建设公司用户操作手册.doc

合同管理系统用户手册湖南省联能电力建设有限公司用户操作手册一、 用户登陆图一：用户登陆窗口说明：1、 用户名的规格为名的拼音全称加姓的拼音全称，名与姓的中间用“-”隔开，如姓名为“张三”的用户的用户名为:“shan-zhang”。2、 对于用户的密码默认为“000000”为了使用系统安全起见，希望用户在用默认密码登陆系统各自修改自己的密码。二、 系统主界面的布局介绍图二：系统主窗口布局说明：1、在图二中左边的菜单栏的项不同的用户可能显示的项不同，这决定于您使用本系统权限的分配。如果您需要的项在菜单中没有，请与系统管理人员联系。三、项目管理1、项目查询图三：项目查询说明：1、 可实现组合查询：当用户没有填写任何条件时，点击“查询”按钮可以查询所有的项目信息。如果填写了两个或多个条件，系统会把同时满足以上填写条件的数据查询出来。2、 可实现模糊查询：对项目编号、项目名称、支持模糊查询即用户只要填写项目编号或项目名称的部分信息即可查找出来。3、 查询的结果显示如下：图四：项目查询结果四、合同管理4.2.1合同查询功能说明：根据用户所选条件对建设公司和建设运行部历史合同数据进行查询。操作步骤：合同查询通过合同信息和项目信息进行查询。只包括授权管理里面对查询人员已授权合同类型并且和项目相关联的相关合同。左边的项目树显示了所有项目信息。我们可以通过选择项目树中的节点来对项目相关的合同进行查询，然后再通过右边的合同查询自定义条件来对项目合同信息进行精确查询。项目树如下图所示：查询条件组合，如下图所示：数据来源根据建设公司和建设运行部把合同信息分成两个部分。当您选择的是建设公司时，合同查询出来的结果是来自建设公司，当您选择的是建设运行部时，合同查询出来的结果是来自建设运行部，当您不选择任何单位时，合同查询出来的结果就是来自两个公司。没有填写任何查询信息将直接查出所有与项目对照的合同信息。如果选择或者填写多个条件，只能查出同时满足条件的相关合同信息。签订日期是查询某个时间段的相关合同信息，分三种情况：1、 如果只选择开始时间那么只查询这个时间以后的所有相关合同信息；2、 如果只选择结束时间那么只查询这个时间以前的所有相关合同信息；3、 如果既选择了开始时间又选择了结束时间就查询这个时间段内的所有相关合同信息。点击按钮进行合同查询，点击按钮清楚合同查询条件。查询完成之后我们可以通过数据导出按钮将数据导出，在数据导出按钮的弹出框内我们可以选择自己想要导出的数据字段，按保存按钮保存要导出的数据字段，点导出之后，系统将以Excel表格的形式将数据导出。查询出来的数据我们还可以通过下面的表格选择查看按钮来查看他们的详细信息。4.2.2合同变更功能说明：对合同执行过程中发生的变更记录进行登记。操作步骤：在主页面点击按钮进入合同变更登记页面。点击选择一个要进行变更登记的合同，点击按钮选择一个合同，该页面只包括授权管理里面对操作人员已授权合同类型的合同，在这个操作过程中用户也可以通过查询和自行选择两种方式获取相关合同。增加：点击按钮进行新增数据的添加，当填写完成后点击按钮即可保存。其中合同名称是只读内容，变更日期和经办日期通过点击按钮弹出日期选择对话框进行选择。经办人通过点击按钮弹出用户选择对话框进行选择。变更日期、变更金额（注：必须为数字）、经办人、经办日期、变更原因为必填字段，否则不能进行保存。变更支付选项用来判断变更金额是增加还是减少，当选择时变更金额是正数，选择时变更金额是负数。填写完数据后点击进行数据保存。删除：在表格中选择一个合同变更记录可以对其进行，如果有多条数据通过上一页、下一页进行选择，删除的时候会有提示语句，选择确定直接删除，不能恢复，选择取消放弃删除。修改：在表格中选择一个合同变更记录可以对其进行，如果有多条数据通过上一页、下一页进行选择，修改合同变更内容之后需点击按钮。4.2.3合同赔偿参考合同变更，在合同赔偿中用赔偿支付方取代了合同变更中变更支付选项，甲方表示增加，乙方表示减少。4.2.4合同文本流转 在左边的工具栏上选择“合同流转”，然后点击“增加新合同”即可进入填写合同基本信息的页面。图五：合同流转主界面如果需要走流转审批，可以点具体某一个合同名称即可进入合同审批流转。操作说明：步骤1：填写合同基本信息图六：填写合同基本信息步骤2：增加项目图七：增加项目说明：1、用户在点击“增加项目”后，系统会提示用户分解到项目的个数。 步骤3：选择合同所对应的项目图八：选择项目说明：1、如果一个合同对应多个项目，其分解项目的金额应等于合同的签订金额。