自定义转账业务.doc

4.5 自定义转账业务实验目的与要求：熟悉自定义转账设置及转账生成的内容和方法。实验准备1应用服务器配置、增加用户、修改电脑日期在实验记录上写下你的数据服务器： 服务器，备用。 注：教师演示 服务器=HEUET。2、打开U8系统管理，以Admin身份注册，登录到: 服务器，账套: (default)使用 权限|用户 命令，打开用户管理窗口。增加用户，编号: ，姓名: ，所属角色：账套主管，其它默认。关闭用户管理窗口。关闭用友ERP-U8系统管理窗口。（3）调整电脑日期到2011-1-31实验准备2增加会计科目1、启动U8企业应用平台登录到：服务器，操作员:，密码为空，账套：002（default）四方科技，操作日期2011-01-31。2、增加科目 命令路径：基础设置|基础档案|财务|会计科目单击增加，打开新增会计科目窗口，增加以下会计科目：科目编码科目名称221102社会保险费22110201 医疗保险221103住房公积金50010102近视眼镜5001010201 材料5001010202 职工薪酬5001010203 制造费用660104医疗保险660105住房公积金660207医疗保险660208住房公积金关闭新增会计科目窗口。实验准备3 填制凭证并审核记账1、以身份填制凭证（1）结转本月工资费用在建工程人员工资3 000元（其中，装配车间1 600元，全自动生产线1 400元）；生产车间工人工资2 000元；销售人员工资2 000元；管理人员工资5 000元。应付工资总额12 000元。凭证类型：转账凭证，日期：2011-1-31。摘要码：12 会计分录：借： 1604 （11）在建工程 （装配车间） 1 6001604 （21）在建工程 （全自动生产线） 1 400 5001010102生产成本-基本生产成本-太阳眼镜-职工薪酬 2 000 660102销售费用-工资 2 000 660201管理费用-工资 5 000 贷：221101应付职工薪酬-工资 12 000（2）结转本月折旧费用计提本月折旧费用，其中生产车间2 000元，管理部门2 000元。 凭证类型：转账凭证，日期：2011-1-31。摘要码： 14 会计分录： 借：510101制造费用-折旧 2 000 660202管理费用-折旧 2 000贷： 1602累计折旧 4 000退出填制凭证窗口。2、以张芳身份重注册，审核凭证、记账。（1）重注册（2）审核凭证退出审核凭证窗口。（3）记账退出记账窗口。实验过程1、自定义转帐路径：财务会计|总账|期末|转账定义|自定义转账。打开自定义转账设置窗口，设置以下转账业务： （1） 0001 计提社会保险费（医疗保险），按工资的10%单击增加，添加新的转账目录（转账模板头部信息）增行，设置转账模板如下。保存自定义转账设置。（2）0002 计提住房公积金，按工资的8%单击增加，添加新的转账目录（转账模板头部信息）增行，设置转账模板：保存自定义转账设置。（3）0003制造费用分配将制造费用-折旧 的本月发生额全部分配，40%分配到5001010103基本生产成本-太阳眼镜-制造费用，60%分配到5001010203基本生产成本-近视眼镜-制造费用。单击增加，添加新的转账目录（转账模板头部信息）增行，设置转账模板：保存自定义转账设置。（4）0004产品完工入库（太阳眼镜）将生产成本-基本生产成本-太阳眼镜的各明细科目余额转出到140501 库存商品-太阳眼镜。太阳眼镜入库数量等于学号的后4位。单击增加，添加新的转账目录（转账模板头部信息）增行，设置转账模板：注意：140501太阳眼镜 数量公式 输入 学号的后4位（若有前置0可省略）。保存自定义转账设置。关闭自定义转账设置窗口。2、转账生成-计提社会保险费（医疗保险）和计提住房公积金（1） 以身份执行期末、转账生成、自定义转账：同时选择编号等于0001、0002的转账凭证模板。确定，生成两张转账凭证：计提社会保险费（医疗保险）和计提住房公积金（2）以张芳身份重注册，将上述凭证审核记账。3、转账生成-制造费用分配（1） 以身份执行期末、转账生成、自定义转账：0003制造费用分配。（2）以张芳身份重注册，将上述凭证审核记账。4、转账生成-产品完工入库（1） 以身份执行期末、转账生成、自定义转账：0004产品完工入库。（2）以张芳身份重注册，将上述凭证审核记账。5、