107万-世纪大桥分析工具(新规则0823).xls

工工程程项项目目管管理理沙沙盘盘模模拟拟课课程程2 02 0分分析析工工具具 项项 目目 策策 划划 项目名称 世纪大桥工程 项项 目目 执执 行行 项项目目部部名名称称 策策 划划 分分 析析 项项目目部部口口号号 项项目目部部成成员员 执执 行行 分分 析析 项项目目经经理理 生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理 基基础础信信息息数数据据 项项目目名名称称 世世纪纪大大桥桥工工程程 工工程程量量及及合合同同预预算算信信息息 设设备备安安装装信信息息 工序报量单价总工程量 报量价格 万 费用项目 绑钢筋450200订购 支模板375225运输 浇筑混凝土390270倒运 设备安装2500安装 合计695合计 施施工工预预算算信信息息 一 分部分项信息机机械械信信息息 分项名称施工预算单价总额机械名称 材料1 2168钢筋加工机械 人工1 2258混凝土搅拌机械 机械使用费0 228 发电机组 现场管理费0 243 设备安装250 供水泵机 二 措施项目清单 模板及支撑系统62 临设费13融融资资信信息息 大型机械费38公司借款利率 雨季 安全施工措施费10银行贷款利率 税金0 0321高利贷 施工预算总额641劳务费欠付利息 模板费欠付利息 工期4个月机械费欠付利息 材料价格涨幅欠付利息涨幅 月份1234月份 涨幅涨幅 原材价格1111人工欠付利率 成品价格1 41 41 41 4模板欠付利率 劳劳务务班班组组信信息息 单价项目价格产能数量限制 变更后 5结算单价 5钢筋班组1544 5模板班组1544 5混凝土班组11044 20劳务进出场费2 待工单价3 机械产能进出场费租赁价保证金 小型5210 小型10210 小型20210 大型40220 小型10210 大型20220 材材料料信信息息 5 材料种类单价 10 原材料1 20 成品材料1 4 15 模板信息 10 模板租赁单价0 2 10 模板进出场费2 1234 0 150 150 150 15 0 10 10 10 1 基基础础信信息息数数据据 设设备备安安装装信信息息 机机械械信信息息 机械名称 融融资资信信息息 欠付利息涨幅 劳劳务务需需用用 进进出出场场 计计划划 时时间间 123456789 钢筋劳务班组进场数量000000000 出场数量000000000 模板劳务班组进场数量000000000 出场数量000000000 混凝土劳务班组 进场数量000000000 出场数量000000000 运输费合计000000000 月度运输费合计000 说明 每支劳务班组进场 出场均需要2万元运输费 模模板板需需用用 进进出出场场 计计划划 时时间间 123456789 模板 周转材料 期初数量000000000 进场数量000000000 出场数量000000000 期末数量000000000 运输费000000000 租赁费000000000 运输费合计000 租赁费合计000 月度合计000 说明 每车次最多运输10平米模板 价格2万元 车次 模板按照在场时间进行结算 租金为1万元 5平方米 周 1 机机械械需需用用 进进出出场场 计计划划 时时间间 123456789 小型钢筋加工机 械 期初数量000000000 进场数量000000000 出场数量000000000 期末数量000000000 运输费000000000 保证金000000000 租赁费000000000 费用合计000 成本合计000 时时间间 123456789 小型混凝土机械 期初数量000000000 进场数量000000000 出场数量000000000 期末数量000000000 运输费000000000 保证金000000000 租赁费000000000 费用合计000 成本合计000 时时间间 123456789 小型发电机组 期初数量000000000 进场数量000000000 出场数量000000000 期末数量000000000 运输费000000000 保证金000000000 租赁费000000000 费用合计000 成本合计000 时时间间 123456789 大型发电机组 期初数量000000000 进场数量000000000 小型钢筋加工机 械 出场数量000000000 期末数量000000000 运输费000000000 保证金000000000 租赁费000000000 费用合计000 成本合计000 时时间间 123456789 小型供水泵机 期初数量000000000 进场数量000000000 出场数量000000000 期末数量000000000 运输费000000000 保证金000000000 租赁费000000000 费用合计000 成本合计000 时时间间 123456789 大型供水泵机 期初数量000000000 进场数量000000000 出场数量000000000 期末数量000000000 运输费000000000 保证金000000000 租赁费000000000 费用合计000 成本合计000 运输费合计000000000 保证金合计000000000 租赁费合计000000000 材材料料采采购购计计划划 时时间间 