图文行业策划建议书.doc

投资计划书投资项目：数码图文快印二O一四年四月一、前期投资估算数码图文快印店：投资规模：投资金额大约60万左右；营业面积80-120平方。人员配置：10人左右，设备可选配置：写真机、胶装机、切纸机、晒图机、工程图打印/复印机、彩色数码打印机、黑白复印机、彩色A3扫描仪、电脑、网络、等设备。固定设备物资机器名称品牌型号新旧数量单价(万元)彩色数码打印机施乐DC 5000二手17黑白数码打印复印机施乐速霸4110二手13夏普mx-850二手12.8工程图打印复印机扫描精工LP-1030全新112切纸机宏基全新12.5胶装机宏基全新12.5大幅面彩色打印机佳能8310全新12.5晒图机无氨机9110全新11电脑全新50.4*5=2覆膜机10.5办公设备1铺店转让费及装修首年房租10+4+12其他小设备2合计67注：可以考虑的机型很多，业务开展面也比较广泛，但务必注意降低运行风险，控制运营成本。其实在当今市场上最贵的机器不一定最好，低投入高回报的设备才是公司的最佳选择。二、公司初期人力资源配置前台接待及客服人员：1人；生产管理人员：1人；出纳及财务人员：1人；前期打印及后期装订人员：4人；业务人员：2人店长：1人三、市场拓展和客户在图文快印行业中立足，就必须具备三个条件，首先是客户资源，其次就是过硬的技术，最后是优势的人力资源。就目前我们从事图文行业四年多以来所拥有的客户，有很多已经初步形成良好的好合作关系，纯现成客户比较多。客户分类：门市上门客户、现已拥有可带走的客户、记帐客户等。客户类型：普通零散客户、招投标公司、设计院、建筑公司、政府单位、集团公司、同行、广告公司、学生、印刷厂等。四、业务内容商务用品：高档名片、信纸、信封、便笺、表格、标签、明信片、贺卡、工作证、光盘贴 业务用品： 投标书、方案书、策划案、公司简介、画册、企业年报、财务报告、产品型录、投资报告、VI手册、传单、海报、价目表、邀请函、聘书、菜谱、茶谱、酒水单、优惠券、内部期刊 会议用品：简报资料、提案用图表、投影片、可行性报告、议程表、资料夹、备忘录、名牌、桌牌、会场海报、通讯录、快讯、通知书、总结报告 个性化用品：个性化明信片、喜帖、请柬、年历、圣诞、贺年卡、纪念册、会员卡、胸卡、工作证、毕业论文、毕业纪念册、毕业推荐书、奖状、录取通知书、毕业证书、写真集、照片集、个人出书 工业生产：数码打样、快速印刷、短版图书、网络印刷、杂志期刊、数码相片、照片集、写真集、防伪印刷、证卡印刷、标签印刷、可变数据印刷五、结算过程现金客户：现金客户如无特殊情况，一律按照营业门店当日现行价格进行结算，如客户需要出具收款凭证可开具现金收据或发票。预付款客户：对于预付款客户的结算价格，按照预付款客户协议（以下简称协议）价格从预付款中依次扣除，如账户余额不足须提醒客户充值，充值金额依据协议条款。客户每次消费须向客户出具消费凭证，同时留底以备查阅。预付款客户须出具发票的可根据客户需求一次性开具发票，也可单次消费开具发票。签单客户：是指月结或季结欠款客户，双方签订结算协议，签章生效，每月按照消费单据于30日前将对账单整理后与客户进行结算。根据结算金额开具票据。六、投资回报与数据分析下面提供的是目前某公司的数据，解读快印店收入和支出的构成，清算快印店的成本和利润。1.销售收入计算彩色打印销售收入=2.00元/A310,0000印=20,0000元黑白打印销售收入=0.30元/A330,0000印=9,0000元黑白工程图纸销售收入=10.00元/M2600M2=6000元喷绘类销售收入=100.00元/M2150M2=1,5000元装订收入=10,0000元其他收入（主要为设计制作收入）=2,0000元合计=30,0000+9,0000+10,0000+2,0000=43,1000元2.费用支出计算（1）生产费用计算设备折旧费（以3年期36个月为折旧期）彩色设备（总价120万）折旧费=120,000036=3,3333元/月黑白设备（总价30万）折旧费=30,000036=8300元/月其他设备（总价36万）折旧费=36,000036=1,0000元/月合计=3,3333+8300+1,0000=5,1633元/月印张费（不同设备供应商，此项费用不同）彩色印张费=0.60元/印10,0000印=6,0000元/月黑白印张费=0.055元/印30,0000印=1,6500元/月合计=6,0000+1,6500=7,6500元/月材料费用彩色纸张费用=0.20元/A310,0000张=2,0000元黑白纸张费用=0.08元/A330,0000张=2,4000元装订材料费用（约占装订收入的30%）=10,000025%=2,5000元其他收入支出费用（约占其他收入的50%）=2,000050%=1,0000元合计=2,0000+2,4000+2,5000+1,0000=7,9000元生产费用总计=5,1633+7,6500+7,9000=20,7133元/月（2）经营费用计算工资福利生活费（以15人计）工资总额（占收入的15%）=51,000012%=6,1200元管理费=30030=9000元福利费（约占工资总额的15%）=6,120015%=9180元生活费=15030=4500元合计=6,1200+9000+9180+4500=8,3880元注：按昆明市图文行业工资基础数据，实际还要加上资金。前台接待及客服人员：2500元/月生产管理人员：3000元/月出纳及财务人员：未知前期打印及后期装订人员：2500元/月业务人员：2800元/月店长：3800元/月每月工资支出大概为3.5万左右。其他费用房租（150250m2）=20000元水电费=8000元修理费（电脑等设备的维护）=300元交通费（约占销售收入的0.003%）=5100000.003%=1530元办公费=500元通讯费（约占销售收入的0.002%）=5100000.002%=1020元运杂费（约占销售收入的0.001%）=3600000.001%=510元合计=20000+8000+300+1530+500+1020+510=31860元3利润计算u销售收入=531000元u费用支出=322873元u税金=5310000.055%=29205元净利润=431000-322873-29205=78922元（占销售18.