地产版块各公司财务情况说明.doc

*集团有限公司年月份财务情况说明一、销售回款 销售回款仅指签订商品房买卖合同后，公司收到客户交来的货款，包括：定金、首付款、按揭款或分期房款。预先收取的诚意金、意向金等转为合同货款的也计算在内。 月份销售回款元，全年累计回款元；全年销售回款预算元，累计发生占全年预算%；其中：(一)月份项目一期销售回款元,全年一期累计回款元；全年一期销售回款预算元，累计回款占全年预算%，其中：#楼元#楼元 #楼元 (二)月份项目二期销售回款元,全年二期累计回款元；全年二期销售回款预算元，累计回款占全年预算%，其中：#楼回款元#楼回款元二、开发成本 月份发生开发成本元，全年累计发生元；全年开发成本预算元，累计发生占全年预算%，其中：（一）分项目说明： 1、项目月开发成本元，全年累计发生元；全年开发成本预算元，累计发生占全年预算%；其中：(1)月前期工程费元，全年累计发生元；（2）月建安工程费元，全年累计发生元；全年建安工程费预算元，累计发生占全年预算%；（3）月基础设施费元，全年累计发生元；（4）月公共配套设施费元，全年累计发生元；2、项目月开发成本元，全年累计发生元；全年开发成本预算元，累计发生占全年预算%，其中：(1)月前期工程费元，全年累计发生元；（2）月建安工程费元，全年累计发生元；全年建安工程费预算元，累计发生占全年预算%；（3）月基础设施费元，全年累计发生元；（4）月公共配套设施费元，全年累计发生元；（二）分期说明：1、项目月一期开发成本元，全年一期累计发生元；全年一期开发成本预算元，累计发生占全年预算%；其中：（1）月一期建安工程费元，全年一期累计发生元；全年一期建安工程费预算元，累计发生占全年预算%；2、项目月二期开发成本元，全年二期累计发生元；全年二期开发成本预算元，累计发生占全年预算%；其中：（1）月二期建安工程费元，全年二期累计发生元；全年二期建安工程费预算元，累计发生占全年预算%；3、项目月三期开发成本元，全年三期累计发生元；全年三期开发成本预算元，累计发生占全年预算%；其中：（1）月三期建安工程费元，全年三期累计发生元；全年三期建安工程费预算元，累计发生占全年预算%；三、开发间接费用 月份发生开发间接费元，全年累计发生元；全年开发间接费预算元，累计发生占全年预算%，其中：1、薪酬元，全年累计发生元；全年薪酬预算元，累计发生占全年预算%；2、折旧费元，全年累计发生元；全年折旧费预算元，累计发生占全年预算%； 3、办公费元，全年累计发生元；全年办公费预算元，累计发生占全年预算%；4、通讯费元，全年累计发生元；全年通讯费预算元，累计发生占全年预算%；5、车辆费用元，全年累计发生元；全年车辆费预算元，累计发生占全年预算%； 四、期间费用（一）销售费用月份发生销售费用元，全年累计发生元；全年销售费用预算元，累计发生占全年预算%，其中：1、营销人员工资元，全年累计发生元；全年工资预算元，累计发生占全年预算%； 2、广告费元，全年累计发生元；全年广告费预算元，累计发生占全年预算%；3、办公费 元，全年累计发生元；全年办公费预算元，累计发生占全年预算%；4、通讯费元，全年累计发生元；全年通讯费预算元，累计发生占全年预算%；5、业务经费元，全年累计发生元；全年业务经费预算元，累计发生占全年预算%；6、拆旧及摊销元，全年累计发生元；全年拆旧及摊销预算元，累计发生占全年预算%；7、调研考察费元，全年累计发生元；全年调研考察费预算元，累计发生占全年预算%；（二）管理费用月份发生管理费用元，全年累计发生元；全年管理费用预算元，累计发生占全年预算%，其中：1、管理费用中职工工资元，全年累计发生元；全年工资预算元，累计发生占全年预算%；2、福利费元，全年累计发生元；全年福利费预算元，累计发生占全年预算%；3、办公费元，全年累计发生元；全年办公费预算元，累计发生占全年预算%；4、交通费元，全年累计发生元；全年交通费预算元，累计发生占全年预算%；5、通讯费元，全年累计发生元；全年通讯费预算元，累计发生占全年预算%；6、业务招待费元，全年累计发生元；全年业务招待费预算元，累计发生占全年预算%；7、车辆费用元，全年累计发生元；全年车辆费预算元，累计发生占全年预算%；8、车船使用税元，全年累计发生元；9、董事会费元，全年累计发生元；全年董事会费预算元，累计发生占全年预算%； 10、招聘费元，全年累计发生元；全年招聘费预算元，累计发生占全年预算%；11、折旧及摊销元，全年累计发生元；全年折旧及摊销预算元，累计发生占全年预算%；（三）财务费用月份发生财务费用元，全年累计发生元；全年财务费用预算元，累计发生占全年预算%，其中：1、月利息元，全年累计发生元；全年利息预算元，累计发生占全年预算%；2、月担保费元，全年累计发生元；全年担保费预算元，累计发生占全年预算%；3、月手续费元，全年累计发生元；全年手续费预算元，累计发生占全年预算%；五、营业外收支月份发生营业外收支净额元，全年累计发生元；全年营业外收支预算元，累计发生占全年预算%；其中：1、代 公司支付借款利息元；2、支付元；六、现金流量 月份现金及现金等价物期初数元，期末数元，其中：本月现金流入元，现金流出元，净流入元，比月预算净流出多（或少）流出元。