123456789 大型发电机组 钢筋原材 采购数量000 采购金额000 水泥原材 采购数量000 采购金额000 砂石原材 采购数量000 采购金额000 原材料金额合计000 钢筋成品 采购数量000000000 采购金额000000000 混凝土成品 采购数量000000000 采购金额000000000 成品金额合计000 材材料料使使用用计计划划 时时间间 123456789 钢筋 使用数量 月度合计000 混凝土 使用数量 月度合计000 模模板板使使用用计计划划 时时间间 123456789 模板 周转材料 使用数量 000 临临时时设设施施建建造造计计划划 临临时时设设施施名名称称容容量量要要求求 建建造造费费 用用 用用电电量量 用用水水量量 钢筋原材库房0000 钢筋成品库房0000 水泥库房0000 砂石库房0000 模板库房0000 劳务宿舍0000 合计000完成 在施工程量 计算现场管理费使用 1234 0000 1月2月3月4月 安全投入 0000 雨季投入 0000 风险投入计划0000 1月2月3月4月 现场管理费0000 0000 策划结果分析 工程量完成状态项目总 完成合计 百分比现场资源状态购买总计 损耗 钢筋5000 钢筋原材00 模板7500 水泥原材00 混凝土9000 砂石原材00 设备安装00100 钢筋成品00 混凝土成品00 劳务班组在场数量进场出场在场模板进场出场在场 钢筋工000模板000 模板工000 混凝土工000 机械在场数量进场出场在场临设 钢筋加工机械000 钢 筋 原 材库房 0 混凝土加工000 钢 筋 成 品库房 0 小电000 水 泥 库 房 0 大电000 砂 石 库 房 0 小水000 模 板 库 房 0 大水000 劳 务 宿 舍 0 10111213141516 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0 10111213141516 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0 0 0 12 10111213141516机械退保证金00 000000000 劳劳务务需需用用 进进出出场场 计计划划 时时间间 0 说明 每支劳务班组进场 出场均需要2万元运输费 模模板板需需用用 进进出出场场 计计划划 时时间间 0 0 0 说明 每车次最多运输10平米模板 价格2万元 车次 模板按照在场时间进行结算 租金为1万元 5平方米 周 机机械械需需用用 进进出出场场 计计划划 时时间间 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 0000000 0 0 10111213141516 0000000机械保证金 进场费 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000000 0000000000 0000 0 机械租赁费 10111213141516000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000000 0000000 0 0保证金合计0 10111213141516 0000000 0000000 0 0 时时间间 0 0 时时间间 0 0 时时间间 0000000 0000000 0000000 00000000 0000000 0 0 10111213141516 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 00000000 0000000 0 0 10111213141516 0000000 0000000 0000000 0000000大型机械成本合计 000000000 00000000 0000000 0 0 0000000 0000000 0000000 1011129101112 0 0 时时间间 0 0 时时间间 0 0 材材料料采采购购计计划划 时时间间 0月份1 0涨幅0 0原材价格1 0成品价格1 4 0 0 0 0000000 0000000 0000000 0000000 0 1011129101112 钢筋原材 初 0进 使用 0耗损 末 水泥初 1011129101112进 用 0耗损 末 沙石初 进 用 0000耗损 0000末 0000钢筋成品 初 订 进 用 0 材材料料使使用用计计划划 时时间间 0 0 模模板板使使用用计计划划 时时间间 0 完成 在施工程量 计算现场管理费使用 耗损 末 混凝土成品 初 订 进 用 耗损 末 材料成本 期末成本 紧急支出 预定现金支出 12345678 钢筋工00000000 模板工00000000 混凝土工00000000 现场剩余合计00000000 0 0 0 0 0 现场管理费计算 1234567 初0000000 钢筋劳务班组进场数量0000000 出场数量0000000 末0000000 初0000000 模板劳务班组进场数量0000000 出场数量0000000 末0000000 初0000000 混凝土劳务班组进场数量0000000 出场数量0000000 末0000000 在场数目0000000 最大数目00 现场管理费00 