矿建项目部内部财务管理制度汇编.doc

华资项目部经营管理内控制度汇编中煤第一建设公司第十工程处华资工程项目部经营管理内控制度汇编项目负责人：钟占良编 制 人：黄志杰编制 日期：2007-3-1 目 录第一章 项目部经营部门人员岗位责任制3一、经营副经理岗位责任制.3二、报账会计岗位职责.4三、预算员岗位责任制.5四、核算员岗位责任制.5五、采购员岗位责任制.5六、仓库保管员岗位责任制.6七、材料员岗位责任制.7八、食堂会计岗位责任制.7第二章 经营管理内控制度9 第一条 一般规定9 第二条 资金集中管理办法10 第三条 应收帐款管理办法10 第四条 差旅费管理办法12 第五条 业务招待费管理办法13 第六条 对内承包办法15 第七条 合同管理办法32 第八条 工程结算办法35 第九条 经济运行分析会制度36第十条 计划编制办法37第十一条 限额领料办法38第十二条 物资采购管理办法39第十三条 物资采购领导小组机构及职责40第十四条 物资回收管理办法41第十五条 仓库管理制度43第十六条 低值易耗品、周转材料管理办法44第十七条 劳保领用发放管理制度45第十八条 仓库安全管理制度46第十九条 工资计算、审批、发放管理办法47第二十条 劳动用工制度48第二十一条 考勤、请销假制度49第二十二条 岗位培训制度51第二十三条 往来账款管理52第二十四条 印章使用的管理52第二十五条 固定资产的管理制度53第二十六条 工程质量管理办法53第二十七条 工程资料管理办法54第二十八条 工程验收管理办法56第一章 项目部经营部门人员岗位责任制根据会计法及财政局的有关规定，根据项目部的实际情况，建立经营管理部门人员岗位责任制，以便分清责任。各施其职，各尽其责。设置一人一岗，或一人多岗，坚持“精简、高效率”的原则，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有标准，工作有检查，业绩有奖惩，保证经营管理工作有秩序地进行。 一、经营副经理岗位责任制 1、在项目经理的领导下，开展经营管理工作，组织有关部门业务分工，明确会计人员、仓库人员、采购人员等职责范围，研究、布置各项工作，协助项目经理和上级有关部门，搞好劳动组织的整顿，合理使用劳动力。 2、加强财务管理，严格控制费用开支，积极推行经济责任制，搞好按劳分配。负责审查本项目部的工资奖励和各种津贴。3、负责管理项目部材料供应站，组织回收废旧物资，抓好修旧利废，搞好增收节支。组织编制材料计划，按时上报有关部门。 4、建立健全财务会计核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，每月定期召开项目部内部经济运行分析会。 5、加强往来帐目的管理，协同项目经理催收工程款，加速资金回笼，及时与供应商核对帐目，安排货款清偿，加快资金周转速度，提高资金使用效果。 6、参加处里经营例会，参与经营决策，充分利用会计资料，分析经济效果，预测经济前景，为处领导决策提供可靠有用信息，当好领导的参谋和助手。 7、负责向处领导和项目部领导报告经营成果，解释经营财务方面的情况。 8、完成上级领导交办的其它工作任务，经常向领导汇报工作。二、 报账会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。 2、负责编制项目部月季度财务计划；配合处财务科编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向项目部领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。 3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。 4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。 5、登记现金和银行存款日记帐，必须根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记，并每日结出余额，要做到帐帐相符、帐实相符，月末要编制“银行余额调节表”，对于未达帐项，要及时提出查询。 6、保管库存现金和有价证券，要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。 7、妥善保管印章，严格按规定用途使用，签发支票所用的各种印章，由经营副经理和会计两人分开保管。8、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 9、完成上级领导交办的其它工作任务。 三、预算员岗位责任制1、紧密配合计划安排，按照施工图纸和国家规定的定额和取费标准，编制施工图预算，参加对设计院所编制施工图预算的会审。2、按工程部门提出的设计变更和现场施工发生的工程更改，材料代用，隐蔽工程，及时与甲方办理补充预算。3、依据质检部门的质量验收单，编制月度验工月报，及年度工程决算，同时做好每月费用分解，及对各施工队的结算。4、配合有关部门，做好有关费用调整和材料价差调整工作。5、负责预算资料的整理工作，及时提出合理化建议四、核算员岗位责任制1认真执行财务、成本管理制度，做好全区成本核算工作。2按财会制度规定的费用划分标准，搞好分部、分项工程项目成本核算，做到记帐及时、分析经常。3负责做好施工队的成本核算，做到工资、材料费用分配准确。4深入现场，熟悉施工过程，掌握各项定额标准和有关统计资料。