收银中心作业流程.doc

收银中心作业流程（讨论稿）一、开店前准备工作：1、将当日特价商品、促销活动等资料贴在公告栏上。2、准备零钞, 并盘点收银中心备用金。3、对收银员点名，并组织早礼仪训练。4、开启机台电源，并输入密码对收银机作资料重整，使收银机台处于“请输入收银员代号”的状态。5、报表查核：5.1每日到电脑部取回前一日的收银日报表、收银作废日报表。 5.2若发现营业收入差异表 、销售额正负差异表与收银日报表的实收合计数不符时，应查明原因，通知财务；并同时在营业收入差异表上注明差异原因，送交店长审核后收回存档备查。5.3每日应将收银员短收公布于收银办公室。5.4将作废的销货明细单顾客联与收银作废日报表核对并装订，送交财务复核。5.5查核清除、退货、当笔作废及高阶作废的收银作废日报表。5.6依机台序号将销货明细单存根联（整捆）整理、装箱送交仓库留存备查。二、开店后例常性工作：1、收银员作业控管：1.1查核收银员是否按收银员作业流程执行。1.2协助收银员处理错误销货明细单。2、价差处理：2.1根据顾客的销货明细单与商品核实价差，并在销货明细单上圈出价差商品，注明“价差”、价差金额、日期及签名。2.2协助顾客到客服中心办理退价差。3、交易取消、作废控管： 收银中心干部， 3.1须有自己的密码，建议2周更换一次，必要时随时更换。3.2在收银机上输入代号及密码执行操作“清除”“退货”“当笔作废”和“高阶作废”。3.3当笔作废、高阶作废时，须在销货明细单顾客联上注明“作废”、原因，由当机收银员、收银中心人员签名后当场收回。3.4如有职务异动，名单应随时更新，送店长核准后，留店长室和保安课存查，此名单人员绝不允许上机。3.5必须妥善安排值班表，以确保收银线顺畅。4、缴交大钞控管：4.1确认所有收银员已根据其工作时程及时缴回大钞。4.2确认收银员将钱袋投库后，在放款保险柜登记表上注名投库时间并签名。 5、更换零钞控管：5.1向金融室更换零钞。5.2正确更换零钞给收银员，收银员之间禁止互换零钞。6、金融室点钞确认：6.1依“分店钥匙管理办法”（管理标准A-03-001）保管相关钥匙。6.2应确定钱袋数量与“放款保险柜登记表”数量相等。6.3监督每日金融室人员的点钞工作。对于金额有误的异常情况应及时处理。6.4当金融室验出为伪钞，此伪钞为验钞机可辨别者，伪钞由收银员负责；若验钞机无法辨识，由公司吸收。6.5点钞结束后，在营业收入汇总表（一式二联）签名后将营业收入汇总表收银联存档备查。7、收银员雇用：7.1培训新进收银员。7.2请电脑部新建新进收银员代码，由收银员键入密码，下传收银机，离职时取消；7.3向金融室申请新进人员备用金，离职时归还；8、收银员下机投库控管：8.1按下机键，在收银机台日结表记录每一收银机最后一笔交易序号。 8.2监督收银员投库，并在放款保险柜登记表上注明投库时间并签名。8.3确认当日所有的收银员钱袋均已投库。8.4整理作废（高阶和当笔）的销货明细单，并在收银机台日结表上登记作废的交易序号。9、检查收银台购物袋之库存。10、监督收银员将顾客购买后遗忘商品送交客服中心。 三、关店后例常性工作： 1、对银行刷卡机做日结帐。2、将收银机台日结表送交电脑部，以确保所有机台资料均已上传及电脑交易资料的准确性。3、资料自动汇整：在收款管理系统中执行“打包收银机交易明细”和“收银资料转入付款明细作业”。4、收银收款维护：4.1将收银员的现金明细表收银课联数据输入电脑；4.2列印并核对实际收入明细表和上机收银员核对表，以确保输入无误；4.3执行收款汇总维护确认。4.4列印当日营业收入差异表、销售额正负差异表；4.5若收款方式输入错误，应于“应缴款项调整维护”调整，并列印应缴款项调整明细表确认输入无误及备查；4.6当日下班前，应完成所有收银资料的输入及确认。5、盘点收银中心备用金。6、用密码锁好收银中心备用金金库。7、确认所有收银台已为“关机”模式。四、每星期例常性工作：1、 编制收银员每日排班表。2、 随时查核收银员每日排班表，张贴一份于收银中心公告栏。3、 抽点收银员备用金柜内备用金。4、 订购购物