物资仓储管理实施办法.doc

物资仓储管理实施办法根据物资管理程序及ISO9001要求，结合*有限公司产业结构的特性，制定本办法以遵照执行。第一章 总 则1、树立思想创新，观念创新，管理创新观念。2、学习先进的现代物流技术，加强管理，提高公司效益。3、坚持面向生产和管供并重的方针，做到保供、创效。第二章 物资入库1、物管人员对照送货单，逐一核实材料名称、材质、规格、数量等各项指标后，按到货日期及实收数量在送货单签认。2、按点收程序办理入库手续，无点收依据或依据不全的物资不得入库。3、随货原始凭证（如：技术证件，材料清单等）一并由管库人员确认无误后签认。4、物资数量的验收4.1 计量物资按磅码单实重计量，以理论换算计量的，记录换算依据、尺寸、件数、数量。带包装或随同运载工具一起秤量的同时记录毛重、皮重和净重。4.2 记件物资全部清点件数，带有附件或成套交货的其他设备，查清主件、部件、零件和工具等。对包装一致的小件物资抽查5-10，若有不符，应全部开箱查验。4.3 按平方或立方计数的物资（包括大堆料）应全部验尺量方。5.物资质量的验收。5.1依据国家和行业或本企业的标准、法规的质量判定文件进行验收。5.2材质报告（或产品说明书等相关技术资料）与货物不符，不得办理入库。5.3 需做理化性能检验的物资、入库后技术中心应及时督促试验室取样、检验，待验期间应作好“待验”标识。试验报告单在材料入库记录簿、材料收发存卡片上记录。5.4 构成产品实体或涉及人身安全防护的物资，会同有关质量人员共同验收。6、验收一般24h内完成。批量大、技术复杂物资经部门领导批准，可延长验收时间。7、验收中的问题的处理。7.1发现质量、数量不符，查明原因和损失程度，并及时上报资产设备部，由资产设备部组织鉴定组鉴定，划分责任。由供方造成的，向供方索赔。7.2 随货技术资料不全或不符，立即通知采购部门向供方索取。7.3有问题的物资应做好检验状态标识，单独存放，不得发出使用。8、点收入账8.1点收物资的合同需盖有*有限公司公章。8.2 严格工号的准确性，根据不同的库别管理，入库物资验收无误后，管理员填写入库通知书，报资产管理部入帐。8.3 临急物资（两万元以内）采购填写“临急采购申请单”，计财中心主任审批后方能办理入库。8.4直接送往施工现场的物资，送货凭证（送货单、制码单、领用单）必须完善。8.5 材料码单、领用单、送货原始凭证，供需双方签认单一并交给资产管理部审核入账（发票只作为财务记账被审核依据），确保物资入账的完整性。8.6仓库应依据验收单、预点单、退料单、领用单及时登载材料收发存卡片，按帐卡格式登载齐全，并将有关单据按月集中，装订成册。9、甲供材料9、1甲供料进厂后，由资产管理部、技术中心、生产中心会同使用单位材料员对照送货清单核对材料，各方签字认可。9、2如发现甲供材料与送货清单内容不符时，不得签认，并立即通知对方。第三章 物资保管1、物资按属性分类分区存放，要便于收、发、检验和查点。2、坚持“四号定位”（即把物资所存的库、架、层、位号和区、点、排、位号与仓库账卡上的编号统一，固定货位）。“五五摆放”（即根据物资的性质和形状，成组存放。做到料牌、料签齐全、标识明显、堆码整齐、过目成数。个别笨重物资和配套设备，可单独放在收、发料方便的适当地方）。3、物资堆码必须下垫砂、石、土、煤等，大堆料除外。库房、存料平台，垫垛要高出地面200以上，料场垫垛要高出地面300以上。4、受气候影响易变质物资，必须用油毡、塑料薄膜、蓬布等苫盖。5、对易燃、危险及腐蚀性物资，单独保管；对剧毒品、爆炸品设专柜、专库管理。6、定期对库存物资进行清查和盘点，以便及时准确掌握库存变动情况。7、有收、发动态的物资要每天盘点一次；全部物资每半年循环自点一次；年底进行一次全面清查盘点。8、确保账、卡、物、资金相符；了解物资状况，对质变及损坏物资及时清理并汇报。