步骤4：上传合同相关文档。图九：上传合同相关文档说明：1、在上传之前，首先选择好上传的文件是属于那一类合同文件。2、如果上传的合同文档有多个，点击增加按钮。3、点击浏览选择需要上传的文档。二、合同查询图十：选择项目说明：1、选择项目时既可以点击项目名称也可以勾选项目名称前面的复选框。当要查询多个项目下面所属的合同时，可以勾选取多个项目的复选框。图十一：合同查询条件说明：1、 实现组合查询：当用户没有填写任何条件时，点击“查询”按钮可以查询所有的合同信息。如果填写了两个或多个条件，系统会把同时满足以上填写条件的数据查询出来。2、 可实现模糊查询：对合同编号、合同名称，支持模糊查询即用户只要填写合同编号或合同名称的部分信息即可查找出来。3、 查询的结果显示如下：图十二：合同查询结果三、合同变更如果需要走流转审批，可以点具体某一个合同名称即可进入合同变更审批流转。图十三：合同变更主界面操作说明：步骤1：选择合同图十四：选择合同步骤2：填写合同变更信息图十五：填写合同变更信息说明：1、填写的分到项目的变更金额应等于合同变更金额，否则分到项目的变更总金额不 等于选中合同的变更金额，将弹出提示对话框。图十六：上传合同变更文档说明：1、如果上传的合同文档有多个，点击增加按钮。2、点击浏览选择需要上传的文档。四、合同赔偿图十七：填写合同赔偿信息说明：1、新增合同赔偿时，先点击增加按钮，再填写信息。2、可连续添加多条合同赔偿记录。五、合同付款申请图十八：合同付款申请主界面操作说明：步骤1：填写付款申请单信息图十九：填写付款申请单说明：1、点击选择项目按钮，将弹出“选择项目”对话框。选择一个项目，点击确定按扭，将弹出“选择合同”对话框。所列出的为该项目所对应的合同。然后选择需要支付的合同。2、本期支付金额为必填信息。3、承办人默认为系统登陆用户。六、合同支付确认图二十：合同支付确认主界面操作说明：图二十一：合同支付确认操作界面核对该合同付款申请单无误后，点击按钮，即完成了支付确认操作。自动返回合同支付确认主界面时，该条付款申请记录已不存在。点击按钮则不作任何操作返回合同支付确认主界面，该记录仍存在。七、 财务付款登记图二十二：财务款登记说明：1、 当财务付款的金额等于申请单的核准付款金额时，即该申请单付款完毕，则该条待付款申请单记录消失。要查看该申请单付款情况时，可在“付款查询”中找到。八、 付款查询操作说明：步骤1：填写查询条件、查询合同付款申请单。图二十三：填写付款查询条件说明：1、 可实现组合查询：当用户没有填写任何条件时，点击“查询”按钮可以查询所有的合同付款申请单。如果填写了两个或多个条件，系统会把同时满足以上填写条件的数据查询出来。2、 可实现模糊查询：对乙方单位、合同名称、合同原始编号支持模糊查询即用户只要填写乙方单位、合同名称或合同原始编号的部分信息即可查找出来。3、 查询的结果显示如下：图二十四：合同付款申请单查询结果步骤2：查看合同付款申请单的财务付款记录图二十五：查看财务付款记录九、合同统计分析操作说明：步骤1：填写查询条件、查询合同的统计分析信息。图二十六：填写合同统计分析查询条件说明：1、 可实现组合查询：当用户没有填写任何条件时，点击“查询”按钮可以查询所有的合同的统计分析数据。如果填写了两个或多个条件，系统会把同时满足以上填写条件的数据查询出来。查询结果显示如下：图二十七：合同统计分析查询结果步骤2：对合同金额进行分类汇总图二十八：分类汇总合同金额五、流程部分5.1流程定义5.5.1流程定义点击左侧菜单栏，从伸缩子菜单中选择，进入“流程定义”功能模块，页面显示如下图：表格内显示已定义完的流程列表。定义新流程：点击，进入新流程定义界面。一个完整的流程定义包含“流程信息”、“流程发起者”、“条件字段”、“流程步骤”、“条件表达式”五个部分。流程信息：包含流程名称和流程对象两部分。流程名称即所定义的流程的一个标识名；流程对象为在流程中呈现给用户的界面的网络地址（如：/SGMIS/Contract/frmContractInfoFlow.aspx），以部署的绝对路径输入。流程发起者：流程发起者是该流程的启始人，在发起者列表的用户才有权限使需要审批的信息表单进入流转审批系统。点击，自动增加一行记录，然后再点新增加行内的按钮，弹出用户选择对话框，选取一个用户后，用户信息自动填入对应输入框。如需修改启动者信息，只需在对应的行重新选取一次用户即可。删除则点击图形按钮，确认后即可删除。条件字段：条件字段是流转过程中引导流程走向的一个参数值。