规划计划工作要点.doc

规划计划工作要点2016年，是“十三五”开局之年，也是公司巩固“十二五”发展成果，确保“十三五”发展规划落地实施的一年。规划计划工作的基本思路是：主动适应经济发展新常态，积极应对低油价挑战，坚持效益优先和量入为出，突出规划落地实施，突出投资结构优化，突出项目全生命周期管理，突出统计信息服务作用，突出系统能力建设，为公司实现稳健发展做出新的贡献。一、颁布宣贯“十三五”规划，发挥规划引领发展的作用1、做好总体规划的颁布和宣贯。在2015年基本完成公司“十三五”总体发展规划编制的基础上，2016年一季度对总体发展规划进一步修改完善，提请公司规划编制领导小组审核，上报集团公司审批，通过后颁布实施。总体发展规划发布后，公司将在各个层面组织对“十三五”规划进行宣贯。规划计划系统要将规划蓝图和方案部署宣传到各部门、各单位和全体员工，提高规划执行的主动性和积极性。2、完成相关实施规划的编制。为确保公司总体发展规划目标、重大部署贯彻落实到位，国内外各单位、机关相关部门要以公司“十三五”总体规划为指导，进行相关业务发展规划、专项职能规划和单位实施规划的完善和编制，规划部署方向、发展目标必须与总体规划保持一致。业务发展规划、专项职能规划、单位执行规划的编制完善工作要在2016年上半年前完成，报公司规划编制委员会审批后颁布实施。3、做好“十三五”发展规划落实。建立和完善规划执行评估和滚动调整机制，定期滚动调整，增强规划的指导作用。实现规划与年度计划有效衔接、计划实施和监督考核紧密结合，总体规划确定的各项发展目标将作为未来五年年度计划指标的重要依据，规划计划处将对规划落实执行进行监督，并对规划目标完成情况进行考核。各单位、各部门要认真组织学习贯彻公司“十三五”总体发展规划，将规划的思路、目标和部署落实到2016年各单位、各部门目标和行动中，实现发展良好开局。二、规范投资行为，强化合规管理4、修订规划计划管理规章制度。修订的投资管理办法是投资管理的根本大法，是制定配套细则的依据和基础，要大力宣贯并执行。2016年，根据新修订的集团公司投资管理办法和公司运营管理要求的变化，公司将修订中长期业务发展规划管理规定、固定资产投资管理办法、固定资产投资计划管理实施细则、长期待摊资产投资计划管理办法、投资项目可行性研究管理实施细则、工程建设管理规定、工程项目招标管理实施细则、工程建设项目竣工验收管理实施细则、基建市场服务商准入管理实施细则、增量固定资产投资回报额考核办法等10个管理办法。三季度前相继颁布实施。5、规范批次投资计划管理流程。为进一步保障市场开发和生产运营需求，批次投资计划由每季度一批调整为2个月一批（2月、4月、6月、8月、10月、12月），全年投资规模在1-5批计划中基本下达完毕，第6批计划主要为调整计划。对于2个批次投资计划间的市场特殊急需投资项目，规划计划处适时提报公司投资管理委员会或总经理办公会审批后下达计划。所有投资项目在纳入批次计划之前必须履行完单项论证程序。2016年起，公司不再单独下发编报批次建议计划的通知，各单位要树立前瞻性投资理念，主动做好前期工作，适时向公司提报单项或批量投资申请，为项目的论证、审批、购置、制造等留出足够的时间。对于各单位的投资项目申请，公司不再以计划函回复（批复），而是以经公司投资管理管理委员会或总经理办公会审批通过后的批次投资计划进行批复。6、投资计划实行期限管理。根据集团公司投资项目管理办法关于项目批复后2年未实施的相关管理规定，投资计划实行期限管理，强化投资计划的时效性。即：投资计划下达后，在下一年财务决算期末（12月31日）没有实施的（非安装设备购置项目未签订合同、工程建设项目未招标），投资计划自动废止。