项目投资可行性研究报告.doc

学院训练营投资可行性研究报告 工程技术学院 强瑞特1002132122目录第1章 总论一、项目基本情况第2章 项目背景和历史第3章 项目必要性研究及市场分析1、 必要性研究2、 项目所在地区市场分析第4章 项目厂址及建设规划第5章 组织机构和项目管理1、 组织机构2、 项目运营管理第6章 投资估算和资金筹措1、 投资估算2、 资金筹措第7章 财务分析1、 财务基础数据2、 成本及费用估算3、 盈利能力分析第8章 风险分析1、 市场风险2、 经营风险3、 管理风险4、 资金筹措风险第9章 项目可行性总结第一章 总论一、.项目基本情况1.项目名称。学院训练营。2.项目厂址。北京林业大学体育馆地下。3.建设内容及规模。 经营范围：项目是要建设一个会员制的业余的集格斗、体适能训练、力量训练功能的有一定针对性的综合健身场馆。不同于标准的健身房，该场馆主要的器械和环境设置更适合对特定运动项目感兴趣的人群，包括对拳击、泰拳、MMA、柔术等格斗项目；crossfit、hitt等综合体能训练项目；举重项目。建设规模：项目建设预计总面积为300m，其中主要包括三个分区，举重区和体能训练区100m，格斗训练区100m，浴室及休息区60m，其他40m。建设期：预计一年。固定资产投资额：250万元4. 项目经营方案。以会员制为主要业务，即需要办理会员卡成为会员；大班基础授课为辅，会有教练为想要基础学习的会员进行免费授课。经营方式：聘请管理人员，主管一名，会籍顾问及接待人员五名，教练及安全人员五名，保洁人员两名，接受兼职和外聘教师。5.投资方概况。自筹、合伙人筹款、银行贷款。第二章 项目背景和历史 1、格雷西家族于1993年把MMA比赛引入美国，即终极格斗大赛（Ultimate Fighting Championship，简称UFC）。UFC允许任何门派的武术（如空手道、柔道、相扑、自由搏击等）和奥运会的体育项目（如拳击、柔道、摔跤、跆拳道）参加比赛，并在统一的规则下决出哪种功夫最厉害。UFC使美国观众第一次在同一个场地中看到了不同格斗术间的较量。迄今为止，UFC已成为世界上最具影响力的MMA比赛，并是世界公认的最具娱乐性与竞技性的体育赛事之一。UFC的成功得到了国际武术界的巨大支持。UFC的成功带动了世界范围MMA运动的发展，MMA已成为了全球化的流行运动。迄今为止，MMA比赛在美国全国所有50个州，都已成为正式合法的比赛。除了每月一次的UFC比赛；美国全国还有将近100家的不同机构，举办着各自的MMA比赛。在俄罗斯、英国、法国、德国、西班牙、芬兰、挪威、荷兰、丹麦等欧洲国家都已先后开展起了MMA运动。亚洲的科威特、阿联酋、韩国、台湾、泰国、菲律宾等地区也都开始举办自己的MMA比赛。尤其值得一提的是，日本已成为继美国之后的另一MMA发达国家。PRIDE是日本最大的MMA组织，和UFC并列为MMA比赛的世界霸主地位。PRIDE一般每个月都会在日本举行一次比赛，光现场观众就达数万人以上。就连一向以踢拳比赛著名的日本K-1组织，也已经开始将其半数的比赛转变为MMA比赛。MMA比赛已逐步成为世界搏击类比赛的最终发展方向。现代的职业MMA运动员都是一些技艺高超的选手，他们都经过了多年的专业训练。而MMA运动员，也都是世界顶尖级的选手。前奥运会和世界锦标赛的摔跤、柔道、空手道、踢拳、柔术冠军，组成了MMA优秀的参赛队伍。当我们站在21世纪的新起点上，纵览世界武坛；综合武术竞技已成为了当今世界武坛各类先进武术比赛的主流理念 随着综合格斗在世界上的发展，以及MMA的影响，我国也逐渐有越来越多的爱好者和专业体育运动员开始参考学习，同时也成立了众多的教学机构。