比如合同流转过程中合同金额小于一百万的由处室主管审批，大于一百万的由部门主管审批。在系统中即可定义一个以合同金额为条件的条件字段。点击，自动增加一行记录，在数据名称中输入“合同金额”，数据类型选择“数值型”，默认值里输入“100”（注：系统中对金额都采用万元为单位）。流程步骤：流程步骤即流转审批的路线。审批过程中的每一步骤都必需以单一流程步骤的形式体现。流程步骤分为“普通步预”、“条件步骤”、“分发步骤”三种类型。“普通步骤”即直线型步骤；“条件步骤”即分支型线路，该步骤为分支的起点，当通过“条件字段”和“条件表达式”的定义，引导流程的走向；“分发步骤”表示该步骤的对应用户有权限自由决定流程的下一审批用户，并能主动回收已发送出去的流程和根据审批结果结束待审批或已审批流程任务。点击，自动增加一行记录，在步骤名称里填入相应的步骤名称，选取适当的步骤类型，单击按钮，选择该步骤的审批用户，并填写下一步骤的编码。条件表达示：条件表达示是条件步骤中约束流程走向的定义。必须与条件字段相配合使用。为条件步骤添加表达示，方法如下：点击，在新增加的行中输入对应条件步骤的编码，根据条件字段输入其表达示，如：合同金额 100，对应步骤输入，符合条件时该流程流向的步骤编码，操作完成。一个条件步骤可以对应多个条件表达示。当流程种部分信息填写完毕后，点击完成新流程的定义。5.5.2流程处理用户登录系统后，该用户对应的待处理流程任务即在窗体右侧显示。或点击左侧菜单中“流程部分”项，“流程处理”子项目，调出待处理任务列表。用户单击对应的任务名称，查看并进入审批区域。审批页面下方的审批区域内，用户可以填写相应的审批意见或进行审批、拒绝或结束流转等操作。用户审批完成后，对应的流程任务即从待处理任务列表中移去，并转入下一审批用户。5.5.3流程监控点击左侧菜单中“流程部分”项，“流程监控”子项目，调出该用户已审批过且有待其他用户审批的流程信息列表。点击相应信息的查看图形按钮，进入对该流程信息的审批过程的监控，如下图：在流程步骤信息行中，鼠标放置于“查看”键接上即可查看对应步骤审批用户填写的审批意见。点击按钮，可以打印该流程所有审批步骤及审批意见。流程收回功能：流程收回功能是为了避免流程长时间停滞在某一长时间未登录本系统的审批用户而带来的工作不便。上一用户可以根据需要在必要时收回该流程，然后转发给其他用户审批。点击按钮，即可完成流程的收回。用户可以在待处理任务中找到收回的流程，发送给其他用户审批。六、系统设置1、 单位登录在左边的功能菜单栏找到“单位登记”并点击，右边出现单位登记窗体。增加增加一条单位信息后可以通过查询找到该条记录,并可对它进行修改或删除。说明：1、对单位名称支持模糊查询即即用户只要填写单位名称的部分信息即可查找出来2、 字典维护功能说明：对于系统的一些常用数据如合同类型、合同发包方式、单位类别、项目类型等进行维护，一次录入，可以多次利用。分为项目、合同、单位三个部分。操作步骤：在字典维护中用下列图形的内容来对字典内容进行添加、删除、修改。添加：点击按钮进行新增数据的添加，当填写完成后点击按钮即可保存。其中排列顺序（注：必须为整数）、显示成员、值成员是必填选项，否则不能保存。修改：在表格中选择一个字典选项可以对其进行，如果有多条数据通过上一页、下一页进行选择，修改字典内容之后需点击按钮。删除：在表格中选择一个字典选项可以对其进行，如果有多条数据通过上一页、下一页进行选择，删除的时候会有提示语句，选择确定直接删除，不能恢复，选择取消放弃删除。3、 授权管理授权管理模块以“部门岗位人员”三种形式体现；部门下设置岗位，岗位下设置人员。进入授权管理模块：从左侧菜单栏中选择“授权管理”，进入授权管理操作面板；3.1部门信息维护添加部门信息：从组织结构树中选择“组织机构”节点，则右侧操作区域内自动显示添加部门信息的操作界面。其操作步骤见下图：修改与删除部门信息：从组织结构树中选择一个需要修改或删除的部门节点，则右侧操作区域内自动显示该部门信息。其操作步骤见下图：说明：1、 部门信息删除后，该部门下属的岗位和人员信息将一并删除，此操作完成后将不可恢复。对用户操作权限授权：（接上所述）从左侧组织机构树中选择相应的部门，点击按钮进入如下操作界面：说明：1、 对部门授权后，该部门下属岗位和人员均有此项权限（为了保证系统的高安全性和易维护性，推荐使用对人员授权）。3.2岗位信息维护添加岗位信息：从组织结构树中选择新添加岗位所对应的部门，在部门信息显示区域单击进入添加岗位信息操作界面：修改与删除岗位信息：从组织结构树中选择需要修改或删除的岗位。