劳务班组怠工费计算 钢筋最大产能0000000 模板最大产能0000000 混凝土最大产能0000000 1月2月3月4月施工计划 1月2月 钢筋最大产能000000 模板最大产能000000 混凝土最大产能000000 34567891011 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机械保证金 进场费 00 大型机械成本合计 234 000 111 1 41 41 4 1月2月3月 数量金额单价数量金额单价数量金额单价 01000000 001001001 001000000 001001001 000000000 01000000 001001001 001000000 001001001 000000000 01000000 001001001 001000000 001001001 000000000 01 4000000 001 4001 4001 4 001 4001 4001 4 001 4000000 001 4001 4001 4 000000000 01 4000000 001 4001 4001 4 001 4001 4001 4 001 4000000 001 4001 4001 4 000000000 000 000 000 000 910111213141516 00000000 00000000 00000000 00000000 8910111213141516 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 00 00 000000000 000000000 000000000 3月4月怠工费1月2月3月4月 000000 000000 000000 合计0000 1213141516 00000 00000 0 00000 00000 00000 00000 0 工程量完成计划 1月2月3月 绑钢筋000 支模板000 浇筑混凝土000 4月 数量金额单价 000 0010 000紧急采购 0011 000钢筋0 000水泥0 001砂石0 000成钢0 001成混0 000 000 001 000 001材料损耗 0002月3月 000 001 4 001 4 000 001 4 000 000 001 4 001 4 000 001 4 000 0 0 0 0 4月 0 0 0 234 000 000 000 000 000 4月 工程量完成计划 资资金金使使用用计计划划 1月甲方报量前2月甲方报量前3月甲方报量前 现金流入 1 公司借款0 00 2 银行贷款0 000 000 00 3 上月甲方报量0 000 000 00 4 上月资产变卖0 000 00 现金流入合计0 000 000 00 现金流出 5 上月税金支出0 000 00 6 上月劳务结算支付0 000 00 7 上月周转 模板租赁费 结算支付0 000 00 8 上月机械结算支付 租赁费 0 000 00 9 上月现场管理费支出0 000 00 10 上月偿还贷款0 000 00 11 上月贷款利息支出0 000 00 12 上月劳务费 其他费用欠付还款0 000 00 13 上月欠付利息支出0 000 00 14 临设建造0 000 000 00 15 劳务班组进 出场运输费0 000 000 00 16 周转材料 模板 进 出场运输费0 000 000 00 17 机械进 出场运输费和保证金0 000 000 00 18 原材料 钢筋 水泥 砂石 采购0 000 000 00 19 风险投入0 000 000 00 20 预定成品钢筋或成品混凝土0 000 000 00 21 支出待工费0 000 000 00 22 其它支出00 现金流出合计0 000 000 00 现金缺口0 000 000 00 现金结余0 000 000 00 欠付 结算费用1月2月3月 费费用用项项目目结结算算金金额额结结算算金金额额结结算算金金额额 劳务费用000 劳务怠工000 模板费用000 机械费用000 现场管理费0 000 000 00 总 计000 欠欠付付计计划划 1月2月3月 劳务费欠付000 劳务费欠付还款000 劳务费欠付利息000 模板费用欠付000 模板费用欠付还款000 模板费用欠付利息000 机械费用欠付000 机械费用欠付还款000 机械费用欠付利息000 利息合计000 欠款金额000 还款金额000 劳务费欠付利息00 模板费用欠付利息00 人工欠付利率0 150 150 15 模板欠付利率0 10 10 1 资金情况分析支出合计 收入合计0劳务费用0 支出合计0 00劳务怠工0 00 模板费用0 00 机械费用0 00 欠付合计0现场管理费0 欠付归还合计0 尚未偿还欠款合计0 欠付利息支出0公司借款合计0 银行贷款合计0 高利贷合计0 贷款合计0 还贷合计0 尚未偿还贷款合计0 贷款利息支出合计0 00 123 代工费负值判断000 变更后劳务市场容量实际进场数是否正确 400 400 400 0 收收入入计计划划 4月甲方报量前5月甲方报量前1月 其他收入计划0 甲方报量收入0 0 000 000 00完成百分比0 00 0 000 000 00收入合计0 0 000 000 00 0 000 00 资资金金计计划划 