财务部岗位职责.doc

财务部工作职责财务部岗位职责：第一条 认真贯彻执行中国及工程所在国有关的财务、会计、税务等相关法律、法规；第二条 建立健全内部财务管理及控制制度，并监督其执行，及时反馈问题，提出解决建议；第三条 负责财务管理与会计核算工作，及时向公司和工程局领导提供准确、及时、真实的会计信息，按时报送各项财务报表及财务分析；第四条 编制财务预算，并监督预算的执行，配合有关部门做好预算的考核工作；第五条 合理筹集、调度资金，对内部资金实施集中管理、统一调度；第六条 参与工程局发展战略、重要经济合同的可行性研究；第七条 监督工程局财务收支，如实反映工程局财务状况及经营成果，依法正确计算缴纳各项税金和费用；第八条 负责工程局资产的管理，维护公司和工程局利益，做好公司和工程局资产保值增值；第九条 对下属单位财务管理工作的组织、检查监督与指导；第十条 定期或不定期组织后续学习，提高财务人员的职业道德及业务水平；第十一条 完成公司及局领导交办的其他工作。财务部部长的职责： 第一条 宣传落实中国和工程所在国各项财经法律、法规，制订落实会计人员岗位责任制，合理人员分工，保证工程局财会管理和会计核算工作的正常运行；第二条 负责制定工程局财务管理制度等与财务相关的内控制度，落实规范的会计基础工作，保护工程局资产的安全完整与高效运营；第三条 具体负责银行融资等资金筹集工作，监督资金使用，不断提高资金使用效果。第四条 如实反映工程局财务状况和经营成果，监督财务收支，按期报送会计报表，并对报表计算的及时性、准确性负责；第五条 拟订财务预算和财务决算草案；第六条 具体组织工程局会计电算化工作，不断提高工程局会计电算化水平；第七条 参与工程局的决策，为决策提供准确的会计信息；第八条 配合生产部门做好经济责任制考核，加强成本管理；第九条 加强与业主、银行、财税等部门的沟通，合理使用各项优惠政策。第十条 认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守秘密。 第十一条 负责涉及伊朗当地法律法规和相关政策的收集、研究和运用。会计岗位职责：第一条 报销（一）掌握会计法律法规和财务管理制度；（二）认真审核原始凭证、单据；（三）做好成本、费用的归集、分配；（四）登记各种费用、成本辅助账；（五）宣传会计、财务法律法规，做好解释工作；第二条 职工薪酬核算（一）审核发放工资、奖金；（二）负责工资的明细核算；（三）负责工资分配的核算；（四）负责职工社会保险费汇缴清理，登记相关台帐、报表；（五）计提职工教育经费和工会经费等费用。第三条 材料物资、设备核算（一）会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法；（二）审查汇编材料物资的采购资金计划；（三）负责材料物资、低值易耗品的明细核算；（四）参与材料物资的清查盘点。第四条 固定资产核算（一）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；（二）参与编制固定资产更新改造和大修计划；（三）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；（四）计算提取固定资产折旧；（五）参与固定资产的清查盘点和固定资产清理。第五条 成本核算（一）拟定成本核算办法； （二）制定成本费用计划；（三）负责成本管理基础工作；（四）核算产品成本和期间费用；（五）编制成本费用报表并进行分析；（六）协助管理库存物资材料、机电设备管理。第六条 收入、利润核算（一）办理工程款结算业务；（二）负责收入和利润的明细核算；（三）建立工程结算资金及预收资金台账；（四）负责各种税金的计提，汇缴清理，编制相关台账、报表；第七条 往来款项结算（一）建立往来款项结算手续制度；（二）办理往来款项的结算业务；（三）负责往来款项结算的明细、辅助核算。（四）负责往来款的清理，催收。第八条 总账报表（一）负责登记总账；（二）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；（三）负责管理会计凭证和财务会计报表。第九条 稽核（一）审查财务成本计划；（二）审查各项财务收支；（三）复核会计凭证和财务会计报表。出纳岗位职责第一条 建立银行存款日记账和现金日记账；第二条 负责办理货币资金的收付业务并根据有关货币资金收付凭证逐日逐笔进行登记；第三条 编制资