2-2019年装饰事业部运营管理方案.doc

安徽骏业建筑工程有限公司安徽骏业建筑工程有限公司工程管理2019年度装饰工程运营管理手册编 制日 期审 核日 期批 准日 期执 行“方 案”组成部分1、 “方案”编制导引2、 项目起动前必须执行的过程1、项目利润分析表的编制及审批2、项目主材量控制表的编制及审批3、项目经理签署项目管理目标责任状4、项目经理签署项目运营管理方案5、项目各岗位签署项目管理廉洁协议3、 项目执行中必须执行的过程1、 每月上报生产进度月度报表2、 每月上报施工状况巡检报告并公示3、 每月上报项目签证、联系单闭合情况报表4、 每月上报项目回款情况报表并公示5、 每月上报项目施工异常情况报表并公示6、 项目月度例会月考核4、 项目生产完工后必须执行的过程1、 所有资料（签证、联系单、报调产值、结算等）实现归口闭合2、 项目结算执行流程及办法3、 项目指标清算执行流程及办法4、 项目回款5、 项目总体完工后必须执行的过程1、 项目完工总体报告，报审2、 项目各项经营指标审核流程3、 项目各项经营指标考核兑现管理办法6、 项目执行前、中、后公司职能部门配套执行工作1、 人事部职能2、 采购部职能3、 财务部职能4、 项目部人员核心职能21A、项目起动前要干的工作1、明确项目各项管理目标；2、明确项目真实利润情况；3、明确可量化的成本管控点；4、明确公司项目核心管理流程、制度；5、明确项目干的好坏对个人的具体影响考核办法一、“方案”编制导引B、项目执行中要干的工作1、定期生产进度碰头会，管控进度；2、定期质量巡查，结果公示，管控质量；3、动态核查采购材料量、合同材料量、图纸材料量、使用材料量、库存材料状况；4、资料流程持续推进；5、月度考核，季度兑现，回款第一。D、项目总体完工要干的工作1、结算完成，项目才算完成；2、所有资料归公司档案管理3年可查5年销毁；3、项目经理组织编制完工报告，报送公司审批；4、财务及预算部门核算项目各项经营指标，出具核算结果；5、兑现公司考核方案C、项目生产完工后要干的工作1、明确项目过程中发生的所有流程性资料是否全部实现闭合；2、明确梳理所有结算前未完成工作“清单”，并倒排时间表；3、明确公司有关项目清算管理办法，组织清算；4、明确公司关于项目回款的要求。以项目管理为中心（运管中心） 2、 项目起动前必须执行的过程由预算部组织下发、签收经公司总经理审批预算部负责编制利润分析表开始1、 项目利润分析表的编制及审批由预算部组织项目部、采购部、财务部、运营会审结束分别统一归档管理报批公司总经理签批执行最终敲定5部门会签项目经理参与、中标后7个工作内必须搞出2、项目主材量控制表的编制及审批流程同利润分析表，表格如下：项目主要材料量动态控制表序号主材名称单位施工面积合同量图纸量采购量实际使用量采购批次12345673、项目经理签署项目管理目标责任状土建装修项目目标成本控制本人 系安徽骏业建筑工程有限公司（装修 土建 ）事业部XX项目 （岗位名称），于2018年X月X日正式加入安徽骏业建筑工程有限公司。本人在此郑重承诺并宣誓对本岗位恪尽职守、廉洁奉公，严格执行并遵守公司总经理办公室决议的关于 （项目名称）的目标成本控制方案，具体如下：序号责任控制项目标责任完成时间项目经理签字1利润率2成 本3工 期4质 量5维修量6签证量本人宣誓对以上目标成本要求理解并接受执行，牵头即刻贯彻落实执行并贯穿项目始终，每月自查自纠一次上报总经理审核，确保公司项目总体经营目标的实现，接受公司全员监督。一经发现“成本控制项”经验证偏离目标成本，本人自愿接受公司的一切考核措施。指标控制立状人（签字、手印）：日期：2019年 月 日安徽骏业建筑工程有限公司（盖章）： 日期：2019年 月 日4、项目经理签署项目运营管理方案详见本报告审批版5、项目各岗位签署项目管理廉洁协议货物采购廉洁协议书甲方：安徽骏业建筑工程有限公司 乙方： 为规范企业经营活动，维护甲、乙双方的共同利益，遵循诚实信用的原则，经友好协商，签订本协议，双方共同遵守。第一条、甲、乙双方的责任1.1 严格遵守国家有关法律、法规。1.2 严格执行双方签订的战略合作协议及项目合同。1.3 甲、乙双方不得为获取不正当的利益，采用任何方式损害对方的合法权益。1.4 任何一方发现对方业务人员在业务活动中有违法、违规、违纪、违反本协议行为的，有义务及时向对方监督部门举报。第二条、甲方的责任2.1 应与乙方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。