集团公司经济活动分析提纲.doc

中中 国国 国国 电电 集集 团团 公公 司司 经经 济济 活活 动动 分分 析析 提提 纲纲 计计 划划 发发 展展 部部 2 20 00 05 5 年年 6 6 月月 中国国电集团公司经济活动分析提纲 2 目目 录录 第一部分 分公司所属区域经济运行情况分析第一部分 分公司所属区域经济运行情况分析 3 1 分公司所属区域内经济增长形势分析 3 2 分公司所属区域内电力市场形势分析 3 3 分公司所属区域内煤炭市场分析 3 第二部分 生产经营情况分析第二部分 生产经营情况分析 4 1 生产经营指标分析 4 1 1 安全生产分析 4 1 2 生产经营分析 4 1 3 资产经营分析 5 1 4 人力资源与劳动工资分析 6 2 固定资产投资分析 6 第三部分 存在的问题及解决措施第三部分 存在的问题及解决措施 7 附附 表表 8 附表一 2005 年上半年生产经营指标总体情况表 8 附表二 2005 年上半年燃料供应情况表 8 附表三 2005 年上半年生产经营完成情况及全年预测表 8 附表四 电源项目投资完成情况表 8 附表五 电源项目资金到位情况表 8 中国国电集团公司经济活动分析提纲 3 第一部分 分公司所属区域经济运行情况分析第一部分 分公司所属区域经济运行情况分析 1 1 分公司所属区域内经济增长形势分析 分公司所属区域内经济增长形势分析 主要分析分公司所属区域内国民经济发展形势 GDP 增 长速度以及同期比较 对 2005 年分公司所属区域经济发展 形势进行预测等 2 2 分公司所属区域内电力市场形势分析 分公司所属区域内电力市场形势分析 主要分析分公司所属区域内分省份的行业用电情况 预测年度后期用电量的变化趋势 及各省电网经营企业的 售电量和购电量分析 主要分析分公司所属区域内电力市场供需形势及预测 包括发电量增长情况 最高负荷增长 设备平均利用小时 电力电量平衡情况等 建议按五大发电集团公司口径分析集团公司的市场份 额 3 3 分公司所属区域内煤炭市场分析 分公司所属区域内煤炭市场分析 主要分析所属区域内煤炭市场供需形势 包括区域内 煤炭价格 煤炭生产能力 贮量 运输能力 煤炭耗量 电力热力生产耗煤情况等 重点分析预测年度后期煤炭供 应形势及煤电价格的变化趋势 备注 此部分仅限分公司 中国国电集团公司经济活动分析提纲 4 第二部分 生产经营情况分析第二部分 生产经营情况分析 1 1 生产经营指标分析 生产经营指标分析 分析生产经营指标完成情况及全年完成情况预测 要 与去年同期和 2005 年集团公司目标责任书 综合计划 相 比较 重点分析目前生产经营上存在的主要问题和原因 以及解决的措施及建议 请认真填写附表一 2005 年上半年生产经营指标总体 情况表 分公司 子公司 负责所属企业此表的汇总 1 1 1 1 安全生产分析安全生产分析 分析安全生产指标和主设备可靠性指标完成情况 要 与去年同期和 2005 年集团公司目标责任书 综合计划 相 比较 重点分析重大伤亡事故 设备损坏事故等 并要说 明原因 对非计划停运情况和非计划降出力情况进行分析 1 1 2 2 生产经营分析生产经营分析 产量分析 发电量 售电量 上网电量和供热量完成情况分析 要与去年同期和 2005 年集团公司目标责任书 综合计划 相比较 重点分析发电量 利用小时 增减原因 并对全 年完成情况进行预测 说明预测的依据 热力市场的现状及潜在供需形势分析 中国国电集团公司经济活动分析提纲 5 燃料管理分析 煤炭库存 煤炭价格完成情况分析 要与去年同期和 2005 年集团公司目标责任书 综合计划 相比较 预测下 半年煤炭供需趋势及全年煤炭价格的预计完成情况 已签 订下半年煤炭供货合同的 要特别说明合同期限和合同价 格 请认真填报附表二 2005 年上半年燃料供应情况表 分公司 子公司 负责所属企业此表的汇总 能耗分析 供电 供热标准煤耗完成情况分析 发电 供热厂用 电率完成情况分析 要与去年同期和 2005 年集团公司目标 责任书 综合计划 相比较 找出影响煤耗和厂用电率的 主要原因 对全年的煤耗和厂用电率完成情况进行预测 电价 热价 电热费回收分析 电价 热价 电热费回收情况分析 要与去年同期和 2005 年集团公司目标责任书 综合计划 相比较 重点分 析 5 月 1 日电价调整后对公司生产经营的影响 1 1 3 3 资产经营分析资产经营分析 利润完成情况分析 要与去年同期和 2005 年集团公司 目标责任书 综合计划 相比较 重点做好电量 电价 中国国电集团公司经济活动分析提纲 6 热量 热价变化对收入的影响 煤量 煤价 油量 油价 变化对燃料费的影响 以及对影响成本变化较大的指标进 行分析 说明资产负债率 净资产收益率等变化的原因 并与去年同期和本年目标相比较 对全年利润完成情况进 行预测 请认真完成附表三 2005 年上半年生产经营目标完成 情况及全年预测表 分公司 子公司 负责所属企业此 表的汇总 1 1 4 4 人力资源与劳动工资分析人力资源与劳动工资分析 说明期末职工总人数 工资总额 平均工资 劳动生 产率完成情况 要与去年同期和 2005 年集团公司目标责任 书 综合计划 相比较 对全年完成情况进行预测 2 2 固定资产投资分析 固定资产投资分析 说明电源项目核准工作的进展情况 项目目前的主要 形象进度 新投产机组要分析生产运行状况和生产经营情 况 说明 本年 自开工累计 投资完成 以及 本年 自开 工累计 资金到位 情况 投资完成要按建筑 安装 设备 其它加以说明 资金到位中 在资本金分析中需要说明各 股东方资本金到位明细及所占比例 融资分析包括长期贷 款 短期贷款 其它资金的明细及所占比例 请认真填写附表四 电源项目投资完成情况表 和附 中国国电集团公司经济活动分析提纲 7 表五 电源项目资金到位情况表 的填报 分公司 子公 司 负责所属企业的汇总 备注 此部分的分析范围是集团公司所有在建和新 开工的电源项目单位 分公司 子公司 负责所属项目的 汇总 并对所属前期项目的进展情况进行说明 第三部分 存在的问题及解决措施第三部分 存在的问题及解决措施 根据企业上半年生产经营情况 对照集团公司签订的 目标责任制 和下达的 2005 年综合计划 分析完成 目标责任制 和 2005 年综合计划 过程中存在的主要 问题 并提出切实