经营计划部工作制度.doc

宁波二十冶建设有限公司NINGBO MCC20 CONSTRUCTION CO.，LTD BY2008A经营计划部 管理工作制度 批准日期： 2008-01-17 实施日期：2008-01-18 编制： 经营计划部 部长：寇有顺 目 录0 目的 11 适用范围 12 质量管理目标 13 职责 13.1 组织机构 13.2 岗位设置 23.3 能力确认 23.4 主管和相关程序文件 33.5 管理职责 34 工作制度 84.1 QES-CX01-2008A文件控制程序 84.2 QES-CX03-2008A记录控制程序 84.3 E-CX04-2008A环境因素识别与评价程序 94.4 S-CX05-2008A危险源辩识与风险评价程序 94.5 QES-CX06-2008A法律法规管理程序 94.6 QES-CX08-2008A信息交流工作程序 94.7 QES-CX9-2008A管理评审程序 94.8 QES-CX10-2008A人力资源管理程序 94.9 QES-CX12-2008A工程承包合同评审程序 104.10 QES-CX14-2008A分包管理程序 104.11 E-CX16-2008A污染物控制程序114.12 Q-CX25-2008A工程服务和保修管理程序114.13 QES-CX26-2008A内部审核工作程序114.14 QES-CX30-2008A纠正和预防措施工作程序125 相关和支持性文件 126 记录表式 127 附件 15 宁波二十冶建设有限公司经营计划部 管 理 工 作 制 度 BY2008A0 目的为了有效开展质量、环境与职业健康安全管理体系工作，根据管理手册、程序文件中对经营计划部提出的管理工作要求，制定本部门管理工作制度。其目的是明确本部门管理职责，并将管理职责分解落实到管理体系相关部门的各岗位。对程序文件实施中的有关要求作出具体规定，以便更好地指导本部门的管理工作。1 适用范围适用于本部门在质量、环境与职业健康安全管理体系运行中开展的所有管理工作。2 管理目标1.加强建设工程施工合同的管理，做好公司重大合同履行的指导和监督工作，组织合同价款在壹仠万元以上及有特殊要求的工程项目的合同交底，合同履约率100%；2.严格执行国家和公司工程分包管理规定，严禁转包或违法分包；3.办公用品各类有毒有害废弃物按公司规定处理，严格执行公司节能规定； 4.控制职业危害，做好职业健康安全保健工作。3 职责3.1组织机构本部门由公司主管经营副总经理分管。设部长一人、主任经济师一人、计划统计主管一人、预算结算主管一人。预算结算主管计划统计主管主任经济师部 长3.2 岗位设置3.2.1 计划统计管理设主管一人。3.2.2 预结算管理设主管一人。3.3 能力确认序号岗位名称岗位任职条件1部长主任经济师1、具有本科以上学历或具有五年以上经营计划、预结算及合同管理的经历；2、具有中级以上专业技术职务任职资格；有预算员岗位（或造价工程师）证书；3、熟悉国家、地方和行业经营、合同、预算等方面政策法规；熟悉公司经营计划业务。2计划统计部主管1、具有大专以上学历；2、具有中级以上专业技术职务任职资格；3、具有三年以上计划、统计管理、信息分析经历；熟悉相关政治法规；掌握计划、统计管理业务。3预结算管理部主管1、具有大专以上学历；2、具有中级以上专业技术职务任职资格；有预算员岗位（或造价工程师）证书；3、具有三年以上预结算管理经历；掌握相关政策法规；熟悉预结算业务。3.4 主管和相关程序文件3.4.1 公司管理手册明确规定了本部门主管程序文件有2个：1）QES-CX14-2008 分包管理程序2）Q-CX25-2008A工程服务和保修管理程序3.4.2公司管理手册明确规定了本部门相关程序文件有14个：1）QES-CX01-2008A文件控制程序2）QES-CX03-2008A记录控制程序3）E-CX04-2008A环境因素识别与评价程序4）S-CX05-2008A危险源辩识与风险评价程序5）QES-CX06-2008A法律法规管理程序6）QES-CX08-2008A信息交流工作程序7）QES-CX09-2008A管理评审程序8）QES-CX10-2008A人力资源管理程序9）QES-CX12-2008A工程承包合同评审程序10）QES-CX14-2008A分包管理程序11）E-CX16-2008A污染物控制程序12) Q-CX25-2008A工程服务和保修管理程序13) QES-CX26-2008A内部审核工作程序14) QES-CX30-2008A纠正和预防措施工作程序3.5 管理职责1) 负责组织编制公司年度计划和实施动态管理。