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文档简介
各位好,4月6日起有关各中心回款将在K3系统确认,各有关人员若未有K3账号,自行走OA流程申请;若没有权限,通知小蔡或者我,我们再跟信息部确认开通权限;若未安装K3,可以登录以下网址操作:44/k3cloud/Silverlight/IndexSl.aspx。操作说明1、 小蔡、小徐下载引入模板,打钩全部2、 需导入数据有:收款日期、币别、金额、我方银行账户、对方公司名称+摘要、结算方式:03(必填)、是否公开:TRUE/FALSE(TRUE为所有人可见,FALSE为对私不可见,必填项且准确,否则将有人看不到相关回款)导入后rtx通知各个收款确认人进K3确认回款3、 各中心收款确认人(需要权限的人员由小蔡通知起贤开)在单据上录入相关信息(下图圈起来那些,其他确认人不允许变动),一笔回款分多个客户或者分多种用途,均在摘要备注清楚,填写完毕后点击保存,说明:收款确认人取值规则:当摘要栏变动,就取当前用户名 摘要为冲借条的话,小徐要补充借款单号 客户回款的话,付款单位类型/往来单位类型均选择客户,往来单位 选择客户名称,其他均选择 组织机构 往来单位选择101(舒华总部) 不需要其它中心确认的收款由小蔡负责维护4、 各财务人员每天筛选可能涉及自己的回款,过滤条件可以选择 收款确认人的名字,审核然后下推生成收款单;审核时候注意以下圈红色部分,均属于必填项。若有需要修改,撤销提交再修改-提交-审核说明:审核人在此处一般是要补充下本人要下推的单据类型:如销售收款单、其他业务收款单(所有客户回款均为 销售收款单,其他均选 其他业务收款单)5、 若有回款确认错误需要修改,各中心收款确认人通知审核人弃审,修改后提交6、 每天报各中心可用资
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