5认真搞好成本分析，找原因、堵漏洞，挖掘降低成本的潜力。6坚持原则，抵制违反财会制度的各种现象。五、采购员岗位责任制1根据采购计划，积极组织货源，采购进货。2负责办理进货物资和开票、结算、提运工作。3严格履行“双检制”的初检手续，负责对进货物资的质量检查，数量清点工作。4负责进货物资押运工作，并填写进货物资的运料通知单，保管人员据此复检验收入库。5负责对短缺、损坏、规格不对、质量不合格的采购物资的处理工作，主动配合有关人员及时查明原因，做到当月处理，不留尾巴。6按照物资订购合同，负责及时催运及办理有关提运手续。7负责对上级及地方物资供应部门的联系工作。六、仓库保管员岗位责任制1、严格执行验收，发放制度，对物资定期盘点，做到帐、卡、物、资金四对口，无差错，并做好包装的回收工作。2、对机电设备及技术资料应配套妥善保管，不得拆套和丢失，资料应齐全，并随机转移。3、应懂得所保管的物资型号、规格、性能、用途、业务流程和保管、保养常识，负责对物资妥善保管，做到质量不降低，数量不减少。4、物资入库认真验收，货单与实物相符，做到规格、型号、数量、质量四对口，发现问题，及时核对，否则不准入库。5、严格按发货单的品种、规格、型号数量发放，不合乎手续不发料。6、学习业务，管好库房，不断提高管理水平。7、搞好仓库文明，做到库容整洁，布局合理，存放整齐。8、提高警惕，搞好“四防”。七、材料员岗位责任制1、负责提供用料、工具计划，并办理领退手续。2、深入现场，了解掌握材料使用情况。3、及时发放材料和工具，保证正常施工。4、搞好废物回收，收旧利废和材料节约。5、负责材料的保管和库内的卫生。6、搞好“四防”工作。7、建立健全材料入库、出库、消耗帐目手续。8、加强对露天存放的设备和材料的管理工作，防止损坏和丢失。八、食堂会计岗位责任制1、认真做好现金的保管工作，正确处理各项经济关系，如实反映食堂货币资金的增减变化，实行出纳监督。2、严格执行凭证审核制度，报销单据要有采购、验收、审批三者签字，手续不全的单据不能报销。无领导审批的借款单不预付款。3、严格执行现金管理条例，明确使用现金的对象、用途和条件，控制现金出纳数额，如有特殊情况，请示领导。库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。4、负责饭卡的销售、充值和管理，现金收入应及时入保险柜，不得坐支和借支，不得白条抵库。5、每月底向领导汇报食堂本月经营成本情况，同时作好结账工作。6、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。、7、协助食堂做好其他工作，完成领导分配的其它工作。第二章 项目部经营管理内控制度为了加强管理、提高经济效益，适应单位发展需要，现根据项目部具体情况，结合国家有关规定，特制定本制度，以便全体工作人员执行。 第一条 一般规定 1、项目部内经济活动中所发生的资金收入和支出，统一由财务部负责办理，财务部是代表项目部对外结算债权、债务的唯一机构。未经授权和委托，任何人无权处理有关资金收支的工作，任何越权行为都是无效的，并应对其所造成的后果负责任。 2、财务部门工作人员必须廉洁奉公，严以律已，不谋私利，如发现有利用工作之便，进行挪用公款，假公济私，贪污舞弊，监守自盗等行为，一律加倍处罚，严惩不待。因此，会计人员必须明确分工，各施其职，相互制约，即相互合作又相互监督。每月终盘点现金，核对现金、存款账目，并将存在问题向上级报告。 3、凡是支付款项必须取得合法的、有效的单据，经手人应该在单据上签名、盖章、整理好单据，经有权审批的领导批准，会计人员核对无误并符合支付原则，方可办理报销支付款项，如手续不全，内容有错或可疑，财务人员有权拒绝付款。 4、为保障项目部财产的安全不致流失，凡是项目部的资产都应设置账簿登记，由专人负责管理。会计与管理人员按情况规定月、季、年终盘点一次，进行财产清查。对于损坏、变质或短缺情况，由直接责任人（或使用人）提出报告，经批准方可办理报废注销手续。 5、强化项目部管理，项目部与外界签订的一切经济合同，最终由财务部负责执行，财务部建立经济合同管理档案。派专人负责管理，严格按合同规定的权利义务执行，以维护项目部的经济权益。 第二条 资金集中管理办法 1、禁止任何人以任何借口，不经过正当审批手续，非法调走或挪用资金，财务部门有权制止这些违法行为，拒绝支付款项。如不加制止，造成事实，财务部负责人应负连带责任。 2、资金管理，项目经理一枝笔审批。因公借款，经手人必须在事毕后7-15天内（如购物出差回来等）办理报账手续。严禁私人占用公款。原则出差借款（现金量）在万元以上应两人同行。 3、项目部支付任何款项，必须凭合法的有效发票或有关收费凭证，并经办人签名或盖章确认，注明付款理由，按审批权限报有关领导批准后，财务部审核签字后，方可办理支付款项业务。 4、凡属预付款项，由经办人提出书面申请，按审批权限报有关领导批准后，连同合同或有关文件交财务部审核，项目部经理签字后方可办理付款，但在该项业务完结，经办人必须取得对方正式发票合法的收款凭证，交由财务部结清往来账目，否则造成损失由经手人负责。 5、工作人员因工作失职，所造成的罚款或其他经济损失，应由责任者本人负责，项目部拒绝接受任何解释。第三条、应收帐款管理办法1、 为确保项目部权益，减少坏帐损失，特制定本准则，以资遵行。2、项目部主管会计应与甲方财务人员及时对帐，取得甲方签字盖章的应收帐款对帐单。3、项目部主管会计应配合经营副经理做好催要工程款工作，回收工程款应达到合同约定的付款率。