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税控发票开票软件税控发票开票软件 税控盘版税控盘版 用用 户户 手手 册册 上海百旺金赋科技有限公司上海百旺金赋科技有限公司 20152015 年年 4 4 月月 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 1 前言前言 为更好地帮助用户了解和使用税控开票系统 税控盘版 编制了本手册 旨在提供企 业日常业务操作规范及操作过程中的常见问题 仅供企业查阅 如您在查阅当中发现有纰漏或者需要改进的地方 请及时与我们联系 以方便我们及 时修正 我们希望本手册能够帮助您 上海百旺金赋科技有限公司 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 2 上海百旺金赋科技有限公司简介上海百旺金赋科技有限公司简介 上海市增值税发票税控系统技术服务单位上海市增值税发票税控系统技术服务单位 上海百旺金赋科技有限公司成立于 2012 年 是以技术开发 技术服务为主营业务的公 司 根据国家税务总局和国家信息安全工程技术研究中心关于税控系统服务体系建设的相 关要求 国家信息安全工程技术研究中心授权上海百旺金赋科技有限公司 以下简称上海 百旺 作为营业税改征增值税上海地区增值税发票税控系统的服务单位 承担国家 金税 工程 中的重要部分 增值税防伪税控系统 1在上海的推广与技术服务 上海百旺依托国家信息安全工程技术研究中心和集团公司的技术 人才 资源和管理 等方面的综合优势 一直专注于信息安全类产品的开发 销售和技术服务 主要致力于提 供面向税务 政府 企业信息安全产品和技术服务 目前 公司已经进入了快速 稳定 健康 科学的发展轨道 建立了健全的营销和服 务网络 上海百旺始终秉承 用户的满意就是我们最大的成功 用户的赞誉就是我们最 大的信心 的经营理念和品牌承诺 致力于 用心服务用心服务 贴心用户贴心用户 的服务品牌建设 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 3 增增值值税税税税控控开开票票系系统统办办理理指指南南 尊敬的用户 您好 欢迎使用 增值税税控发票开票系统 税控盘版 根据国家税务总局 关于全面推行增值税发票系统升级版有关问题的公告 等相关 文件要求 为了给纳税人提供更加优质的服务 特制订增值税税控开票系统办理指南 具 体事项如下 一 报报名名时时间间 周一至周五 上午 8 30 17 30 节假日除外 二 报报名名方方式式 现场报名 网上报名 电话报名 1 现场报名地点 参参照照本本手手册册第第八八章章 各各区区服服务务网网点点 2 网络报名方式 登录 进行报名 3 电话报名方式 电话 021 23539199 三三 报报名名携携带带资资料料 若若是是升升级级企企业业 具具体体携携带带资资料料以以税税局局通通知知为为准准 1 公章或合同章 用于签订税控盘购销合同和技术服务合同 2 税务登记证副本复印件 加盖公章 3 增值税税控系统专用设备使用情况表 4 经办人员身份证原件及复印件 5 开户银行及账号 开户许可证复印件 四 培培训训方方式式 现场集中培训 视频培训 一对一辅导 五 培培训训内内容容 免免费费 税控系统办理各流程的详细内容 注意事项 常见问题 开票系统的所有功能操作 售后服务的内容 方式和规范 六 税税控控设设备备价价格格 税控盘 490 元 个 报税盘 230 元 个 税控发票开票系统技术 维护费 330 元 年 套 第二套起减半收取技术维护费 绝绝不不强强行行销销售售 捆捆绑绑 销销售售通通用用设设备备 软软件件或或其其他他产产品品 七 付付款款方方式式 现金 转账或支票 八 税税控控设设备备发发行行 企业持已购买的税控盘和报税盘到主管税务机关办税服务大厅 进行设备发行 九 安安装装方方式式 上门安装 自行安装 从我公司官方网站 下载相 应开票系统软件进行安装 十 售售后后维维修修服服务务方方式式 在安装使用过程中如出现问题可拨打全国统一服务热线 400 61 12366 或上海本地业务咨询电话 021 23539199 进行咨询 若通过电话 或远程协助无法解决的 我们将安排服务人员上门解决 十一 服服务务热热线线 全国统一服务热线 400 61 12366 或上海本地业务咨询电话 021 23539199 友友情情提提醒醒 根据财税 2012 15 号文件 增值税纳税人首次购买增值税税控系统专用设 