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文档简介

出纳岗位说明书工作范围: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资发放工作要求：服务意识强、积极热情工作禁忌：行动缓慢、粗心、懒散。二、工作职责：（一）、现金和银行 现金管理参照现金管理要求.(二)1, 认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。2, 每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，交给会计。（三）、记帐和报表1. 应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。3. 每星期要填报资金余额明细表与会计。(四)每月工资的发放。(五)主管及领导交办的其他工作。(六)对所接触的公司文件及数据保密。(七)对改进部门工作有批评和建议权。(八)学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的业务水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。三、考核内容（初定）：1 财务制度执行情况。2 现金收付和银行结算准确率。3账簿核算的准确率。4报表及时性5上级领导综合评价。四、聘用条件：1. 知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。2. 工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。3. 所需学历：中专以上。 本人愿意遵守国家行业会计准则,并遵守企业财务制度及以上管理规定,如有
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