塘厦会计培训财务凭证导入系统操作说明金账本会计.doc

会计学习交流 会计实务操作财务凭证导入系统操作手册青岛卫达康宁电子科技有限公司欢迎使用“财务凭证导入系统”“财务凭证导入系统”主要为医院财务工作人员将各种数据表整理并生成会计凭证而设计。该软件将使传统意义上复杂枯燥的凭证录入工作变得精确、快速、简便、科学，并使您对财务工作充满自信。一、 系统登录初次登陆请选择用户名为“管理员”，密码为“1”，点击“登录”后打开软件主界面。二、 系统设置2.1系统参数设置设置使用的单位名称。2.2 用户管理增加、修改、删除用户新增加的用户如果不设置密码的话，系统自动设置密码为“1”。“姓名”必须与财务软件中操作员姓名一致2.3 修改密码首先输入原密码，再输入要修改的新密码并确认，“确定”后下次登录系统时新密码生效。2.4 权限设置选择操作员，在下面的功能模块列表中设置操作权限，保存后生效三、 字典管理3.1 财务科室字典增加、修改、删除 财务科室。注意：1） 编码必须与财务软件中的部门编码一致2） 如果财务软件中部门编码有调整，科室字典也要做相应的调整3） 临床、医技、医辅科室分类为“医疗类”，行政管理科室分类为“管理类”4） 末级的科室注意在“下级科室”项选择“无”。3.2 会计科目字典增加、修改、删除生成凭证需要的会计科目。注意：1） 编码必须与财务软件中的科目编码一致2） 如果财务软件中科目编码有调整，会计科目字典也要做相应的调整3） 末级的科目注意在“下级科目”项选择“无”。3.3 基本表结构增加、修改、删除基本表结构默认列名为“col1”开始排列，可根据自己需要修改3.4 帐套管理设置帐套编号与帐套名称注意帐套编号与财务软件中的帐套编号必须一致。3.5 模块设置设置需要转成凭证的模块和具体设置。注意：生成凭证有两种方式，一种是收入、支出明细核算的科室式，一种是购入药品、卫材、固定资产的往来式设置的时候，先增加一个模块的名称，然后设置具体的明细，最后设置“科室”或“往来”。3.5.1 明细的设置选中设置好的模板名称，点击上方的“明细”按钮，打开明细设置。1）“项目名称”根据数据表的纵列进行设置2）“列名”，“显示顺序”两项通过选择和输入进行设置，不重复即可3）“是否使用”项，默认为“是”4）“借贷方向”根据数据表内容和会计制度进行设置，比如需要将“门诊收入”数据表生成凭证，借贷方向要选择“贷方”。5）科目设置，分为“医疗类科目”和“管理类科目”，根据“项目名称”设置的数据表内容制作会计凭证分录时用到的科目，比如收入数据表内容某列为“CT费”，相应的科目设置为“检查收入”。支出类的凭证，由于临床、医技、医辅科室分类为“医疗类”，行政管理科室分类为“管理类”，分别要记入“医疗业务成本5001”和“管理费用5301”两个科目，所以要把这两项都设置上。6）对方科目设置，分为“对方科目医疗类”和“对方科目管理类”，此处根据前面的“科目设置”，设置会计凭证的对方分录。下图是“门诊收入”和“科室领用易耗品”的示例。3.5.2 设置好“明细”后，根据需要设置“科室”或“往来”的对应。选中设置好的模板名称，点击上方的“科室”按钮，打开科室设置。“科室名称输入 数据表中的名称或编码，右边选择财务科室编码，两边进行对应比如“科室名称“的“心内”对应“财务科室编码”中的“心内科”。3.5.3 “往来”对应操作与“科室”对应的操作相同，是选择会计科目进行对应。四、 凭证导入4.1 数据表调整首先需要把数据表格式进行调整，因为我们需要的是明细的数据，所以首先要把数据表的表头，表尾，合计项都删掉。第一行为“项目名称”，具体项目应与“模块设置”的“明细设置”中，每一列的顺序相同第一列为“预设列”可以为空，用于对应“科室”或“往来”的编码。第二列为“科室”或“往来”的名称或编码，应事先在模块的“科室”或“往来”中对应好。调整后数据表如下图：4.2凭证导入内容选择。选择“凭证导入”，打开“窗口选择”窗口，选择需要导入的模块名称，下面选择导入方式是“科室”还是“往来”，点击“确定”1）“凭证日期”即生成会计凭证的日期2）“摘要”即生成会计凭证的摘要3）借方合计、贷方合计是对数据表内容的对方科目，进行汇总计算，作为会计分录的依据。首先点击“excel数据导入”按钮，在“选择文件”窗口中选择需要导入的数据表导入后如果表头表尾有空的行，可以用“删除行”按钮删除，然后点击“数据转换”系统将根据“科室对应”或“往来对应”设置好的数据表名称和财务名称进行自动对应。对应无误会在第一列显示科室编码或科目编码，借贷方合计处会显示对方科目的汇总金额。如有没对应的项目，系统会有错误提示并且光标会停留在未对应的项目上，此时不用退出窗口，可以从系统的菜单中选择模块设置重新进行对应，然后再点击“数据转换”。检查一下如果明细对应无误，借贷方合计金额也相符的话，就可以进行生成凭证操作。SQL版财务软件可以直接生成凭证，ACCESS版财务软件需要生成dbf文件保存的电脑里。然后在财务软件中，选择“凭证管理”-“引入引出凭证”点击中间的方块，选择生成的dbf文件，如果会计期间不一致请选择一下会计期间选择完后，下面的方框会显示dbf文件中的凭证期间和摘要，在上方的方框选择好会计期间后，点击“引入”按钮，财务软件会自动保存凭证，凭证号为最后一号。选择