则右侧操作区域内自动显示该岗位信息。其操作步骤见下图：说明：1、 岗位信息删除后，该岗位下属的人员信息将一并删除，此操作完成后将不可恢复。对用户操作的合同类型授权：（接上所述）从组织结构树中选择需要修改或删除的岗位，在岗位信息显示区域点击按钮，出现如下操作界面：说明：1、对岗位授权后，该岗位下属人员均有此项权限。3.3人员信息维护添加人员信息：从组织结构树中选择新添加人员所对应的岗位，在岗位信息显示区域单击进入添加人员信息操作界面：修改和删除人员信息：从组织结构树中选择需要修改或删除的人员。则右侧操作区域内自动显示该人员信息。其操作步骤见下图：4、 数据备份说明：1、 数据库备份和文档备份的物理路径我们在web.config文件中指定。默认路径为：数据库保存路径“C：DataBackup”，其中文件类型是以.bak为结尾的数据库备份文件。文档保存路径“C:FileBackUp”，其中文件的类型是以rar为扩展名的压缩文件。月度资金预算使用手册一、总体概述1、业务描述生成下月的月度资金预算。月度资金预算含两部分数据：一是项目在选定时间段内财务未付完款的付款申请单的全部申请付款金额；二是项目预估支付金额。月度资金预算先由各部门填写，然后交财务处审核汇总。各部门首先选择部门承办的付款申请单，生成项目的月度申请付款金额，然后填写项目预估支付金额，填写完毕分项目汇总成清单，并上报给财务处，财务处分部门（宜昌建设部、武汉建设部、常州建设部、公司本部等）审核和调整各部门上报的月度资金预算，然后汇总各部门的月度资金预算（分计划内和计划外）上报给建运部，建运部审核不通过，则财务处按建运部的意见修改完后再上报给建运部；建运部审核通过后成为正式的月度资金预算。按条件（如预算月度、承办处室、支付性质、数据来源等）查询和统计月度资金预算。2、业务流程（1）顶级业务流程说明：1、财务处将各部门上报的数据审核汇总成本部数据；2、调整月度资金预算前，要预汇总；3、建设公司上报给建运部的月度资金预算（计划内部分）分本部和各建设部（目前为本部、宜昌、武汉、常州、郑州），计划外部分报汇总月度资金申请。（2）部门编制月度资金预算业务流程（3）财务审核、上报月度资金预算业务流程二、功能划分1、项目和单位编码给各个项目和单位一个固定编码，然后按照“项目编号+部门编码+年份(两位)+月份(两位)+流水号(三位)”的规划去生成资金预算中的编号。2、编制资金预算各部门编制本部门的月度资金预算。累计付款申请单的金额，填写预估金额，编制完毕发送至财务处。3、审核资金预算审核各单位上报的月度资金预算，按项目汇总月度资金预算，根据汇总结果对各单位上报的月度资金预算进行平衡调整，产生本部和各建设部上报数据，将各单位上报数据上报，同时产生汇总上报数据存档，各单位上报数据和汇总上报数据可导出至Excel电子表格。4、查询资金预算根据条件（如月度、承办处室、数据来源等）查询月度资金预算，并将查询结果导出至Excel电子表格。5、资金预算执行情况对每月上报的月度资金预算反映其执行情况，调整合同的拨付总额。6、资金预算统计根据条件统计月度资金预算情况。三、操作说明1、项目和单位编码功能说明：给各个项目和单位一个固定编码，在项目编码中区分建运部的项目和特高压部的项目。操作步骤：登录系统后，点击左边功能条中“资金预算”的“项目和单位编码”，进入页面。页面上有两个按钮“维护项目编码”和“维护单位编码”，点击“维护项目编码”按钮后进入维护项目编码界面，点击“维护单位编码”按钮后进入维护单位编码界面，进入页面时默认为维护项目编码界面。（1）维护项目编码点击“维护项目编码”按钮后，在项目来源中选择建运部或特高压部，选择建运部指对建运部的项目进行编码，选择特高压部对特高压部的项目进行编码。在“项目编码列表”中列出所有已经登记好了的项目，如果项目已经编辑过项目编码，在“项目编码”列显示已编辑好的项目编码，如果没有编辑项目编码，在“项目编码”列中输入项目的编码，然后按“保存”按钮将数据保存。可以通过单击“项目名称”列或“项目编码”列来按项目名称或项目编码排序。如图1所示：图1：维护项目编码（2）维护单位编码点击“维护单位编码”按钮后，在“单位编码列表”中显示所有已经登记好的单位编码。可以新增单位编码，也可以对现有的单位编码进行编辑和删除。新增：单位名称、单位编码和下属部门是必填项，开户行和银行账号不是必填项，但会在资金预算汇总表中用到，填好以后，单击“新增”按钮将该单位的记录保存到数据库中，成功则提示“保存成功”。