公司总结计划.doc

2011工作总结和2012年工作计划 2011年就要结束了，公司认真执行了集团年度工作的安排，现在认真总结我们的成绩和不足，在积极分析形势和统一思想的前提下，明确明年公司的发展目标和发展方向，确保公司持续、快速、稳健发展。一、2011年的经营工作 2011年，是公司全面贯彻落实总公司“发展、创新”精神的一年，也是我们全面实施室内空气净化治理业务的一年。在总公司的正确领导和各有关部门及兄弟单位的大力支持下，在公司全体员工的团结努力下，公司领导班子按照年初确定的各项目标，解放思想，锐意进取，兢兢业业地做好各项经营管理工作，具体如下：（一）公司的主要经营成果 2011年完成经营收入1915.71万元，完成计划入的31.93 %；实现利润 583.05万元，完成计划的36.44 %。（二）积极稳妥地开展主营业务。 1、污水处理厂以处理污水为主营业务，在确保安全生产的前提下，努力完成公司下达的污水处理量指标，完成任务的同时狠抓内部管理，实现四个“确保”：确保安全生产、确保设备正常运行、确保生产消耗控制到最低、确保出水水质达标排放。今年顺利完成收费万元； 2、市场部新增了室内污染治理业务，自本年度三月份开展此项业务以来，通过全体销售人员的努力，在本地市场具有一定的知名度，成为洁净行业协会副会长级单位，并取得了室内装饰协会会员资质。期间承揽了多个小型工程，截至年底，取得了近20万元的收入；（3） 、创新工作，放宽眼界拓展经营空间。随着环保力度不断增大，企业环保意识的增强，已将环保纳入政府考核标准，这将给环保行业带来很大商机，公司领导以“发展、创新”为中心，立足实际，带领相关领导反复论证，在工程技术方面决定给于新的突破。首先，通过各种渠道组成了一个比较完整的工程团队，激励工程人员的工作士气。取得了环保专业承包三级资质，具备了承接各种污水处理的能力。并先后同唐山等地区建立了业务关系，确定了下一步的工作目标。公司争取在2012年中努力承揽污水处理工程3-5项，为公司实现经营目标1000万元。（四）、从严从细，加强经营管理工作企业要发展，关键在企业的综合素质，一切管理工作要严格、细致。我们主要抓了以下几个方面工作。1、为实现利润的平稳增长和今后业务的发展需要，领导班子分工负责修订相关的管理制度，成立督查小组。特别是公司在7月份通过ISO9001质量认证管理体系后，公司的各项日常管理工作在质量认证体系的要求下全面开展，健全的管理制度为公司经营活动的有效运行，提供了有力的保证。2、在费用管理方面，公司在控制费用、分解指标方面做了许多工作。领导班子非常注重在日常工作中对管理费用的控制，公司每年年初和各部门签订业绩合同，严格考核，严格兑现。公司财务部按月分解，按季考核，严把报销关。在完善财务制度的同时，财务日常管理的重点放在财务分析上，每月出经营分析月报，将公司的日常经营状况和财务管理问题，做出简要分析。3、为了使公司研发、生产部门资源共享，研发生产人员能相互配合，做到人尽其才、各尽所能，公司将研发一所和研发二所合并，强化了部门职能，基本保证了目前业务工作的需要。（五）、清欠和贷款融资工作取得了阶段性的胜利。2011年，公司领导班子从机构设置上、领导分工上、人员配置上，都非常注重清欠工作。水厂的撤资款已经收回1100万元。清欠工作难度非常大，但是，公司不怕困难，迎头而上，采取多种手段，帮助清理欠款。2011年，公司完成了银行贷款1000万元，按时偿还了设备融资租赁本息600万元。并成功为水务公司争取减免增值税200万元。公司积极响应国家政策，取得了创新基金6万元，中小企业发展专项资金12万元，获得贷款贴息30万元。（六）、开展多项活动，提高员工素质。公司在发展业务的同时，加强员工的思想教育，增强员工的敬业精神，培养员工的业务能力。1、围绕总公司提高员工素质的精神，公司结合公司的自身情况，正在制定公司的员工守则和规章制度，此项制度具有较强的指导性和可操作性。2、在加强员工的思想政治教育的同时，注重持证上岗培训工作。根据公司的发展和员工的需求，有针对性的开展培训工作。通过培训，增强了员工的业务能力，提高了员工的专业素质。使公司内部形成了敬业爱岗、积极向上的学习氛围。4、在党组织的带领下，办公室充分发挥职能作用，大力开展寓教娱乐、丰富多彩的各类活动。