0 000 000 001月 0 000 000 00公司借款0 0 000 000 00公司还款0 0 000 000 00公司借款利息支出0 0 000 000 00银行贷款0 0 000 000 00银行还款0 0 000 000 00银行贷款利息支出0 0 000 000 00高利贷贷款0 0 000 000 00高利贷还款0 0 000 00高利贷利息支出0 0 000 00贷款合计0 0 000 00还款合计0 0 000 00利息合计0 0 000 00 0 000 00材料 0 000 00劳务成本总计 0 000 00模板 000 00机械 0 000 00 0 000 00 0 00 800 0 资资金金使使用用计计划划 4月 工工程程量量完完成成计计划划 结结算算金金额额 0绑钢筋完成 0在施 0支模板完成 0在施 0 00浇筑混凝土完成 0在施 设备安装完成 在施 4月合计 0 0 0 0合计绑钢筋 0合计支模板 0合计混凝土 0 0 0钢筋最大完成工程量 0模板最大完成工程量 00混凝土最大完成工程量 00 0 00 00 0 15劳务待工费 0 1报量收入 劳务结算 模板结算 机械结算 现场管理费 欠付利息 贷款利息 欠欠付付计计划划 4 00 正确 正确 2月3月4月 000 000 0 00 0 00 0 00 000 2月3月4月 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 0 00 0 00 0 00 收收入入计计划划 资资金金计计划划 1月2月3月4月 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1234 0000 0000 0000 0000 0000 0000 正确正确正确正确 正确正确正确正确 正确正确正确正确 0 正确 工工程程量量完完成成计计划划 项项目目最最佳佳答答案案 成成本本分分析析 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本 成成本本科科目目 一一 分分部部分分项项工工程程量量 1 2 3 4 51 2 3 4 5 43 0117 0177 0109 0 1 材料费5 035 060 040 0 1 1 工程使用原材料5 0356040 1 2 工程使用成品材料0000 1 3 材料损耗0000 1 4 紧急采购费用0000 1 5 竣工后库存剩余0000 2 人工费 劳务费 20 066 0100 058 0 2 1 进出场费10 010 00 08 0 2 2 劳务工费10 055 0100 050 0 2 3 待工费0 00 00 00 0 2 4 紧急进场额外费用0 00 00 00 0 2 5 劳务费欠付利息0 01 00 00 0 3 机械使用费10 08 09 03 0 3 1 进出场费4022 3 2 机械租赁费6871 3 3 紧急进场额外费用0000 4 现场管理费8 08 08 08 0 5 设备费 二二 措措施施项项目目 6 7 8 9 106 7 8 9 10 21 638 149 527 8 6 模板费用4 015 024 012 0 6 1 进出场费2426 6 2 模板租赁费211226 6 3 紧急进场额外费用0000 6 4 模板费欠付利息0000 7 临设费0 63 15 52 8 8 大型机械费12 08 08 08 0 8 1 进出场费4004 8 2 机械租赁费8884 8 3 紧急进场额外费用0000 9 雨季 安全施工措施费2 03 03 02 0 9 1 安全施工措施投入0 03 02 00 0 9 2 雨季施工措施投入2 00 01 02 0 10 贷款利息3 09 09 03 0 10 1 公司借款利息3 03 03 03 0 10 2 银行贷款利息0 06 06 00 0 10 3 高利贷利息0 00 00 00 0 三三 其其他他项项目目0 00 00 00 0 四四 规规费费0 00 00 00 0 五五 税税金金1 05 06 05 0 六六 合合计计 一一 二二 三三 四四 五五 65 6160 1232 5141 8 七七 收收入入 一一 二二 三三 四四 五五 35 0180 0320 0171 0 10 报量收入35180320160 11 其它收入00011 八八 项项目目利利润润 30 6 19 987 529 2 第1月第2月第3月第4月 成本绩效CPI0 430 851 051 07 进度绩效SPI1 001 001 001 00 1234 必须采购钢筋成品量0000 必须采购混凝土成品量000 0000 混凝土加工机械使用时间0 实实际际成成本本合合计计 446 0 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0 28 0 215 0 0 0 0 0 1 0 30 0 8 0 22 0 0 0 32 0 137 0 55 0 14 0 41 0 0 0 0 0 12 0 36 0 8 0 28 0 0 0 10 0 5 0 5 0 24 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 17 0 600 0 706 0 695 