“自游e族”-财务预算.doc

目 录第一部分 背景介绍- 3 -1.1国内外旅游电子商务网站发展现状和趋势- 4 -1.2传统旅游电子商务网站与新型自助旅游电子商务平台- 6 -第二部分 项目概述- 12 -2.1项目简介- 12 -2.2市场分析- 13 -2.3营销- 15 -第三部分 公司介绍及战略目标- 16 -3.1公司介绍- 16 -3.2公司经营宗旨- 16 -3.3公司管理- 17 -3.4战略目标- 17 -3.5投资与财务- 18 -3.6组织与人力资源- 18 -第四部分 公司组织与人力资源管理- 19 -4.1公司组织管理- 19 -4.2管理人员配置- 20 -4.3公司管理风格- 21 -4.4人力资源管理- 22 -第五部分 市场机会- 24 -5.1互联网市场状况及成长- 24 -5.2 QR Code在手机中的应用- 25 -5.3 3G手机发展趋势- 25 -5.4旅游电子商务- 26 -5.4市场定位- 27 -第六部分 市场推广- 28 -第七部分 财务分析- 32 -7.1损益表- 32 -7.2费用成本预测表- 33 -7.3 现金流量表- 34 -7.4资产负债表- 35 -第八部分 “自游e族”新型自助旅游电子商务平台- 36 -8.1定位与总体目标- 36 -8.2建设进度- 36 -8.3 结构和栏目板块- 37 -8.4功能示意图- 42 -8.5 B-C-C平台- 43 -第九章 技术分析- 44 -9.1运行环境与开发工具简介- 44 -9.2 开发工具- 44 -9.3系统设计- 46 -9.4系统设计原则- 46 -9.5数据库需求分析- 47 -9.6 功能描述- 47 -9.7数据库结构设计- 48 -9.8性能需求- 48 -9.9数据库逻辑结构设计- 49 -9.10数据库的生成与连接- 52 -9.11系统解决方案- 52 -9.12系统特点- 53 -第十章 平台系统说明- 56 -第十一部分 风险及对策- 61 -11.1风险因素- 61 -11.2 对策- 62 -第三部分 公司介绍及战略目标3.1公司介绍业务范围：提供强大的、可靠的、准确的、及时的、全方位的自助旅游电子商务交易服务，包括自助旅游景点需求信息、价格信息、资金流信息等信息中介服务。并以市场为导向，加快信息更新速度，从而保证自助旅游信息齐全，及时，快速满足用户的需求；同时提供与服务相关的大量信息。3.2公司经营宗旨本公司坚持诚信为本，顾客利益至上的经营宗旨。我们会时刻关注用户需求，以公司“自游e族”新型自助旅游电子商务平台为前沿，为客户提供自助游信息第三方以宁波市为中心的电子商务平台，为本区域的驴友族和拥有旅游信息的客户提供电子商务交易服务，同时辐射周边区域、省市，可以有效地为宁波地区提供电子商务支持。“自游e族”新型自助旅游电子商务平台开发可以提供强大、可靠、准确、及时、全方位自助旅游服务，包括自助旅游的相关需求信息、价格信息、资金流信息等信息中介服务。并以市场为导向，加快信息更新速度，从而保证旅游信息齐全，及时，快速满足用户的需求。为了满足广大用户对于自助旅游信息的实时需求，客户可以使用3G手机通过移动公司的MISC平台联网可以在最短时间内获取实时信息，同时为了满足广大客户的需求，公司计划在第二期中实现实时短信平台服务提供实时信息功能。另外，考虑客户对于“自游e族”新型自助旅游电子商务平台开发信息平台一些相关需求，平台具有良好的可扩充性，可以根据公司的发展和客户需求进行扩充。3.3公司管理管理思想：以质量管理理论为指导，要求人员和产品必须不断完善、学习、成长，同时对经营过程彻底进行再思考和再设计，以便在业绩衡量标准（如成本、质量、服务和速度等）上取得重大突破，完成企业再造。公司采取网络化层级管理体制，实现集权和分权统一，稳定和变化统一，一元化和多元化统一。管理队伍：以总经理为管理中枢，下设产品服务总监，市场营销总监、平台技术主管，财务主管。管理决策：以总经理为核心召开公司会议，各部门主管参加，共同讨论公司相关事务。涉及公司战略方向选择以及不同工作单元自主性劳动的范围与边界确定等问题，总经理拥有最高决策权。公司管理在强调统一指挥和一定程度集权的同时，也注重分权。工作单元内的一线人员，也就是各部门主管，有权在公司战略参数的范围内自主地处理可能出现的紧急情况。3.4战略目标做为一个新成立的公司，我们选择了新兴的电子商务作为切入点，逐步拓展我们的业务。根据公司成立的初衷，我们对公司成立之初预定的目标进行了一定的修正，并依据信息平台测试阶段的经验总结，我们制定如下的公司战略：近期目标：初期以宁波城市为发展对象。利用6个月时间，将平台建设成同类型平台中最专业、最全面、最有前景的平台。利用全方位智能立体平台，在最快速，最真实的信息基础上，最大诚信地为客户服务；预计第六个月后，实现日访问量达到5000，注册总会员达20000以上。中期目标：平台得到用户的进一步认可，获得充分反馈之后，我们将对应做出调整，同时建立短信中间件数据接口，通过SP代理商，为客户提供短信内容服务。其中比较成熟的技术是应用在停车位租赁平台上的信息交集栏目。实现日访问量10000以上；并展开多种合作形式，吸引多方资金注入。远景规划：将平台经营范围扩展到其他各大城市，比如：北京、上海、杭州等，形成一个联网体系。力争在10年内成为中国有影响力的新型自助旅游电子商务平台基地之一。3.5投资与财务公司设立在某市，属于小型高科技企业。公司成立初期需资金172616.48元。其中用于固定资产投资138534.00元，流动资金13596.24元，无形资产20000元等其他费用。预计公司第一年净利润为6390.82元，第二年净利润为22398.82元，第三年净利润为22934.12元，到第四年净利润为201591.86元，第五年净利润为256478.70。从第二年至第五年以平衡趋势发展，主要原因是每年增加投入扩大公司发展的金额，从净利润额看，虽然平衡，但具有较好的经济收益，公司未来发展前景看好。3.6组织与人力资源公司初期成立时采用直线型的组织结构，三至五年后“自游e族”新型自助旅游电子商务平台开发发展得到稳定后，开始采用职能型组织结构。公司初期创业团队主要来自学校精英，成员各司其职，都具有相关领域的专业知识和实战经验，且优势互补。同时公司拥有高职称、高学历的教师团队作为公司技术指导。此外，公司还邀请多位管理学院教授为经营顾问。