4、工程竣工后，争议较大的工程款回收工作，项目部另制定政策，充分调动工程款回收工作。5、收受支票时，应注意下列事项：(1)、注意发票人有无权限签发支票。(2)、注意查明支票有效的绝对必要记载事项，如文字、金额、到期日、发票人盖章等等是否齐全。(3)、注意所收支票帐号号码愈少表示与该银行往来期愈长，信用较为可靠(可直接向银行查明或请财务科协办)。(4)、注意所收支票帐户与银行往来的期间、金额、退票记录情况(可直接向付款银行查明或请财务科协办)。(5)、支票上文字有无涂改、涂销或更改。(6)、注意支票记载何处不能修改(如大写金额)，可更改者是否于更改处加盖原印鉴。(7)、注意支票上的文字记载(如禁止背书转让字样)。6、债权确定无法收回时，应专案列送财务科，并附税捐机关认可的合法凭证(如法院裁定书、或当地派出所证明文件、或邮政信函等)呈处长核准后，始得冲销应收帐款。7、依法申诉而无法收回债权部分，应取得法院债权凭证，交财务科列册保管，倘事后发现债务人(利益偿还请求权。时效为15年内)有偿债能力时，应依上列有关规定申请法院执行。8、 项目部相关人员不依本办法的各项规定办理或有勾结行为，致使项目部权益蒙受损失者，依处管理办法或制度议处，情节严重触犯法律者移送法办。第四条 差旅费管理办法1、总则（1）、 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法，本办法适用于项目部全体人员。（2）、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和其它费用。（3）、城市间交通费和住宿费在处文件规定标准内凭据报销，伙食补助费和其它费用实行定额包干。（4）、 建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向其他单位转嫁差旅费。2、城市间交通费（5）、出差人员要按照处文件规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经处长特批后方可乘坐飞机。（6）、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的50%给予补助。3、住宿费（7）、住宿费报销执行处文件规定。 （8）、出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。4、伙食补助费（9）、出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天15元。（10）、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。5、其它费用（11）、出差人员出差期间发生的其它费用，报销时应在票据上注明费用发生的事由，由项目部经理和经营副经理予以审批。 第五条 业务招待费管理办法 1、业务招待费的使用原则。（1）、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。（2）、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。（3）、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、项目部管理起到积极的作用。2、业务招待费的使用范围（4）、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司及处检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。（5）、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托项目部承办的各种会议所发生的必要招待。（6）、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。（7）、业务招待费可用于项目部发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。（8）、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。3、业务招待费的管理（9）、项目部经营口应根据年度业务招待费计划分期将指标向项目部领导汇报。同时项目部经营口对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。（10）、项目部每月对本项目部业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交处分管领导批示。4、业务招待费使用标准（11）、项目部采购员负责日常招待物品的采购，经项目部经理与经营副经理联签同意方可凭发票到财务报帐。项目部财务负责建立招待物品的领用台帐。（12）、项目部人员在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经项目经理同意后领取。（13）、有关来客就餐的标准。、外单位、上级部门以及兄弟单位领导来项目部联系工作需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排，招待来客时，严格控制陪同人数。、因项目部工作需要在外招待客人，招待标准应事先报项目部领导批准，费用报销经项目部经理与经营副经理签字后到财务报销。