0 11 0 项项目目最最佳佳答答案案 106 0 合计 0 0 项目经理CPISPI其它支出 紧急进出场 生产经理进度绩效 模板闲置 机械闲置 劳务待工 经营经理成本绩效 结算偏差 计划成本偏差 采购经理材料损耗 自制钢筋 自制混凝土 材料成本偏差 财务经理利息偏差 高利贷现金误差 000 000 000 000 团团队队成成员员绩绩效效得得分分 项项目目执执行行分分析析 项目当前工期为 0 0月 项项 目目 经经 理理 考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月 项项目目成成本本绩绩效效CPICPI考考核核5050000 项项目目进进度度绩绩效效SPISPI考考核核4040000 项项目目其其它它支支出出考考核核5 5000 紧紧急急资资源源进进出出场场得得分分5 5000 合合 计计000 生生 产产 经经 理理 考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月 项项目目进进度度绩绩效效SPISPI考考核核4040000 项项目目模模板板闲闲置置考考核核2020000 项项目目机机械械闲闲置置考考核核2020000 项项目目劳劳务务待待工工考考核核2020000 合合 计计000 经经 营营 经经 理理 考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月 项项目目成成本本绩绩效效CPICPI考考核核5050000 项项目目劳劳务务结结算算偏偏差差考考核核2020000 周周转转 机机械械结结算算偏偏差差考考核核2020000 项项目目其其他他结结算算偏偏差差考考核核1010000 合合 计计000 采采 购购 经经 理理 得得 分分 考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月 项项目目材材料料损损耗耗考考核核2020000 项项目目是是否否使使用用成成品品考考核核3030000 项项目目宿宿舍舍容容量量考考核核2020000 资资源源采采购购成成本本偏偏差差考考核核3030000 合合 计计000 财财 务务 经经 理理 得得 分分 考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月 利利息息支支出出偏偏差差考考核核1010000 利利息息与与标标准准答答案案偏偏差差考考核核7070000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 项项目目经经理理 生生产产经经理理 经经营营经经理理采采购购经经理理 财财务务经经理理 0 0 0 1 1 1 项项目目成成果果分分析析 结结算算误误差差分分析析 实实际际成成本本分分析析 项项目目资资金金分分析析 计计划划实实际际对对比比 项项目目状状态态分分析析 赢赢得得值值分分析析 项项目目团团队队分分析析 项项目目团团队队得得分分 0 图图表表标标题题 得分 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 项项目目现现金金流流误误差差考考核核1010000 项项目目是是否否使使用用高高利利贷贷考考核核1010000 合合 计计000 财财 务务 经经 理理 得得 分分 第第4 4月月合合计计 00 00 00 00 00 0 第第4 4月月合合计计 00 00 00 00 00 0 第第4 4月月合合计计 00 00 00 00 00 0 第第4 4月月合合计计 00 00 00 00 00 0 第第4 4月月合合计计 00 00 团团队队成成员员绩绩效效得得分分 0 图图表表标标题题 得分 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 00 00 00 0 团团队队得得分分 项项目目执执行行分分析析 项目计划成本 0 0万元人民币工期为 项目计划利润 0 0万元人民币 项目公司借款 0 0万元人民币 1月2月3月4月 项目实际成本 0 00 00 00 0 项目实际收入 0 00 00 00 0 项目实际利润 0 00 00 00 00 00 00 00 0 项目总完成时间为 1 10 00 00 0 0 0 1 10 00 00 0 0 200 400 600 800 1000 1200 项目基准得分实际利润得分最终得分 项项目目成成果果分分析析 结结算算误误差差分分析析 实实际际成成本本分分析析 项项目目资资金金分分析析 计计划划实实际际对对比比 项项目目状状态态分分析析 赢赢得得值值分分析析 项项目目团团队队分分析析 项项目目团团队队得得分分 0 0月 合计 0 0 0 0 0 00 0 团团队队得得分分 1 10 00 00 0 0 0 1 10 00 00 0 0 200 400 600 800 1000 1200 项目基准得分实际利润得分最终得分 小组得分 基准分1000 最佳利润106项目基准得分1000 计划利润0实际利润得分0 实际利润0计划实际偏差扣分0 主观得分老师主观评分0 最终得分1000 小组得分1000 最佳成本600 预计成本0 实际成本0 1234 钢筋500000 模板750000 混凝土900000 