四川亮宇建设工程有限公司年度经营计划与实施细则.doc

四川亮宇建设工程有限公司2013年度经营计划与实施细则各部门、项目部：随着公司业务格局的调整，预计2013年度项目相比往年的业务量有相应增长。为了以最优良的工程和最满意的服务满足客户需求，公司上下就要不断加强创优意识和建筑工程队伍的整体素质，全面提高工程质量和企业知名度，确保公司在建筑市场中长期立于不败之地，能更好树立“让客户更满意、让员工更幸福”的企业宗旨，为明确公司上下各部门、各分包的职责，特制定以下工作细则：第一则：市场经营部企业的生存首先是经营，目前建筑市场普遍为低价中标，市场竞争力强，要在建筑行业普遍低迷的情况下赢得市场，对市场经营是严峻的考验。某个项目在中标前不仅要靠前期运营，也要靠经营部投标的技巧和实力。一、商务标1、会同核算、材料、技术等部门认真研究招标文件、招标答疑、招标图纸，仔细核对图纸与清单的工程量。2、摸清工程量清单中材料市场价；3、寻找可能变更的清单子目，分析报价；4、对于有可能变更的主材，尽量抬高人工费和机械费，在签证中一般以换主材的方式进行价格调整；5、认真踏勘施工现场，对现场可能将发生的费用进行分析；综上述，仔细分析投标报价，切不能死拼价格。因此在招标文件允许的范围内尽量采取不均衡报价，为项目结算盈利打下基础。二、技术标1、按照招标文件要求制定技术标编制大纲，字体、行距、页面边距等必须符合招标文件要求；2、针对图纸内容编制合理的施工方案，并要有针对性；3、施工平面布置图、临时设施布置图、施工进度计划、机械配备等必须合理布置、合理安排、画图必须清晰易懂。4、针对我公司长期合作的单位，必须制定出统一版本，和各个招标单位在技术标中的强制要求。并且编制自己公司的质量保证体系、组织机构等图例，经过积累形成具有八润风格的技术标。5、我公司所编制的技术标向外一律不得拷贝，以免串标。6、由专人负责统计以往公司所承建的项目以及获得的奖项，作为技术标的附件。第二则：成本核算及控制如何在优质、快速、安全、低耗前提下建设好一个工程，直接反映了一个企业的竞争优势和综合实力。有效控制和实现成本目标必须对实际发生的工、料、机的投入进行严格管理，以提高工程项目投标报价和承建工程的竞争力。一、成本控制思路与措施1、成本控制过程中要树立管理创新的理念，完善企业经营、生产、技术、质量、安全、材料、核算、财务等各项管理制度和有关实施考核细则。2、经营要从投标报价、中标成交条件、合同成交约定等承接工程和承建工程的源头抓起来把握成本控制目标。3、施工生产要从计划指导生产，施工全过程合理安排，科学流水作业，缩短施工周期，强化施工现场管理，搞好文明施工等一系列举措来挖掘潜力降低成本。4、技术、质量、安全管理要从技术创新，新技术、新材料、新工艺、新设备使用和质量一次成优以及安全高效等一系列举措来提高科技含量和挖掘潜力，确保成本降低。5、材料管理要从源头抓起，首先把好原材料质量和价格选购入库，保管、出库供应、限额领用、节约退库等一系列环节上制订详细规章来有效控制。6、核算、财务管理要严格按人工、材料、机械费用的限额耗用，实行月结成本或按结构划分控制成本，通过强化管理来控制成本和降低成本。二、配合经营科做好报价分析项目投标报价的好坏直接影响项目的盈利，因此成本核算部应积极配合好经营科做好投标前的报价分析，力求项目的利益最大化。在获取招标文件后，成本核算的工作方向主要有以下几点：1、根据招标图计算出该项目的工程量；2、针对工程量清单中所需的材料进行市场调查；3、认真研究图纸，分析在以后施工过程中可能产生的变更和在施工过程中将会产生的工程量；4、图纸工程量与招标工程量清单进行比较，寻找差距找准切入点，抬高或降低报价有利于投标时的竞争力。三、项目中标后的成本分析和控制重点项目招标图一般与实际施工图的工程量有所差距，实际施工图纸比招标图要详细，因此项目中标后需进一步进行对施工图纸进行分析，计算出工程量，提出成本控制的重点，并制定成本控制计划。1、根据实际施工图纸计算出工程量，并根据现场实际需要和市场实际的工料机单价及各项措施费、不可预见费用等计算出项目成本；给自建项目或发包提供参考。2、对投标中有把握盈利的项目要重点控制，并列出明细表，以便项目部抓住重点；3、相反对投标中有可能亏本或者不盈利的项目也因列出明细表，尽可能的想办法在项目施工过程中提出设计变更，扭亏为盈。 四、分包队伍的选择与制度1、项目中标后对外分包的项目应组织多个信得过的施工队伍进行内部竞标，竞标内容主要有：a、中标价的下浮点位；b、安全、文明、质量、进度的承诺；c、劳务纠纷的承诺；d、资金使用承诺；e、如何遵守公司各项管理制度的承诺；以上承诺均以违约形式进行约定，并作为合同附件。