备支付的费用及每年缴纳的技术维护费可凭技术服务单位 上海百旺金赋科技有限公司 开具的发票在增值税应纳税额中全额抵减 上上海海百百旺旺金金赋赋科科技技有有限限公公司司 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 4 目录目录 第一章第一章 软件的安装与登陆软件的安装与登陆 6 1 1 软件安装 6 1 2 软件登录及初始化操作 6 第二章第二章 软件的基本设置软件的基本设置 8 2 1 网络设置 8 2 2 如何添加开票员 8 2 3 客户编码与商品编码的添加 删减 9 第三章第三章 正数发票填开正数发票填开 10 3 1 开具正数增值税专用 普通 发票 10 3 1 1 开具常规正数增值税专用发票 10 3 1 2 货运专用发票填开 11 3 1 3 开具带销货清单的增值税专用 普通 发票 12 3 1 4 开具带折扣的增值税专用 普通 发票 12 3 2 发票作废 13 3 2 1 已开发票作废 13 3 2 2 未开发票作废 14 第四章第四章 负数发票填开负数发票填开 14 4 1 开具负数专用发票 14 4 1 1 增值税专用发票红字信息表填开 14 4 1 2 开具负数专用发票 15 4 2 开具负数普通发票 17 第五章第五章 网上抄报网上抄报 18 第六章第六章 常见问题常见问题 20 第七章第七章 通用产品介绍通用产品介绍 22 第八章第八章 各区服务网点各区服务网点 23 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 5 第一章第一章 软件的安装与登陆软件的安装与登陆 1 1 软件安装软件安装 登录上海百旺公司官方网站 下载中心下载税控发票开票系统的安装包 解压之后 双击 税控发票开票软件 税控盘版 exe 点击 下一步 至 完成 按钮 即安装成功 桌面显示 两个图标 分别为 和 1 2 软件登录及初始化操作软件登录及初始化操作 操作步骤 操作步骤 第一步第一步 税控盘连接到开票机上 点击桌面 NISEC 用户管理工具 图标 点击 设置口令 修 改证书密码 如图 1 1 初始密码初始密码 8 8 个个 8 8 建议统一修改为 建议统一修改为 12345678 12345678 图 1 1 证书修改界面 第二步第二步 点击桌面 税控发票开票系统 税控盘版 图标 出现如右图提示输入税控盘密码 税税 控盘密码控盘密码 8 8 个个 8 8 可选择记住密码 如图 1 2 进入管理员密码设置界面 如图 1 3 建议不设置密建议不设置密 码直接点击码直接点击 下一步下一步 填写企业基本信息点 下一步 如图 1 4 选择界面风格进行初始化 进入管 理员界面直接点 登陆 输入数字证书密码 此处为1234567812345678 即可进入系统 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 6 图 1 2 税控盘密码输入界面 图 1 3 设置管理员密码界面 图 1 4 企业基本信息设置界面 特别提醒 特别提醒 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 7 1 1 用户管理工具证书密码 初始为用户管理工具证书密码 初始为 8 8 个个 8 8 初次使用税控盘 必须对此做修改 初次使用税控盘 必须对此做修改 2 2 企业基本信息中的营业地址 银行账号 电话号码 主管姓名 必须填写完整 可在系统企业基本信息中的营业地址 银行账号 电话号码 主管姓名 必须填写完整 可在系统 中修改 中修改 第二章第二章 软件的基本设置软件的基本设置 2 1 网络设置网络设置 进入开票软件首先点击 系统设置 系统参数设置 网络配置 服务器地址 服务器地址 服务器端口 服务器端口 443443 如图 2 1 否则开具的发票无法上传 图 2 1 网络配置界面 注意 电脑日期错误及电脑上插有申报注意 电脑日期错误及电脑上插有申报 U U 棒等证书设备也会影响上传发票 棒等证书设备也会影响上传发票 2 2 如何添加开票员如何添加开票员 第一步第一步 以管理员管理员的身份登录系统 点击 系统维护 系统基础维护 操作员管理 第二步第二步 在模块的下方模块的下方 即 操作员管理 中 点击空白处 点击右上角 增加 输入开 票员姓名 选择操作身份和界面风格 点击右上角 保存 如图 2 2 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 