累计 钢筋0000 模板0000 混凝土0000 0000 总工期0 资资源源状状态态分分析析 工工程程量量完完成成状状态态 总工程量完成合计 完成百分比扣分 钢筋5080160 2 模板75100133 2 混凝土90100111 2 现现场场劳劳务务班班组组状状态态 进场出场在场 钢筋工3211 模板工2200 混凝土工2200 现现场场机机械械状状态态 进场出场在场 钢筋加工机械0000 混凝土加工1100 小型发电机1100 大型发电机0000 小型供水泵机1100 大型供水泵机0000 现现场场模模板板状状态态 进场出场在场 模板303000 现现场场材材料料状状态态 购买总计现场剩余 钢筋原材0 51 水泥原材60251 砂石原材60251 钢筋成品7500 混凝土成品3000 策划得分计算 工程量购买扣分 钢筋50750 混凝土901500 劳务宿舍容量 不够5 富裕0 现金缺口扣分 0020 0000 利润68 最佳利润106 待工为负值1234 0122112 0000 利润扣分 7 169811 是否正确扣分 采购周期扣分00 20020 660 15411 404 10010 550 16214 404 20200 1003763 当前工期0 00 触动开关12 00 财务经理得分第1月第2月 考核项满分100100 利息支出偏差得分101010 利息与标准答案偏差 707070 现金误差101010 高利贷101010 总 0 0 0 财务经理得分计算12 0利息支出偏差得分1010 利息与标准答案偏差85135 现金误差1010 高利贷1010 合计115165 累积115280 利息计算1234 标准31093 累积3132225 实际0 000 000 000 00 实际累积0 000 000 000 00 学生填写0000 学生填写累积00 000 000 00 实际现金0000 学生填写0000 高利贷0000 0000 资资金金状状态态分分析析 项项目目贷贷款款状状态态 金额 公司借款合计100 银行贷款合计140 高利贷合计0 贷款合计240 还贷合计240 尚未偿还贷款合计00 贷款利息支出合计34 项项目目结结算算状状态态 结算合计 劳务费用280 劳务待工45 模板费用59 机械费用42 现 场 管 理 费 40 项项目目欠欠付付状状态态 金额 欠付合计0 欠付归还合计0 尚未偿还欠款合计00 欠付利息支出0 现现场场临临设设状状态态 容量 钢 筋 原 材 库房 0 钢 筋 成 品 库房 0 水泥库房20 砂石库房20 模板库房20 劳务宿舍5 策划利润得分有效计算 0 1 1 0 0 1 1 0 4 0 必须成品 剩余 总钢筋量50050 总混凝土量90090 原材单价1 成品单价1 4 00混凝土机械加工时间0 34 00000 第3月第4月采购经理得分第1月第2月第3月 100100考核项满分707070 1010材料损耗20202020 7070是否买成品30000 1010宿舍容量20202020 1010成本偏差30303030 34采购经理得分计算123 1010材料损耗202020 180195是否买成品0 30 30 1010宿舍容量202020 1010成本偏差223 0216 578 5612 1076 187 210225合计263 0216 588 5612 1086 187 490715123 损耗000 成品000 宿舍超人000 标准临设 机械 材料成本 利息 3971100 累积39110209 实际000 累积000 应该自制 成品计算 实际采购123 钢筋成品302020 累计305070 混凝土成品0300 累计03030 应该采购 钢筋000 累计000 混凝土成品000 累计000 钢筋判断111 多采购钢筋成品扣分3000 混凝土判断011 多采购混凝土成品扣分03030 实际钢筋成品扣分3000 实际混凝土扣分03030 1 1钢筋判断000 钢筋扣分000 混凝土判断000 混凝土扣分000 应该自制 成品计算 成品成本 1机械加工是否应该加工 7065 51 126961 00000 第4月经营经理得分第1月第2月第3月第4月 70考核项满分100100 94 8473 93 1667 20成本绩效505050 44 8473 43 1667 0劳务结算偏差2020202020 20周转 机械结算偏差2020202020 30其他结算偏差1010101010 4经营经理得分计算1234 20成本绩效106 936 65 1367 44 8473 43 1667 30劳务结算偏差20202020 20周转 机械结算偏差20202020 1400其他结算偏差10101010 1410合计156 936 115 137 94 8473 93 1667 4 0标准CPI0 40 81 11 1 0实际cpi1 01 01 01 0 0劳务结算偏差0000 65周转 机械结算偏差0000 274其他结算偏差0000 0经营经理结算误差扣分 0 41234 5劳务待工费0000 75报量收入0000 0劳务结算0000 30模板结算0000 机械结算0000 0现场管理费0000 0欠付利息0000 0贷款利息0000 0合计0000 扣分0000 1 0 1 30 0项目经理0 