T物流管理制度.doc

物流管理制度一 采购计划1 用料单位根据月度生产作业计划编制出本单位的各种消耗计划送计划员。2 各仓库根据现有库存，月度生产作业计划，安全存量编制采购计划送计划员。3 计划员根据各部门编制的采购计划进行汇总，计算出所需资金量，报总经理审批后安排采购。4 零星采购仍由使用部门报采购计划经计划员送总经理审批后安排采购。5 严禁无计划采购。6 严禁采购“三无”产品，杜绝买人情货，推行招标，定点采购。7 购进的物资由使用部门负责人验收合格签字后方可办理入库手续，达不到质量要求的由采购人员自行负责处理。8 验收入库的材料如有质量问题由验收人负责处理，公司不承担任何费用。9 办理入库手续一律凭增值税务税专用发票，无增值税专用发票的必须按不含税价入库，严禁白纸办理入库手续。 10入库单一式三联：仓库、财务、“计划”各一联确保三帐对一。11无入库手续的财务一律不予付款。二 物资保管1 保管员对入库物资建立卡片、分类管理、做到“三清楚”数量清楚、规格清楚、标志清楚、“三整齐”库容整齐、摆放整齐、排列整齐，做好“五防”工作：防霉、防锈、防火、防窃。2 保管员在帐务上必须做到日清月结。帐、卡、物三相符。不得以白条低库，未经充许仓库不得存放他人货物。3 一切物资的领用必须开具出库单，出库单一式四联：财务、仓库、：“计划”、使用单位各执一份。4 出库单必须由计划员、领用人，单位负责人签字后仓库方可发货。5 月底计划员须对材料出库进行汇总分类，分析结算各部门及各种材料的耗用状况，一联随出库单报财务入帐；一联报总经理；一联报使用单位。6 财务根据月度生产作业计划，以及各单位的耗用情况进行奖赔结算。7 一切物资出厂必须履行出厂手续，保卫人员凭出门证放行。8 出门证由计划员签发，对外销售直接收款由收款人签字屿 对方结算凭送货单对方签字的回执或销售点发票，由财务签章，分厂领用凭出库单出门证，外借物资必须由交响曲经理审批。三 半成品管理1 玻管由直管车间切、烘、擦、整理后送直管仓库；办理入库手续。2 直管车间凭直管库入库统计实绩，月终汇总热能“计划”、“财务，对照规定的每吨不国规格玻管制成直管的百分率，联绩计酬。3 盘元车间主任签发领料卡，凭卡每天到直管仓库办理一次出库手续。4 直管仓库每月底汇总出各盘元车间耗电量用的各种规格的直管数报“计划”、“财务”。5 弯脚仓库对交来的盘元半成品发交库单，车间凭签好的交库单元登记各人生产实绩，车间主任凭实绩单每天办理一次半成品入库单。计划员根据直管仓库耗用汇总单和弯脚仓库半成品入库汇总单核算盘元车间当月生产实绩，报生产、财务科和总经理。6 弯脚车间主任签发盘元半成品领料单，弯脚仓库月底汇总计算出本月各弯脚车间 各种规格化的领用数，报“计划”和财务。7 弯脚车间根据各职工的生产实绩每天办理一次产品转移单，由后道车间主任签字后，各执一份。月底汇总后报“计划员”。8 “计划员”根据弯脚仓库的领料汇总单和弯脚步车间的转汇总单核算各弯脚车间生产实绩，报生产、财务和总经理。9 半成品经过退火、划脚、爆口、烘口、清洗后到总检、包装入成品开具一式四联入库单，销售、财务、仓库、后道车间各一联。10.月底将入库单汇总计划、财务销售和总经理。11.计划员依据转移单和成品入库单，核算后道貌岸然车间实绩，报生产、财务、总经理。四 成品管理1 外协单位送入的产成品经总经理签字后，办理入库单。入库单一式四份，外协厂、计划、财务、仓库各一份，国时外协单位送货单签字后一联退回、一联送财务。2 仓库根据发货通知单（送货单），开具出库单，出库单一式三联，仓库、财务、（计划）各一联。3 送货单必须由分管厂签字，送货人签字、送货人带走二联经对方签字后带回一联交仓库，仓库将送货单回执和产品出库单及时送交财务。如果托运，将送货单、承运单出库单一起送交财务科，财务科见到齐全的单证后入帐，结算运费。4 外协产品必须单独发货，定向检验。5 与购货单位协商按发货仳次检验。验单到厂后必须一式复印三联，一份交财务、一份交“计划”、一份销售。6 购货单位退货应分清批次，规格由承运人办理退库手续，退库单一式三联，仓库、“计划”、财务各一联，财务科根据关货单、产品出库单，质检报告书，退货单开具对方实收货物发票与对方结算。7 退货如是外协单位的则应退回该单位。同时外协单位应开具收货单交财务。财务根据外协单位的送货单、质检报告书，外协单位收货单位与外协单位结算。五 液化气管理1 在购进、保管、运输、使用上要严格执行易爆品的具体规定 ，认真执行消防法规条例。2 所有钢瓶要编号、购进时要逐称重计量，贴上标签，登记台帐。办理入库手续。3 各车间领用时由车间主任按照钢瓶标签重量。开具出库单，铜瓶用后，仍然要通瓶称重，计算出各车间的实耗气。六 电力管理1 必须认真执行国家有关用电管理条例，执行国家电力法，严格按照安全部门的规定用电。2 配电车间要建立安全用电台帐，和实际购进电量台帐，供电部门抄表时与之相核对。3 公司内部各式各车间要安装独立电表计算各用电部门的实际用电量，列入消耗管理，同时配电车间和用电车间 都有要建立用电台帐，以便核对、比较、分析。4 月底配电部车间要按照购进电量和各单位用电量上报到财务科和“主划科”。同时计算购进量和使用量上和差异，分析出电损原因。5 盘元车间每天要记录所开台数，各台的功率情产况，退火车间要记录退火时间和功率。七 低值易耗品管理1 直接购进的低值易耗品按物资购进程序购进和入库。2 自制的低值易耗品应按计划领用材料，支付加工费用，制成后办理入库手续。3 各部门在领用时应办理手续，同时要办理低值易耗品登记手续，建立台帐，车间、财务、计划三帐对一。4 每月要对低值易耗品进行一次核对，损坏的要及时修复，缺少的要查明原因，报废的在查明原因后办理赔偿或报废手续，以保证帐实相符。5 对个人使用的低值易耗品应明确到人，办理签字手续，对一些特殊的专用的低值易耗品，应建立领交制度，由专人负责保管凤防止丢失或外流。八 财产清查1 公司建立财产清查小组，负责公司所有财产的清查工作。2 各车间月底应对本车间的库存半成品、原材料，以及低值易耗品进行清查盘点，编制出财产清查表。3