例如：北京ET进化训练馆（北京ET进化拳馆）上海巴西柔术学院（SH BJJ）， 上海杠杆柔术馆（Alavanca Jiu-jitsu Academy,Shanghai） ，天津K-1 CLUB，西安黑带馆（Xian Black Belt MMA Academy），南京边疆馆（Frontier Asia）等。2、CrossFit, Inc.是一间美国健身公司，于 2000 年由 Greg Glassman（及 Lauren Glassman）创立。公司在全球有 4,400 间（主要位于美国）有联系的健身室提供CrossFit健身计划，人们亦会跟随该公司每天在网站上张贴的新健身动作，以执行 CrossFit 计划。CrossFit综合了田径、体操、举重等许多动作进行无间歇练习。这种练习方式的基本原则就是，几个动作为一组，不间歇或者稍微间歇的以最快的速度在规定时间下完成尽量多的组，或者在规定组数下以尽量少的时间完成。运动生理学家认为，高强度的全身练习对于实用体能的增强与健身水平的提高要强于只能改善肌肉外观的孤立肌肉练习。CrossFit的WOD(Workout of the Day)，也就是CrossFit每天都会提供一个训练的菜单，让全家各地运动的朋友一起来参与。而WOD也有另一个名称：Workout Of Death(死亡)，极限的训练，如果你认为自己能行不妨尝试一下。WOD的项目并不多，23个项目，以循环式训练进行，根据项目的难度会进行不同的次数。不只是肌肉，而且兼顾到你的心肺功能。有兴趣跟进的可去CrossFit官网查看WOD每日菜单。第三章 项目必要性研究及市场分析1、 必要性研究为爱好者提供便利条件。目前市场中主要是以普通健身房、专业的武馆拳馆等经营方式构成。对于爱好者来说，相对经济的健身房中或多或少缺乏相应器械和训练场地环境，为了训练需要去相对更远的地点。减小爱好者的经济负担。拳馆以及专业的crossfit训练馆的费用都较贵，超过一般健身房价格很多倍，普通学生或者经济实力不足的爱好者就望而却步了，而该项目打算建设一个不以授课和培养选手为目的的，而是仅提供相应训练环境器械，同时在能力范围内最大程度上提供技术性指导和帮助的场馆。项目厂址附近缺乏类似场馆。2、 项目所在地区市场分析（1） 附近人员比例。 地处海淀区，学院路。周围有地质大学、语言大学、矿业大学、科技大学、林业大学等学院路上一批高等教育学院；还有搜狐、Google、网易等企业大厦。主要人口为学生、白领上班族，年龄阶段较低，学生中留学生很多，对身体锻炼的普及程度较高。（2） 附近地区经济发展水平。 较高。靠近中关村、圆明园、奥运村等重要地标，经济发展较好。五道口也被称为“宇宙中心”，年轻人，外国人多，国际化程度较好。（3） 附近潜在竞争企业 在五道口范围内以及周围有青鸟健身（中关村店）、张贝健身（金马店）、浩沙健身（中关村）、调适健身、华清嘉园、超越健身、北语健身、一兆韦德健身等健身中心。相对于靠近中关村的店，靠近五道口以大学为基地的健身馆相对费用便宜，面向学生；而中关村附近的店面费用较高，面向经济独立有较好收入的工作群体。（4） 销售和推销 主要面向年轻人群，通过网络、传单、海报方式宣传，发展会员。第四章 项目厂址及建设规划1.区域规划：占用北京林业大学操场体育馆地下一层的空间进行建设，装修及地下管线改造。2.周边建筑及环境：在学校校园内，周边建筑为教学楼和宿舍楼，地处操场中央，环境较好，缺点是离主要街道以及商业区较远。第5章 组织机构和项目管理1、 组织机构1. 项目运营组织。