30生产经理0 经营经理0 0采购经理0 0财务经理0 0团队总分0 0 0000 生产经理得分第1月第2月第3月第4月 考核项满分100100100100项目经理得分 进度绩效4040404040CPI50 模板闲置2020202020SPI40 机械闲置2020202020其它支出5 劳务待工2020202020紧急进出场5 生产经理得分计算1234项目经理 进度绩效40404040CPI 模板闲置2858106130SPI 机械闲置6496130152其它支出 劳务待工20202020紧急进出场 合计152214296342合计 其他支出 标准进度绩效0 00 00 00 0 实际进度绩效0000紧急费用 模板标准成本4152412 累积4194355 模板实际成本0000 累积0000 机械标准22161711 累积22385566 实际0000 累积0000 标准怠工0000 累积0000 实际怠工0000 累积0000 0000 第1月第2月第3月第4月 100100 94 84732 93 16667 5050 44 84732 43 16667 40404040 5555 5555 106 9361 65 13674 44 84732 43 16667 40404040 5555 5555 156 9361 115 1367 94 84732 93 16667 0000 0000 劳劳务务需需用用 进进出出场场 计计划划 时时间间 123456789 钢筋劳务班组进场数量020010000 出场数量000100000 模板劳务班组进场数量002000000 出场数量000000000 混凝土劳务班组 进场数量000100100 出场数量000000000 运输费合计044420200 月度运输费合计1244 说明 每支劳务班组进场 出场均需要2万元运输费 模模板板需需用用 进进出出场场 计计划划 时时间间 123456789 模板 周转材料 期初数量000102025252530 进场数量00101050050 出场数量000000000 期末数量0010202525253030 运输费002220020 租赁费002455566 运输费合计440 租赁费合计62124 月度合计102524 说明 每车次最多运输10平米模板 价格2万元 车次 模板按照在场时间进行结算 租金为1万元 5平方米 周 1 机机械械需需用用 进进出出场场 计计划划 时时间间 123456789 小型钢筋加工机 械 期初数量000000000 进场数量000000000 出场数量000000000 期末数量000000000 运输费000000000 保证金000000000 租赁费000000000 费用合计000 成本合计000 时时间间 123456789 小型混凝土机械 期初数量000111111 进场数量001000000 出场数量000000000 期末数量001111111 运输费002000000 保证金000000000 租赁费001111111 费用合计444 成本合计444 时时间间 123456789 小型发电机组 期初数量011111111 进场数量100000000 出场数量000000000 期末数量111111111 运输费200000000 保证金000000000 租赁费111111111 费用合计644 成本合计644 时时间间 123456789 大型发电机组 期初数量000000000 进场数量000000000 小型钢筋加工机 械 出场数量000000000 期末数量000000000 运输费000000000 保证金000000000 租赁费000000000 费用合计000 成本合计000 时时间间 123456789 小型供水泵机 期初数量011111111 进场数量100000000 出场数量000000000 期末数量111111111 运输费200000000 保证金000000000 租赁费111111111 费用合计644 成本合计644 时时间间 123456789 大型供水泵机 期初数量000000000 进场数量000000000 出场数量000000000 期末数量000000000 运输费000000000 保证金000000000 租赁费000000000 费用合计000 成本合计000 运输费合计402000000 保证金合计000000000 租赁费合计223333333 材材料料采采购购计计划划 时时间间 123456789 大型发电机组 钢筋原材 采购数量000 采购金额000 水泥原材 采购数量102020 采购金额102020 砂石原材 采购数量102020 采购金额102020 原材料金额合计204040 钢筋成品 采购数量300002000020 采购金额420002800028 混凝土成品 采购数量0000300000 采购金额0000420000 成品金额合计427028 材材料料使使用用计计划划 时时间间 123456789 钢筋 使用数量01010555555 月度合计252020 混凝土 使用数量000101010202020 月度合计106050 模模板板使使用用计计划划 时时间间 123456789 模板 周转材料 使用数量0010202525253030 30105115 