保兑仓业务三方合作协议.doc

附件一：编号： 保兑仓业务三方合作协议 甲 方：（卖方）地 址：邮政编码：法定代表人：联 系 人：联系电话：传 真：乙 方：（买方）地 址： 邮政编码： 法定代表人：联 系 人：联系电话：传 真：丙 方：（银行）地 址：邮政编码：负 责 人：联 系 人：联系电话：传 真： 甲、乙、丙三方一致同意合作开展保兑仓业务，为明确各方在保兑仓业务中的权利和义务，经各方自愿平等协商一致订立本合同，以共同遵守。第一条 本协议所用术语含义 保兑仓业务：以丙方授信产品银行承兑汇票为结算工具，甲方对丙方授信敞口以退款承诺作为担保措施，丙方向乙方提供银行承兑汇票定向用于向甲方购买货物，并委托甲方监管货物，随着乙方缴存保证金，甲方根据丙方指示向乙方发送货物一种特定供应链融资业务模式。 保证金：是指在本协议丙方提供对应的授信产品银行承兑汇票项下，乙方向丙方缴存的用于满足丙方授信条件及封闭丙方授信产品敞口的资金。 发货通知书：丙方根据乙方缴存保证金数额向甲方签发的、甲方凭以发运本协议项下货物的书面凭据。第二条 保兑仓业务项下的融资根据乙方申请及乙方提供甲乙双方的购销合同及业务贸易背景等资料，经丙方审查通过，丙方为乙方提供银行承兑汇票专项用于购买甲方货物，金额最高不超过人民币 万元，期限_年，可循环使用，并与乙方签订银行承兑协议。 第三条 丙方依据甲乙双方的购销合同和相应贸易背景材料以及与乙方签订的银行承兑协议，开具申请人为乙方、收款人为甲方的银行承兑汇票，并直接交给或通过快递邮寄给甲方指定专人。甲方收到后，应向丙方出具银行承兑汇票交接确认书（附件2）。 第四条 提货 （一）乙方每次提取合同项下的货物时，需向丙方提出申请，并填写提货申请书（附件3 ）。同时向乙方在丙方开立的保证金账户中存入不低于该次提货金额的保证金。（二）丙方核实乙方所缴存的保证金余额不低于提货申请书中的提货金额后，根据提货申请书中的申请数额在_个工作日内向甲方发出发货通知书（附件4 ）。丙方累计通知发货的金额不能超过乙方在丙方开立的保证金账户中保证金的余额。 （三）甲方收到丙方出具的发货通知书后，须向丙方发出发货通知书回执联，同时按照丙方的通知金额向乙方发货。（四）丙方出具的发货通知书是甲方向乙方发货的唯一凭证。甲方保证其向乙方发货只凭丙方开具的发货通知书，并严格按照发货通知书的内容发货，其累计实际发货金额不能超过丙方累计通知发货金额。若甲方未按丙方出具的发货通知书所规定的金额发货，甲方和乙方之间由此产生的纠纷与丙方无关，丙方对甲乙双方的损失不承担任何责任。（五）乙方收到甲方的发货后，应向丙方出具提货情况告知书（附件5）。（六）为了确保本协议准确执行无误，甲乙丙三方约定：1指定专人负责联系和操作本合同项下的业务。如有变动，应当立即书面通知各方，在对方收到书面通知之前，原经办人员所办理的业务仍然有效。 2各方在业务发生前预留印鉴和签字样本（附件1），业务办理过程中，收到银行承兑汇票交接确认书、提货申请书、发货通知书、发货通知书回执联、提货情况告知书等文件后，应认真核对印鉴和签字是否与预留样本相符，并对核对结果负责。 3发货通知书、发货通知书回执联、提货情况告知书等重要文件应派专人直接送达。不能专人直接送达的，应采用快递或挂号信等稳妥方式传递，同时应电话通知对方。（七）甲、乙、丙三方应视提货发生频率定期对帐，任何一方都应无条件给予配合。三方如出现核对不一致的情况时，应立即停止办理发货手续，查明原因并解决后，由各方书面确认后方可重新执行本协议。第五条 银行承兑汇票授信到期 （一）银行承兑汇票授信到期前，如果银行承兑汇票全额封闭授信敞口，即丙方累计出具的发货通知书货款总金额达到银行承兑汇票授信总金额时，则该笔保兑仓业务正常结束。（二）银行承兑汇票授信到期前，如果银行承兑汇票没有全额封闭授信敞口，即丙方累计出具的发货通知书授信总金额小于银行承兑汇票总金额时，丙方须以退款通知书（附件6）的形式通知甲方，甲方必须无条件将差额款项汇入乙方在丙方开立的保证金账户。 如果甲方没有按时退款，乙方作为银行承兑汇票申请人应无条件向丙方提供资金，封闭银行授信敞口。银行承兑汇票到期时，若甲方未将差额款项退还丙方且乙方未提供资金致使丙方在本协议项下所提供的授信出现逾期，则甲方应按照（日利率） 向丙方支付罚息，且丙方有权依法处置相应货物。 第六条 声明和保证 （一）协议各方均为依法成立并合法存在的机构，有权以自身的名义、权利和权限从事本协议项下的业务经营活动并以自身的名义签署和履行本合同。签署本协议所需的有关文件和手续已充分齐备及合法有效。