在春季组织员工进行野外春游，锻炼员工身体；组建了乒乓球队并定期组织比赛，通过比赛增进彼此之间的友谊，增加了员工之间的团结和凝聚力，推动了公司各项工作的发展。公司还积极为员工谋福利，积极组织员工体检，保障员工身体健康；在节假日的时候，公司给员工发放电影票，娱乐员工的休闲生活，为员工购买劳保用品等等，虽然这些事情不是很大，但是给予员工的确是实实在在的体贴，让员工真正感受到公司这个大家庭中的温暖。（七）总结今年的工作，我们的主要体会是：1）是坚定执行总公司下达的各项指令。公司领导班子认真执行和贯彻总公司的各项政策的同时，总公司的大力支持也给我们创造了良好的经营氛围和宽松的经营环境，有了总公司强有力的后盾，增强了我们战胜各种困难的决心和信心。2）是坚持诚信理念，稳固各项经营工作。我们始终利用我们的诚信来稳固各项主营业务工作，提供最优质、高效的服务，得到了各方面的肯定和认同。3）是坚持解放思想，以创新求发展。我们目前在室内空气治理、检测方面开发了不少的新品种和新业务，同时，在工程项目上面寻找新的突破口，构成了公司新的经济增长点。4）是加强公司的企业文化宣传教育。我们通过各种途径将公司“开拓、唯识”的企业文化精神深入人心，成为我们员工工作和行为中的一种自觉习惯。（八）2010年公司经营过程中遇到的问题：1）新业务开拓不够。我们虽然紧紧围绕环保，做好现有的业务，但环保的业务领域很广，可开发的空间还很大，尽管做了一些工作，但没有重大进展。2）资金链衔接不够紧密。由于业务减少、市场风险加大和国内银行业习惯支持大企业大项目等因素的共同作用结果导致资金衔接不紧密，直接影响了公司的经营收入。这些是工作中存在的这些问题，需要我们在新的一年里开拓发展中协调解决，也需要得到集团公司部门的支持。二、2012年工作目标和主要任务2012年公司的工作指导思想和总体思路是：贯彻落实集团公司工作会议精神，服从和服务于集团公司的整体战略，坚持以加快发展为主题，扩大主营业务，实现高速发展。为把公司建成国内一流、行业领先的公司而奋斗。2012年经营目标：2012年计划经营指标为6000万元，计划实现利润 1600万元。具体的工作措施：（一）积极筹措发展资金，确保产品生产顺利进展。 积极运作筹集资金，按时偿还融资租赁款576万元，在银行中小企业部为广告公司贷款400万元。并完成银行1000万元续贷工作。 我司将根据“财税2008156”号文件第二条的规定，处理后出水达到GB18918-2002一级A标准的要求，可减免增值税的政策，积极运作污水处理厂免税手续的工作。 （二）加大新品多渠道推广力度 1.坚持渠道多样化发展策略。将北京作为目标城市，积极发展市场代销计划等多样化的合作方式，尽快开启一线城市的市场。 2.大力发展室内空气治理工程。借助我公司在本地有一定的知名度，提前采取行动，通过在新入住的高档小区进行宣传推广，让咨询量和业务量达到高峰。3.经过了2011年一年的努力，我公司室内治理业务打下了一定的基础，明年治理和招商销售额预计为675000元。 （三）继续完善新品的研发 1.研发一所现在正在设计2款成本低的空气质量检测仪。并根据国家出台的新空气质量标准，研发出一款PM2.5监测仪，争取抢占一定的市场，重新打开环保行业的市场。 2.研发三所争取于明年三月份组建完成空气净化器的生产线，并于明年五月份把净化材料生产线搬回。争取开发两到三款新的空气净化器、消毒机。 （四）环保治理的工程项目在新的一年里承揽工程3-5项，实现经营目标1000万元以上。利用公司原有的资源，将省内作为重点，招聘2-3名工程技术人员，扩大信息渠道，了解市场行情，继续开展业务知识培训，提高整体的文化素质和业务水平，力争在工作中取得更大的突破。 （五）加强公司内部管理，为公司发展提供优秀人才加强公司的内部管理，出台规章制度加强督查职能。并针对公司员工的情况，进行专门的培训。通过对中层干部和业务骨干的培训，争取培养一支专业化的中坚力量，为公司的发展提供人才保障；在总公司人员编制允许的情况下，引进优秀人才。 （六）水务有限责任公司的发展污水处理厂在2011年度的工作上取得了良好的成绩，2012年的目标是：确保安全生产，努力完成公司下达的污水处理量指标，完成任务的同时狠抓内部管理，实现四个“确保”