生产经营情况调查报告.doc

四川省中江县运输集团公司生产经营情况调查报告我国交通运输业目前正处于变革期，近年来传统道路客运企业普遍经营不景气，客运量逐年下降，客运收入大幅下降。所有客运企业都亟待转型升级，但因为国家和行业的相关政策还未明朗，企业生存发展面临着较大的压力。一、20142016年主营业务收入及支出（一）主营业务收入1.2014年：3047万元。2.2015年：3024万元，比2014年减少23万元。3.2016年：2904万元，比2015年减少120万元。（二）正常经营支出1.2014年：3830万元。2.2015年：4022万元，比2014年增加192万元。3.2016年：3821万元，比2015年减少201万元。（三）收支缺口及补差资金来源1.2014年：收支缺口783万元。2.2015年：收支缺口998万元。3.2016年：收支缺口917万元。收入支出补差主要依靠发展新客运线路投放车辆，或是车辆报废更新时，公司收取的作价费。这部分收入为公司的非固定收入，现因客运市场变化，客运经营收益大幅下降，收取的作价费已不能弥补成本开支差口。二、道路客运（一）客运车辆1.2014年：营运客车589辆（含31辆出租车， 67辆城市公交车，2辆城镇公交车），总座位数14，284个。2.2015年：营运客车541辆（含24辆出租车，67辆城区公共汽车），总座位数13，554个。3.2016年： 营运客车576辆，（含24辆出租车；66辆城区公共汽车），总座位数13，553个。（二）客运发班及客运量1.2014年：客运发班41.67万班次；完成客运量1625万人次（含公交客运）。2.2015年：客运发班39.5万班次,同比下降5.21%；完成客运量1250万人次（含公交客运），同比下降23.08%。3.2016年：客运发班35.4万班次，同比下降10.4%；完成客运量954万人次（含公交客运），同比下降23.7%。（三）道路客运业萎缩的原因1.航空、高铁、城铁迅速发展根据国家铁路“十二五”发展规划，到2015年全国铁路营业里程达12万公里左右，建成42条高速铁路客运专线，基本上建成以“四纵四横”为骨架的全国快速客运网，复线率和电化率分别达到50%和60%左右。高速铁路网的建设导致铁路客运对道路客运，尤其是对平行线路的道路客运班线形成冲击。民航在大力发展支线客运的同时辅以价格策略，也对高速公路客运和国省干线客运的发展形成了一定的制约。例如：我司开行的中江至乐山班线客运， 2014年12月20日成绵乐城际铁路正式投运后，实载率从80%迅速下降至30%40%，客运收入随之下降约50%，经营该线路的客运车辆以前收益较好，目前处于微利保本经营状态。2.个人汽车保有量井喷式增加随着社会经济和汽车工业的飞速发展，汽车逐步由奢侈品变作生活的必需品，迅速进入到中国的普通百姓家庭中。2015年，个人汽车保有量1.35亿辆，全国平均每百户家庭拥有31辆私家车。目前，中江县机动车保有量达到15万余辆。中江县近几年小型客车登记注册情况（不含外地上户）：2010年仅54辆；2011年525辆；2012年634辆；2013年669辆；2014年911辆；2015年1770辆；2016年预计3200辆。由上述数据可以看出，我司客运经营受私家车增加的影响程度较大，客运主业萎缩与私家车增加的时间节点高度一致。3. 网约车等新型客运的影响随着社会经济高速发展和经济收入不断提高，人们开始追求高品质生活方式，而与互联网+紧密结合的“拼车”、“顺风车”、“专车”等新型客运经营模式，比传统客运更为方便和快捷，已成规模化发展趋势。网约车迅速抢占中、短途客运市场，已给我司中成线、德中线的客运经营造成很大影响。4. 