8 图 2 2 添加开票员界面 注意 注意 1 1 系统管理员名称不可修改 只能修改 增加 删除开票人员名字 系统管理员名称不可修改 只能修改 增加 删除开票人员名字 2 2 有效标志请选择 否则在进入系统界面不显示此开票人员 有效标志请选择 否则在进入系统界面不显示此开票人员 2 3 客户编码与商品编码的添加客户编码与商品编码的添加 删减删减 客户编码的添加 删减同商品编码相似 这里我们以客户编码为例 主要功能 主要功能 用来录入与企业发生业务关系 需要为其开具发票的客户信息 也可以对已录入的客户信 息进行修改和删除 填开发票时 购方信息 可以从该客户编码库中选取 如图 2 3 图 2 3 客户编码界面 操作步骤 操作步骤 第一步第一步 选择 系统设置 基础编码设置 客户编码 菜单 便弹出 客户编码设置 窗口 如图 第二步第二步 在 客户编码设置 窗口中 首先对客户信息类别进行添加 根据客户信息类别增加相应 的企业信息 也可以对编码进行增加 删除 修改 查询等一系列编辑操作 第三步第三步 数据编辑完毕 点击本窗口工具条中的 保存 按钮或将光标移到其它记录行 系统将当 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 9 前编辑的数据存入数据库 说明 说明 1 1 企业名称 税号为必填项 简码根据企业名称自动生成 企业名称 税号为必填项 简码根据企业名称自动生成 2 2 对于输入的税号位数系统自动校验 税号可为对于输入的税号位数系统自动校验 税号可为 15 15 1717 1818 2020 位 如果税号位数不够时 系统位 如果税号位数不够时 系统 提示提示 税号输入错误 请检查 税号输入错误 请检查 3 3 输入地址电话 银行账号时需点击输入地址电话 银行账号时需点击按钮 在按钮 在 备注字段编辑器备注字段编辑器 里进行输入 里进行输入 4 4 商品编码填写时 名称 简码 税率不能为空 商品编码填写时 名称 简码 税率不能为空 5 5 商品税目需点击商品税目需点击按钮进入按钮进入 税目编码税目编码 库中进行相应税率的选择 库中进行相应税率的选择 6 6 填写单价时 含税价标志必须设置清楚 根据实际情况选择填写单价时 含税价标志必须设置清楚 根据实际情况选择 是是 或或 否否 7 7 在客户编码和商品编码设置窗口中包含在客户编码和商品编码设置窗口中包含 导入导入 和和 导出导出 两个功能按钮 两个功能按钮 导入导入 按钮主要按钮主要 用于将符合格式要求的文本文件中的编码信息导入到系统相应的编码库中 用于将符合格式要求的文本文件中的编码信息导入到系统相应的编码库中 导出导出 按钮主要按钮主要 用于将编码库中的全部编码信息 以文本文件格式导出到指定路径下 备份编码库信息 以避用于将编码库中的全部编码信息 以文本文件格式导出到指定路径下 备份编码库信息 以避 免编码信息丢失或重新安装系统时手工录入编码的繁琐性 免编码信息丢失或重新安装系统时手工录入编码的繁琐性 第三章第三章 正数发票填开正数发票填开 3 1 开具正数增值税专用 普通 发票开具正数增值税专用 普通 发票 主要功能 主要功能 一般纳税人发生销售行为需开具增值税专用 普通 发票时 开票人员需将销售商品明细 信息 客户信息等录入填开界面生成发票明文信息 系统自动将此信息进行加密 并可以打印出带有密文 的发票 下面以增值税专用发票为例讲解填开步骤 普通发票的填开方法与此相同 3 1 1 开具常规正数增值税专用发票开具常规正数增值税专用发票 图 3 1 增值税专用发票填开界面 操作步骤 操作步骤 第一步第一步 点击 发票管理 发票填开管理 增值税专用发票填开 菜单项 或者点击导航图中的 专 用发票填开 按钮 系统弹出 发票号码确认 提示框 第二步第二步 核对发票代码和号码与纸质发票一致后 点击 确定 按钮 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 10 第三步第三步 进入 增值税专用发票填开 界面 填写购货方 商品等信息 第四步第四步 填写完成后 点击保存并打印发票 说明 说明 1 商品行中的 数量 和 金额 两项之一须由用户填写 若只填写一项 则另一项通过与 单 价 的计算自动得出 若两项都填写 则 单价 项将通过这两项的计算而自动得出 税额 项则由系统自动算出 无法修改 2 填开界面可添加不同税率的商品信息填开界面可添加不同税率的商品信息 但总行数不能超出本类别发票所允许的最大开具行数 3 