项目如需继续实施，须重新履行公司项目审批程序。7、强化基本建设管理程序。固定资产、长摊资产、安全生产费用等各类投资项目均纳入公司统一投资计划管理，所有投资计划须经公司投资管理委员会或总经理办公会审批，各单位和相关部门依据公司下达的投资计划组织实施。各单位要将投资计划作为项目实施的唯一依据，投资计划未下达不得招标采购和开工建设；投资计划在实施的过程中发生变更，需要调整规格、数量、规模、增加投资额等情况时，须按规定履行变更调整的审批管理程序，公司批准后方可实施。严禁未批先建、未批先投事项发生。三、加强投资管控，突出投资回报8、持续优化投资结构。坚持走低成本发展道路已是公司的“常态”。2016年，公司在投资管控上继续采取趋紧从严的策略，坚持效益优先和量入为出的原则，持续优化投资结构，实现投资规模、生产和效益指标的合理匹配，不断提高投资效率和效益。做到有保有压有扶有控，确保投资用在回报高、效益好、市场潜力大的项目上，重点项目投资回报率要达到12%的集团公司标准。工程技术服务投资，优先保证高端项目和特色装备需求，不更新购置钻机，严格控制常规设备更新；油气风险作业投资，推进合作区块的规模效益开发；严格控制非生产性支出，不新建楼堂馆所，不新购小汽车。9、着力盘活存量资产。挖掘现有资源潜力，审慎新增投资，严格控制投资总量。各单位要深入开展开源节流降本增效工作，落实公司资产轻量化实施方案，着力开发外部市场，重点消化过剩能力。在编写投资建议计划申请时，统筹考虑本单位设备存量及利用率，项目上报要严谨、慎重、负责，切实落实公司盘活存量资源的工作要求。10、抓好项目前期工作。根据固定资产投资项目前期工作计划要求，相关单位需按时编报完成重点项目可行性研究报告。在组织开展可行性研究、初步设计等前期工作时，经济部分（包括投资估算和经济评价）执行中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数（2015）有关规定。要靠实资源、市场，强化方案优化比选、投资效益分析和风险因素评估，禁止超标准配置、超规模建设、无计划实施，提高可行性研究报告编制质量。 11、落实投资回报考核。坚决落实“要投资就要有回报”，继续做好增量固定资产投资回报指标下达和年末考核，考核结果与各单位领导业绩考核挂钩。项目单位作为投资行为的发起者、实施者和受益者，必须承担投资回报的主体责任，优选投资项目，加强运营管理，保证投资效益。12、做好后评价成果反馈运用。3月底前公司下发2016年后评价工作计划，对2014年投产的符合后评价条件的非安装设备开展简化后评价。各单位要将项目运行结果与前期方案进行对比，分析偏差的原因，系统总结在项目管理、建设、运营等方面的经验教训。完善后评价成果的反馈机制和问题整改责任制，完善后评价与新上项目挂钩机制，将后评价成果作为投资决策、项目审批的重要依据。四、抓好基建项目过程管理，按计划达产达效13、严格工程建设项目资质和招标管理。无论是通过公开招标优选的外部承包商，还是通过配置计划安排的内部施工单位，施工队伍资质要与施工内容相匹配，杜绝无资质施工现象发生。公司配置计划以外的工程建设项目，按照集团公司和公司的相关规定公开招标，严禁承包商将工程转包。配置计划以内的工程建设项目，严禁将主体工程分包或工程肢解后分包，对于符合分包条件且确需分包的必须执行集团公司相关规定公开招标。公开招标的项目应在集团公司指定的招标信息发布平台“中国石油招标投标网（）”发布。14、加强工程建设项目的施工过程管理。有工程建设投资项目的单位，应建立项目的常设管理机构，负责全过程管理。