陕西彩虹集团全资企业——陕西彩虹光电材料总公司增资.doc

增 资 扩 股 公 告一、 增资企业基本情况名称陕西省康乐制药厂基本情况住所西安市临潼区窑村飞机场院内法定代表人吕星炜成立日期1989年7月15日注册资本柒佰伍拾壹万叁仟元人民币实收资本柒佰伍拾壹万叁仟元人民币类型工厂所属行业医药制造业组织机构代码22102061-1经营规模大 中 小经营范围大容量注射剂（含聚丙烯输液瓶）职工人数124人是否含有国有划拨土地是 否前十位股东名称出资额持股比例利君集团有限责任公司柒佰伍拾壹万叁仟元人民币100%增资扩股后股东拟持股比例计划本次增资扩股投资方需投入资金2237.18万元，持股占比60%。募集资金用途本次增资资金主要用于GMP认证扩产改造及后续生产经营。主要财务指 标（单位：万元）近三年年度审计报告年度营业收入营业利润净利润资产总计负债总计所有者权益20132138.28682.061456.2220141409.64807.37602.272015年度（截止9月30日）5479.605068.31411.28最近一期财务数据报表日期营业收入营业利润净利润资产总计负债总计所有者权益2016年8月5668.316381.70-713.79资产评估情 况（万元）评估机构陕西兴国资产评估有限责任公司 陕西华地房地产估价咨询有限公司核准（备案）机构西安市国资委评估基准日2015年9月30日项 目账面价值评估价值资产总计5479.606559.76负债总计5068.315068.31净 资 产411.281491.45单位出资额（元）对应评估值 元评估基准日审计机构西安兴国会计师事务所有限责任公司律师事务所西安海普睿诚律师事务所内部决策情 况股东会决议 董事会决议 总经理办公会决议 其他 增资扩股行为批准情况国资监管机构 A、国务院国资委监管 B、中央其他部委监管C、省级国资委监管 D、省级其他部门监管E、市级国资委监管 F、市级其他部门监管G、其他监管所属集团或主管部门名称利君集团有限责任公司组织机构代码71009614-x批准单位名称西安市国资委、利君集团有限责任公司批准类型批复 股东会决议董事会决议总经理办公会决议 其他对增资扩股有重大影响的相关信息1、改制后新企业需承诺全员接收原康乐药厂全体员工。认真做好“职工安置方案”的实施工作，确保企业和职工稳定。（详见市国资发【2016】40号、市人社函【2016】24号批件）。2、企业自2013年以来一直处于停产状态。3、2013-2014年及2016年8月财务数据未经审计。管理层拟参与增资扩股信息管理层是否拟参与增资扩股是 否姓名所在单位职务现持有比例拟增资比例二、增资扩股条件与投资方资格条件以下条件为增资扩股的基本条件，是增资扩股协议的必备条款。意向投资方所提投资意向应当满足该等条件，在不低于该条件所确定标准的前提下，可对该条件进行细化和补充，其中优于该条件的内容应当作为增资扩股协议的组成部分。增资扩股条件拟增加出资额2237.18万元占增资后的股权比例60%挂牌价格以陕西省康乐制药厂市国资委核准的审计评估后净资产确定增资挂牌价格为2237.18万元。企业拟新增股东数1名出资方式货币 实物 其他价款支付方式一次性付款 分期付款付款期限要求投资价款应在交易双方签订增资扩股协议次日起三十个工作日内，由投资方一次性汇入西安产权交易中心指定账户其他条件1、本次增资扩股，原则同意陕西省康乐制药厂引进一家战略投资者，增资后持股比例不低于60%。2、意向投资方应无条件认可和接受陕西省康乐制药厂原有债权债务并予以承担。3、意向投资方应无条件认可和接受陕西省康乐制药厂的职工安置方案并按照该方案予以妥善安置职工。4、意向投资方一经缴纳保证金即视为：（1）已对投资标的及标的企业尽职调查完毕；（2）已履行了与本次投资有关的所有内部决策程序；（3）完全知晓投资标的及标的企业情况并同意本次增资扩股所有要求；（4）同意按不低于挂牌价格报价；（5）对本次增资扩股遴选标准及流程无异议，即如果只有本意向投资方一家交纳保证金，则本意向投资方与增资企业直接签约；如果产生除本意向投资方之外的其他投资方，则本意向投资方须按照遴选标准及流程参与竞价择优程序；（6）一经成为遴选选定的投资方，即按规定时间签署增资扩股协议并缴纳投资价款和产权交易机构服务费用。否则，增资企业可以以意向投资方交纳的保证金为限，在扣除产权交易机构的交易服务费用后，向意向投资方主张相应的赔偿责任。保证金金额不足以弥补增资企业、产权交易机构损益受损方可以向有过错方进行追偿。保证金设定交纳保证金是 否保证金金额100万元交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）A.通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起 5 个工作日内交纳B.本公告截止日 时内交纳保证金处置方式1、若意向投资方经过遴选程序后未成为投资方，经增资企业确认，交易机构将按原渠道无息退还保证金。2、若意向投资方经过遴选程序成为投资方，保证金在扣除产权交易机构服务费用后，余额转为投资方投资价款的一部分。3、当出现下列情形时，增资企业可以以意向投资方交纳的保证金为限，在扣除产权交易机构的交易服务费用后，向意向投资方主张相应的赔偿责任：（1）意向投资方提供虚假、失实材料造成增资企业和产权交易机构损失的；（2）意向投资方拒绝参与网络竞价程序的；（3）意向投资方泄露增资企业及其关联企业的商业秘密；（4）意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。保证金金额不足以弥补增资企业、产权交易机构损失的，利益受损方可以向有过错方进行追偿。投资方资格条件需在中华人民共和国境内登记注册的具有独立法人资格的单位，并书面承诺无违法、违规、行业处罚等不良记录，总资产在3000万元以上并年主营收入8000万元以上，认可康乐制药的发展战略，愿与利君集团一起将康乐制药打造成西北地区输液行业的领军企业。备注三、信息发布要求信息发布方式A.公开方式B.定向方式，批准机构： 信息发布期 40 个工作日（自公告发布之日起计算）信息发布期满后，如未征集到意向投资方A.信息发布终结。B.延长信息发布：不变更条件，按照 个工作日为一个周期延长，直至征集到意向投资方最多延长 个周期（两选其一）。 C.变更内容,重新申请信息发布。四、投资方的遴选方式及增资终止的条件遴选方式A.综合评议B.网络报价C.竞争性谈判D.其他: 遴选标准及主要流程该项目拟定引进一家战略投资方，公告期内，根据意向投资方征集情况，确定采取直接协议转让或网络竞价方式遴选意向投资方。即，若只征集到一家符合条件的意向投资方，且意向投资方投资金额不低于挂牌价格，则增资企业与意向投资方以实际投资金额直接签约；若征集到两家及两家以上符合条件的意向投资方，则通过网络竞价方式，按照价格优先、时间优先的原则确定最终的意向投资方，增资企业与意向投资方以竞价成交价格签约；若未征集到任何符合条件的意向投资方，则该增资扩股程序自动