专票可以开具税率为 17 13 6 4 的发票 普票可以开具税率为 17 13 6 4 0 的 发票 4 普票填开时 购方税号 地址电话 银行账号为非必填项 3 1 2 货运专用发票填开货运专用发票填开 主要功能 主要功能 一般纳税人发生货物运输行为时需向对方开具增值税货运专用发票 该模块为用户提供货 物运输业增值税专用发票的开具 打印以及红字冲减等功能 图 3 2 货运专票填开界面 操作步骤 操作步骤 第一步第一步 点击 发票管理 发票填开管理 货运专用发票填开 菜单项 系统弹出 发票号码确认 提示框 第二步第二步 核对发票代码和号码与纸质发票一致后 点击 确定 按钮 弹出货运专票填开界面 第三步第三步 正确填写实际受票方 发货人 收货人 费用项目 金额等信息 第四步第四步 打印发票 当发票填写完毕且检查无误时 请点击工具条上的 保存 按钮 注意 注意 发票代码 号码 填开日期 承运人信息 税率 机器号码 主管税务机关及代码 开票人为自动带 出不可修改项 收款人 复核人为自动带出可以修改项 合计金额 税额 价税合计为自动计算不可手动 填写项 起运地 经由 到达地 运输货物信息 车种车号 车船吨位为手工收入项 3 1 3 开具带销货清单的增值税专用 普通 发票开具带销货清单的增值税专用 普通 发票 主要功能 主要功能 在填开发票时 当客户所购商品的种类或项目较多 在一张发票上填写不下时 一般指商 品行超过8 行的情况 可利用系统提供的销货清单的功能来开具带销货清单的发票 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 11 图 3 3 销货清单填开界面 操作步骤 操作步骤 第一步第一步 选择 发票管理 发票开具管理 发票填开 增值税专用发票填开 菜单 第二步第二步 按系统提示进行发票号码确认 第三步第三步 进入 增值税专用发票填开 界面 填写购方信息 第四步第四步 点击 清单 按钮 进行 发票清单录入 界面并填写各条商品信息 第五步第五步 点击 保存 返回发票界面 并可打印发票 第六步第六步 在 发票查询 中选择 查看原票 进入 清单 打印 说明 说明 1 1 每一张发票只允许填写一张销货清单 每一张发票只允许填写一张销货清单 2 2 发票上只有一条详见销货清单的记录 显示清单中所有商品的合计金额和税额 在发票上不能发票上只有一条详见销货清单的记录 显示清单中所有商品的合计金额和税额 在发票上不能 再开具其商品 再开具其商品 3 3 在发票填开时 只打印发票 不打印清单 可以在发票查询过程中的在发票填开时 只打印发票 不打印清单 可以在发票查询过程中的 选择发票号码选择发票号码 窗口来窗口来 打印销货清单 打印销货清单 4 4 若清单内商品及其折扣行数小于等于若清单内商品及其折扣行数小于等于8 8 行 则点击清单界面的行 则点击清单界面的 取消清单取消清单 按钮 清单内商品按钮 清单内商品 及其折扣自动填充到填开界面 如果大于及其折扣自动填充到填开界面 如果大于8 8 行 点击行 点击 取消清单取消清单 按钮时提醒用户 按钮时提醒用户 3 1 4 开具带折扣的增值税专用 普通 发票开具带折扣的增值税专用 普通 发票 当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时 就要用到本系统 提供的折扣功能开具带折扣的发票 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 12 图 3 4 添加折扣界面 操作步骤 操作步骤 第一步第一步 选择 发票管理 发票开具管理 发票填开 增值税专用发票填开 菜单 第二步第二步 在 发票填开 或 销售清单填开 界面中 选择相应商品行 第三步第三步 设置 折扣行数 折扣率 或 折扣金额 第四步第四步 打印发票 销货清单请在 发票查询 中打印 说明 说明 1 1 当某一行商品加折扣之后 其信息便不允许修改和删除 若需要修改或删除该商品行 应先将当某一行商品加折扣之后 其信息便不允许修改和删除 若需要修改或删除该商品行 应先将 其对应的折扣行删除 然后再修改或商品行信息 其对应的折扣行删除 然后再修改或商品行信息 2 2 商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录 商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录 3 3 每一个商品行都可以加折扣 