“下属部门”列表中将系统中现有的部门全部列出来，新增一个单位后，必须要在下属部门列表中勾选至少一个部门，表示被勾选的部门是属于该单位的。如果被勾选的部门属于已经存在的单位，则会提示“已经被别的单位所选择，不能重复选择”，部门只能同时被一个单位所选择，单击“取消”按钮清空输入的内容，放弃增加。新增单位编码见图2：图2：新增单位编码编辑：在单位编码列表中选择一条记录，单击“编辑”，在单位编码列表中不能直接进行编辑，而是将该单位的信息取到上面的相应文本框中以进行修改，修改完以后单击“更新”按钮将更改保存到数据库中，更新成功则提示“更新记录成功”，单击“取消”按钮放弃更新。编辑单位编码如图3所示：图3：编辑单位编码删除：删除已存在的单位编码记录，删除时会提示“您确定要删除记录吗？”，单击“确定”删除记录，单击“取消”放弃删除。2、编制资金预算功能说明：各部门编制本部门的月度资金预算。累计付款申请单的金额，填写预估金额，编制完毕发送至财务处。操作步骤：登录系统后，点击左边功能条中“资金预算”的“编制资金预算”，进入页面。（1）部门月度资金预算列表部门月度资金预算进入页面后如图4所示：图4：部门月度资金预算列表在“月度资金预算列表”中显示的是当前登陆用户所在的部门已经编制好、但尚未发送给财务处的月度资金预算，所有该部门登陆的人员都能看得到，也都能够进行编辑。一个部门在一个月份中可以存在多个月度资金预算，由不同的人员分别编辑，上报给财务处时系统会自动将多个月度资金预算汇总成部门月度资金预算。当月度资金预算上报给财务处以后不会再显示在月度资金预算列表中。某一月份如果部门有多份月度资金预算，必须全部上报给财务处，财务处才能对资金预算进行审核，否则财务处不能进行审核。增加月度资金预算：点击该按钮进入“编制资金预算选择付款单”页面增加新的月度资金预算。编辑：在月度资金预算列表中单击“编辑”列图标或者单击“预算名称”进入“编制资金预算选择付款单”页面编辑月度资金预算。删除：删除已存在的月度资金预算，删除时会提示“您确定要删除记录吗？”，单击“确定”删除记录，单击“取消”放弃删除。汇总部门月度资金预算：将当前登陆用户所在的部门的多份月度资金预算按项目汇总成一份月度资金预算，点击该按钮后，汇总结果将会以弹出窗口的形式显示，汇总结果可以导出到Excel中，如果在月度资金预算中有多个月度的资金预算，在弹出窗口中还需要选择汇总哪个月份的资金预算。汇总结果如图5所示。图5：部门资金预算汇总结果（2）编制资金预算选择付款单在“部门月度资金预算列表”页面中单击“增加月度资金预算”按钮或者编辑存在的月度资金预算时进入“编制资金预算选择付款单”页面。如图6所示：图6：编制资金预算选择付款单进入“编制资金预算选择付款单”页面后，如果是新增月度资金预算，“资金预算月度”可以选择资金预算所在的月度，默认为当前月的下一月；如果是编辑月度资金预算，资金预算月度不能再修改。确定好资金预算月度后，可以设置查询付款单的条件，可以按项目、乙方单位、合同名称、合同编号、合同类别、付款日期等来查询付款单，单击“查询付款单”按钮按设置的条件查询付款单，查询出来的付款单是所有符合查询要求，并且没有包含在选择月度的资金预算中，意思即是如果付款单已经被同一月份下的另外的资金预算所选择，就不能再出现在本资金预算中。如果是编辑月度资金预算，该资金预算已选择的付款单会出现在付款单列表的最前面，并且前面的选择框都会打上勾。查询出来的每条付款单系统都会自动为其计算本次申请拨付金额，本次申请拨付金额等于申请金额减去财务已付款金额，用户还可以编辑本次申请拨付金额。选择好付款单，并且编辑好本次申请拨付金额后，单击“保存”按钮将记录保存进数据库。当然用户也可以不选择任何申请单，直接按“保存”按钮以后再单击“下一步填写预估金额”按钮进入下一页面“编制资金预算填写预估金额”。查询付款单：按条件查询付款单，查询出来的付款单除了符合设置的查询条件外，还要不能包含在同一月份内已有的月度资金预算中。清除：清除查询条件。保存：将选择的付款单保存到数据库。下一步填写预估金额：进入下一页面“编制资金预算填写预估金额”，如果是新增月度资金预算，必须保存以后才能进入下一页面。返回：返回到上一页面：部门月度资金预算列表，如果此时有未保存的修改，修改将会被丢失。“选择”列：选择需要包含在月度资金预算中的付款单，只有被勾选上的付款单才会被保存。如果是编辑月度资金预算，该月度资金预算选择的付款单前的“选择”列会被自动勾选上。