内审系列表格

审计取证记录被审计单位所在底稿索引号审计事项*承包项目总 页/第 页审计查证的事实：审计人员： 审计组长： 年 月 日 年 月 日被审计单位意见：签字（盖章）： 年 月 日附件： 张内部审计工作底稿总 页/第 页单位名称 编制 日期 年 月 日审计科目 期间或截止日期 组长审核 日期 审计结论：复核人意见：审 计 谈 话 记 录 总 页/第 页被访人姓名职务工作单位谈话时间谈话地点被访人谈话人 年 月 日 年 月 日询 证 函编号：_致：_我司审计监察部对我司进行财务收支审计，按照中国内部审计准则的要求，应当询证我司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自我司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“数据不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至广东南粤物流股份有限公司审计监察部。回函地址：广州市机场路1735号南粤物流大厦602室 邮编：510410 电话： 传真联系人：1、贵公司与本公司的往来账项列示如下： 单位：元截止日期贵公司欠欠贵公司备 注2、其他事项。本函仅为复核账目之用。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。（公司盖章）2011 年 月 日数据证明无误回函单位公章_ 日期_数据不符，说明如下：回函单位公章_ 日期_ 审计报告征求意见书公司：现将我部对你单位审计后拟定的审计报告（征求意见稿）送上，报告中涉及的有关情况已同你司进行了口头交换意见。请在2010年 月 日前提出书面意见，并连同审计报告一并送交我部，如在规定期限内未提出书面意见，视为无异议。附：审计报告（征求意见稿）审计监察部(盖章)联系人： 2010年 月 日被审计单位意见（可加附页）：审计文书送达回执受送达人送达地点发送单位事由文书名称页数送件人收件人收件日期备注现 金 监 盘 表 被审计单位： 编制： 日期： 期间或截止日期： 复核： 日期：检 查 盘 点 记 录实有库存现金盘点记录项目项次人民币港币面额人民币面额港币上一日账面库存余额张金额张金额盘点日未记账收入金额100元1000元盘点日未记账支出金额50元500元盘点日账面应有金额=+-20元100元盘点实有库存现金数额10元50元盘点日应有与实有差异=-5元20元差异 原因 分析白条抵库（张）2元10元1元5元0.5元2元0.2元1元0.1元0.5元合计0.2元0.1元合计追溯 调整报表日至审计日库存现金付出总额报表日至审计日库存现金收入总额报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额本位币合计备注审计 结论检查时间： 检查地点： 盘点人： 监盘人： 存 货 盘 点 表 被审计单位： 编制： 日 期 期间或截止日期： 复核： 日 期 总 页第 页 单位：元序号名称规格及型号计量单位单价账面数盘点数盘盈数盘亏数变动原因存放点备注数量金额数量金额数量金额数量金额合 计审计结论：检查时间：检查地点：盘点人：监盘人：盘点检查比例：固定资产盘点检查情况表 被审计单位： 编制： 日 期 期间或截止日期： 复核： 日 期 总 页第 页 序号 名称 规格型号 计量单位 单价 账面结存被审计单位盘点 实