项目工程款审批流程、权限及表格使用的规定.doc

关于项目工程款审批流程、权限及表格使用的规定 为切实做好项目工程款支付、现场签证等审批工作，确保资金使用安全、清晰，现根据公司要求，结合代建单位等实际情况，就项目工程款审批等事宜，特制定工程款审批流程、明确审批权限以及统一工作表格，具体如下：一、工程款审批流程及使用表格单位流 程使用表格施工单位（或设备供应商）提出用款申请表格一(请款表)监理单位审 核代建单位(签发支付令)审核并向业主提交管理公司请款表一（施工单位或设备供应商请款报告附后）表格三(支付令)建设单位现场项目部专业工程师审核项目经理审批(执行)建设管理部(知会) 主管副总监审核造价经理复核总经理审核报批表格二(审批表)财务管理部审 核主管建设副总裁主管财务副总裁审 核总 裁审 批二、工程造价控制审批权限（见下表）工程造价控制审批权限一栏表序号审批类别金额（万元）报、签、批单位/责任人备 注施工单位代建单位项目经理监理公司主管副总监造价组主管总工程师建设管理部总经理主管工程总监主管副总裁法务公司领导1工程变更签证审批3（含）以下38以下830以下1需公司总裁批准30以上2需公司决策委员会决定2设备/材料选型及定价5（含）以下550以下50300以下1需公司总裁批准300以上2需公司决策委员会决定大宗采购另有流程需公司决策委员会决定3工程、采购合同审批10（含）以下合同工程师+造价组主管总裁授权签署10500以下1总裁签署500以上2CEO批准签署说明：1、工程量变更原则上一事一报，同属一个变更项目，不得分解（分项或分段等），因一个环节影响系统性变更的，无论金额大小，均需上报审批。 2、审批流程适用“表格六”、“表格七”(见附表)三、使用表格清单：1、进度请款单（表格一）2、付款审批表（表格二）3、工程款支付令（表格三）4、移交验收报告（表格四） 业主现场代表栏拟由项目部经理签名。5、最终结算书（表格五） 业主签名栏建议由公司主管副总签名。6、工程变更（或签证）审批表（表格六）7、设备采购定价审批表（表格七）8、中标通知书（表格八）9、工作联系单（表格九）10、工程水电费统计表（表格十） 建设管理部 2009年2月12日表格一进 度 请 款 单合同单位：合同名称： 合同编号：序号项目名称合同总价本月完成产值累计完成产值完成比例(%)本月申请用款付款比例(%)合同内项目合同外项目请款单位 （公章）项目经理： 20 年 月 日监理单位审核意见现场监理： 造价工程师： 总监： 20 年 月 日代建单位审核意见专业工程师： 造价工程师： 20 年 月 日 项目负责人： 20 年 月 日注：1、本审批文件七个工作日内完成；2、本表一式五份（业主方份，代建单位份）。 表格二付 款 审 批 表 编号: 表格生效日期： 序号:项 目 名 称填 写 日 期合 同 名 称合 同 编 号收款单位(全称)开 户 银 行账 号合同签约总价款调整后的合同总价款截止目前累计已付款目前合同未付金额本次承包单位申请支付金额我方月度资金计划中所列本次计划付款额本次我方拟付金额(人民币元)小写付 款 次 数第 次大写款 项 性 质付款理由合同履行情况(进度、质量、安全、配合等)付款金额简要计算过程现场项目部专业工程师： 项目经理： 建设管理部主管副总监： 造价经理： 总经理： 财务管理部主管副总主管建设副总裁： 主管财务副总裁： 总 裁注：1、本审批文件十四个工作日内完成；2、本表一式三份（项目部、建管部、财务部）。表格三工程款支付令 编号：合同名称合同编号合同承包方合同总金额本月形象进度描述本月审核工程造价(进度款审核表附后)业主授权人签字（盖章）注：本表一式四份（业主方份，代建单位1份，合同承包方1份）。 表格四移交验收报告合同名称合同编号工程内容合同金额工程地点开工日期验收日期竣工日期质量说明工期说明安全文明施工说明资料交验情况说明扣、罚款情况说明承包单位 （公章）项目经理（负责人）： 20 年 月 日监理单位 （公章）总监理工程师： 20 年 月 日代建单位 （公章） 现场代表： 负责人： 20 年 月 日建设单位(现场代表) （公章） 负责人： 20 年 月 日注：本表一式六份（建设单位3份，建设管理单位2份，合同承包方2份）。 表格五项目一期工程最 终 结 算 书File No./ 项目编号： Date / 日期 : 2009-2-11合同编号及名称:承包商名称及地址：原合同总价： 人民币 增加: 总增加额 人民币 减少: 总减少额 人民币 最终合同总价： 人民币 我/我司在此声明此最终结算书是正确的以及在本合同下不再索取其他费用。 承包商签字盖章日期： 我/我司同意此最终结算书业主签字盖章业主/： 日期： 注：本结算书一式五份（建设单位3份，建设管理单位1份，合同承包方1份）。表格六工程变更(或签证)审批表工程名称： 编号：分部分项工程名称变更(或签证)原因变更(或签证)内容费用承包单位(施工单位)项目经理（负责人）： （公章） 20 年 月 日监理单位审核总监理工程师： （盖章） 20 年 月 日代建单位审核现场代表： 负责人： 20 年 月 日建设单位审批项目部专业工程师： 项目经理： 20 年 月 日建设管理部主管副总监： 总工： 总经理： 20 年 月 日主管副总签名： 20 年 月 日总 裁签名： 20 年 月 日注：本会签单用于工程项目需进行变更的会议及签证(附件)；2、业主（）批复时间为14个工作日。表格七设备采购定价审批表工程名称： 编号：申购事由：监理单位意见专业工程师： 总监： 20 年 月 日代建单位意见负责人： 20 年 月 日项目部意见专业工程师： 项目经理： 20 年 月 日建设管理部意见专业组 专业工程师： 副总监： 20 年 月 日总工签名： 20 年 月 日总经理签名： 20 年 月 日公司领导审批总裁办(商务部)签名： 20 年 月 日主管副总签名： 20 年 月 日总 裁签名： 20 年 月 日注：本审批表需于七个工作日内完成；表格八中标通知书编号：根据 工程招标文件的你单位于 年 月 日提交的招标文件，经评标委员会评审和我公司确认，现确定你单位为此次招标项目的中标人，主要中标条件如下：工程名称建筑面积施工地点中标价格元；大写： 元中标工程范围中标工期( )日历天开工日期竣工日期质量等级工地管理备注请在接到本中标通知书后 天内，到我公司签订工程承包合同注：本中标通知书一式六份（建设单位3份，建设管理单位2份，合同承包方1份）。招标人： （盖章） 法定代表人：（签字或盖章）日期： 年 月 日表格九()实业有限公司工 作 联 系 单日 期： 年 月 日 编号：第 页 共 页 （若发现缺页或少页的情况请即与我司联系）指定收件单位指定收件人事 由内 容：编 制签 发抄 报抄 送收件人签字收件日期表