用公款等行为，检查预付工程款是否符合合同，审批手续是否齐全，是否有超值工程款的行为；5、经常分析储备情况，防止库存物品呆滞积压6、按每月考勤登记表，正确编制工资表；7、及时向上级领导反映核算中存在的问题并提出较好的建议；8、按季度编制工程成本分阶表，并在项目部公告栏出公布；9、月结年结报帐，帐目按照市准确清楚；10、完成领导交办的其他工作。二、工作流程会计核算流程根据汇总凭证编制记帐凭证根据审核无误的原始凭证，编制汇总原始凭证 在将记帐凭证、汇总原始凭证送交财务部审核根据审核过得记账凭证登记各种明细分类帐根据料目汇总表，登记总帐同时根据凭证编制科目汇总表根据总分类帐和明细分类帐的记录编制会计报表，经过财务部的审核签名盖章，最后送交税所报税完成记帐、算帐、报帐等一系列会计核算最后各种明细分类帐的余额同有关总帐的余额核对相符，做到帐帐相符，帐实相符，帐表相符出纳员一、岗位职责1、负责办理现金收付和银行业务结算，认真审核原始凭证，根据核实无误的凭证办理款项结算，对记载不准确、手续不完备的原始凭证应拒绝受理，收付款后应在凭证上加盖收付讫印章、往来凭证必须的签章；2、负责认真逐笔登记现金和银行存款日记表，做到日清月结，银行存款日记帐与银行对帐单应核对相符，现金帐面余额与库存额应核对相符；3、负责对各种材料款、工结算款、杂工结算款、工程预付款的支付工作；4、负责项目部现金的保管工作；5、负责如实在承包班组在工程结算鉴证表上填上班组预支工程款金额；6、及时如实向项目经理汇报公司资金安排情况，服从项目经理，根据工程急缓进行资金安排；7、每月终为终止结帐期，每月30日前应将下月资金计划表报送公司，每月5日前应将上月帐务报送公司会计审核；8、负责有价证券、空白支票的保管；9、完成上级领导交办的工作。工作流程1、支付预付工程款流程 承包队伍及工程名称签订承包合同按项目经理的资金安排，总施工签发分管施工员按月计算已完成合格工程量，送预算员核对 2天质安主管、主管施工、仓库主管签证认可签订合同代表亲自签名领款 1天出纳支付登帐四、项目部经营管理指标项目名称预计开工面积(m2)在施面积(m2)竣工面积(m2)产值(万元)利润额(万元)利润率(%)管理费用控制(元/m2)单位工程工资总额控制(元/m2)详见利润明细表（一）工程进度1、工程进度节点兑现率100%，总工期达到合同工期要求；（二）工程质量：1、在建工程分部分项工程合格率100%，优良率90%以上。2、单位工程竣工合格率100%，竣工验收优良率达到70%以上。3、一次交楼合格率达到95%以上。4、维修费用总控目标在0.5%以内。（三）安全生产、文明施工：1、力争实现“五无”安全生产目标，即：无死亡、无重伤、无倒塌、无中毒、无火灾。年重伤频率控制在0.6以下，年轻伤频率控制在24以下。2、文明施工覆盖率达到目的100%，达标率达到90%以上。3、争创市安全文明生产样板工程，实现目标给予3万元奖励并通报表扬；争创省安全文明生产样板工程，实现目标给予5万元奖励并通报表扬。（五）成本控制：各项成本符合公司指标要求，符合率100%；（六）管理费用：管理费用符合公司年度预算指标。五、项目部经营管理审批权限详见建设公司项目部管理事项审批权限表（注：“”表示审核，“”表示审批）六、激励约束（一）薪酬体系1.项目经理年收入设定测算依据：（1）、项目经理年收入按每年承建的建筑面积规模来划分A、B、C、D四档以工程规模或产值进行模拟，工程造价暂以1500元/套算，利润率暂按10%套算。其中 A档=25万以上（按25万计） B档=20万25万（按23万计）C档=15万20万（按18万计）D档=15万（按15万计）（2）、承建建筑面积按开发周期按二周年完成测算，年收入方案按利润额的2%测算。具体如下： A档：25万*1500元/*10%利率=3750万元*2%/2年=37.5万元/年 B档：23万*1500元/*10%利率=3450万元*2%/2=34.5万元/年C档：18万*1500元/*10%利率=2700万元*2%/2=27万元/年D档：15万*1500元/*10%利率=2250万元*2%/2=22.5万元/年薪酬表（见下表）:薪 酬 层 级 一 览 表单位：元级别年收入年度固定工资年度工资占年收入百分比月度工资总额岗位工资其它补贴加班津贴年度绩效工资年度绩效工资占年收入百分比试用工资备注项目经理A绩效工资详见激励方案BCD总施工技术负责人ABCD业务骨干按月度工资总额的80%计每次晋升幅度300500一般人员每次晋升幅度300500后勤人员每次晋升幅度200300说明：上表为珠三角项目薪酬表，系数为1，省外项目以该表为基准，系数上调至1.1，汕头项目以该表为基准，系数下浮至0.8。绩效考核薪酬表:项目部目标考核（年度绩效工资）岗位级别目标考核年度绩效工资总额产值指标考核（占40%）月度检查考核（占30%）利润指标考核（占25%）保修期预留（占5%）项目经理ABCD总施工技术负责人ABCD（二）激励方案1、年度绩效工资计提原则项目部项目经理、总施工、技术负责人按照确定的员工个人年收入薪酬标准，除岗位薪酬及各项目补贴，剩余部分为年度绩效工资，年度绩效工资视经营任务及指标完成情况，通过各项考核后，兑现并发放。2、年度绩效工资发放原则项目部按照下达的各项经营任务及指标的要求，视各项任务指标完成的情况，通过组织考核后，进行发放，发放原则如下：（1）项目部按照公司下达的产值进度指标，通过考核，如能完成指标的，即产值指标考核工资在中秋节前按30%予以发放，年终40%在春节前予以发放，余下30%在下年中发放。（2）项目部按照公司下达的利润指标，在工程竣工后三至五个月内结算完毕，利润额考核达标后，一次性发放；超额完成利润指标，超出部分经各单位评分合格后提取20%予以奖励，其中项目经理占10%，其它人员占10%，评分表如下：评分内容评分单位分数计发原则超额完成利润地产股份公司20各单位评分合计90分以上予以发放。房产公司30物业公司20建设公司30（3）建设公司每月对项目部的产值进度、安全文明、工程质量、日常经营管理进行检查评分，其中项目经理、总施工及技术负责人按实得分在中秋节、春节累计发放，骨干人员（质安、施工管理人员）按考核实得分每月计发绩效工资，发放原则：（3.1）产值进度占月度检查考核的40%，项目部按进度完成率计提：考核内容类别指标计发绩效工资产值进度指标（占40%）进度完成率（%）X100100%95X10070%90X9550%X900%（3.2）安全文明占月度检查考核的30%，项目部按安全文明处罚结果计提：考核内容类别被罚金额计发绩效工资安全文明指标（占20%）安全事故文明施工5000元1万95%1万2万80%2万5万70%5万10万50%10万以上及出现重伤死亡1例0%（3.3）工程质量占月度检查考核的30%，项目部按工程质量检查结果计提：考核内容类别质量要求计发绩效工资工程质量