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北京京西风光旅游开发股份有限公司工程项目管理办法（讨论稿）公司领导: 为方便日后对各分子公司的工程管理，同时为规范各分子公司就维修、改扩建、新建工程立项及招投标、工程管理程序等，工程部门拟定如下工作流程，以便于工程的建设、审核、监督及管理。主 要 流 程第一阶段（立项）：分子公司提交维修、改扩建、拟新建工程请示单报集团领导审批（提交文件包括：申请报告、情况说明、或拟建项目目地、规划设计方案、成本测算、经营测算等）。上述待公司领导批复后（批示文件中应明确同意、不同意、待定、确定主办部门等），主办部门根据批复要求开展下步工作。第二阶段（招投标阶段）：根据集团批示，如同意分子公司维修、改扩建或者新建，各主办部门均需按如下程序进行：（1）图纸设计及方案优化等直至方案、图纸报批集团并确定。（报批格式按集团统一格式）（2）根据确定的图纸拟定招标文件、拟定投标单位名单，由主办部门填写报批单，报批集团，报批格式如下表：表1：招 标 文 件 审 批 表项目名称： 编 号：招标项目招标文件名称招标文件编号邀请投标单位单位名称来源联系人、联系方式主办部门负责人意 见经 办 人集团工程部意见集团法律部意见集团分管领导意见集团总经理意见1、该投标单位的选择由主办单位拟定（至少3家单位），各投标单位详细资质情况作为附件，如表2。2、 招标文件文稿由主办部门根据施工范围等拟定，并作为本报批文件的附件。3、 该表格需各会签部门和公司领导对招标文件的内容及拟定的投标单位进行批示，提出修改意见，批示完成后，主办单位根据领导意见确认最终参与投标单位的名单发放招标邀请及招标文件相关资料。作为对外发放招标文件的依据。注：会签要求：1、招标文件的修改建议及确认。2、对拟选投标单位提出意见并确认。表2：该表格由主办部门负责整理（表格内容由投标单位填写），并按公司会签程序提交集团公司相关部门及领导批示，批示确认后作为投标单位选择的依据，与表1同时会签，作为表1的补充文件。投标资格预审资料项目名称：单 位 名 称地 址法 定 代 表 人企业性质授 权 委 托 人跟踪本项目的法人授权人（限一人）、联系电话资质情况说明企 业 规 模注 册 资 金员 工 人 数员 工 来 源（售后、销售）年 营 业 额生产设备情况设备来源（原产地）设 备 主 要 部 件原 产 地从 事 专 业 工 程（销售）历史企 业 资 信主 要 工 程 业 绩省外：（附表）省内：（附表）近 三 年 获 奖工 程 案 例（附表）获 得 的 荣 誉证 书（附表）其 他证明自己的专业、代理、经营、生产等的资格及其他证明文件说明：1、本表格的填写应真实、有效（手写或打印均可）2、本表格应加盖企业公章（在单位名称处）3、本次预审表格应于发出日起2日内传真或直接送到领取处。4、联系电话： 传真：第三阶段（标书审核）：上述文件会签完毕后，主办单位根据集团意见按时发放标书并根据文件要求收回投标文件，并组织开标，开标后由主办单位或招投标小组成员，根据业务范围，分为技术及商务两部分进行审核。审核完毕后，由商务、技术两方面人员提交审核意见，并办理定标审核会签（会签文件需将表3、4、5、6作为补充文件一并提交），格式如下表3：投标文件（按招标文件要求的截止投标时间）收集完毕后，主办部门组织相关人员共同开标（或集团招投标小组），并按如下格式做好记录。开 标 记 录项目名称招标内容截标时间开标时间开标地点参加人员投标单位名称办公地址投标人联系电话投标文件 密封情况投标总价优惠价格备注说明注明：参加开标人员由主办部门相关人员或集团招投标小组成员负责。参加开标人员签字：表4 该表格由主办部门相关人员或集团招投标小组专业人员负责填写。