客房收银流程.doc

前台收银流程操作酒店前台收银流程： 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务。况 ： VC 干净的空房（可卖房） OD -住客脏房 VD -脏的空房（走房） OC 干净住客房 OOO -维修房统计房间状态，进行房太变更操作一、入住流程：1 见到客人入住，在前天为客人办理入住手续时询问客人付款方式2 收取客人押金为房间费的2倍数3 将剩下白联押金收据单叠好，放置于收银台押金本中4 开具押金收据单，红色一联交给客人保管，并通知顾客结账时候，需要出示押金单据。5 如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于账单上签名即可但需要请示领导同意。6 对超限额消费的管理细则1收银人员要按催收工作的原则与规程，对超限额消费的客人进行费用催收。2宾馆的催收工作由收银处负责，并向领班或者经理及时提供信息，协助其做好催收工作。 3在催收工作中，收银处可根据实际情况采取如下措施： 请保安部派人注意客人动态，不要让客人随意离开宾馆酒店； 请客房楼层服务人员注意掌握客情，有情况变化马上报告大堂副理及收银处； 扣押客人证件或其他有价值物品，对其限期付款直至收到欠款为止。7 对逃帐客人的管理细则1前台收银处如发现客人不愿交定金时，一方面要礼貌地请客人交纳预付款，并做好解释工作，另一方面要将情况报告大堂副理及经理。 2.如果在客人账单里发现了一次签单在500元以上的，应告知部门经理，并核实客人的情况，密切注意客人以后的消费情况，有可疑之处立即报告部门经理。 3.对于证实已离开宾馆酒店的逃帐客人，损失的费用由当班人自行负责，并按收银员规章制度进行罚款处理。二、收银职责和权限设置：1、收银员：（1）操作程序、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报总经理同意后由经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。严禁以信用卡透现。、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 、爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、打印机、复印机、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养工作。 、要严格按照营销部下达的协议、信用客户表执行结账手续，做好签单管理。如有超限签单的须有部门经理权限的管理人员签字担保。总台应于月末补齐所有签单手续，如有未签字账单，有当班收银员负责补签。、应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开（撕）发票，必须经财务部门主管同意方可办理，违反者给予5-10倍罚款。、前台收银员应严按照软件操作要求和收入分类原则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。 （2）打折权限：对持有公司会员卡的客人，收银员可直接按会员卡的相应标准给予折扣，但必须在电脑上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。（3）每日结帐后将收银电脑结账单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存本班次营业款，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。（4）如在账目上发现无法处理的问题，应及时与财务部门及时联系，说明情况后，并采取相应的解决措施。三、退房流程：1 向客人索回红色一联的押金单，并根据此联找出相应的白联押金，对照无误后，方可进行结算。2 取出退房客人账单，等候楼层的查房通知3 如果客人遗失红色押金单，收银员须在账单在账单上注明“红单遗失”字样。并且让顾客，签字证明遗失押金条，并也结账单钉在一起。4 收银员在等候，楼层通知时，须对客人解释：请稍后，楼层正在查房，不要一声不吭让客人误会你的操作是忽视他与耽误他。5 客人在结算前所有当天消费须立即如数进账单内。6 客人如对账单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可含糊其辞或者不耐烦的催促客人。7 在客人认可其他消费的所有款项的总数后，须请客人在结账单上签名，收银员方可进行结算。8 结算后的账单红色一联交予客人，白单与红单钉在一起放置一旁以备做表9 账务处理。帐务处理的操作主要包括:客人消费入帐、转帐、冲调与调整、预结帐等。 消费入帐：即客人的各种消费（比如:房费调整、洗衣费、电话费等）四、交接班：1、将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。2、将电脑交班报表与现金交班上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与电脑交班报表相符。3、将客户帐夹资料与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象，有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报，查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度、是否需要追加授权。4、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，