2.2 在商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得有任何涉及商业贿赂或损害企业利益的行为（包括但不限于以下情形）：2.2.1向乙方单位及乙方工作人员索要或接受乙方单位以及乙方工作人员的回扣、礼金、有价证券、贵重物品或好处费、感谢费等；2.2.2 在业务活动中以任何理由设置障碍、态度粗鲁、刁难乙方；2.2.3 在乙方单位报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；2.2.4 要求或接受乙方单位或乙方工作人员为甲方工作人员装修住房、婚丧嫁娶、或为其配偶及亲戚朋友安排工作提供方便；2.2.5参加乙方单位或乙方工作人员安排的宴请、健身、娱乐、桑拿按摩等活动；2.2.6向乙方单位或乙方工作人员要求为甲方工作人员的配偶及亲戚朋友介绍经营业务等活动。2.3 甲方在合作期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。2.4 对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查结果视情节轻重，依法进行处理。第三条、乙方的责任 3.1 应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。3.2 在与甲方的商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得以任何方式从事任何涉及商业贿赂或损害甲方企业利益的行为，包括但不限于以下情形： 3.2.1 以任何理由或方式向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等；3.2.2 以任何理由或方式为甲方及其工作人员报销应由甲方及其工作人员支付的费用； 3.2.3 为甲方工作人员装修住房、安排婚丧嫁娶活动及为其配偶或亲戚朋友安排工作或牵线搭桥、提供方便；3.2.4 以任何理由宴请甲方单位及其工作人员；以任何理由安排甲方单位及其工作人员参与其组织的健身、娱乐、桑拿按摩等活动；3.2.5 为甲方工作人员的配偶及亲戚朋友介绍经营业务等活动。3.3 乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报。3.4 乙方有责任接受甲方对乙方在双方签订合同的履行期间廉洁合作管理执行情况的监督。第四条 举报途径及举报原则4.1举报途径甲方总经理信箱举报4.2举报原则4.2.1举报人应尽可能说明事情的基本经过，举报对象的名称、地址、具体当事人，并提供相关人员利益或公司利益受到侵害的证据或其他有关资料；4.2.2鼓励实名举报，承诺对实名举报的个人信息及举报内容严格保密，并承诺对调查结果给予书面、及时反馈；4.2.3对于匿名举报，甲方将进行合理性评估，不承诺进行调查。第五条 其他5.1 本协议作为货物采购合同的附件，与货物采购合同具有同等法律效力。5.2 本协议自双方签字盖章后生效。至货物采购合同失效之日失效。5.3 本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。甲方： 乙方： 签约日期： 年 月 日3、 项目执行中必须执行的过程1、每月上报生产进度月度报表由项目经理填报XX项目生产进度月报表填报人日 期预算审核日 期序号上月既定目标完成与否当前完成面积（单位m2）未完成原因是否1填写工种名称2。3。4。5。6。注：最终规定由项目资料员归档管理，年度交付公司档案室存档。2、 每月上报施工状况巡检报告并公示由公司质量巡视员填报（含水电等主要材料） 项目 月质量巡检记录汇总表填报人项目经理施工员日 期序号楼号楼层房间号质量问题描述现场图片处理办法12345确认人参与人预算、采购等参与巡检综合评分分管副总总经理注：最终由项目资料员归档，年终交付公司档案室存档。3、 每月上报项目签证、联系单闭合情况报表由项目经理填报项目签证、联系单闭合情况报表填报人预算接受人日 期序号签证、联系单名称产生时间金额（元）现处于哪个流程下一流程预计完成时间是否闭合是否1234567预算审核总经理注：最终由项目资料员归档，年终交付公司档案室存档。4、 每月上报项目回款情况报表并公示财务项目会计填写 事业部回款情况财务报表填报人日 期序号项目名称施工产值成本支出回款金额占应回款比例123。签收人日 期总经理日 期注：最终由项目资料员归档，年终交付公司档案室存档。5、 每月上报项目施工异常情况报表并公示由项目经理填报项目施工异常情况报表填报人日 期序号施工异常现象描述造成原因如何解决时间跨度1234相关方签收日 期分管副总总经理注：最终由项目资料员归档，年终交付公司档案室存档。