、项目部发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由经营副经理按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。第六条 对内承包办法1、主井井筒施工承包管理办法为更好地完成华资项目部工程施工任务，提高职工积极性，充分体现多劳多得的原则，根据目前施工情况，经项目部研究，制定本办法。一、承包内容及承包单价序号施工段费用名称成井单价(元)备 注1井身单筋砼段(-15m-75m)一、人工费3002二、管理费96三、材料费2922四、机械费180风钻、中心回转等机械日常维护维修费合计62002井身素砼段(-75m-189.34m-275.23m井底)一、人工费2881二、管理费92三、材料费2247四、机械费180风钻、中心回转等机械日常维护维修费合计54003井身双筋砼段(-189.34m-275.23m)一、人工费3177二、管理费101三、材料费3492四、机械费180风钻、中心回转等机械日常维护维修费合计6950以上单价包含矿建队全体人员，即：队管理人员、掘进工、队机电工、井口和翻矸台把钩、信号、井口以下设施设备维护和操作等人员、绞车司机等人员的工资及施工所需的所有材料费，成井单价。二、质量要求乙方必须严格按照施工作业规程及本项目部制定的施工方案要求组织施工，确保施工质量。各单项工程施工完毕，项目部组织验收。验收标准执行煤矿井巷工程验收规范及煤矿井巷工程质量检验评定标准。质量达不到要求的，进行返工处理，返工处理费用由乙方（承包人）承担。三、承包指标掘砌、基岩段每月进度（成巷）80米。四、奖惩办法奖励：掘砌、基岩段经验收合格后，超过当月指标120（含20米）米，每米单价增加100元；超过当月指标2140（含40米）米，每米单价增加300元；超过当月指标4160米，每米单价增加500元；超过当月指标60米每米单价增加700元。惩罚：掘砌、基岩段进度每欠110米单价降低100元，每欠1120米单价降低200元，每欠2130米单价降低400元，每欠30米以上单价降低500元。五、1米成井材料消耗指标序号材料料名称及规格单位数 量备 注1炸 药kg25.552雷 管个46.943中空六角钢(钻杆)kg2.124合金钢钻头个1.015风镐钎 kg0.296水 泥 425#t2.787沙 子 （中粗沙）m32.588石 子 40mmm35.569钢筋 10以外t0.213双层钢筋每米用量0.462t说明:矿建队承包材料节余部分,与项目部2:8分成.六、安全1、施工过程中严格按照施工作业规程组织施工，确保施工安全。2、严禁违章作业和违章指挥。开展反三违、保安全活动。3、奖惩按处及项目部制定的有关制度执行。4、各队承担在1000元以下的工伤医疗费用，超过1000元时由项目部承担。七、其他1、由项目部提供技术人员，技术人员工资由队承担。2、项目部必须保证各个系统的维护工作，确保工器具的维修和保养，保证井下各辅助系统运转正常。3、每月工程完工并验收后，支付承包价款的90，剩余10待质保期满一次性返还。4、其他未尽事宜双方协商解决。5、本办法解释权归项目部。自双方签字之日起生效。甲 方：中煤第十工程处 乙 方：矿建12队 华资工程项目部 负责人： 负责人：日期：2007年 3月 日 日期：2007年 3 月 日2、副井井筒施工承包管理办法为更好地完成华资项目部工程施工任务，提高职工积极性，充分体现多劳多得的原则，根据目前施工情况，经项目部研究，制定本办法。一、承包内容及承包单价序号施工段费用名称成井单价(元)备 注1井身单筋砼段(-15m-75m)一、人工费4458二、管理费137三、材料费4465四、机械费340风钻、中心回转等机械日常维护维修费合计94002井身素砼段(-75m-189.34m-275.23m井底)一、人工费4310二、管理费129三、材料费3721四、机械费340风钻、中心回转等机械日常维护维修费合计85003井身双筋砼段(-189.34m-275.23m)一、人工费4762二、管理费149三、材料费5249四、机械费340风钻、中心回转等机械日常维护维修费合计10500以上单价包含矿建队全体人员，即：队管理人员、掘进工、队机电工、井口和翻矸台把钩、信号、井口以下设施设备维护和操作等人员、绞车司机等人员的工资及施工所需的所有材料费，成井单价。二、质量要求乙方必须严格按照施工作业规程及本项目部制定的施工方案要求组织施工，确保施工质量。各单项工程施工完毕，项目部组织验收。验收标准执行煤矿井巷工程验收规范及煤矿井巷工程质量检验评定标准。质量达不到要求的，进行返工处理，返工处理费用由承包人承担。三、进度要求掘砌、基岩段每月进度（成巷）80米。四、奖惩办法奖励：掘砌、基岩段经验收合格后，超过当月指标120（含20米）米，每米单价增加200元；超过当月指标2140（含40米）米，每米单价增加400元；超过当月指标4160米，每米单价增加600元；超过当月指标60米每米单价增加800元。惩罚：基岩段掘砌进度每欠110米单价降低100元，每欠1120米单价降低200元，每欠2130米单价降低400元，每欠30米以上单价降低500元。