负责编制并下达公司的年度经营计划指标；2) 负责公司统计管理工作。负责对政府有关部门、行业协会、上级机关编制上报各种统计报表、统计调查报告。负责制定公司内部的统计指标和统计报表及对项目经理部的统计工作进行指导与监督；3) 负责组织公司经济活动分析工作，指导、监督、检查公司直管项目经理部的经济活动分析； 4) 负责公司营业执照、各类资质和市场准入证件的管理，负责企业综合考评资料的汇总、上报工作； 5) 负责施工合同的统一管理。负责组织公司项目经理部的经营管理及合同交底，指导和监督项目经理部的合同履行工作情况； 6) 负责公司内部市场价格的管理，负责项目的标价分离管理工作和目标管理责任书的签订及考核工作。配合企划部组织的对项目经理部经营责任书的签订和考核工作； 8) 负责工程项目预、结算管理，年度工程项目的结算汇总。负责协调公司项目的结算工作，裁定内部结算纠纷，评价项目结算成果； 9)负责工程分包和劳务分包的监督与管理。负责选择分包商工作的落实，审核、审批合格分包商和劳务分包方，编制合格分包商和合格劳务分包方名录，并监控选用情况；10) 负责同一工程项目各专业单位之间的分包价格的平衡工作。负责项目与项目之间分包商选择和分包价格的平衡工作； 11) 负责调查和掌握市场分包价格信息，并及时发布内部分包指导价格； 12)负责协调指导本系统的业务工作，组织本系统人员的非脱产性业务培训，配合人力资源部做好本系统人员的脱产培训工作。3.5.1 部门职责3.5.1.1 计划统计1) 负责组织编制公司年度计划和实施动态管理。负责编制并下达公司年度经营计划指标；2) 负责对政府有关部门、行业协会、上级机关编制上报各种统计报表、统计调查报告，负责制定公司内部的统计指标和统计报表及对项目经理部的统计工作进行指导与监督；3) 负责组织公司经济活动分析工作，指导、监督、检查项目经理部的经济活动分析；4) 负责与组织、协调项目的施工任务分配；5) 负责公司营业执照、各类资质和市场准入证件的申办和管理；6) 组织相关部门对经营责任书的签订和考核工作。3.5.1.2 预算结算 1) 负责工程项目预、结算管理，年度工程项目的结算汇总；2）负责工程项目阶段性报量审核工作；3）负责协调公司直管项目的结算工作，裁定内部结算纠纷，评价项目结算成果；4）负责项目经理部项目管理目标责任书的签订及考核工作；5) 负责施工合同的统一管理，参与投标评审和合同评审；6) 负责组织项目经理部的经营管理及合同交底（合同价款在1000万元以上及有特殊要求的工程项目），指导和监督项目经理部的合同履行工作情况；3.5.2 岗位职责3.5.2.1 部长1）在公司经营经理领导下，全面负责本部的体系管理工作； 2）负责本部体系管理职责的分配；3）掌握本部的体系管理工作内容，熟悉本部与相关部门的工作接口；4）负责组织公司年度经营指标的预测，计划的编制、分解、落实工作；5）负责协调、组织完成公司的统计工作； 6）负责组织公司的经济活动分析工作；7）组织相关部门对项目经理部的经营责任考核管理；8）负责公司直管项目施工任务的分配；9）负责组织项目经理部项目管理目标责任书签订；10）负责组织项目的考核及项目经理奖罚兑现；11）负责组织公司合同管理的工作；12）根据公司战略发展规划，负责组织编制公司的资质发展规划；13）负责组织公司预算结算管理工作；14）负责对上级部门及宁波市对口管理部门的业务联系及工作汇报。3.5.2.2主任经济师1）协助部长开展预算结算、计划统计、分包及合同资质管理工作；2）组织公司直管项目预结算工作、参与直管项目对业主的竣工结算的磋商谈判、调解项目经理部进度结算及竣工结算的分歧、审核直管项目对外对内的竣工结算；3）组织制定年度预结算工作计划，定期检查计划执行情况，督促计划的落实；4）审核确定公司直管项目和委托管理项目标价分离计提费用；5）组织制定公司直管项目的项目管理目标责任书并组织签订工作；6）组织核定公司总部直管的基建、改造、装饰项目的合同签订及预结算审核工作；7）组织公司年度经营指标的预测、计划的编制、报批、分解、落实，计划执行过程的检查、分析、报告；8）组织公司的经济活动分析工作；指导、督促、检查公司直管项目经理部的经济活动分析；9）组织公司直管项目的施工任务的分配；10）配合企划部对公司直管项目经理部的经营责任考核。