“本次申请拨付金额”列：系统自动计算本次申请拨付金额的值：申请金额减去财务已付款的值，用户也可以手动编辑本次申请拨付金额的值，用户编辑其值以后，以用户编辑的值为准保存进数据库。（3）编制资金预算填写预估金额在“编制资金预算选择付款单”页面中单击“下一步填写预估金额”按钮进入“编制资金预算填写预估金额”页面。如图7所示：图7：编制资金预算填写预估金额进入“编制资金预算填写预估金额”页面后，如果是新增月度资金预算，预估金额列表中没有记录，如果是编辑月度资金预算，预估金额列表中显示该月度资金预算中已经存在的预估金额记录。月度资金预算中可以没有预估金额记录而直接汇总月度资金预算或将月度资金预算上报给财务处。新增：预估金额必须是某一项目下的预估，所以项目名称是必填项，可以通过单击“选择项目”来选择项目，合同名称不是必填项，这是因为预估的很有可能是目前还没有合同的那一部分付款，如果有合同对应，就选择合同，如果没有合同对应，就空着。预估内容、预估金额、乙方单位是必填项，乙方单位可以从单位列表中选择，如果是选择的乙方单位、乙方单位的开户行、银行账号自动取过来。填写完毕以后，单击“新增”按钮将记录保存到数据库中。如果保存成功，提示“新增记录成功”。编辑：在预估金额列表中选择一条记录，单击“编辑”，在预估金额列表中不能直接进行编辑，而是将该记录的信息取到上面的相应文本框中以进行修改，修改完以后单击“更新”按钮将更改保存到数据库中，在提交更新时，如果该条记录更改了项目和合同，系统会自动检测合同是不是项目下面的合同，如果不是，会提示“合同不是选择项目的合同”；更新成功则提示“更新记录成功”，单击“取消”按钮放弃更新。删除：删除已存在的预估金额记录，删除时会提示“您确定要删除记录吗？”，单击“确定”删除记录，单击“取消”放弃删除。取消：如果是新增，清空输入的内容，并放弃新增预估记录；如果是编辑，清空输入的内容，并放弃编辑预估记录。汇总：按项目汇总月度资金预算下的付款单和预估金额，用弹出窗口的形式显示，汇总结果可导出到Excel。此处的汇总与“部门月度资金预算”的“汇总部门月度资金预算”按钮不同，此处的汇总只汇总目前正在新增或编辑的月度资金预算，而部门月度资金预算中的“汇总部门月度资金预算”是将部门下面所有未上报的月度资金预算汇总成一份月度资金预算。上报：将正在新增或编辑的月度资金预算上报给财务处。上报前会弹出提示“上报给财务后，将不能再对本次资金预算进行编辑，确定要上报吗？”，单击“确定”上报给财务处，并返回到“部门月度资金预算列表”页面，单击“取消”放弃上报，继续编辑月度资金预算。上一步选择付款单：返回到上一页面“编制资金预算选择付款单”，如果此时有未保存的修改，修改将会被丢失。返回：返回到“部门月度资金预算列表”页面，如果此时有未保存的修改，修改将会被丢失。3、审核资金预算功能说明：财务处审核各单位上报的月度资金预算，按项目汇总月度资金预算，根据汇总结果对各单位上报的月度资金预算进行平衡调整，产生本部和各建设部上报数据，将各单位上报数据上报，同时产生汇总上报数据存档，各单位上报数据和汇总上报数据可导出至Excel电子表格。操作步骤：登录系统后，点击左边功能条中“资金预算”的“审核资金预算”，进入页面。初始页面如图8所示。图8：审核资金预算初始界面进入“审核资金预算”页面后，系统自动将各部门上报的月度资金预算的月份填入“资金预算月度”下拉框中。“承办处室”取的是“项目和单位编码”模块中登记的单位，“支付性质”分为“计划内”和“计划外”，“数据来源”分为“付款单”和“预估金额”。如果没有需要审核的月度资金预算，在“资金预算月度”下拉框中没有任何月份可以选择，这时单击“调整”和“汇总”以及“完成”按钮都会提示“当前没有需要审核的月度资金预算”。如果当前编制好的月度资金预算只有部分上报给财务处，有部分没有上报给财务处，这时单击“调整”和“汇总”以及“完成”按钮都会提示“还有已经编制好的月度资金预算没有上报”，不能对月度资金预算进行审核。既可以调整前汇总，也可以调整后汇总，调整前的汇总跟“查看部门上报月度资金预算”弹出窗口显示的结果是一样的，汇总的是原始上报数据；调整后汇总是将调整后的结果汇总产生上报建运部的数据。汇总结果都可以导出到Excel中。调整：选择资金预算月度，在承办处室、支付性质、数据来源下拉框中都是“全部”的话表示将上报的月度资金预算同时进行调整，也可以根据需要分部门或者分“付款单”和“预估金额”分别进行调整，设置好调整条件以后，单击“调整”按钮列出所有符合条件的月度资金预算记录。在月度资金预算记录中可以单击“编辑”列进行调整，或者单击“删除”列来删除记录，删除之前会提示是否确定要删除。