也可以对多行商品统一加折扣 每一个商品行都可以加折扣 也可以对多行商品统一加折扣 4 4 如果是对多行同税率商品统一加折扣 商品名称处将标识统一加折扣的行数 折扣行也算在商如果是对多行同税率商品统一加折扣 商品名称处将标识统一加折扣的行数 折扣行也算在商 品总行数之内 品总行数之内 5 5 不能同时对不同税率的商品行增加折扣 不能同时对不同税率的商品行增加折扣 6 6 折扣行数必须为正整数且折扣率不能大于折扣行数必须为正整数且折扣率不能大于 1 1 3 2 发票作废发票作废 3 2 1 已开发票作废已开发票作废 主要功能 主要功能 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时 若该张所开发票未抄税 则 可利用该功能作废该张发票的电子信息 操作步骤 操作步骤 第一步第一步 点击 发票管理 发票作废管理 已开发票作废 菜单项 系统弹出 已开发票查询 窗 口 第二步第二步 在此窗口中选中某个发票号码后 双击或点工具条中的 查看原票 按钮 便可查看发 票票面详细信息 第三步第三步 若决定作废此发票 点击明细界面的 作废 按钮 弹出作废确认对话框 确定 即 可作废 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 13 说明 说明 已经抄税的发票不能作废 只能填开负数发票冲销 发票作废状态将记入税控盘 无法恢复到作废前的状态 因此要慎重使用本功能 对已开发票进行作废时 通常情况下要遵守 谁开具 谁作废 的原则 只有以管 理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票 注意 注意 点击发票作废窗口中的点击发票作废窗口中的 打印打印 按钮 可以把当前窗口中所列出的发票以参数表格形式打印出来 如按钮 可以把当前窗口中所列出的发票以参数表格形式打印出来 如 需要作废发票需点击需要作废发票需点击 查看原票查看原票 按钮 在明细信息界面点按钮 在明细信息界面点 作废作废 按钮 按钮 3 2 2 未开发票作废未开发票作废 主要功能 主要功能 当尚未使用的纸质发票遗失或损毁时 可利用该菜单功能对记录在税控盘中相应的发票 号进行作废处理 可作废的发票类型有 增值税专用发票 增值税普通发票 货物运输业增值税专用发票 机动车销售统一发票 操作步骤 操作步骤 第一步第一步 选择 发票管理 发票作废管理 未开发票作废 菜单 第二步第二步 选择发票类型 系统自动调出 未开发票作废号码确认 提示框 点击 确定 即可作 废 第三步第三步 系统弹出 已成功作废发票 是否继续作废下张发票 提示框 不需要再作废请单击 取消 说明 说明 1 每次使用本菜单时 系统给出的发票号码都是税控盘中待开的同种类发票的当前号码 用户无 法选择 因此若有需要作废的发票号码 必须等到其成为税控盘中的当前号码时才能进行作废 操作 2 为避免误操作请注意查看当前作废的发票种类和发票号码 3 在此处作废的发票 税控盘亦同时作已开发票作废来处理 只是其金额及税额值为零 且在 已开发票查询 中也能看到作废的 零票 4 每次只能作废一张发票 不支持批量作废 第四章第四章 负数发票填开负数发票填开 主要功能 主要功能 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时 若对应的该张发票已抄税 则不能作废 必须利用该功能来开具负数发票进行冲销 红字发票开具分为两种方式 直接开具和申请单 导入开具 4 1 开具负数专用发票开具负数专用发票 4 1 1 增值税专用发票红字信息表填开增值税专用发票红字信息表填开 操作步骤 操作步骤 第一步第一步 点击 发票管理 红字发票管理 增值税发票红字信息表填开 菜单 弹出红字发票信息 表信息选择界面 如图所示 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 14 图4 1 信息表填开信息选择界面 第二步第二步 在红字发票信息表信息选择界面中 提供两种申请方式 购买方申请和销售方申请 具 体情况视纳税人需要而定 第三步第三步 对于购买方申请 购方信息自动带出不可修改 其他项需要手工填写 对于销售方申请 但数据库中无对应蓝字发票信息的 销方信息自动带出不可修改 需手工填写其它各项信息 对于销售方 申请且数据库中有对应蓝字发票信息的 系统会自动填写信息表信息 确认无误后点 打印 按钮 系统 保存此张红字发票信息表 第四步第四步 已经填写完成的红字信息表 