企业日记账表.xls

科科目目代代码码科科目目名名称称 101现现金金 102银银行行存存款款 113应应收收账账款款 114坏坏账账准准备备 121原原材材料料 124低低值值易易耗耗品品 151固固定定资资产产 155累累计计折折旧旧 201短短期期借借款款 203应应付付账账款款 221应应交交税税金金 301实实收收资资本本 313盈盈余余公公积积 321本本年年利利润润 501营营业业收收入入 502营营业业成成本本 503营营业业费费用用 504营营业业税税金金 511管管理理费费用用 512财财务务费费用用 535所所得得税税 日日记记账账 年年月月日日 凭凭证证号号 科科目目代代码码科科目目名名称称摘摘要要借借方方金金额额 2004121p1102银行存款购买原材料 p1121原材料购买原材料 28 450 90 2004129p2101现金购买办公用品 p2511管理费用购买办公用品 310 00 2004129p3101现金营业收入 5 000 00 p3102银行存款营业收入 8 600 00 p3501营业收入营业收入 20041210p4101现金存现金 p4102银行存款存现金 5 000 00 20041215p5113应收账款贝海科技写字楼租金 30 000 00 p5501营业收入贝海科技写字楼租金 20041217p6101现金提取现金 14 000 00 p6102银行存款提取现金 20041220p7101现金发放工资 p7503营业费用发放工资 10 000 00 p7511管理费用发放工资 4 000 00 20041230p8502营业成本结转成本 54 320 00 p8121原材料结转成本 2004121p1102银行存款购买原材料 p1121原材料购买原材料 28 450 90 2004129p2101现金购买办公用品 p2511管理费用购买办公用品 310 00 2004129p3101现金营业收入 5 000 00 p3102银行存款营业收入 8 600 00 p3501营业收入营业收入 20041210p4101现金存现金 p4102银行存款存现金 5 000 00 20041215p5113应收账款贝海科技写字楼租金 30 000 00 p5501营业收入贝海科技写字楼租金 20041217p6101现金提取现金 14 000 00 p6102银行存款提取现金 20041220p7101现金发放工资 p7503营业费用发放工资 10 000 00 p7511管理费用发放工资 4 000 00 20041230p8502营业成本结转成本 54 320 00 p8121原材料结转成本 贷贷方方金金额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计 28 450 90 319 361 80 319 361 80 310 00 13 600 00 5 000 00 30 000 00 14 000 00 14 000 00 54 320 00 日日记记账账 28 450 90