第七部分 财务分析7.1损益表未来五年收益预测表 单位：元第一年第二年第三年第四年第五年一、主营业务收入48267570684692657412678411587465减:营业成本316870475622576412698896847520销售费用管理费用107225157264275615315684386426财务费用51861.351861.651861.351861.351861.3营业税金及附加2759.732130.842184.182240.222350.72二、主营业务利润3959.1319967.120502.4199160299308加:其他业务利润749.64749.64749.64749.64749.64三、营业总额4708.7720716.821252.1199910300058加:投资收益1682.051682.051682.051682.051682.05四、利润总额6390.8222398.822934.1201592301740减:所得税45261五、净利润6390.8222398.822934.1201592256479注：公司成立的前四年免征所得税，第五年所得税率为15%。7.2费用成本预测表固定资产投入表单位：元产品项目数量单价小计网站设备笔记本电脑（IBM）2889917798台式电脑（IBM）10579957990交换机110001000高级调制解调器1100100打印机（HP color LaserJet 2605）131903190复印机（HP color LaserJet CM1017MFP）169806980APC SUR1000ICH UPS不间断电源11680168010M托管费150005000服务器150005000网线1040400相关软件（正版）11000010000小计30109138办公室租赁12400024000装修费130003000小计227000通讯设备电话（TCL HCD868TD）含安装268136传真机（佳能 CANON FAX-2240）122602260小计32396总计1385347.3 现金流量表现金流量表 单位：元第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量 会计利润6390.8222398.822934.1201592256479 加：应付账款增加额85763.272463.189468.775946.568479.6 折旧8118.68118.68118.68118.68118.6 摊销 财务费用51861.351861.651861.351861.351861.3 减：应收账款增加额45895816567287979487经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量1000010000100001000010000 购建固定资产所支付的现金119139投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金现金流入小计 偿还借款所支付的现金 偿付利息所支付的现金.偿付股利所支付的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物净增加额7.4资产负债表资产负债表单位：元第一年第二年第三年第四年第五年资产现金13596.2417965.5717524.3820648.2125689.49应收账款4589.005816.005672.008797.009487.00存货预付账款792.00689.001592.001152.001458.00长期投资10000.0010000.0010000.0010000.0010000.00固定资产(净值)119139.2499744.4880349.7260954.9641560.2无形资产20000.0020000.0020000.0020000.0020000.00递延资产4500.004500.004500.004500.004500.00资产合计172616.48158715.05139638.10126052.17112694.69负债及权益短期借款应付票据应付账款85763.1672463.1289468.6975946.4968479.57应付债券(长期)应付债券(折价)股本资本公积15483.0015483.0018946.0019462.0019462.00盈余公积41370.3270768.9331223.4130643.6824753.12未分配利润负债及所有者权益总计172616.48158715.05139638.10126052.17112694.69注：无形资产按10年摊销，无残值。第八部分 “自游e族”新型自助旅游电子商务平台“自游e族”新型自助旅游电子商务平台的定位：建立一个集全方位和全自动化为一体的三维高级自助游景点的专业平台和提供自助旅游信息的平台。“自游e族”新型自助旅游电子商务平台开发宗旨：信誉至上、服务周到、发布最新最真实的信息，提供可靠、安全、准确、及时的服务。“自游e族”新型自助旅游电子商务平台开发的文化：人性化、真实性、准确性，方便性。8.1定位与总体目标定位：服务宁波、辐射省内、扩展到全国。总体目标：以新型自助旅游电子商务为基础做网络多元化经营。8.2建设进度1)第一步基础建设：“自游e族”新型自助旅游电子商务平台开发从各地区的旅游景点入手收集，整理、制作出信息含量高的网页和网友不断更新的资讯。自游网分为若干个栏目，首页包括各分页的精品荟萃也是整个平台的导航。我们首页设计精美独特，人性化强，能够吸引人。旅游信息栏目罗列了一些旅游景区的信息，包括景点的各种详细介绍以及三维形象地图。我的自游库栏目主要是注册用户所拥有的一些功能，其中主要包括基本维护车库的功能，用户信息修改，用户信箱。在互动交流方面，平台提供了论坛板块，供用户和平台，用户与用户之间进行交流。2)第二步品牌建设：品牌创立，成功之道是自助旅游电子商务系统第二步的口号。在自助旅游平台开始进入第二阶段后，在不影响基础建设、保证平台的正常运行下。大力宣传自助旅游平台给大众带来的方便、快捷。具体广告宣传集中到家庭上网用户和企业公司上网用户，在目标群体锁定后，寻找出广告发布形式。在中国相关的搜索引擎上做三字连接，能让网民在不同的搜索引擎上都可以查到我们这个自助游平台。基础建设完善，品牌信誉高，集多个栏目于一体的自助游平台系统。3)第三步网络多元化：停车平台