纳税人可以通过两种方式申请审核处理 一种是使用 上 传 按钮 联网进行上传 税务机关进行自动或手动审核 上传提示 校验成功 之后 点击 发票管理 红字发票管理 增值税专票红字信息表审核下载 下载审核过的的红字发票信息表 文件格式示 例 xml 4 1 2 开具负数专用发票开具负数专用发票 方式一 导入开具方式一 导入开具 第一步第一步 在发票填开界面中 选择 负数 按钮下的 导入开具 菜单项 系统会弹出打开路径 选择窗口 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 15 图 4 2 负数发票开具界面 第二步第二步 选择要导入的红字发票信息表电子文件 点击 打开 按钮或者直接双击红字发票信息 表文件 系统将红字发票信息表电子文件中对应的红字专用发票信息填充到负数发票开具界面对应的编辑 框 其中 备注栏中自动显示对应的红字发票信息表编号 第三步第三步 确认发票填开界面上的所有信息正确后 点击 打印 按钮开具红字专用发票 方式二 手工开具方式二 手工开具 操作步骤 操作步骤 第一步第一步 在发票填开界面中 选择 负数 按钮下的 直接开具 菜单项 系统会弹出信息表编 号输入窗口 如图所示 图 4 3 信息表编号输入窗口 第二步第二步 正确输入信息表编号后 点击 下一步 按钮 弹出发票代码 号码输入框 如图所示 对于信息表上有对应蓝字专用发票代码 号码的 需填写蓝字专用发票代码 号码 否则 不需要填写蓝 字专用发票代码 号码 直接点击 下一步 按钮 系统根据不同情况显示不同的确认窗口 说明 说明 1 对带有折扣的蓝字发票开具相应红字发票时 若数据库中有蓝字发票信息 则系统会自动调出 票面信息并将折扣分摊反映在对应的商品行中 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 16 2 销项负数发票不允许附带销货清单 也不能再添加折扣 3 库中有对应的蓝字发票时 红字发票的合计金额 税额不能大于原蓝字发票 库中没有对应原 蓝字发票的时 合计金额绝对值不大于单张开票限额 4 一张正数发票可以分多次红冲 但所开全部负数发票的总金额 总税额必须小于等于对应的正 数发票 5 5 填开作废发票 空白作废发票 负数发票不能开具负数 4 2 开具负数普通发票开具负数普通发票 图 4 4 负数普通发票填开 填入对应发票代码 号码窗口 操作步骤 操作步骤 第一步第一步 选择 发票管理 发票开具管理 发票填开 普通发票填开 菜单 第二步第二步 按系统提示进行发票号码确认 进入 普通发票填开 界面 点击 负数 按钮 第三步第三步 选择 手工开具 功能 按要求填写相应正数发票代码 号码 两次输入必须一致 系 统相应正数发票代码 号码及相关信息确认窗口 第四步第四步 系统自动生成相应的负数发票 若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库 则系统 进行负数发票填写界面 用户需手工填写负数发票票面信息 注意 注意 增值税普通发票和增值税专用发票填开发法相同 但又有不同的特点 开具时请注意区别 以免出增值税普通发票和增值税专用发票填开发法相同 但又有不同的特点 开具时请注意区别 以免出 错 错 1 专用发票票面上的票种标识显示为 XX 增值税专用发票 普通发票票面上的票种标识显示为 XX 增值税普通发票 2 专用发票的 购方名称 和 购方税号 必须填写 普通发票的 购方名称 项必须填写 购方税号 可以为空 3 增值税普通发票可以开具税率为0 的发票 4 增值税专用发票在开具负数发票时需要向税务机关提关红字发票申请单 普通发票在开具负数 发票时不需要申请 可直接输入蓝字发票的代码 号码即可开具 5 5 专用发票通过票面上的密文来检验本来发票的真伪 而普通发票则是通过票面上的校验码 20 位数字 来检验本张发票的真伪 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 17 第五章第五章 网上抄报网上抄报 征期结束前 申报成功之后 在保证网络连通的情况下 点击 报税处理 网上抄报 进行征 期抄报税操作 第一步第一步 启动税控发票开票软件 执行 报税处理 抄税处理 网上抄报 第二步第二步 进入 网上抄报 模块 点击 发票同步 按钮 选择不同的票种 修复报税所属期发 票销项数据 第三步第三步 发票同步操作完成 提示全部发票修复成功后 根据企业对应的发票票种 依次单击 抄报 按钮 图 5 