临临时时设设施施建建造造计计划划 临临时时设设施施名名称称容容量量要要求求 建建造造费费 用用 用用电电量量 用用水水量量 钢筋原材库房0000 钢筋成品库房0000 水泥库房20222 砂石库房20222 模板库房20222 劳务宿舍5555 合计111111完成 在施工程量 计算现场管理费使用 1234 5515510565 1月2月3月4月 风险投入计划1543 1月2月3月4月 现场管理费10101010 策划结果分析 工程量完成状态项目总 完成合计 百分比现场材料状态购买总计 现场剩余 钢筋5080160 钢筋原材0 5 模板75100133 水泥原材6025 混凝土90100111 砂石原材6025 设备安装00100 钢筋成品750 混凝土成品300 劳务班组在场数量进场出场在场模板进场出场在场 钢筋工321模板30300 模板工220 混凝土工220 机械在场数量进场出场在场临设 钢筋加工机械000 钢 筋 原 材库房 0 混凝土加工110 钢 筋 成 品库房 0 小电110 水 泥 库 房 20 大电000 砂 石 库 房 20 小水110 模 板 库 房 20 大水000 劳 务 宿 舍 5 资源采购周期判断0 1234 首月最少采购钢筋3020205实际采购钢原 混凝土20704020成钢 水砂 成混凝土 实际采购钢合3020205 混凝土合20704020 错误判断钢筋0000 混凝土0000 10111213141516 0000000 0000010 0000000 0100100 0000000 1000001 2200222 6 10111213141516 30303030201010 0000000 0001010010 3030302010100 0002202 6664220 6 8 14 12 10111213141516机械退保证金00 000000000 劳劳务务需需用用 进进出出场场 计计划划 时时间间 4 说明 每支劳务班组进场 出场均需要2万元运输费 模模板板需需用用 进进出出场场 计计划划 时时间间 0 24 24 说明 每车次最多运输10平米模板 价格2万元 车次 模板按照在场时间进行结算 租金为1万元 5平方米 周 机机械械需需用用 进进出出场场 计计划划 时时间间 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 0000000 0 0 10111213141516 1111110机械保证金 进场费 0000000000 0000010200 1111100200 0000020000 00000000200 1111100000 4600 4 机械租赁费 10111213141516000 1111111244 0000000444 0000001000 1111110444 0000002000 00000000101212 1111110 5 5保证金合计0 10111213141516 0000000 0000000 0 0 时时间间 4 4 时时间间 4 4 时时间间 0000000 0000000 0000000 00000000 0000000 0 0 10111213141516 1111111 0000000 0000001 1111110 0000002 00000000 1111110 5 5 10111213141516 0000000 0000000 0000000 0000000大型机械成本合计 0000000128 00000000 0000000 0 0 0000024 0000000 3333320 1月 1011129101112数量 0 0 时时间间 4 4 时时间间 0 0 材材料料采采购购计计划划 时时间间 0钢筋原材初 0进0 10耗0 10末0 10水泥初 10进10 20耗0 0005000末10 0007000沙石初 0000000进10 0000000耗0 7末10 钢筋成品初 进30 耗15 末15 混凝土成品初 1011129101112进0 5555500耗0 10末0 1010101010100材料成本 30 1011129101112 303025201050 35 25202010 3010511535 10605030 28 材材料料使使用用计计划划 时时间间 20 50 模模板板使使用用计计划划 时时间间 115 完成 在施工程量 计算现场管理费使用 12345678 钢筋工02212222 模板工00222222 混凝土工00011122 合计02445566 12345678 劳务数量02445566 宿舍容量55555555 二50 二510 图图表表标标题题 0 2 4 6 8 12345678910111213141516 钢筋工0221222222222211 模板工0022222222111000 混凝土工0001112221111110 合计0244556665444321 现场剩余 1234 0000 3020205 20404020 03000 现场管理费计算 1234567 初0022122 钢筋劳务班组进场数量0200100 出场数量0001000 末0221222 初0002222 模板劳务班组进场数量0020000 出场数量0000000 末0022222 初00