五、1米成井材料消耗指标(手抱钻施工)序号材料料名称及规格单位数 量备 注1炸 药kg44.132雷 管个81.773中空六角钢(钻杆)kg3.864合金钢钻头个1.795风镐钎 kg0.516水 泥 425#t4.97沙 子 （中粗沙）m34.78石 子 40mmm39.99钢筋 10以外t0.341双层钢筋每米用量0.726t1米成井材料消耗指标(伞钻施工)序号材料料名称及规格单位数 量备 注1炸 药kg79.272雷 管个39.633中空六角钢(钻杆)kg4.504合金钢钻头个2.285风镐钎 kg0.516水 泥 425#t4.97沙 子 （中粗沙）m34.78石 子 40mmm39.99钢筋 10以外t0.341双层钢筋每米用量0.726t说明:矿建队承包材料节余部分,与项目部2:8分成.六、安全1、施工过程中严格按照施工作业规程组织施工，确保施工安全。2、严禁违章作业和违章指挥。开展反三违、保安全活动。3、奖惩按处及项目部制定的有关制度执行。4、各队承担在1000元以下的工伤医疗费用，超过1000元时由项目部承担。七、其他1、由项目部提供技术人员，技术人员工资由队承担。2、项目部必须保证各个系统的维护工作，确保工器具的维修和保养，保证井下各辅助系统运转正常。3、每月工程完工并验收后，支付承包价款的90，剩余10待质保期满一次性返还。4、其他未尽事宜双方协商解决。5、本办法解释权归项目部。自双方签字之日起生效。甲 方：中煤第十工程处 乙 方：矿建15队 华资工程项目部 负责人： 负责人：日期：2007年 3月 日 日期：2007年 3 月 日3、风井井筒施工承包管理办法为更好地完成华资项目部工程施工任务，提高职工积极性，充分体现多劳多得的原则，根据目前施工情况，经项目部研究，制定本办法。一、承包内容及承包单价序号施工段费用名称成井单价(元)备 注1井身单筋砼段(-10m-75m)一、人工费3353二、管理费107三、材料费3230四、机械费210风钻、中心回转等机械日常维护维修费合计69002井身素砼段(-75m-189.34m-275.23m井底)一、人工费3104二、管理费99三、材料费2387四、机械费210风钻、中心回转等机械日常维护维修费合计58003井身双筋砼段(-189.34m-275.23m)一、人工费3507二、管理费111三、材料费3872四、机械费210风钻、中心回转等机械日常维护维修费合计7700以上单价包含矿建队全体人员，即：掘进工、队机电工、井口和翻矸台把钩、信号、井口以下设施设备维护和操作等人员、绞车司机等人员的工资及施工所需的所有材料费，成井单价。二、质量要求乙方必须严格按照施工作业规程及本项目部制定的施工方案要求组织施工，确保施工质量。各单项工程施工完毕，项目部组织验收。验收标准执行煤矿井巷工程验收规范及煤矿井巷工程质量检验评定标准。质量达不到要求的，进行返工处理，返工处理费用由乙方（承包人）承担。三、承包指标掘砌、基岩段每月进度（成巷）80米。四、奖惩办法奖励：掘砌、基岩段经验收合格后，超过当月指标120（含20米）米，每米单价增加100元；超过当月指标2140（含40米）米，每米单价增加300元；超过当月指标4160米，每米单价增加500元；超过当月指标60米每米单价增加700元。惩罚：掘砌、基岩段进度每欠110米单价降低100元，每欠1120米单价降低200元，每欠2130米单价降低400元，每欠30米以上单价降低500元。五、1米成井材料消耗指标(手抱钻施工)序号材料料名称及规格单位数 量备 注1炸 药kg29.372雷 管个52.613中空六角钢(钻杆)kg2.504合金钢钻头个1.195风镐钎 kg0.346水 泥 425#t3.077沙 子 （中粗沙）m32.858石 子 40mmm36.139钢筋 10以外t0.235双层钢筋每米用量0.500t1米成井材料消耗指标(伞钻施工)序号材料料名称及规格单位数 量备 注1炸 药kg50.912雷 管个26.433中空六角钢(钻杆)kg2.994合金钢钻头个1.515风镐钎 kg0.346水 泥 425#t3.077沙 子 （中粗沙）m32.858石 子 40mmm36.139钢筋 10以外t0.235双层钢筋每米用量0.500t说明:矿建队承包材料节余部分,与项目部2:8分成.六、安全1、施工过程中严格按照施工作业规程组织施工，确保施工安全。2、严禁违章作业和违章指挥。开展反三违、保安全活动。3、奖惩按处及项目部制定的有关制度执行。4、各队承担在1000元以下的工伤医疗费用，超过1000元时由项目部承担。七、其他1、由项目部提供技术人员，技术人员工资由队承担。2、项目部必须保证各个系统的维护工作，确保工器具的维修和保养，保证井下各辅助系统运转正常。3、每月工程完工并验收后，支付承包价款的90，剩余10待质保期满一次性返还。4、其他未尽事宜双方协商解决。5、本办法解释权归项目部。自双方签字之日起生效。甲 方：中煤第十工程处 乙 方：矿建21队 华资工程项目部 负责人： 负责人：日期：2007年 3月 日 日期：2007年 3 月 日4、注浆施工协议书甲方：中煤第一建设公司第十工程处华资工程项目部 乙方：赵国胜 甲方承建的乌海市华资煤焦有限公司滴沥帮乌素煤矿主、副、风井井筒工程，于2007年5月24日，风井施工至310m水平时，工作面突然出水，之后，主、副井井筒也先后出水，现委托乙方采取清包工方式进行注浆止水，材料、机械、设备由甲方提供。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容 乌海市华资煤焦有限公司滴沥帮乌素煤矿主、副、风井井筒施工过程中的注浆止水工程。 