国立体育大学校务基金管理委员会.doc

國立體育大學校務基金管理委員會98學年度第2次會議紀錄一、 時間：民國98年9月2日(星期三)中午12時二、 地點：本校行政教學大樓5樓515室三、 主席：周宏室 校長 四、 出(列)席人員：如簽到單 五、 業務報告：1、現金餘額：截至98年8月26日活期存款餘額為：103,150,870元 2、定期存款：96年至98年定期存款及利息收入 編表日：98/08/13年度筆數定期存款總金額利息收入96年201筆5億2仟9佰萬元12,234,985 97年221筆5億9仟417萬5294元13,499,27198年227筆6億417萬5294元 7,060,167 3、營業稅：96年度至98年度申報營業稅明細表 編表日：98/07/1396年度97年度98年度1-6月備註開立發票總金額23,525,44520,489,1248,300,684 銷項稅額1,176,2741,024,462415,037 進項金額741,821755,375401,568繳納金額434,453269,087-49,9644、 98年度約用人員經費表 內容六項自籌收入20%限額非營運單位(97年度學雜費收入及利息收入之15%)營運單位 (97年度場館收入之25%)(1)可用額度(依97年度決算數計算)31,472,38513,114,34218,358,043(2)已進用人員匡列金額19,234,98510,741,7758,493,210(3)支出比率61%82%46%5、 98年度校務基金B版可動支額度明細表 98.7.13編表項目金額95年度以前賸餘數64,341,38296年度賸餘數3,407,26697年度賸餘數17,838,722截至97年底賸餘數85,587,370減：固定資產淨額22,029,950 應收帳款10,200,223 彌補A版短絀16,585,887 各單位回饋金2,206,115減項小計51,022,17598年度可動支額度34,565,195預估98年五項自籌收入(以97年預估)115,806,529預估98年(不含下列六項費用)支出35,320,789預估98年可支用在六項費用盈餘62,647,018減：98年度同意動支保留款金額9,298,075 98年度已框列經費(B版)3,695,00098年度已提出申請經費(B版)11,626,571 校長逕裁2,000,000 約用工作人員出差費95,000 用人費用35,718,634減項小計62,433,280預估98年剩餘額度213,7386、 97年度同意動支保留款明細表申請項目申請單位同意日期全案經費申請保留金額決標金額 執行情況結案日期購置電路雕刻機運科中心97.12.30450,000450,000450,000443,5002/25結案基礎建設奧林匹克中心97.12.30230,63433,07533,07533,0753/5結案學生宿舍機車棚改建為學生活動(聯誼)中心內裝需求資本門部份學務處97.12.30 631,000 90,000 90,00090,0002/19結案學生宿舍機車棚改建工程總務處營繕組97.12.30 5,038,117225,000發包施工費4,293,000社計監造費280000元已於98年10月完工驗收目前未發使用執照管理學院媒體建置計畫總務處營繕組97.12.30600,000(經) (A版)600,0004,800,000(經常門465,265元，資本門4,334,735元)經常門220,8345.19結標預估八月底結案5,900,000(資)5,900,000資本門2,346,686(A版)本校教職員差勤系統建置經費人事室97.12.302,000,0002,000,0001,460,000目前結標完成付款為八月小計14,849,7519,298,07511,406,575學生宿舍機車棚改建工程1.建築師社計監造費尾款96,250元未支付2.發包施工費尾款105,500元未支付3.工程管理費23,250待支付管理學院媒體建置計畫空污費4,320元1.2期社計費89,400元規費6,600元小計100,320元待支付估驗計價款資本門2,246,366元經常門220,834元7、 B版框列經費項次申請項目申請單位金額審議情形執行情形執行率1教師、教練、研究獎勵金研發處890,000經96.05.22校務基金管理委員會第五次會議決議經98.03.17校務基金管理委員會第四次會議決議(優良導師獎勵-90,000)00.00%2因公出國補助款研發處200,000經96.05.22校務基金管理委員會第五次會議決議148,15574.08%3運動績優學生獎勵金學務處課指組500,000經97.12.30校務基金管理委員會第三次會議決議354,42870.89%4奬勵學生參加英語檢定獎勵金通識中心100,000經96.06.13校務基金管理委員會第六次會議決議10,40010.40%5補助博士班研究生出席國際會議經費研發處200,000經96.12.17校務基金管理委員會第3次會議決議72,98536.49%6補助職教員生出席國際會議發表論文經費研發處100,000經96.12.17校務基金管理委員會第3次會議決議00.00%7獎勵資深教職員工紀念品經費人事室100,000經96.12.17校務基金管理委員會第3次會議決議6,0006.00%8聘請外籍教練經費運技三系1,500,000經97.12.30校務基金管理委員會第三次會議決議262,54817.50%9補助學生出國參加國際會議、競賽、訓練、講習與研習活動研發處100,000經97.8.5校務基金管理委員會第9次會議決議00.00%1098年度專案計畫工作人員出差費校務基金95,000 11,75612.37%合計3,695,000128、 