费用报销管理规定.doc

费用报销管理规定第一条 为了进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司规范化管理要求，特制定公司费用报销管理规定。第二条 乘车费及汽油费报销规定1.员工因外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。2.员工因工作需要加班超过晚上22：00，经本部门经理确认可以报销其乘坐的出租车费，员工双休日加班的交通费用报销问题由本部门经理根据实际情况决定。3.拥有自备车的员工由于加班超过晚上22：00或工作需要使用自备车辆的由本部门经理酌情根据加班次数及使用里程准予报销一定金额，原则上每月加班（含双休日加班）报销汽油费不超过100元。第三条 业务招待费及工作餐费报销规定1.业务招待（交际应酬）费报销单据必须有税务部门的正式发票，先由经办人签名，注明用途，经本部门经理签字认可，报总经理审核批准后方能付款报销。2.员工因工作需要不能回公司就餐的，经部门经理认可可凭发票每人每餐报销10元。3.员工因工作需要加班超过晚上19：30或双休日加班的，经部门经理认可可凭发票每餐报销10元。第四条 通信费报销规定由于工作需要发生的通信费用由各部门经理酌情考虑报销额度，原则上每人/月不超过100元。第五条 差旅费报销规定1.出差员工差旅费报销程序 借款外出员工回公司后，除外埠出差人员一星期内应按规定到行政财务部报销外，其余外出人员应在即时报销。报销后结欠部份金额或一星期内不办理报销手续的员工欠款，行政财务部有权在当月工资内扣回。2.差旅费报销单填写规则每张发票出差人员均在右上角签名。无起止地的出租车票，应顺序编号，粘贴整齐，统一签字，并在说明表中按编号填写事项及起止地。在报销表中注明附件张数。按汇总后的大小写金额填全。后附说明书填写每张发票的具体情况。本部门经理审核后交行政财务部审核报销。3.出差员工报销标准交通费用报销标准长途办公，普通员工应乘坐火车或轮船（特殊情况经分管副总经理以上批准可乘坐飞机普通舱），部门经理以上可乘坐飞机普通舱，路途较近或交通便利的尽可能乘坐轮船，火车等。住宿标准（出差目的地已建立办事处并有住宿条件除外）短期出差（不超过7天）每人住宿费一般不得超过RMB150元/天（含各类附加费）。部门经理每人住宿费一般不得超过RMB200元/天。住宿超出部分自负。差旅补助标准短期出差（不超过7天）每人补助早餐RMB5元，午餐RMB10元，晚餐RMB10元，交通费及通讯费RMB25元，每人每天总计RMB50元。请客户业务招待餐费（需部门经理批准）1次，扣款RMB10元。差旅超出12小时又未够24小时，按一天计算，超出6小时又未够12小时，按半天计算，补助RMB25元，计算依据以飞机、火车、轮船票时间前后1小时为准 。长期派驻外地办事处工作的外地员工（30天以上）本着节约的原则应租用公寓房,可租用电器等生活必需品(电视.冰箱.洗衣机淋浴器.空调等),所需租房费用由公司负担，差旅费补助标准按每人每月RMB800元发放。第六条 其它事项1.所有发票应在月度内报销，特殊情况除外。2.报销每张发票均在右上角签字，如是固定小面额的发票，则应顺序贴好，统一在顺序面上签字。3.假发票一律不予报销。4.发票丢失当事人需负全责,应写出原因,单据种类.金额,及证明人,经部门经理、总经理同意后,酌情罚款10%-50%,并提供相关票据报销。5.所有报销单大小写均应填写正确。