1 抄报提示 图 5 2 抄报成功界面 第四步第四步 所有票种抄报成功后 再依次点击反写 如图所示 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 18 图 5 3 反写成功界面 说明 1 网上抄报原则 先申报 后抄报先申报 后抄报 即 在执行网上抄报之前需要先申报对应企业的增值税申报 表 申报成功后方可执行网上抄报 2 使用网上抄报 开票软件版本须为开票软件版本须为V2 0 00 141229V2 0 00 141229及以上版本及以上版本 如开票版本为非 V2 0 00 141229及以上版本请登录网址 进入下载中心 税控开票专栏 下 载最新开票软件 3 使用网上抄报之前 确保开具的全部发票上传成功确保开具的全部发票上传成功 4 第一次执行远程抄报 需要设置网上抄报密码 建议统一设置为 建议统一设置为 8888888888888888 如果企业忘记 网上抄报密码 点击网上抄报模块中的 设置网上抄报密码 即可设置新的网上抄报密码 5 根据网上抄报模块中显示的发票票种 依次点击抄报 如此票种所属期内未开具发票 也需要如此票种所属期内未开具发票 也需要 点击抄报点击抄报 6 税控盘日期大于数据报送起始日期才能抄报税控盘日期大于数据报送起始日期才能抄报 7 主分机结构的企业 需要在所有主分机税控设备都抄报完成后才允许反写 反写时不区分抄报主分机结构的企业 需要在所有主分机税控设备都抄报完成后才允许反写 反写时不区分抄报 先后顺序先后顺序 8 如何确认网上抄报是否成功 报税处理 状态查询 选择对应的票种 查看对应的开票截止 日期 如果日期更新至下月例征期结束日期 则网上抄报操作成功 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 19 第六章第六章 常见问题常见问题 1 点击抄报提示服务器返回为空或网络通讯异常 点击抄报提示服务器返回为空或网络通讯异常 此问题是由于网上抄报高峰期网报服务器繁忙造成 建议您更换时间段操作或携带税控设备去税局大 厅抄报 网报同时需要确认网络配置是否正确 上海地区 系统设置 系统参数设置 参数设置 网络配置 服务器地址是 服务器端口号是 443 其他项均为默认值 注意其他地区联系服务单 位获取抄报地址 2 如何设置网上抄报地址 如何设置网上抄报地址 在系统设置 系统参数设置 参数设置 网络配置中配置 例如上海地区 服务器地址是 服务器端口号是 443 其他项均为默认值 配置完成后 点击测试连接 提示测试连 接成功 则表明网络配置无误 3 抄报流程是什么 抄报流程是什么 升级版软件已开通网上抄报功能 可以在 报税处理 抄税管理 网上抄报 界面 根据需要对所需抄 报发票按票种进行抄报及反写操作 抄报流程 先到申报软件中进行报表申报 申报成功后 再在开票软先到申报软件中进行报表申报 申报成功后 再在开票软 件中抄报和反写 所有票种均先进行抄报 再进行反写 件中抄报和反写 所有票种均先进行抄报 再进行反写 4 开票时提示 开票时提示 发票开具失败 超过离线开票限定时长或金额 发票开具失败 超过离线开票限定时长或金额 09d11f 如何处理 如何处理 网络连通时 在 发票管理 发票填开管理 未上传发票查询 下查询 若有未上传成功的发票 点击 上传 按钮 若手工上传不成功 请换时间段再重新操作手工上传 同时请确认网络配置是否正确 上海地区 系统设置 系统参数设置 参数设置 网络配置 服务器地址是 服务器端口号是 443 其他项均为默认值 5 如何修改开票人的名字 如何修改开票人的名字 开票人的名字不能修改 若要变更 则需在系统维护 操作员管理中新增开票员 使用新增加的开票 员登录软件即可 6 抄报数据提示密码是多少 抄报数据提示密码是多少 网报密码可以任意设定 可在网上抄报 设置网上抄报密码中 提前设定 或者在抄报界面提示输入 网上抄报密码时任意输入 7 开具的发票在已开发票查询中查询不到 开具的发票在已开发票查询中查询不到 此问题有两种情况 开票软件建立了多个开票员 使用其中一个开票员帐号登录的只能查询到此开票员开具发具的发票 需要使用管理员帐号登录软件进行查询 软件重装或在其他电脑上开具发票导致的 需要进行发票填开管理 发票修复管理 操作发票修复 提示成功后就可以查询到了 8 双击软件提示 打开数据库异常 请与服务单位联系 双击软件提示 打开数据库异常 请与服务单位联系 更换了税控盘 需在开票软件安装路径下拷贝 税号 gsbk inf 文件 