9、物资查点结果的处理原则：9.1 同一品名的物资数量相等，但规格、尺寸等不符。按“调整单”报采购部门认可后调整。9.2 库存物资数量多出。查找原因，确为盈余的应在点收单上注明。9.3 物资损失、短少、贬值、报废等。报鉴定小组鉴定，确定损失数量和残值，予以列销。9.4 发现质变迹象，检查原因并采取相应的保养。第四章 物资出库1、物资出库的依据：物资出库以计采人员签发的材料通知单、发（领料）计划、用料定额等为依据，对外调拨或售料时，经设备资产部部长审批、计采人员签发的通知单为依据，按核定的物资品名、规格、数量办理材料出库手续。2、领料单、调拨单是物资出库的凭证，对内由发料人、收料人签章，对外由发料人、收料人、本单位加盖公章。4、管库员按物资出库凭证备材料时，必须做到“三检查”（1、检查物资出库凭证是否正确；2、检查物资的品名、规格、数量、质量是否相符；3、检查应附的资料是否齐全）、“三核对”（1、物资出库凭证与账卡核对；2、物资出库凭证与实物核对；3、结存实物与账卡核对）无误后，将物资和凭证向提料人当面点交签字，办理发料交接手续。5、对物资的收、发依据，凭证、账卡、报表及交接、查点、收发记录做到日清日结。6、各种凭证、记录、账卡、报表等不得涂改，如发生笔误，改正时必须划线盖章。7、代管物资应与托管单位签订物资代保管合同，入库、保管、出库按合同办理。第五章 基本作业流程收料作业：接货验收核单点收品质检验仓库签收入库仓储作业：计量盘点存放及保养呈废处理安全管理搬运发放作业：发货接单备件备货发放出库退料退货入库管理第六章 在外施物资材料的入库管理规定在外项目应建立完善的物资入库验收、交接、保管制度。作好露天存放料、大堆料、周转料、工程返还料的保管、保养、维护、建账等工作，以备检查，工程完工后，在外项目必须对剩余物资登记造册报资产管理部备案。在外项目不得擅自处理剩余材料，需在现场处理的物资必须按相关程序申报处理。第七章 周转材料的日常管理规定周转材料是指各生产单位特别是在外项目使用的可以回收重复使用的物资（如钢轨、枕木、脚手架、构件、钢板等）。1、在外工程施工完毕，周转材料交资产设备部。2、周转材料发出时，由资产管理部办理出库交接手续，落实使用单位管理责任。3、周转材料不得擅自解体、损坏，因工作或安全所需要解体的，报资产管理部并经分管领导批准后方可实施。4、为恢复周转材料的使用性能而发生的维修费用，计入项目成本。周转材料报损、作废要分析原因，因管理不善造成损失的，追究负责单位的经济责任，并同时填写周转材料报损、报废单，报公司分管领导批准后列销。5、周转材料的报废处理按废旧物资处理管理办法执行。第八章 生产单位物资材料的管理规定1、各生产单位需用机械设备的零部件更换时，由生产单位提交购料申请，注明更换原因，交资产管理部审核确认后方可实施。2、各生产单位机具和金属包装物采取交旧领新制度，机具用品责任到人，因丢失或损坏原因不明，由当事人做出经济赔偿。3、各生产单位委外任务材料的领用，按委外生产工号专项领用，材料领用不得占用产品生产工号用料。4、各生产单位临急用料需先报请资产管理部审核，且经主管领导审批后方可实施。5、各生产单位专项工号完工后所剩材料，报资产管理部备案，以利再用，生产单位不得截留或自行处理。第九章 成品管理车间生产的产品完工后，报生产中心验收，由技术中心核验并发放合格证。有合格证的产品方可进行包装，并按生产中心要求统一存放成品库，由行政中心签发出厂证明。第十章 废旧物资处理管理 1、废旧物资是指在公司生产经营活动中产生的或淘汰的、本公司已无法再次利用的材料、设备或其他尚有一定价值的物资。2、废旧物资处理由资产设备部、生产中心、保卫部实施，资产设备部是废旧物资处理的责任部门，各单位和部门不得对废旧物资自行处理。3、废旧物资处理