物料进出管理办法.doc

物料进出管理办法一、目的1.1合理配置库存空间,避免库存占用过多资金,1.2加快物料流转速度,节约物流成本。1.3提升账目管理水平,方便存货核算。二、适用范围2.1.原材料的入库和出库2.2.半成品的入库和出库2.3.产成品的入库和出库2.4.委外物料的出库和入库三、定义 3.1物料：在生产领域流转的原材料、半成品或产成品。3.2原材料：是指公司外购的并能投入生产加工的，能加工成半成品或成品的物料。 3.3半成品：是指经过部份生产过程、已检验合格，尚未加工成产成品，仍需进一步加工的中间产品。3.4产成品：是指已完成全部生产过程、已检验合格的、不需再加工的、可供销售的产品。四、操作职责4.1.仓库负责出入库数量的清点、入库物料的归位；负责出库物料的准备（备料和备货）。4.2.仓库负责出入库单据的审核；负责向财务交领料单、成品（半成品）出入库单、其他出入库单4.3.采购负责协助供应商办理外购入库和委外部门负责协助委外商办理委外出入库。 4.4.采购负责向财务部交付采购入库单、送货单，外发员负责向财务部交付委外出库单和委外入库单。4.5.发货员负责向财务部交付销售出库单。4.6.制造部负责原材料、半成品领用手续的办理和产成品入库手续的办理。4.7.物料需求部门负责物料的申请和领出。4.8.财务部负责物料进出的监督。五、具体操作流程5.1原材料（委外物料）的入库5.1.1.原材料、委外品到公司后，由仓管安排供应商或委外商将物料放置在待检区5.1.2.仓管要亲自同经办人办理交货手续，核对送货单和采购单（品名、规格、数量）否一致，送货单、采购单和实物是否一致，包装方式是、包装状况、生产日期是否符合要求。5.1.3.送货单（采购单）和实物不一致或者送货单与采购单不一致的仓管及时通知采购（委外）人员处理。5.1.4.包装方式(状况)、生产日期等问题，由仓库与供应商（委外商）协商,协商不成通知采购处理。5.1.5.仓管清点物料后,仓管开具收料单并通知品质部检验物料, 经检验不合格的，通知采购进行交涉或办理退货。5.1.6不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如混入生产，保管员应负失职的责任。 5.1.7.物料检验合格后，仓管凭（采购单和送货单）、收料单做采购(委外)入库单，并做仓库实物账。5.1.8.仓管把送货单、收料单、采购(委外)入库单移交采购(委外),由采购（委外）转交财务部挂账。5.2半成品(产成品)的入库5.2.1.半成品(产成品)经品质部检验合格后,由制造部入库人员到仓库办理入库手续。5.2.2未经检验或已经检验但不合格的半成品(产成品)不得入库。5.2.3.在办理入库时，仓管应检查核对产品的品名、规格型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 5.2.4.半成品(产成品)入库后应放置于预定位置。5.2.5.仓管凭制造部单据做半成品(产成品)入库单，经入库人员和仓管签名后，仓库做仓库实物账。5.2.6.仓管把半成品(产成品)入库单移交财务部核对。5.3待修品（报废品）入库 5.3.1.制造过程中产生的待修品（报废品）由制造部通知品质部检验。仓库原有的过期物料（滞销物料）由仓库通知品质部检验。5.3.2.经检验后制造部办理本部门产生的待修品（报废品）入库手续。5.3.3.仓管应检查是否有无检验标签，无待修品（报废品）检验标签不得办理入库。5.3.4.仓管核对待修品（报废品）的品名、型号、数量、批号等是否属实，属实后物料放置在待修品（报废品）仓。5.3.5.仓管依入库情况做其他入库单，经入库人员和仓管签字后，仓管依其他入库单做仓库实物账。5.3.6.仓管把其他入库单交财务部核对。5.4. 原材料（半成品）的领用5.4.1.制造部领料员凭工单（生产任务单）通知仓管备料。 5.4.2研发部和其他部门部凭经部门主管审批的其他出库单，到仓库领取原材料和半成品。5.4.3.仓管按工单（生产任务单）的实发数量备料。 5.4.4.仓管备料时发现计划数量和实发数量不符的，仓管在工单（生产任务单）实发栏填写实发数量。 5.4.5制造部门凭工单（生产任务单）中的实发数做领料单。5.4.6经领料人和领料部门主管签字后，凭领料单、其他出库单去仓库领取原材料和半成品。5.4.7仓管检查领料单、其他出库单中的料号、品名、型号、数量是否正确，字迹是否清晰、审批是否完备，检查不合格的单据不予发放物料。5.4.8.仓管凭领料单、其他出库单做仓库实物账。5.4.9.仓管把领料单、其他出库单移交财务部核对。5.5委外出库5.5.1.制造部领料人员凭委外加工单通知仓管备料。 5.5.2.仓管按委外加工单的实发数量备料。 5.5.3. 仓管备料时发现计划数量和实发数量不符的，仓管在委外加工单的实发栏中填写实发数量。 5.5.4.委外部门凭工单（生产任务单）中的实发数做委外出库单。5.5.5经外发员和委外商签字后，凭委外出库单去仓库领取委外原材料和半成品。5.5.6仓管检查委外出库单中的料号、品名、型号、数量是否正确，字迹是否清晰、审批是否完备，检查不合格的单据不予发放物料。5.5.7.仓管依据委外出库单做仓库实物账。5.5.8.外发员把委外出库单交财务部对账。5.6产成品的出库5.6.1销售部门依据销售订单（合同）开具发货通知单，经部门主管审核后，交由仓库备货。5.6.2仓库依据发货通知单备货，备货后仓库通知销售部做销售出库单。5.6.3发货人依据经销售部门主管审核后的销售出库单去仓库取货。5.6.4发货人和仓库共同检查销售出库单与实物是否一致，确认后发货。5.6.5制造部领用返修产成品时，由PMC开具返工工单（生产任务单），再依返工工单做返工领料单。5.6.6制造部凭返工领料单去仓库领成品返修。5.6.7发货后发货人