（二）甲乙双方保证其在购销合同签订之前无任何未决争议或债权债务纠纷。（三）甲方向丙方退还差额款项的责任是独立的，甲方和乙方之间、甲方和丙方之间的任何合同或者争议或任何条款的无效都不影响甲方的退款责任。（四）甲方声明并保证其向丙方退回差额款项是无条件的，无须丙方先向乙方索偿或丙方先对乙方采取任何法律行动；产品质量、商品价格、交货期限、购销合同等变动不影响甲方无条件退回差额款项的义务。 （五）签署本合同是各方自愿的，是各自真实意思的表示。（六）各方将按照诚实信用原则履行本合同，并给予本合同各方必须的协助和配合。第七条 违约责任本合同任何一方违反本合同的任何条款（包括声明和保证条款）均构成本合同项下的违约行为，对于其违约行为给守约方造成损失，应负责赔偿，赔偿损失的范围包括但不限于本金、利息、罚息、可以预见的可得利益及实现债权的所有费用。 第八条 其他约定其他相关约定： 第九条 争议解决本合同项下的和本合同有关的一切争议、纠纷均由各方协商解决，协商不成的，应向 方所在地的有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十条 合同生效本合同经各方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期限自 年 月 日至 年 月 日。第十一条 合同文本及附件本合同涉及的附件是合同不可分割的组成部分。本合同一式 份，每方各执一份，每份具有同等法律效力。甲方（公章）： 乙方（公章）： 法定代表人（或授权代表）： 法定代表人（或授权代表）： 年 月 日 年 月 日丙方（公章）： 法定代表人（或授权代表）： 年 月 日 附件1：预留印鉴证明书为了保障 （买方）、 （卖方） 、及珠海华润银行 签订的编号为 保兑仓业务三方合作协议能安全、顺利执行，各方将指定专人负责联系工作，并在此预留印鉴和签字样本。本业务项下的银行承兑汇票交接确认书、提货申请书、发货通知书及其回执联、提货情况告知书、退款通知书上的印鉴和签字必须与下面预留样本相符方为有效。1.卖方（甲方）：2.买方（乙方）：印鉴样本：印鉴样本：有权签字人签字样本：有权签字人签字样本：3.银行（丙方）： 印鉴样本： 有权签字人签字样本： 本预留印鉴证明书一式 份，三方各执一份，具有同等效力，并据此核对有关业务附件和单据。如任何一方需更改预留印鉴和签字样本，应提前书面通知另外各方。卖方（甲方）（公章）： 法定代表人或授权代表：年 月 日 买方（乙方）（公章）：法定代表人或授权代表： 年 月 日银行（丙方） （公章）：法定代表人或授权代表： 年 月 日附件2：银行承兑汇票交接确认书 编号： 珠海华润银行 ：贵行向我公司递交的银行承兑汇票共 张已收悉，该银行承兑汇票相关信息如下： 出票人全称序号汇票号码票面金额出票日期汇票到期日123合计特此签收。本银行承兑汇票交接确认书对应合同编号为 的保兑仓业务三方合作协议及合同编号为 的银行承兑协议。 公司名称（卖方）： （预留印鉴） 有权签字人： 年 月 日 附件3：提货申请书编号： 珠海华润银行 ：根据编号为 的保兑仓业务三方合作协议，我公司现申请提取 （数量）的_ （商品名称），金额为 元，大写 。我公司已经将相应款项交存到我公司在贵行开立的保证金账户中，请贵行核查后向_ 公司（卖方）开出发货通知书。 申请人： 公司(买方) （预留印鉴） 有权签字人： 年 月 日附件4：发货通知书编号： 公司（卖方）：根据我行与贵公司、 公司（买方）签订的编号为 的保兑仓业务三方合作协议约定，经本行审查，同意 公司（买方）向贵公司提取数量为 的 （商品），其价值为 （大写），请贵公司按此金额为限办理发货手续。到本次发货通知书（含本通知书）为止，本行通知贵公司向买方放货的价值累计金额为 （大写）。 珠海华润银行 （预留印鉴） 有权签字人： 年 月 日发货通知书回执联编号： 致：珠海华润银行 我公司（卖方）已于 年 月 日收到贵行出具的发货通知书（编号： ），我公司将按发货通知书中告之的 元限额发货。特此确认。 公司（卖方） （预留印鉴） 有权签字人： 年 月 日附件5：提货情况告知书编号： 致：珠海华润银行 根据编号为 的保兑仓业务三方合作协议和编号为 发货通知书，我司此次向_ 公司（卖方）提取了如下的货物： 序号货物名称品种规格数量货值123合计 公司（买方） （预留印鉴） 有权签字人： 年 月 日附件6：退款通知书 公司（卖方）：根据我行与贵公司及 公司（买方）签订的编号为 的保兑仓