二、结算方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程采用费用包干结算，乙方按甲方要求（主、副、风井井筒竣工验收，各井筒涌水量6m3/h）完成注浆止水工程，甲方一次性结算付款，扣除相关费用，乙方给予开具有效税务发票。 三、合同价款合同价款： 元（大写： ），各类税、费均由乙方自行缴纳。 四、组织领导： 1) 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。 2) 乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 3) 乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活等工作。 五、双方责任： 1、甲方责任： 1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2) 负责安排乙方工作量及现场进度，拨付工程款及日常借款。 3) 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任： 1) 严格按照甲方编制审批的施工作业规程施工，尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对注浆工程质量全面负责。 2) 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。 3) 工人进入施工现场必须佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。 4) 参与编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；注浆人员每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。 5) 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。 6) 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及上级公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。 7） 该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。 8） 乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。 9） 工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。 六、工程质量及验收标准： 工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿。 七、工期： 工期为主、副、风井井筒到底，经验收各井筒涌水量6m3/h，视为注浆工程竣工。 八、付款方法： 1) 甲方每月预付乙方工程款不超过合同总价款的10%，注浆工程竣工前预付工程款总数不超过合同总价的80%。 2)质保金：质保金按工程总造价的5%，待工程完工并通过竣工验收半年后，无质量问题，返还质保金（不含利息）。因注浆质量原因造成的返修，由乙方负责出工、甲方负责提供材料、机械设备共同返修，乙方返修工资由乙方自已承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。 九、其它： 1)若乙方无正当理由单方终止本协议，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。 2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，注浆质量达不到本协议要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议无法履行的行为，甲方有权单方解除本协议书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。 十、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。 甲 方： 乙 方（施工责任方）： 代 表： 代 表： 经办人： 施 工 责 任 人： 签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日第七条、合同管理办法1、总则（1）、 为了促进项目部对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。（2）、凡以项目部名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。（3）、订立合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。（4）、本办法所包括的合同有工程施工、物资采购、设备维修等方面的合同。（5）、除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。（6）、国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。2、 合同的订立（7）、与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。