11）负责组织直管项目的标价分离，确定项目的目标责任成本、管理费的上限值，确定委托管理项目的标价分离系数收取类别；12）负责组织监督、检查、考核工程项目目标成本的实施；13）负责组织处理项目经理部有关价格方面的反映和申诉，14）负责公司经济合同的管理工作，组织公司重大合同的变更、谈判及合同争议的处理；15）负责组织公司重大合同的交底工作（合同价款在壹仟万元以上及有特殊要求的工程项目）,并对其履行进行监督、指导；16）负责组织制定公司的资质发展规划，并组织有关部门（单位）进行实施；3.5.2.4 计划统计主管1）在部长和主任经济师的领导下，做好计划统计管理工作；2）熟悉与本部有关的体系文件，严格按程序文件所规定的工作程序及管理工作制度的要求组织本部成员开展管理工作；3）负责组织企业年度计划的编制和实施动态管理。定期向公司领导层反馈公司生产经营完成情况以及计划执行情况，并做出分析；4）负责企业各项经济技术指标的统计与管理,组织公司经济活动分析；5）负责组织、协调公司直管项目的施工任务的分配；6）组织各相关部门对项目经理部的经营责任考核管理；7）对直管项目经理部的计划统计工作进行指导、监督、检查，解决出现的问题，无法解决的问题及时向部长及主任经济师汇报。8）负责经营计划部的文件管理、员工考勤等工作；9）负责组织公司经营人员的非脱产性业务培训，配合人力资源部做好公司经营人员的脱产培训工作；10）负责办理公司资质的升级、増项、变更等事项，指导公司的资质管理工作； 11）负责公司法人营业执照变更、外地分支机构的工商登记工作；12）配合工程投标、工程施工，公司在外省市的企业备案工作；13）负责宁波工商、建委及建设公司业务部门的工作联系。3.5.2.6 预算结算主管1）在部长和主任经济师领导下，做好预、结（决）算管理工作；2）熟悉与本部有关的体系文件，严格按程序文件所规定的工作程序及管理工作制度的要求组织成员开展管理工作；3）负责项目的预、结算管理；4）负责调解项目经理部进度结算及竣工结算的分歧，并提出处理分歧的裁定意见；5）根据项目的工程进展情况和公司委托管理项目的完成情况，按照标价分离文件确定的标准计提标价分离费用（公司直管项目部的费用）；6）负责公司直管项目项目管理目标责任书签订及项目考核工作。 7）在部长领导下，负责合同管理工作； 8）熟悉与本部有关的管理体系文件，严格按程序文件所规定的工作程序及管理工作制度的要求组织成员开展管理工作；9）负责组织公司重大合同的合同交底，监督公司重大合同的履行，统计合同的履行情况；10）负责公司全国造价工程师、行业造价师的注册、继续教育及日常管理工作；11）负责公司冶金行业预算员的取证及复证工作。4 工作制度4.1 QES-CX01-2008A文件控制程序4.1.1计划统计主管收到文件后应立即填写JA0106文件和资料控制清单进行登记, 并附JA0104文件处理意见，呈送部长批办，根据批办意见阅办。4.1.2 各主管负责公司本系统文件的起草和承办。4.1.3 计划统计主管负责文件作废、销毁。根据公司综合办公室每年发布的JA0106文件和资料控制清单，对本部门使用的文件和资料进行清理，对作废文件标识“作废”，撤出使用场所。对没有保留价值的作废文件进行销毁，并填写JA0108销毁文件清单。4.2 QES-CX03-2008A记录控制程序 4.2.1 预结算主管负责确定经营计划部所使用的记录表式，并填写JA0302质量记录表式目录。4.2.2 记录表式随管理工作制度发布。4.2.3 预结算主管负责本部记录的控制，记录填写必须做到及时、准确、完整、清晰，并按规定向有关部门报送。4.3 E-CX04-2008A环境因素识别与评价程序预结算主管每年应对本部门的环境因素进行识别、评价，对重大环境因素进行确认，填写JA0401环境因素调查评价台帐，实现对环境污染的预防和控制。4.4 S-CX05-2008A危险源辩识与风险评价程序预结算主管每年应对本部门的危险源进行辨识与风险评价，填写JA0501危险源辨识与风险评价结果一览表,确保职业安全健康管理体系持续有效运行。