调整平衡月度资金预算如图9所示。图9：审核月度资金预算：调整平衡汇总：跟“调整”按钮相似，首先设置好汇总条件，然后单击“汇总”按钮根据条件按项目进行汇总。只有单击了“汇总”按钮，“汇总结果导出Excel”按钮才可用。汇总月度资金预算如图10所示：图10：审核资金预算：汇总在汇总结果中，以颜色显示的行是一级项目行，一级项目行的数据从其下面所有的项目数据统计而来；以颜色显示的行是项目行，项目行的数据从其下面的付款单和预估金额统计而来。汇总结果导出Excel：将汇总结果导出到Excel中。查看部门上报月度资金预算：操作及结果跟“部门月度资金预算列表“页面中的“汇总部门月度资金预算”按钮的功能相似。完成：当将月度资金预算全部调整完毕以后，通过单击“完成”按钮使该月度资金预算成为正式数据。单击“完成”按钮时，系统会提示“完成后该月度资金预算将不能再编辑，确实要完成吗？”，选择“确定”完成，选择“取消”放弃完成操作。4、查询资金预算功能说明：根据条件（如月度、承办处室、数据来源等）查询月度资金预算，并将查询结果导出至Excel电子表格。操作步骤：登录系统后，点击左边功能条中“资金预算”的“查询资金预算”，进入页面。查询月度资金预算如图11所示：图11：查询月度资金预算在查询结果中，以颜色显示的行是一级项目行，一级项目行的数据从其下面所有的项目数据统计而来；以颜色显示的行是项目行，项目行的数据从其下面的付款单和预估金额统计而来。查询月度资金预算的查询结果与“审核资金预算”中的“汇总”结果有些类似，不过“审核资金预算”中的“汇总”只能汇总当前审核月度的资金预算，而查询可以查询所有已有的资金预算，查询结果可以导出到Excel中。导出Excel：将查询结果导出到Excel。查看部门原始月度资金预算：以弹出窗口的形式显示部门原始上报月度资金预算，结果可导出到Excel。5、资金预算执行情况功能说明：对每月上报的月度资金预算反映其执行情况，调整合同的拨付总额。操作步骤：登录系统后，点击左边功能条中“资金预算”的“资金预算执行情况”，进入页面。如图12所示。图12：资金预算执行情况“资金预算执行情况”的操作跟“审核资金预算”中的“调整”操作有些类似，也是首先设置过滤条件，过滤出符合要求的资金预算记录，然后对执行金额进行编辑，执行金额默认等于付款单的申请金额或预估金额。6、资金预算统计功能说明：根据条件统计月度资金预算情况。操作步骤：登录系统后，点击左边功能条中“资金预算”的“资金预算统计”，进入页面。如图13所示。图13：资金预算统计根据统计条件按项目统计资金预算，统计结果全部以按项目开列。以颜色显示的是一级项目行。“资金预算月度”条件中如果只输入了前一个月度，统计的是大于输入月度的所有资金预算；如果只输入了后一个月度，统计的是小于输入月度的所有资金预算，如果两个月度都输入了，统计的是两个月度之间的资金预算。年季计划管理使用手册一、总体概述1、业务描述编制年计划、季计划。年计划、季计划包括两部分数据：选定时间段内的合同资金分解金额和项目预估支付金额。年计划、季计划按照“合同承办人进行合同资金分解各部门编制年、季计划计划处调整、汇总各部门编制的年、季计划计划处将审批后的年、季计划下达给各部门”步骤进行编制、调整。合同流转完毕首先由合同承办人对合同进行资金分解，资金分解的周期固定为月，取消自动分解功能。资金分解是编制年计划、季计划的前提和基础。各部门编制年、季计划时，首先选择时间段，系统自动将该时间段内属于该部门的资金分解汇总，用户可以对分解的金额进行调整，系统自动将调整后的资金分解反馈到资金分解记录中，调整的金额反映到资金分解的最后一期上，如果最后一期的金额小于调整的金额，反映到倒数第二期上，依此类推，直到满足调整的要求，如果都不能满足调整的要求，系统提示用户。调整完分解金额以后，填写项目的预估支付金额，填写完毕各部门将计划汇总上报到计划处，计划处再将各部门上报的年计划或季计划进行调整平衡后汇总上报到发展策划部，发展策划部审批后将计划下达给计划处，计划处再将下达的计划平衡到各部门。年计划在年中会进行调整，调整过程为：各部门根据本年内已申请的用款计划，重新调整上报计划，调整完以后上报给计划处，计划处汇总、调整后再上报给发展策划部，发展策划部审批后计划处再将计划下达平衡到各部门。2、业务流程（1）顶级业务流程（2）部门编制年、季计划业务流程（3）计划处调整、汇总及下达年、季计划业务流程（4）调整年度资金计划业务流程二、功能划分1、合同资金分解把合同总金额分摊到多个月份去，此操作是编制计划的前提和基础。