去税局进行税控盘补发 将在 税局端生成的文件 税号 inf 在软件安装路径下进行替换 一台电脑使用多个税控盘开票 使用已初始化成功的第一个税控盘登录软件 不需要关闭软件 拔 掉第一个税控盘 连接第二个税控盘 提示密钥同步成功 以此类推 关闭软件重新登录即可 9 开票打印时提示开票打印时提示 发票签名失败 请确保发票打印后作废发票发票签名失败 请确保发票打印后作废发票 是什么原因 怎么处理 是什么原因 怎么处理 出现这个提示 是由于发票开具后 在写盘保存数据时 税务数字证书的签名验签失败导致 纳税人 到发票查询中把该张发票执行作废操作即可 10 在登录时或者使用开票系统过程中 会弹出一个提示 在登录时或者使用开票系统过程中 会弹出一个提示 检测到验签未通过发票 请到检测到验签未通过发票 请到 验签失败验签失败 发票查询发票查询 作废处理 作废处理 是什么原因 怎么处理 是什么原因 怎么处理 出现这个提示 是由于纳税人开具的发票 上传到税务机关之后 税务机关对上传的数据进行比对 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 20 数据不一致时 会返回该提示信息 纳税人需要到 发票管理 发票作废管理 验签失败发票 中 把该 张发票进行作废 注意 注意 如果多张发票出现这个错误 则税控盘会自动锁死 不允许纳税人再进行开票 需要纳税人携 带税控盘到税务大厅处理 11 使用的是 使用的是 win7 的电脑系统 进入开票软件提示无法连接税控盘 怎么办 的电脑系统 进入开票软件提示无法连接税控盘 怎么办 原因 WIN7 64 位 电脑系统权限问题 需以鼠标右键单击软件图标选择以管理员身份运行 再进 入开票员界面就可以连接税控盘了 12 登录软件后无反应 登录软件后无反应 原因 接口没有接好 无法正常与税控盘进行数据传输 建议用户换接口尝试 最好将税控盘直接 连接到电脑上 不要使用延长线 转接头连接电脑 最好是插到电脑后面的 USB 接口上 因为电脑前面 板接口同样是在机箱内通过延长线连接的 也有可能供电不足 如果还是无响应 退出软件重新登录 新进入软件再插入税控盘 13 增值税发票 清单录入完成 单击左上角的 增值税发票 清单录入完成 单击左上角的 保存保存 时 提示时 提示 保存明细数据异常 商品名称 保存明细数据异常 商品名称 金额为空或数据无效 金额为空或数据无效 是什么原因 是什么原因 原因 有商品行有商品名称或者金额没有录入完全 录入完成之后 没有点击右上角 保存 录入数 据进行保存 全部数据录入完成之后 点击右上角的 保存 对数据进行保存 然后点击左上角的 保存 再对清单进行保存 14 发票开具 发票开具 自动显示收款员 复核员姓名自动显示收款员 复核员姓名 升级版软件增加的开票员 开票选择后有自动记录操作员功能 进入开票系统 增加收款人 复核人 然后在操作员添加界面 点击 添加 选择对应的使用角色后保存 然后在开票界面中 收款人和复核 人就会自动出现 如果需要清空可直接删除 15 上传发票信息上传发票信息 增值税发票上传不成功增值税发票上传不成功 原因 网络配置不正确 需要修改 服务器地址 端口 443 服务器通信异常 解决方法 开票软件日志有 服务返回 连接服务器失败 0 10007 解决办法 网络配置中的服务器地 址 服务器端口 抄报地址不正确 或者开票软件日志有 服务返回 11 解决办法 让纳税人拔掉电脑上的其它 USB 证书设备 只 留税控盘 开票软件日志有 含有签名值为空的发票 不能上传 解决办法 关闭开票软件 再打开开票软 件 修复发票 修复会重新对空的签名发票进行签名 上海百旺金赋科技有限公司 全国统一服务热线 400 61 12366 本地业务咨询电话 021 23539199 21 第七章第七章 通用产品通用产品介绍介绍 上海百旺金赋税控开票产品报价单上海百旺金赋税控开票产品报价单 产品名称产品名称产品类别产品类别单位单位产品说明产品说明售后服务售后服务 方正电脑税控开票电脑台 显示器尺寸显示器尺寸 19 5LCD CPUCPU 型号 型号 Intel G1620 内存 内存 2GB 硬盘 硬盘 500GB 操作系统 操作系统 正版 WIN7 系统 整机三包有效 期 1 年 整机 3 年有限 质保 得实 660台 高性能 高性能 24 针 80 列平推针式打印机 高速打印 高速打印 215 汉字 秒 专利技术 专利技术 针轮换专利 断针补偿专利 高清拷贝 高清拷贝 1 6 联高清晰拷贝能力 得实 670台 高性能高性