把好设计关，优选有资质的设计单位，并在招标前、施工前对设计图纸认真组织会审；把好监理关，要选择好符合工程要求资质的第三方监理，并建立监理的定期报告制度；把好过程检查控制关，坚持对工程建设项目进行定期或不定期的现场巡检；把好施工过程中的变更关，严格执行设计变更审批流程，规范现场签证管理，变更资料及时归档。15、有效推进油气风险作业项目地面工程建设。认真研究集团公司减少投资和气价下降对威远页岩气项目的影响，探索具有可操作性的配产方案和投资成本控制办法，重点研究对已建设施的重复利用，实现页岩气经济有效开发；面对征地困难、产建滞后、新增泥浆不落地环保要求等严峻挑战，与项目部和相关部门共同推进苏里格气田产能建设，确保全年30.83亿方天然气商品量目标实现。16、有序推进重点基建项目建设进程。辽河井下地区土地置换项目，制定新基地建设项目工作计划，形成项目建设的管理办法、职责分工、与相关方签订的框架协议（合同）等文件。进一步做好规划选址、可行性研究报告编报、初步设计优化等工作，集团公司和地方政府批准后进入具体实施阶段。辽东湾滨海新区装备制造基地、后勤保障基地项目，组织编制可行性研究报告，报集团公司审批。测井源库扩建项目，加强与地方政府的沟通协调，完成规划审批。17、做好投资项目竣工验收工作。重点组织好威远页岩气集输工程投产前预验收，辽河东区基地、钻井液泥浆回收站、钻具苏里格摩擦焊厂房、工程技术研究院稠油试验室、钻井一公司三十里堡建设项目的总体竣工验收，工程质量合格率达到100%。项目单位及时完成预验收、专项验收和资料归档，合格后申请公司组织竣工验收，未验收的投资项目不能投产。五、及时准确提供统计信息服务，为优化生产运营提供支持18、完善统计报表制度。“十三五”发展规划对公司业务板块进行了调整，将原有的“钻井、测录试、井下作业、油气风险作业和综合业务”五个板块调整为“钻修井、技术服务和风险总承包”三个业务板块。为适应公司发展需求，2016年统计数据将按照新板块划分原则进行重新整合，进一步规范统计核算方法，各单位要认清本单位所处板块，机关处室应了解板块内涵，确保各项生产经营数据核算科学准确。 19、做好统计信息服务。在做好月度、年度集团公司和地方政府的统计报表工作同时，定期发布公司月度统计信息和季度生产经营与统计公报，全面系统反映公司生产经营情况，充分发挥统计工作在识企情、定企策的作用。20、强化专题统计分析。针对目前低油价的常态化形势，统计分析向精细化方向转变，着重分析公司生产经营中影响效率、效益的关键节点和因素，提出可操作性的合理化措施建议。各单位要注重统计分析成果在基层生产经营中的应用，为公司全力打好开源节流降本增效攻坚战提供高质量的决策支持服务。六、有效衔接“十三五”规划，提前谋划2017年业务发展21、编制2017年业务发展与投资总量建议计划。以公司“十三五”“两步走”发展战略为指导，研究编制2017年业务发展与投资总量建议计划，落实规划目标和部署，实现规划与年度计划的有效衔接。67月份启动编制，8月5日前经公司投资管理委员会审查后上报集团公司。各单位计划部门与相关部门充分沟通，坚持稳健发展的方针，提前做好市场分析、项目优化和相应资料的准备工作。七、加强系统基础建设，全面提升规划计划工作水平22、加强信息化建设。做好集团公司投资项目管理系统（IPM）和公司ERP系统投资管理模块的运行维护，把信息化建设作为提升规划计划工作水平的重要途径。根据公司下达的批次投资计划和调整计划，各单位在ERP系统中做好投资项目的创建维护工作，切实做到信息系统与正式计划的同时、同步；各单位认真清理历年投资项目决算情况，对于已完成的项目，在ERP系统中做项目总体关闭。对于未完成的项目，在ERP系统中做好预算结转并提报规划计划处审核，做到按计划跨年。23、强化学习培训。积极参加集团公司