质押库存物资库房管理的管理办法.doc

质押库存物资库房管理的管理办法一、职责范围（一）、任务1、公司派兼职库管员对所有质押物质进行库房管理；做到库存物资完好无损，帐、卡、物一致，各种原始凭证齐全，手续完备，保管妥当；2、负责原材料到货后的验收、统计核算、建帐、保管、发放工作，做到物资消耗有统计，记录有台帐，核算有分析，考核有依据；3、负责各类废旧原材料的回收和保管工作；4、负责原材料装卸、搬运；5、负责原材料严格按计划入库；6、负责原材料的防火、防盗工作；7、负责库房资金、票据的统计、结算和传递工作；（二）、权限1、有权对进库原材料按验收标准、验收清点及不合格品的退回；2、有权对库存物资存放的规划与整理及安全维护；3、有权对库存盘点与帐、物核对；4、有权提供有关库存资料；5、有权对物质管理办法与作业指导书提出修订意见；6、有权组织回收废旧物质；7、有权对要入库存的物资进行验收并发放使用。8、有权退回不符合要求的料单，并拒绝验收；9、有权拒绝不合理的领料要求；10、有权退回手续不全的出库单，并拒绝发放；二、材料库房管理材料库房管理的内容及程序1、物资到货交接 （1）接到质押物资到货通知后，必须及时准备好卸车到位，确保及时进车，一次性准确对位。（2）物资到货对位后，应与送货人办好有关资料交接（包括：交接单运输过程中的商务记录，发货方的有关发货凭证等），根据入库物质验收要求（合格证、批次单、材质单、包装要求），交接资料，会同检查实物。如发现有短少、损坏、浸雨、变质、锈蚀、资质不全等问题时，通知送货人，及时反馈或取得送货人签据的有利索赔的合法证明。（3）、保管员必须及时对入库的物资依据“送货清单”建立到货登记。（4）、待物资检验合格后送货员应及时办理物资验收手续，保管员依据“送货清单”签收验收单。2、物资的卸车作业（1）卸车作业前，必须合理配备卸车机具、人力、校准计量工具，备好“检斤计量单”。（2）对到位车辆，必须在规定时间内，完成卸车作业。（3）卸车作业中，应做到边卸、边计量、边入位的一条龙作业，正确填写“检斤计量单”并及时主管领导报反馈卸车信息。（4）卸车后的物资，必须按品名、规格分别堆放，分隔清楚，作出明显标志。保证物资不压伤、不损坏。3、物资的入库验收（1）到库物资必须当日做完品名、规格、数量、件数验收，质量部在4天内做好材质判定。（2）物资入库验收，必须有合格完整的凭证资料：)凡以重量或件为计量单位的物资，验收时均必须100%的严格检斤计量点件；)凡以包、捆、箱等完整包装物包装的物资，必须按规定每种规格抽查10%以上的比例进行过磅检斤或清点；（3）验收合格的物资，必须及时上帐、建卡、传递验收单据。（4）验收中，出现的磅差、运输损耗、规定范围内的盈亏，在“验收单”注明盈（+）亏（-）数，由计财部门直接核销。超过磅差，运输损耗规定范围内的必须填写“入库材料盈亏报告单”及时反馈给采购部向供方联系处理：）磅差超过运输规定范围一倍以内的盈亏，由本部门领导审批，财会报销。）磅差超过运输规定范围一倍以上的盈亏，由主管上一级领导审批，财会报销。（5）数量、质量验收不合格的物资均不得入帐或动用。（6）到库未验收或验收不合格的物资均不得入帐或动用。（7）物资验收的各种资料单据，必须与“检斤单”配套装订保管。4、物资的保管保养（1）根据各种物资的不同特点，数量多少，周转频率，统筹规划仓库，合理布局，统一货位，科学编号储存管理，标志明显。（2）库内储存保管各种物资，必须作到库容整齐，堆码摆放整齐。（3）各种物资堆码，必须作到无压伤、变形、损坏，并按件或分层计量，逐件或分层累计，达到过目知数，标志明显，件、层、堆、码单记录清楚。（4）危险物品或性质相互有禁忌的物资，必须严格专库分存，不得混存一库内。（6）对库存物资必须作到三清（材质、规格、数量清），四相符（帐、卡、物、货位号相符）。（7）根据各种物资的不同性质和特点，进行维护保养，做到十防（防锈、防霉、防腐、防蛀、防潮、防冻、防震、防混、防漏、防热）确保物资质量完好。（8）经常检查仓库安全，做到物资堆码牢固，无火灾隐患，不被盗丢失。（9）经常打扫库内外，保持清洁卫生。5、库存物资的盘点（1）仓库必须坚持永续盘点制，做到帐、卡、物、资金四一致，并分别填报盘点表。对出现的盈亏、订正、报损应及时分析原因，采取措施，填写单据，申报处理。（2）每半月进行一次盘点。（3）盘点的盈亏在磅（尺）差范围内的可直接填写清点表，报主管经理审批，超过磅（尺）差范围内的盈亏，须查明原因，报主管副总经理或老总审批处理。（4）定期盘点工作的质量要求和完成进度，必须按具体规定执行。在库材料的盈亏，不经审批，不得自行调帐。6、物资出库（1）物资出库，领用单位必须持真实的领料单等凭证，仓库方可发货，手续不齐全者不得出库。（2）物资出库，必须贯彻先进先出的原则，并做到及时、准确。（3）物资出库时，必须按照出库单所在单所需求品种和数量与领料人共同检斤计量备料，不得多发、少发或改发其他规格（或材质）的物质。（7）物资出库时随带材质证明。（9）出库后的物资，必须及时、准确上帐管理。7、材料帐物管理（1）材料明细帐，必须做到日清、月结，准确无误。（2）仓库代管物资，应建立代管材料帐。（3）材料帐、