2、计划编制各部门编制本部门的年、季计划。调整合同在计划时段内的分解金额为计划申请金额，并填写预估金额，编制完毕发送至计划处。3、计划汇总与平衡计划处按项目或处室汇总年度资金计划或季度用款计划，根据汇总结果对各单位上报的计划进行平衡调整，同时产生汇总上报数据上报至发展策划部，汇总上报数据可导出至Excel电子表格。4、计划下达计划处将发展策划部下达的计划平衡调整到各部门，同时产生计划下达数据，计划下达数据可导出至Excel电子表格。5、调整年计划各部门根据本年内已申请的用款计划，重新调整上报计划，调整完以后上报给计划处，计划处汇总、调整后再上报给发展策划部，发展策划部审批后计划处再将计划下达平衡到各部门。6、计划查询根据条件查询计划。三、操作说明1、合同资金分解功能说明：把合同总金额分摊到多个月份去，此操作是编制计划的前提和基础。操作步骤：1进入合同资金分解模块后，系统自动显示登陆用户的相关合同（如果登陆用户是某个承办处室的处长或副处长，则显示这个承办处室的所有合同，如果登陆用户是合同承办人，则显示承办人的相关合同）。如果信息过多，还可以通过查找按钮对合同进行过滤。图12然后选择合同和合同对应的项目（在“选择”一列的多选框中点击）。图23接着进行资金分解，点击“进行分解”按钮，就可以看到一个对话框，输入进行分解的个数后，就可以填写分解数据了。图34在进行合同资金分解块中，系统已经把你选择的项目名称和合同名称显示出来了，如果这个合同是外汇合同，这块信息中还显示汇率，请先填入汇率保存。输入分解日期和分解金额后，点击保存分解按钮，完成合同资金分解的保存。如果想删除这条记录，只要把分解金额设为0就可以了 。图4备注：资金分解中增加了自动调整功能，使用户分解合同更加方便，自动调整分为保存一条数据和保存多数据两种情况。1保存一条数据：例如：项目A中的合同A的总金额为60万，现在已经保存了4条记录。序号项目名称合同名称分解日期分解金额1项目A合同A2005-0320万2项目A合同A2006-0110万3项目A合同A2006-1020万4项目A合同A2006-125万现在再要保存一条这样的记录，该如何自动调整呢？序号项目名称合同名称分解日期分解金额1项目A合同A2006-0525万首先，到你分解的这个时期的数据是不会改变的。序号项目名称合同名称分解日期分解金额1项目A合同A2005-0320万2项目A合同A2006-0110万3项目A合同A2006-0525 万如果这几条数据的总和已经超过总金额60万，系统会提示错误信息，如果没有超过，系统把多余的金额从后面的数据中减回来。先减分解日期最大的，不够再找分解日期只比最大的小一点的这条减，依次类推，直到调整完成。所以最后结果是：序号项目名称合同名称分解日期分解金额1项目A合同A2005-0320万2项目A合同A2006-0110万3项目A合同A2006-0525 万4项目A合同A2006-055 万2保存多条数据：例如，项目B中的合同B的总金额为100万，现在已经保存了6条记录：序号项目名称合同名称分解日期分解金额1项目B合同B2005-0310万2项目B合同B2006-0110万3项目B合同B2006-0310万4项目B合同B2006-0510万5项目B合同B2006-0825万6项目B合同B2006-1020万现在再要保存几条这样的记录，该如何自动调整呢？序号项目名称合同名称分解日期分解金额1项目B合同B2005-075万2项目B合同B2006-0315万3项目B合同B2006-0420万首先, 得到要保存的这几条数据中最大的分解日期2006-04 ，在这个日期之前的数据是不能被自动调整的。序号项目名称合同名称分解日期分解金额1项目B合同B2005-0310万2项目B合同B2005-075万3项目B合同B2006-0110万4项目B合同B2006-0315万5项目B合同B2006-0420万现在这个项目还剩40万，对超过40万的金额，从最后一期开始减，直到调整好。最后结果是： 序号项目名称合同名称分解日期分解金额1项目B合同B2005-0310万2项目B合同B2005-075万3项目B合同B2006-0110万4项目B合同B2006-0315万5项目B合同B2006-0420万6项目B合同B2006-0510万7项目B合同B2006-0825万8项目B合同B2006-105万2、计划编制功能说明：各部门编制本部门的年、季计划。调整合同在计划时段内的分解金额为计划申请金额，并填写预估金额，编制完毕