物资进出管理制度.doc

物资进出管理制度 为加强对公司物资的管理，完善物资进出厂手续，确保公司财产安全，根据公司实际情况制定本制度二、术语1、本文所指物资，主要为本公司机器设备、器具、产成品、原材料、废品、废料、生产工具、消防器材等公司财产，任何人不得损坏、丢失、浪费和占为已有。2、本文所指废品，主要为公司生产的、已经无利用价值的废品。3、本文所指废料，主要为公司外购的原材料经利用后所剩之边角余料或废弃物。如废油、废桶、废边角材料、包装袋、废纸及废钢铁等。4、本文所指的公司，包括公司本部、各加工厂、采矿点。三、产品的出厂管理1、 销售部门根据通过财务信用审核后的订货确认单，交仓库填制产品出库单；2、 产品出库单一式五联，分别为存根联、出门联、客户回执联、客户联、财务联。a)库房管理人员应先审核订货确认单真实性，然后填制产品出库单，组织产品装车。b)“出门联”、“客户回执联”和“客户联”交运输司机。c) 提货车辆出门时运输司机应将“出门联”交门岗值班保安（可兼职）。保安凭出门联严格核对出门货物的品种、规格、数量，要求与“出门联”完全一致后放行，事后将“出门联”妥善存放，并注意防止漏收、丢失，以便日后稽核。d)“客户回执联”是汽车运输部门送货、结帐凭据。送货人根据回执联将货物送至客户后，应要求客户（或其授权人）在回执联上签字（送至车站、机场、码头的货物由中转单位签字）。月末，运输部门持此联和审核后的结帐单结帐；属客户自提货的，此联作废。e) “客户联”是客户记帐凭证，客户核对货物无误后，在“客户回执联”上签字。f) “财务联”是财务部记帐和开票凭据。财务部根据财务联与订货确认单核对后记帐，或开具产品销售发票。g) “存根联”存根联由仓库保存。3、产品出库单必须联号（五联复写）使用，并详细填写每项内容，不得出现空号、跳号和重号；出现错误时，应将错误联加盖作废章后随同正确联送销售部门，五联收齐后一并作废。四、配件、原料的出厂管理1、库存物资的出门：物资进入公司经检查验收已办理入库手续，但在使用过程中发现质量或其他问题需进行退换的物资，由采购部门开具物资出门证，并注明退换原因；采购部门主管签批后，财务部加盖物资出门专用章，保安予以放行。2、样品、试用品的出门：样品、试用品是指供应商为推销自己的商品送到公司试用的产品，使用不合格和其他原因发生退货，由采购部门开具物资出门证，并注明是试用品或样品，由采购部门主管签批后交财务部加盖物资出门专用章，保安核查后予以放行。3、随车进入公司的非公司物质出门：采购物资送货车辆有时带有非公司物质进出，保安需接到采购部门主管的书面证明方允许出厂。4、其他部门的物资出门可比照执行。 五、废品、废料物资出厂管理1、废品废料的管理及销售A、废品废料的收集和储存由各职能部门分别管理。B、各部门应制定管理办法、指定管理人员、确定堆放地点，认真履行管理职责。C、各管理部门在废品废料达到一定的数量时，与采购部门联系。由采购部通知回收商收购。2、采购部门按出售的废品废料名称和数量到财务部交款，开具收款收据，该收据之第二联和第三联交收购人，保安人员根据收款收据验货并收取第三联后放行，同时妥善保存。、各类物资出厂，一律凭部门开具的部门物资出门证到安保部换取物资出门证，经门卫核实无误后放行，否则一律不准出厂。2、部门物资出门证须经部门负责人、经办人签字并加盖部门印章，注明物资品名、数量、物资去向