6、 项目月度考核例会由运营管理组织、人事、采购、预算等部门参与1】会议议程：开始结束同时体现经总经理批示的考核结果由工程负责人配合运营收集月度5张项目管理报表提报总经理审核由运营汇总做成PPT展现各个项目的月度管理状况2】考核表：项目经理填写达成情况发起流程预算、巡检、财务填写评定结果运营关闭考核流程报人事 项目管理月度考核表序号考核指标达成情况评定结果签 字1月生产进度目标达成：20分 未达成：10分2材料5量基本匹配守衡达成：20分 未达成：10分3无重复施工、返工维修、材料浪费达成：20分 未达成：10分4按照节点回款率90%比例以上达成：10分 未达成：5分5签证经济单当月闭合率90%以上达成：20分 未达成：10分6项目运营流程执行率100%达成：10分 未达成：5分项目经理工程副总审核运营负责人总经理3】考核管理办法：序号分值考核办法兑现日期公司承诺兑现方式175分及格拿基本工资月度目标责任状280分合格基本工资+绩效工资50%月度目标责任状38590分良好基本工资+绩效工资100%+年终奖+签证0.5%+无浪费返修0.5%季度目标责任状495100分及以上优秀基本工资+绩效工资150%+年终奖+签证1%+无浪费返修1%季度目标责任状4、 项目生产完工后必须执行的过程1、所有资料（签证、联系单、报调产值、结算等）实现归口闭合1】分工划分1：项目部即项目经理为第一负责人，负责相关流程的甲方项目部业主工程师、项目经理、监理、总包等的签字，公司预算部、运营为第二三负责人全程配合到位，即以项目经理归口闭合。2】分工划分2：公司预算部为第一负责人，负责甲方技术部、审计、合约、工程部及相关部门领导的签字直至资料全流程闭合，项目经理、运营作为第二三负责人全程配合到位直至项目结算结束，即以公司预算部归口闭合。2、 项目结算执行流程及办法直至结算书资料数据上线结束闭合结算书资料由预算部负责编制、上报遵循项目资料归口闭合原则完成流程过程中资料必须同步归预算部备份、存档1】项目结束原则：结束只有项目结算流程全部闭合，并完成数据上线，项目才算结束。在此期间项目经理仍对项目负有主体责任，直至结算完成上线和应付款到位，项目经理自动停止。3、 项目指标清算执行流程及办法1】过程中的班组清算流程及办法（付款相关）2】项目结束后的项目经营指标清算流程及办法财务汇总项目经济支出数据报表总经理审批进入兑现程序项目部、预算、财务、运营签字上报运营组织预算等相关4部门会审发放3】项目经营指标清算兑现管理办法序号项目责任状指标实际完成的经营指标兑现时间兑现方式兑现办法1项目总利润率X%项目总利润率X%应付款到账后1周内现金1、 X%，超出部分0.3%归属项目管理团队，项目经理拥有50%支配权；2、 X%，超出部分0.2%处罚项目管理团队，公司拥有100%执行权，分月兑现。2材料浪费发生金额Y材料浪费发生金额Y1、Y=0，项目材料总额的0.5%归属项目管理团队，项目经理拥有50%支配权；2、Y0，超过0的部分从项目管理团队收入中予以扣除，公司拥有100%执行权，分月兑现。3维修成本发生金额Z维修成本发生金额Z1、Z=0，项目合同总额的0.1%归属项目管理团队，项目经理拥有50%支配权；2、Z0，超过0的部分50%从项目管理团队收入中予以扣除，公司拥有100%执行权，分月兑现。4项目周期W天项目周期W天1、 W0，小于0的天数*项目管理团队的基本工资总额，归属项目管理团队，项目经理拥有50%支配权；2、 W0，大于0的天数*项目管理团队的基本工资总额，从项目管理团队工资中予以扣除，公司拥有100%执行权，分月兑现。5回款占比R%回款占比R%R=100%，银行同期利率*回款额*1个月，归属项目管理团队，项目经理拥有50%支配权；R100%，银行同期利率*回款额*0.5个月，从项目经理综合工资中予以扣除，分月兑现；R100%，银行同期利率*回款额*2个月，归属项目管理团队，项目经理拥有50%支配权；5、 项目总体完工后必须执行的过程1、项目完工总体报告，报审报告分3个部分：第1， 各项经营指标的数据体现；第2， 过程中的管理经验总结；第3， 过程中的管理缺陷不足总结。3、 项目各项经营指标审核流程最终报总经理审批敲定报运营口闭合财务提供基础记录数据供事业部工程、预算管理口核对及调整公司项目档案管理归档4、项目各项经营指标考核兑现管理办法详见第16页接方案开始的“项目经理责任状”实现整个方案的闭合6、 项目执行前、中、后公司职能部门配套执行工作1、 人事部在项目管理中的职能1】主导选人、育人、储人、新人培训（培训公司的基础流程、制度、文化）；2】主导项目管理中的绩效考核资料收集、计算、兑现；3】主导公司对项目管理文件（含会议纪要）的编制、发放、宣贯；4】主导公