三元近三年资产负债表.doc

资产负债表报告日期2012/12/312011/12/312010/12/31资产流动资产货币资金(万元)407845412951442结算备付金(万元)-拆出资金(万元)-交易性金融资产(万元)-衍生金融资产(万元)-应收票据(万元)8711464852应收账款(万元)212341979815190预付款项(万元)561559458455应收保费(万元)-应收分保账款(万元)-应收分保合同准备金(万元)-应收利息(万元)-12应收股利(万元)-其他应收款(万元)1502207801197应收出口退税(万元) -应收补贴款(万元)-应收保证金(万元)-内部应收款(万元)-买入返售金融资产(万元)-存货(万元)252602561623441待摊费用(万元)-待处理流动资产损益(万元)-一年内到期的非流动资产(万元)-其他流动资产(万元)327-流动资产合计(万元)95592127731100589非流动资产发放贷款及垫款(万元)-可供出售金融资产(万元)-持有至到期投资(万元)-长期应收款(万元)-长期股权投资(万元)568644945038617其他长期投资(万元)-投资性房地产(万元)34823628336固定资产原值(万元)221620176814133055累计折旧(万元)659744428451666固定资产净值(万元)15564613253081389固定资产减值准备(万元)74632323126固定资产(万元)14818413020781263在建工程(万元)956816926740工程物资(万元)-固定资产清理(万元)-生产性生物资产(万元)854671842公益性生物资产(万元)-油气资产(万元)-无形资产(万元)420312910824854开发支出(万元)-商誉(万元)238123812381长期待摊费用(万元)745753635股权分置流通权(万元)-递延所得税资产(万元)473029881590其他非流动资产(万元)134128143非流动资产合计(万元)268972219481177401资产总计(万元)364564347212277990负债流动负债短期借款(万元)371004550049000向中央银行借款(万元)-吸收存款及同业存放(万元)-拆入资金(万元)-交易性金融负债(万元)-衍生金融负债(万元)-应付票据(万元)298-应付账款(万元)334132725622845预收账款(万元)904070145153卖出回购金融资产款(万元)-应付手续费及佣金(万元)-应付职工薪酬(万元)333836992924应交税费(万元)115237151384应付利息(万元)151316226应付股利(万元)-其他应交款(万元)-应付保证金(万元)-内部应付款(万元)-其他应付款(万元)339793682110853预提费用(万元)-预计流动负债(万元)-应付分保账款(万元)-保险合同准备金(万元)-代理买卖证券款(万元)-代理承销证券款(万元)-国际票证结算(万元)-国内票证结算(万元)-递延收益(万元)-应付短期债券(万元)-一年内到期的非流动负债(万元)1071682811其他流动负债(万元)-流动负债合计(万元)11857812600493196非流动负债长期借款(万元)4210036550150应付债券(万元)-长期应付款(万元)-1072584专项应付款(万元)-816预计非流动负债(万元)45115-长期递延收益(万元)-递延所得税负债(万元)3326611627其他非流动负债(万元)480842533425非流动负债合计(万元)50279416367603负债合计(万元)168858167639100799股东权益实收资本(或股本)(万元)885008850088500资本公积(万元)974939749397493减:库存股(万元)-专项储备(万元)-盈余公积(万元)759371425847一般风险准备(万元)-未确定的投资损失(万元)-未分配利润(万元)-13487-14442-18019拟分配现金股利(万元)-外币报表折算差额(万元)349336368归属于母公司股东权益合计(万元)180448179029174189少数股东权