（8）、订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。（9）、除项目部经理外，其他任何人必须取得项目经理的授权委托方能对外订立书面经济合同。（10）、经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。（11）、每一合同文本上或留我方的合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号。（12）、项目经理对合同的订立具有最终决定权。（13）、单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。（14）、合同盖章生效后，应交由资料员对合同进行编号并登记。3、合同的履行（15）、合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，（16）、业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。（17）、财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：、应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的；、收款单位与合同对方当事人名称不一致的。（18）、付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。（19）、在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经项目经理签字同意后，再转财务审核付款。（20）、合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。4、合同的变更和解除（21）、变更或解除合同必须依照合同的订立流程经经营部门、财务部门等相关职能部门负责人和项目经理审核通过方可。（22）、我方变更或解除合同的通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章。（23）、有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向项目经理汇报。（24）、合同变更后，合同编号不予改变。5、其他（25）、合同作为项目部对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。（25）、业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，并向项目经理汇报。（26）、各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，由资料员存档，不得随意处置、销毁、遗失。6、 责任（27）、凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给项目部造成损失的，追究其经济和行政责任。（28）、因故意或重大过失而给项目部造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。第八条、工程结算办法项目部牵涉到工程结算的有三个方面，分别为对建设单位结算、对内部施工矿建队结算和对处结算。1、 对建设单位结算（1）、做好督促、配合技术人员日常结算资料签证工作。（2）、工程变更与影响及时签证，及时结算。（3）、平时与建设单位相关人员多沟通交流意见，做到关系融洽，给工程结算带来便利条件。（4）、甲方要求完成合同以外零星项目，项目部应在接受甲方要求的7天内就用工数量和单价、使用材料和金额等向甲方提出施工签证，甲方签证后施工。2、对矿建队结算（5）、结算工程量依据工程技术部门提供的每月验收工程量、支护参数、断面尺寸和地质条件等。（6）、结算依据事先发布的项目部对矿建队的承包办法严格执行。（7）、矿建队成本依据库房出据的当月领料单，应进队成本部分由经营副经理审核入胀。（8）、补尝费用，由矿建队上报，调度室审核其真实准确性，补尝费人工单价及工数由项目部领导会上商定。3、对处结算（9）、每月上报处结算报表力求做到真实准确，因甲方现不给施工单位每月搞结算，所以项目部只能根据每月验收工程量、合同规定的价款结算规定编制施工预算预报月度结算。（10）、项目部费用做到及时下胀，及时报胀，及时准确反应项目部真实成本情况，做到收入与成本的匹配性与可比性，同时处财务科应将项目部报帐票据准确进工程施工帐，准确反应各项费用盈亏和月度盈亏情况。第九条 经济运行分析会制度1、根据处规定，项目部每月上旬开上月经济运行分析会。具体时间由项目部调度会上另行通知。2、参加会议人员要求，项目部领导班子成员、各队队长、技术员、主管会计、劳资员、仓库保管员、采购员、土产保管员、调度主任。3、会议议题，项目部当月完成工程量情况，工作量情况，预算成本情况、实际成本情况。4、由财务、仓库稽核当月票据，统计各队每种材料及配件当月实际消耗材料数量。5、各队队长、技术员分析当月各材料节超情况，承包机械费节超情况，进度计划完成情况，当月施工影响情况。6、会计解释财务报表情况。7、项目部班子成员针对各自管辖范围提出要求及控制成本合理化建议。第十条 计划编制办法1、项目部上报月度工程计划，须根据合同约定工程量、已完成工程量及合同工期合理可行的安排月季工程计划。2、排工程计划同时要编制项目