管理部：负责经营时期的人员调动以及管理，经营情况的收集和控制。会员部：管理会员信息，办理新会员等工作。教练组：主要进行场内巡视，保证安全和秩序稳定，随时像会员提供帮助。处理紧急情况和维修保修工作。保洁：保持场馆清洁。后勤：负责采购和后备资源管理（如水电供应和对外宣传）2、 项目运营管理由管理人员进行直接管理。经营管理：保证经营过程中的模式和秩序正确。安全管理：安全作为首要任务，对人员和财产安全进行严密控制和保护。市场管理：和平竞争和宣传范围的控制和宣传方向的选择。环境管理：周围环境不能收到较大污染和影响，维持校园内安定舒适。第6章 投资估算和资金筹措1、 投资估算投资估算包括工程费用、经营费用。该项目固定资产投资总额为250万元。（1） 工程费用估算1. 场馆租用和装修。租用费用场馆内部改造装修，地下管线埋设内部装修内部装修（包括浴室建设、举重地板铺设、墙体隔音改造、中央空调系统）其他38000元/月100000元700000元视情况定2. 设备和其他用品购置训练用器械购置（包括哑铃、杠铃等举重用品、跳箱、训练战斗绳、单杠双杠、划船机、沙袋、柔术垫、相关护具及附属用品）其他装饰环境用品（包括吊灯、音响、冰箱、镜子、座椅、电脑等）100万元15万元（2） 经营费用估算人力资源主管*1专业教练*2巡场教练*4会计部及前台接待*3保洁*2月工资1000060004000350020002、 资金筹措1. 资金来源（1） 固定资产投资。项目固定资产投资总额250万元，申请银行贷款100万元，自筹一百万元，合伙人投资50万元。（2） 流动资金。项目需流动资金30万元，由合伙人投资和自筹解决。2. 投资计划（1） 固定资产投资。估计项目建设期一年，全部固定资产投资用于项目建设。（2） 流动资金。 预计在运行第一年之内投入。第7章 财务分析一、财务基础数据1. 项目建设期、运营期及财务效益分析期。项目建设期一年，运营期为10年，财务效益分析期11年。2. 营业收入计算。（1） 会籍办理收入。确定会籍通过办理会员卡，费用为1500元/年卡、800元/半年卡、400元/季度卡以及100元/十次卡。通过对附近人口分析，在春秋新学期开始期间新增会员会较多，平日较少，一年按365天计算，平均每月新增会员预计20人，收入为246000元。（2） 报名教练课程收入。由于项目经营不以课程为主，设定教练私人课程为6000元/50次课程。每年预计报名人数10人，收入6万元。（3） 场地出租出借收入。对附近学校或企业需要借用场馆进行训练课程的，提供租金8000元一次（不闭馆，仅提供独立房间），20000元/天（闭馆一天）的租借服务。预计年内可收入8万元。（4） 饮料收入。冰箱饮料出售，普通饮品定价高于平均市场价格一元；功能性饮料高2元。预计年收入2万元。（5） 统计年总收入为40.6万元。二、成本及费用估算设备维护（损坏率1%，老化率4%）年发放工资宣传及其他偿还银行贷款总计（年运营成本）10000元55800020000元根据实时利率60万元3、 盈利能力分析较弱。投资较大，运营成本超过了年收入总和。第8章 风险分析1、 市场风险厂址周围竞争者较多，而且都有较成熟的长期客户群体和知名度；场馆针对的方向在校园的普及度其实并不高，学生群体很难成为主要会员群体；对周围上班族的吸引力不大，一是地理位置不占优势，二是盈利性不强，吸引力不够。2、 经营风险缺乏管理经营经验，最初会有较长磨合期；无法判断客户量和员工量之间的关系，容易造成人力资源过剩或不足；企业宣传有困难；流动资金紧张，难以处理较突发事件。3、 管理风险教练和员工可能对