安氏领信差旅报销制度V2013版_制度规范_工作范文_实用文档.docx

差旅报销制度1、差旅费借款由于公司为销售人员及售前技术人员依据备用金制度提供一定限额的备用金作为日常费用周转，因而差旅费借款主要针对项目实施人员及除销售员人、售前技术人员外的其他人员。借款时应填写差旅费申请表（见附件一），按要求详细填写出差地点、时间、共同出差人、项目编号（如有）、预计费用等项目。每次借款金额应合理，以出差10天为借款金额上限，不要超额借支（参见差旅费报销制度中的【差旅费标准】）。2、差旅费报销制度1）差旅费报销须依据员工出差费用报销单（见附件三）上的费用项目按天逐项填写，若有礼品或宴请费，报销时应填写费用报销单附有效的发票，还须附上经主管领导及相关各部门总监签字确认的招待费明细表（见附件四），写明对方的单位、事由、人员等，如果是售前费用要求注明项目名称及立项编号并由所支持的销售人员签字确认，如果是售后费用应同时标注项目名称和合同号码。2）研发人员如有技术支持出差报销的按技术人员报销规定执行，技术人员报销时要按售前售后填写项目名称、销售人员（售前）；售后填写项目名称、合同号码、销售人员（售后）等相关项目。3）差旅费标准见下表：本着节约成本，分级管理的原则，差旅费标准与出差人员级别、出差城市、出差时间相结合，最大程度的控制成本。具体标准如下：级别票务种类当地交通费住宿费个人餐费应酬费副总裁飞机（经济舱）火车（软卧）动车一等座席动车二等座席 80元/人/天，限额内实报实销。300元/人/天限额内实报实销一类城市，75元/人/天二类城市，65元/人/天限额内实报实销据实报销其他人员火车（硬卧、硬座）动车二等座席一类、二类城市，限额60元/人/天；地级市（湖南）及以下地区，限额30元/人/天 限额内实报实销一类城市，限额250元/人/天二类城市，限额200元/人/天地级市（湖南）及以下地区，限额150元/人/天限额内实报实销一类城市，65元/人/天二类城市，50元/人/天限额内实报实销事先申请，凭发票据实报销说明：1. 一类城市包括：北京、上海、深圳、广州。2. 出差交通工具首选动车组，辅助城际、高铁，其次直达、特快等。3. 如没有高铁的，动车乘坐时间超过 8 小时，建议选择时间段合适的卧铺（例：下午走，清晨到的车次）。4. 没有直达列车的地方，选择合适的铁路交通组合。5. 如机票综合价格(指打折后机票款、机建燃油费之和)小于其他交通工具所产生的费用时， 可选择乘坐飞机。6. 个人餐费满足限额标准的，可以用其他发票来冲帐（不单独填报单据，在附件三员工出差费用报销单的“其他”项中填列报销）。7. 如乘坐卧铺出差，尽可能选择夜走晨到的车次。8. 确因特殊情况，需要乘座超过级别及权限之内交通工具的出差人员，需经 COO 特批。9、差旅费报销原则规定标准以内部分，按发票实报实销；超出部分，个人自付。10、员工出差，住宿费在规定标准以内部分，按发票实报。住宿发票要附酒店打印的费用明细单，如不能打印，要有手写明细单并盖酒店章，没有明细单的不予报销，超过标准部分个人自付。副总经理级以下员工（不包括副总）同性别人以上出差，应合并住宿。11、售后项目实施工期超过1个月的，公司要求在当地租房解决实施人员的住宿。12、出差补助主要是指在外地的餐费。分为两大类：一类城市（北京、上海、深圳、广州）75元标准如下：早餐15元，午餐25元，晚餐35元；一类城市65元标准如下：早餐15元，午餐20元，晚餐30元。其他二类城市65元标准如下：早餐15元，午餐20元，晚餐30元；其他二类城市50元标准如下：早餐10元，午餐15元，晚餐25元。如果发生宴请费，则扣除相应的补助。补助的计算标准是：离京时间在早上9：00，中午12：00，晚上18：00以前，则享有相应的补助。同样，返京时间在9：00，12：00，18：00以后，则享有相应的补助。离返京时间以飞机或火车出发和到达时间为准。出差补助除技术人员外凭出差当天发票实报实销。13、往返火车站的出租车费可以据实报销，往返机场时需要选择乘坐机场大巴。此项交通费限额60元,并填制交通费明细表，作为报销附件。14、一般员工陪同公司领导共同出差，财务部视具体情况确定报销标准，聘请公司以外的人员共同外出，其报销标准比照陪同人员标准确定。15、员工出差需发生的招待费，原则上要在出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，返回后补办手续。16、凡是由公司负责报销手机费的，外地出差在酒店发生的长途电话费应打印明细单，因公部分实报实销。17、员工出差发生的传真费、复印费等根据业务需要按发票据实报销，差旅费中只能填写并报销出差产生的费用，其他费用不予一起报销。 安氏领信科技发展有限公司财务部2013年10月28日附件一 差旅费申请表申请人： 申请部门：共同出差人： 共计 人预计出差日期： 从 到预计还款日期：项目名称：项目编号：出差事由：借款日期： 年 月 日 领款人签字： 日期：计算方法：交通工具起点终点单 价人数合计票价保险/手续费飞机火车/动车汽车每天费用天数人 数合 计住宿费餐费交际应酬交通费合计金额人民币（大写）：￥部门经理审核：日期：项目销售负责人:日期：项目销售部VP:日期：部门VP审批：日期：COO审批：日期：财务部经理批准：日期：财务总监批准：日期：编制/修订校对审核批准生效日期财务部张靖关长松肖仁贵2013.11.01附件二出租车报销明细表日期几点至几点金额起点到站业务内容部门主管签字编制/修订校对审核批准生效日期财务部张靖关长松肖仁贵2013.11.01附件三员工出差费用报销单 姓名 部门 分机 日期 项目编号及名称 后附单据张数人民币 元费用类别日期日期日期日期日期日期地点小计机票/保险火车票/订票费住宿费早餐午餐晚餐电话/传真交通费签证费会议费招待费-餐费（附明细）招待费-礼品（附明细）其他（请详细注明）此页合计 抵减预借款 大写：