2、外包项目月报制度a、每月申报项目月付款，经公司审核后支付工程款；（月付款申请表）b、项目工料机每月统计上报公司审核，数据必须真实，如与实际偏差，暂不支付月付款；（项目产值统计表）以上事项均以每月25日前编制并统计完成。3、外包单位的专业分包需由公司审核盖章或上报一份合同公司存档。五、自建项目的成本控制在工程中标后，根据工程的性质、规模和工艺特点，结合企业的实际情况，现有的施工能力、技术水平、工艺装备来尽可能的提高工作效率，精心修改和完善施工组织设计，选用经济、合理、较为科学的施工方案，尽可能缩短工期，减少成本支出。1、项目月报制度编制项目工程月报能使得公司上下能及时掌握每个项目的施工动态，以及项目上一些困难和需公司解决、协调的事情，工程月报的主要内容：a、本月工程形象进度（完成工程量占工程的百分比）；b、下月工作计划；c、工程变更情况以及工作量；d、本月遇到的主要问题与解决方案；e、工程安全、质量、进度是否处于可控状态；f、工程项目成本情况（附表：工作量清单、工料机产值表）；g、需公司协调解决事项。以上事项均以每月25日前编制并统计完成。2、如在工程建设中出现变更等情况及时上报公司审核，以便公司对成本上作出相应决策。3、随着工程的进度，要求项目部不断的调整项目成本的控制重点。同时由公司财务每个项目建立财务收支台账，主要内容由工程合同价款、已支出、累计支出、剩余工程款等内容组成，每月25日公布在公司信息化平台上，这样可以让每个项目部了解工程款的走向和下一步成本控制的重点。4、每月25日前上报下月主要材料采购计划，报送公司审核后购买。必须做好材料成本的有效控制，严格把好原材料计划关、质量关、定价关、选购关、验收入库关、出库使用关、限额领料关、余料回收关、材料消耗关、盘点核算关，实行材料耗用承包和节约超支奖罚制度。5、工程现场签证必须及时办理（一般14天内），签证单中的内容必须有说服力，内容包括时间、部位、签证内容、隐蔽工程的图片、工程量计算清单等。（签证单的表格、字体、行距、页面边距需统一、规范）6、加强合同管理、每月制定工程款的收支计划。六、按时结算并做好项目成本控制总结1、所有项目的清包、双包在工程完成后15天内完成结算工作；2、工程竣工验收后的结算及审计工作，一般项目一个月内完成、大型项目三个月内完成。3、项目结算完成后应编制项目成本与结算价的对比表，并核算出该项目的每平方米的造价和详细的工料机、措施费平方米成本造价，给以后类似工程提供参考依据。4、项目完工后，要及时进行总结和分析，并与调整的目标计划成本进行对比，找出差异并分析原因。在对项目进行全面总结评价的同时，根据工程项目成本控制过程的实际情况，注意总结成本节约的经验，吸取成本超支的教训，改进和完善决策水平，从而为提高以后的工程建设经济效益打下基础。 七、成本核算思路的关键成本控制作为企业盈利和生存的重心，但要抓住每个环节的控制，疏而不漏，全面实现控制目标是一个很艰难的过程。1、首先要强化全员、全过程、全方位的成本控制意识、动员一切力量，从各个方面控制成本支出，企业中每个人的工作都是成本控制的对象，直接影响成本。同时，企业中每个人又是成本控制的主体，具有成本控制的权利和义务，必须积极参与，从自身做起。2、建立成本控制体系，凡工程中发生的一切经济行为和业务都要纳入成本控制的范畴内，在工程项目成本形成的过程中，对所要耗用的工、料、机按成本目标进行支出和有效监控，预防和纠正随时产生的偏差，坚决把实际发生的成本控制在目标规定的范围内。第三则：认真做好工程承包项目部安全管理工作随着企业经营管理模式的不断探索和逐步转变，对工程承包项目部的安全生产管理工作需要进一步加强和提高，为了突出安全生产工作的重要性，特制订本规定。一、项目部主要人员的配置1、项目经理和专职安全员必须持证上岗；2、专职安全员C证必须提交给公司主管部门审核和备案，C证应在本公司注册；3、现场负责人和专职安全员必须到岗；4、专职安全员不得在其他项目兼职；5、专职安全员应该具备现场工作能力，懂电脑操作，会做安全资料；6、特种作业人员（电工、焊工）必须持有相关单位颁发的有效期内的上岗操作证。二、项目部人员签订劳务合同的要求1、本公司录用的项目部管理人员和施工作业人员主要来自于劳务派遣服务公司；2、来自于劳务派遣服务公司的所有人员都必须与该劳务公司书面签订劳务合同及合同附件委托书，接受三级安全教育，教育合格后，方能派到工程项目部相应的工作岗位；3、劳务派遣公司依据劳务合同及合同附件委托书，以及项目部每月的出勤表（有工班长、施工员、项目负责人的签字确认），按时向劳务人员发放生活费并在合同终结时结算工资。