B版申請經費項申請項目申請單位金額審議情形執行情形執行率1駐警小隊春節值勤獎勵金總務處事務組22,000奉97.01.14校長裁示20,90095.00%結案2射箭場改建工程案總務處營繕組2,900,000經97.9.23校務基金管理委員會第1次會議決議通過2,343,15580.80%3教育部補助教學卓越計畫學校配合款教學資源中心4,000,000經97.12.30校務基金管理委員會第3次會議決議通過3,781,52994.54%4教育部補助博士生出席國係會議經費核結研發處60,903奉98.02.05校長裁示60,903100.00%結案595年教育部補助重要特色領域改進計畫教務處321,528奉98.02.17校長裁示321,528100.00%結案6體研所辦公傢俱總務處營繕組77,420奉98.02.12校長裁示77,420100.00%結案7與蒙古AVARGA體育學院學術合作經費運科中心245,000奉98.03.17校長裁示61,86525.25%結案898年導師費學務處3,999,720經98.03.17校務基金管理委員會第4次會議決議通過2,250,9509接待名譽博士Grant Jarvie體育研究所162,542奉98.06.13校長裁示010獎勵大學校院設立區域教學資源中心計畫學校配合款教學資源中心230,544經98.04.28校務基金管理委員會第5次會議決議通過09小計11,857,1159、 A版匡列經費項次申請項目申請單位金額審議情形執行情形執行率198約用人員薪資校務基金10,244,88397.12.4會議決議人事室員額會議6,065,40659.20%小計10,244,88310、 A版申請經費項次申請項目申請單位金額審議情形執行情形執行率1運動科研指導人員培訓與科研計畫適應系490,717經97.11.18校務基金管理委員會第2次會議決議通過156,42131.87%2體研所辦公傢俱總務處營繕組11,760奉98.02.12校長裁示11,760100.00%結案3教育部96年度獎勵大學卓計越計畫依補助比例繳回計畫結餘款4,493,831元整教學資源中心4,493,831經98.03.17校務基金管理委員會第4次會議決議通過4,493,831100.00%結案4(98)年度預算分配經費不足969萬2千元會計室9,692,000經98.03.17校務基金管理委員會第4次會議決議通過9,692,000100.00%結案599年大運會經費補助副校長室113,000奉98.05.13校長裁示174,26965.72%6體推系約用人員薪資體推系402,991 98.02.25校長核定(先由校務基金支應)109,35727.14%結案7繳回教育部補助亞洲體育大學評估指標暨國際體育大學發展計畫研發處617,113經98.04.28校務基金管理委員會第5次會議決議通過0.00%小計15,821,412備註：截至98.06.13經奉校長逕裁總金額為1,014,153(B版889,393元) 11、 繳回教育部總金額日期明細金額A.B 版98.01.21 推動雙學制計畫餘款繳回教育部392,551 A98.02.09 繳回教育部97補助本校博士生出席國際會議部分經費結餘款(自籌款部分)60,903 B98.02.26 95教育部補助特色域人才計畫結餘款繳回(原計畫補助款結餘2829355元，足321528由校務基項下支應)321,528 B98.02.26 95教育部補助特色域人才計畫結餘款繳回，編製傳票A200110.C2000402,829,355 A98.04.15 教育部96獎大學卓計越計畫依補助比繳回計畫結餘款4,493,831元整4,493,831 A98.05.19 教育部快活計畫結餘款繳回57,530 B98.05.21 97全國各級學校拔河活動-餘款繳回教育部470,890 A98.06.03 推動國臺灣體育大學整併事宜研商會議專案經費餘款-繳回教育部480,932 A98.06.23 教育部補助97-98短期促進就業措施9711月至982月執餘款822 A98.09.01 餘款繳回教育部-97獎大學教學卓越計畫補助款3,380,057 A小計12,488,399 A截至98.09.01共計為12,488,399元六、討論事項：提案一 提案人：體育室 案由：有關行政院體育委員會98年輔導本校發展特色運動及改善運動訓練環境經費補助款750萬元，須由本校先行墊支二分之(375萬元)經費案說明：1. 依據行政院體育委員會98年7月3日體委競字第0980016750N號書函所簽擬校長核示辦理2. 體委會之作業程序，係先將第1期款(補助款二分之一375萬元)匯撥本校金融帳戶；剩餘補助款數375萬元，須待本校將核定發展特色運動及改善運動訓練環境補助經費750萬元之申請項目於規定期限(98年11月30日)執行完畢後，方得檢附採購資料及原始支出憑證，函送該會核銷撥付第2期款3. 為利本案之採購付款作業，未先核撥之第2期補助款375萬元，擬請同意動用本校校務基金先行支援墊付廠商，並於核銷撥款後歸墊之。決議：1. 請按體委會規定辦理，把握期限內完成，並使執行率達到100%。2. 同意墊支375萬元3. 列入行政會議追蹤事項提案二 提案人：營繕組 案由：提請編列本校圖書館大樓新建工程預算需求自籌經費2,688萬6千元整，提請 審議。說明：1. 配合本校短程、中程及長程校務發展計畫，擬定圖書資訊改善計畫。2. 本案工程計畫業經教育部98年8月17日審查會議通過，核定本校圖書館大樓新建工程預算2億6,886萬元，教育部補助90%(2億4197萬4千元整)經費，分配本校須自籌10%(2,688萬6千元)經費，擬依照辦理，提請審議編列，俾便執行工程計畫。決議：1. 請總務處營繕組訂定契約時，應訂定終止但書條款，若99年未獲得教育部補助經費補助應中止合約。2. 同意支應本校自籌款2,688萬6千元98年 - 48萬元(以B版資本門支應)99年 - 903萬元(99年3月底前分配356萬6仟元，99年3月底後分配546萬4仟元)100年 0元101年 1,737萬6仟元3. 請總務處營繕組依本校五項自籌相關規定，辦理業務。提案三 提案人：營繕組 案由：提請編列本校田徑場新建工程預算需求自籌經費3,230萬2,241元整，提請 審議。說明：本案工程計畫業經教育部98年8月17日審查會議通過，核定本校田徑場新建工程預算3億1,930萬2,241元，教育部補助90%(2億8,700萬元整)經費，分配本校須自籌10%(3,230萬2241元)經費，擬依照辦理，提請審議編列，俾