全年累计发生净流入元；全年净流入预算元，累计发生占全年预算%； （一）经营活动产生的现金流量月经营活动产生的现金净流入元，比月预算净流出元多（或少）流出元。全年累计发生经营活动产生的现金净流入元，全年经营活动产生的现金净流入预算元，累计发生占全年预算%，其中：1、项目回款收入元，其他流入元，流入合计元比月预算流入元多（或少）流入元；全年累计发生经营活动产生的现金流入元比全年预算元多（或少）流入元；2、经营性流出元，比月预算流出元多（或少）流出元；全年累计发生经营活动产生的现金流出元比全年预算元多（或少）流出元；其中：（1）开发成本流出元，比月预算流出元多（或少）流出元，全年累计发生元比全年预算元多（或少）流出元；（2）开发间接费流出元，比月预算流出 元多（或少）流出元，全年累计发生元比全年预算元多（或少）流出元；（3）税金及附加流出元，比月预算流出元多（或少）流出元，全年累计发生元比全年预算元多（或少）流出元；（4）销售费用流出元，比月预算流出元多（或少）流出元，全年累计发生元比全年预算元多（或少）流出元；（5）管理费用流出元，比月预算流出元多（或少）流出元，全年累计发生元比全年预算元多（或少）流出元； （二）筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金净流入元，比月预算流入元多（或少）流入元，全年累计发生筹资活动产生的现金净流入元，全年筹资活动产生的现金净流入预算元，累计发生占全年预算%，其中：1、收到往来款元，其中：（1） 公司转来往来款元；（2） 公司转来往来款元； （3） 公司转来往来款元；（4） 公司转来往来款元；（5） 公司转来往来款元（6） 公司转来往来款元；2、支付往来款元，其中：（1）代 公司付 款项元； （2）付 公司款元； （3）付 公司往来款元； （4）付 公司往来款元； （三）投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金净流出元,比月预算净流出元多（或少）流出元，全年累计发生投资活动产生的现金净流入元，全年投资活动产生的现金净流入预算元，累计发生占全年预算%，其中： 1、购置车辆元；2、购置电脑元；3、购置空调元；4、售楼部购家具元；（四）其他流出其他流出元，比预算多（或少）流出元，全年累计发生其他流出元，全年其他流出预算元，累计发生占全年预算%；其中：1、代 公司支付借款利息元；2、支付元；七、资产、负债、所有者权益状况 （一）资产状况月份资产总额元，主要构成如下：1、流动资产元，占资产总额%，其中：（1）货币资金元，占流动资产%，其中：现金元；银行存款元；其他货币资金元；指：（2）应收账款元；占流动资产%，主要为应收客户 、 、.的房款；（3）其他应收款元，占流动资产%，其中：内部单位往来款元， a、 公司元；b、 公司元；c、 公司元；d、 公司元；押金等往来款元；内部员工往来款元；外部人员往来款元； （4）预付账款元，占流动资产%，其中： 公司元； 公司元； 公司元； 公司元； 公司元；预付水电费( 公司) 元； 公司元；（5）存货元，占流动资产%，其中：项目开发成本元；项目开发成本元；开发间接费用元；开发产品元； 2、固定资产净额元，占资产总额%，主要是公司车辆、.；3、长期投资元，占资产总额%，其中：（1） 公司万元,持股比率%；（2） 公司万元, 持股比率%；（3） 公司万元, 持股比率%；（4） 公司万元，持股比率%；（二）负债状况 月份负债总额元，占总资产%，主要构成如下：1、流动负债元，其中：（1）预收账款元，占流动负债%，为预收项目房款，其中：一期预收账款元，为 #、 #、 #、 #楼及一期地下室；二期预收账款元，为 #、 #、 #、 #楼及二期地下室；三期预收账款元，为 #、 #、 #、 #楼及三期地下室；（2）其他应付款元，占流动负债%，其中： 单位往来款元：a 公司利息元； b 公司往来款元； c 公司往来款元； d投标单位保证金元；向个人借款元；押金款项元； （3）应付职工薪酬元，占流动负债%；（4）未交税金元，占流动资产%；2、长期借款元，其中：(1) 项目一期贷款万元，其中：万元的还款日年月日；万元的还款日年月日；(2) 项目二期贷款万元(还款日为年月日);（三）所有者权益状况所有者权益总额元，占总资产的%，主要构成如下：1、实收资本元, 其中：(1) 公司万元，出资比例为%；(2)韦家伟万元，出资比例为%；(3)张小林万元，出资比例为%；2、盈余公积元； 3、未分配利润元，其中：年初未分配利润 元；本年利润转入未分配利润 元；八、大额资金情况（一）大额债权：1、支付 公司往来款万元，土地款未开票；2、应收 公司往来款万元；3、应收 公司往来款万元；4、应收 公司往来款万元；5、应收 公司往来款万元；6、应收 公司往来款万元；（二）大额债务：1、 银行贷款亿元；2、应付 公司往来款万元；3、应付 公司往来款万元；4、应付 公司往来款万元；5、应付 个人借款万元；6、应付 个人借款万元；7、应付 所持 公司股权转让款万元；8、预收商品房款万元；9、应交税费万元；九、其他说明：1、 项目预计