非法营运的“黑车”猖獗由于对非法营运的“黑车”缺乏长效的治理机制，特别是随着近年来农村公路建设进程加快，道路条件得到极大改善，我县非法营运的“黑车”目前已成规模化发展趋势。而农村“潮汐式”客流与现行政策不相适应，合法营运车辆的经营成本逐年增加，农村客运车辆经营均较为困难，很多线路经营者在车辆报废后，不愿经营。今年，已陆续有经营者宁愿亏损10多万元，也不愿意继续亏损经营。预计，2017年农村客运车辆保有量将大幅减少。三、城区公交客运（一）中江公交发展情况中江城区公交始于1996年，开行2条公交客运线路，公交票价按1元/人次计收。随着城市扩容、社会经济发展和城镇人口增加，城区现已开行8条公交客运线路，投放66辆公交客车，基本覆盖了县城二环以内的主要街道、学校、工厂、市场、医院、车站；公交线路也随着城市扩容不断延长，最长单边运距达到了14公里。（二）经营现状近年来，各项综合成本的不断攀升，据统计，从90年代中期至今：燃油上升了近5倍；汽车配件价格上升了3倍；轮胎价格上升了2倍；车辆保险上涨了3倍；驾乘人员工资增长1.5倍；公交营运总成本上涨了2.9倍。而公交票价20年来一直是1元/人次未变；加之城区三轮车非法加装助力装置后，公交客流量明显下降。近年来，公交经营一直处于持续亏损，仅依靠燃油补贴和政府补助资金，难以化解不断增高的营运成本，目前仅艰难地维持正常经营。（三）存在的困难1.资金困难城区原有18路公交车共67辆， 其中31辆于2016年11月底前到期报废。公司新购30辆公交车投入资金470万元；回购36辆公交车，投入资金376万元。共计投入资金846万元。20132014年，县发改局组织对城区公交进行了成本监审：2013年公交亏损148万元，2014年公交亏损283万元。2015年2016年，城区公交收入持续下滑。据此，为维持公交车继续正常经营，目前公司现周转资金困难，至少需要向银行借贷流动资金300万元。2.营运成本增加（1）流动资金300万元，加上新购和回购资金846万元，投入的资金每年需支付贷款利息约70万元。（2）公司管理费用增加。一是公司增加管理人员，员工成本增大；二是需延长管理人员工作时间，需增发加班工资；三是车辆折旧成本增加。（3）实行公司化经营，难以对人员、车辆进行精准管理，势必造成车辆燃料费、修理费增加。3.驾乘人员身份问题原公交车驾乘人员是单车经营者本人或自行聘用。公司化经营后，公交车驾乘人员由公司聘用，如不按照劳动法、劳动合同法和国家相关规定建立劳动关系，支付报酬和社保等费用，今后将面临劳务纠纷诉讼。如依法按规签订聘用合同，按照聘用80名驾乘人员计算，仅缴纳社保费就将支出约130万元，还有很多支出无法预计。4、管理难度大（1）车辆运行调度难。（2）营运收入监管难。（3）运行成本控制难。四、汽车客运站（一）发展前景互联网+对社会经济和社会生活的影响日益广泛深入，与互联网+紧密结合的“拼车”、“顺风车”、“专车”迅速发展，汽车客运站的功能势必逐渐弱化。（二）经营现状加之近年来航空、高铁、城铁不断抢占主线客源，非法营运“黑车”在中短途客运线路猖狂运行，特别是私家车迅猛增加，我司城南、城北、龙台、仓山、冯店等客运站的客运量、客运收入均呈逐年下降趋势。以下是城南车站近3年的经营数据：1. 客运发班：A、2014年17万班次。B、2015年16.9万班次，比2014年减少0.1万班次。C、2016年15.5万班次，比2015年减少1.4万班次。2. 客运量： A、2014年330万人次。B、2015年267万人次，比2014年减少63万人次。C、2016年236万人次，比2015年减少31万人次。3.客票收入A、2014年4815万元。B、2015年4669万元，比2014年减少146万元。C、2016年4012万元，比2015年减少657万元。（三）仓山车站搬迁仓山车站修建于上世纪70年代初，公司2007年投入资金