三、项目部安全生产文明施工管理的要求1、项目部必须按照四川省建筑施工安全质量标准化工作实施办法，实现安全质量标准化达标工地考核要求；2、项目部必须按照项目所在地文明施工管理规定，文明施工，创建文明工地；3、项目部应当具备必要的安全生产条件：按照公司规定建立、健全安全生产责任制，认真执行公司的安全生产规章制度和操作规程，主要内容包括：安全生产责任制度、安全生产奖惩考核制度、安全生产资金保障制度、安全教育培训制度、安全检查制度、生产安全事故报告处理统计制度、施工现场消防责任制度、施工组织设计方案审批及专项施工方案专家论证制度、安全技术交底制度、机械设备设施管理制度、分包及供应单位管理制度，完善的安全生产保证体系和监督体系；4、项目部必须按照规定建立和保存安全管理资料，安全资料按建筑行业规定、建设方所属行业规定进行分类、编制和保存。四、项目部必须接受公司安全主管部门的监管1、工程部安全主管对各项目部进行统一的安全生产监督与管理；2、质安部安全主管每周不定期地到项目部施工现场检查安全生产文明施工情况，对现场存在的问题，向项目部提出口头或书面的整改通知，项目负责人及专职安全员必须定人、定时落实整改；3、质安部安全主管应当及时向公司主管领导汇报项目部安全生产文明施工情况，并提出自己的考核意见和建议。 第四则：工程部抓质量、抓进度并服务好外包单位及项目部一、施工现场管理全面负责落实公司各项目部及外包单位的生产任务，对各项目部的：安全施工、质量管理、技术管理、文明工地、工程资料、机械设备、材料管理、成本核算等统抓共管。1、贯彻落实上级有关部门的法律法规和强制性标准及公司的制度、计划和措施等。2、负责贯彻制定本部门工作计划与目标。3、施工中发生异常事故，除按规定及时汇报外，按实事求是的原则分清责任、查明原因、制定对策并认真执行。4、能够以最合理的方式应对现场的突发性技术问题，把不良后果控制到最小范围，并准确真实地反映问题所在。5、积极检查、监督现场编制和完善所需的管理资料。6、协调甲方对现场日常事故的调查和处理，制定预防措施，并及时监督执行和评估，同时主动沟通和汇报上级领导。7、施工现场是否做到文明施工；施工完场清工作是否落到实处。二、工程质量管理1、检查各项目部对施工工程质量的控制目标是否确定并落实，质量保证措施是否齐全，质量交底并签字工作是否做到、资料是否齐全。2、各项质量检查资料记录、验收标识是否与工程进度同步。3、制定公司年度质量安全工作计划和创优目标，并组织实施。4、组织开展质量体系认证工作。5、指导、监督、检查各项目部的工程质量、安全和文明施工管理。6、负责检查各项目部质量保证体系配备、运转情况，质量管理人员的到位情况，存在问题并督促整改。7、参加工程质量调查、处理和结案工作。8、组织开展各种质量管理、检查活动，并上报公司领导，对创优目标工程展开检查、指导和管理。三、施工进度管理1、负责检查各项目部施工组织设计方案编制任务的落实情况，审查其合理性与可行性、并建议修改完善、切实可行。2、负责检查各项目部月施工进度计划的编制及编制的合理性与可行性，并对编制不合理的部分进行修改制定并在会议通过后执行、实施。3、严格监督各项目经理按施工进度计划进行施工，并对延期完工的项目经理及外包单位进行处罚。四、服务好外包单位及项目部对外包单位及自建工程项目部在施工过程中所遇到的问题及困难必须及时解决，所需的资源及时调配。处理好业主、各项目部等各级部门的关系，减少矛盾的发生。第五则：工程资料管理一、工程开工的前期资料1、工程开工前必须将项目部配置的从业人员及相应岗位证书上报公司主管本门审核和备案；2、工程开工前须配合建设单位做好合同备案，报监和施工许可证办理的前期开工手续，并留有复印件资料在项目部以备相关部门查。二、施工过程中对资料的要求1、资料填写内容规范2、资料报审要及时，并与工程实体进度同步3、施工试验要有计划，砼试块留置数量要满足规范要求4、施工资料存放整齐，有条理，归类分册放好，以便查找5、工程竣工后，资料按照规范要求整理成册，并将竣工资料和竣工图纸上交公司备案（公司本部竣工资料一套，复印件需写明原件何处，跟甲方要做好移交手续，并留有移交单，竣工图纸2套，资料归档时需要提交资料移交清单） 三、网上申报的资料（根据每个区的要求操作）1、安全方面：工程做好报监手续拿到施工许可证后，工程项目需每个月在网上申报。并将申报结果书面形式按时上报相应区质量监督站。2、工程竣工后，需在网上申报竣工备案手续，直至拿到工程竣