观邸小区物业管理费用测算标底.doc

学习改变人生做成功物业管理人！荆州“天发观邸”小区物业管理标底文件之费用测算一、支 出 部 分（一）、工资福利及保险序号人 员人数（名）费 用1管理处主任11800元1人12月=21600元/年2管理处副主任11000元1人12月=12000元/年3办公室文员1600元1人12月=7200元/年4财务人员2700元2人12月=16800元/年5保安队长1800元1人12月=9600元/年6保洁队长15600元1人12月=7200元/年7保 安 员1500元15人12月=90000元/年8保 洁 员8400元8人12月=38400元/年9水电维修人员4700元4人12月=33600元/年10绿化管理员2600元2人12月=14400元/年11福 利250800（年工资总额）14%=35112元/年12劳动保险250800（年工资总额）10%=25080元/年小计：310992元/年（二）、办公费用1通 讯 费200元/月12月=2400元/年2书 报 费500元/年3办公用品300元/月12月=3600元/年4办公用水电费300元/月12月=3600元/年小计：10100元/年（三）、公共设施设备运行养护费1化粪池清污300元/坑.年7=2100元/年2污、雨水井清淤2000元/年3监控系统1000元/年4管道闸阀更换1500元/年5公用照明系统维护2000元/年6公用水电费15000元/年小计：23600元/年（四）、治安、通讯、消防装备1对讲机8部500元=4000元2武装腰带16根20元=320元3警棍16根30元=480元4灭火器30个200元=6000元5消防水带、水枪1套1500元=1500元小计：12300元 按三年分摊：4100元/年（五）、清洁绿化工具1垃圾桶50只200元=10000元2手推车4辆400元=1600元3除草机1台4000元=4000元4喷雾器3只50元=150元5其他绿化工具1套300元=300元小计：16050元 按三年分摊：5350元/年（六）、维修工具1下水道疏通机1台2000元=2000元2电焊机1台1000元=1000元3冲击钻1台800元=800元4切割机1台2000元=2000元5电工工具及其他工具1套800元=800元小计：6600元 按三年分摊：2200元/年（七）、办公用品1办公桌9套400元=3600元2电脑1台4000元=4000元3复印机1台9000元=9000元4打印机1台1500元=1500元5传真机1台1500元=1500元6保险柜1台500元=500元7其他办公用品1000元小计：21100元 按三年分摊：7033元/年（八）、服装费1保安服装15套100元=1500元2维修员服装4套100元=400元3保洁服装8套100元=800元4绿化管理员服装2套100元=200元5管理人员服装7套800元=5600元小计：8500元 按二年分摊：4250元/年（九）、绿化养护费用1绿化养护费用1元/m2.年24000m2 小计：24000元/年（十）、保洁费用1垃圾清运400元/月12月=4800元/年2保洁工具200元/月12月=2400元/年3消杀药品200元/月12月=2400元/年小计：9600元/年（十一）、安保耗材 2000元/年（十二）、消防耗材 2000元/年（十三）、其它支出1法定税费（6%）5980326%=35882元/年2不可预见费（1%）5980321%=5980元/年小计：41862元/年（十四）、支出合计：447087元/年二、收入部分1联排别墅29976 m20.8元/月12月=287769元/年2复式住宅28069 m20.5元/月12月=168414元/年3店铺面积3489m21元/月12月=41868元/年4保留建筑面积23400m20.3/月12月=84240元/年5车位费40位80元/月12月=38400元/年6自行车位费暂计5000元/年合计：625691元/年三、利润部分： 625691-447087=178604元/年四、额外补助费用及其他： 20万元考虑到目前荆州物业管理收费比较困难，同时入住率等因素也会对物业公司的日常经营造成一定的影响，所以给予适当的补助是必要的，结合社区文化组织费用，前期物业管理补助总金额20万元，其余由物业管理公司自负盈亏。补助依据：一般在住宅交付时会收缴一年