4.5 QES-CX06-2008A法律法规管理程序4.5.1 计划统计主管负责本部相关的质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求的获取、识别与更新，保存相应文本。4.5.2 适用性法律法规由计划统计主管负责填写JA0601文件和资料控制清单，经部长审核后报相关部门。4.6 QES-CX08-2008A信息交流工作程序4.6.1 经营计划部负责收集项目施工过程中及工程结算期间的有关信息。4.6.2 负责将收集到的信息及时传递给有关责任部门和单位，并追踪处理结果，填写JA0801信息交流记录表。4.6.3 计划统计主管负责对本部门业务范围内的信息进行沟通、交流与处理，并保存记录。4.7 QES-CX9-2008A管理评审程序4.7.1 部长负责参加管理评审会议。4.7.2预结算主管负责提供管理评审所需材料，包括管理目标（合同履约率）实施情况。4.7.3 主任经济师根据管理评审决议负责组织制定改进措施，并组织实施。4.8 QES-CX10-2008A人力资源管理程序4.8.1 计划统计主管每年年末提出下一年度本部门和本系统的培训需求，填写JA1004培训需求申请表，经部长批准后，报人力资源部，并协助做好培训实施工作。4.8.2 计划统计主管负责本系统持证上岗人员的取证、复证、注册和培训工作。4.8.3 计划统计主管每年末对本部门、本系统的培训情况进行总结，并填写JA1006年度培训计划实施情况汇总表报人力资源部。4.9 QES-CX12-2008A工程承包合同评审程序4.9.1 当投标报价或合同金额500万元时，部长或主任经济师应邀参加投（议）标评审或合同评审。4.9.2 预结算主管收到市场发展部提交的建设工程施工合同，立即填写JA1203建设工程施工合同管理目录进行登记, 合同金额300万元及有特殊要求的工程项目，向有关部门和单位发放JA1202建设工程施工合同签定通知单。4.9.3 合同造价在1000万元以上及有特殊要求的工程项目由主任经济师负责组织，市场发展部负责向项目经理部和参加施工的单位以及相关部门进行合同交底，合同资质部参加，做好合同交底记录。4.9.4 年底预结算主管对公司交(竣)工验收项目的合同履约情况进行汇总，填写JA1206合同履约情况汇总表。4.10 QES-CX14-2008A分包管理程序4.10.1 每年年初，部长负责组织，工程管理部、技术质量部、企划部、安保部、人力资源部参与， 对分包方满足要求的能力进行评审，发布年度合格分包方名录。4.10.2 预结算主管做好并保存分包方评审纪录，建立JA1401合格分包方台帐,并适时进行调整。4.10.3 预结算主管按照公司工程分包管理办法的规定及时办理分包合同签订及有关事宜。4.10.4 分包合同报经营计划部备案后，由预结算主管负责保管，并建立JA1402分包合同台帐。4.10.5 预结算主管应定期对分包方进行实绩评价，对不能满足分包合同要求的分包方，根据具体情况提出处理意见，报主任经济师批准后进行实施。4.11E-CX16-2008A污染物控制程序本部门的废弃物：废打印墨粉、废色带、废磁盘、废计算器、废日光灯、废涂改液、废电池、废复写纸、废办公纸等，按公司指定临时存放点，进行分类存放。以保护办公环境，保障人体健康。4.12 Q-CX25-2008A工程服务与保修管理程序 项目经理部预结算主管根据工程管理部的要求，提交竣工验收项目质量保修书（合同），并参加经营计划部组织的顾客回访。4.13 QES-CX26-2008A内部审核工作程序4.13.1主任经济师准备并提供内部审核所需的资料。4.13.2本部门人员应配合内审员的工作，回答内审员提出的问题，并提供相应的证明材料。4.13.3针对审核中的不合格项，主任经济师组织制定纠正措施，并认真组织实施。4.14 QES-CX30-2008A纠正和预防措施工作程序4.14.1预结算主管负责收集本部业务范围内不合格信息。4.14.2 当发生不合格项时，预结算主管应对不合格项进行处置、调查分析、制订纠正措施，并填写JA3001纠正预防措施记录表。4.14.3 对发现潜在的不合格，预结算主管应制订预防措施，填写JA3001纠正预防措施记录表。4.14.4 预结算主管应建立本部门纠正或预防措施清单，填写JA3002纠正和预防措施实施情况一