投标文件审核表（商务部分）招 标 编 号：招标工程（设备）名称：序号投标单位名称投标总价优惠价格付款条件施工工期 （供货时间）质量保证期投标文件是否满足招标文件要求公司资质（产品品牌）审核意见审核时间： 审核经办人：注明：1、上述表格是对投标文件审核中商务部分的审核使用。 2、在对标书初步审核后，应与施工（供货）单位现场洽商，针对标书中不明确之处进行再次洽商，直至明确。 3、洽商过程中应结合专业技术同时展开洽商并汇总意见。 4、有关价格、付款、时间等的承诺应要求对方有书面承诺资料。 5、在标书审核过程中对标的物较大的尽量进行考察，同时结合洽商情况汇总意见。表5该表格由主办部门相关人员或集团招投标小组专业人员负责填写。投标文件审核表（技术部分）招 标 编 号：招标工程（设备）名称：序号投标单位名称投标总价技术满足条件与招标文件的偏离是否适合招标项目评审意见及存在的问题审核意见审核时间： 审核经办人：注明：1、上述表格是对投标文件审核中技术部分的审核使用。 2、在对标书初步审核后，应与施工（供货）单位现场洽商，针对标书中不明确之处进行再次洽商，直至明确。 3、有关关键技术要求等的承诺应要求对方有书面承诺资料。 4、在标书审核过程中对标的物较大的尽量进行考察，同时结合洽商情况汇总意见。表6 该表格由主办部门负责审核人员或集团招投标小组专业人员负责编制。 标 书 审 核 结 果 及 建 议序言:(招投标简介)一、 商务审核1、各投标单位的投标情况。（分项整理，由商务审核整理）二、 技术审核1、技术标准、性能。（由技术审核整理）三、 初步审核意见1、 商务审核意见2、 技术审核意见四、 澄清结果1、几次谈判的往来文件或谈判记录。五、 审核人员意见1、分析各投标单位具体情况汇总意见。六、 审核人员签名七、 日期表7上述审核完成后，由主办部门或招投标小组负责填写并报批集团，会签本表时应该将表3、4、5、6作为补充文件一并提交，会签格式如下：定标审核、会签单招标项目名称： 编号：呈报内容呈报部门日期招标过程简介1、 招标情况简介2、 开标情况说明3、 初步审核情况4、 洽商、澄清说明（明确合同总价，材料价格及付款方式等）5、 审核评审意见主办部门意见审核人员会签意见（招投标小组）集团工程部门集团分管领导集团总经理会签要求：1、对定标审核结果提出异议并会签意见。2、对拟选中标单位提出意见并确认，主办部门将根据领导意见确认最终中标单位并发放中标、未中标通知书，并与中标单位办理合同手续。第四阶段（签订合同）：由主办部门负责合同内容的洽商及文本的拟定，并办理合同审批手续（审批文件需提交招投标过程中所有经集团领导会签的单据，复印件也可），合同审批程序按集团下发文件办理。第五阶段（合同履行）：合同签订完成后，分别由主办部门或各分子公司负责合同的履行，包括工程施工过程中的监督和管理、审核、结算等。为规范各环节及节点控制的管理方式要求如下:1、工程管理（现场施工管理）：根据工程合同主体，工程类合同主要分为材料设备采购及工程施工两种，在设备采购及工程施工中，由于各种因素，可能发生施工内容、材料供货方式、设计变更、由于市场因素造成的材料价格浮动过大等的情况，为及时解决上述可能产生的情况，也为甲乙双方更好的履行合同，方便日后工程结算和款项支付（做为工程施工过程及结算、支付依据），特制定如下表格，以便在实际工程建设中及时确认和办理相关手续。表8 该表格，作为材料设备供货合同中，货物进场时交接使用，合同货物全部交接后，即视为本合同供货单位按合同要求履行完毕，也作为合同款支付时的报批依据。材料、设备验收交接单年 月 日项目名称合同名称合同编号供货单位名称送货人签字供货内容材料、设备名称规格、型号单位数量验收意见主办部门经办人员监理公司如果有施工单位或直接使用部门交接情况施工单位或直接使用部门主办部门经办人员备注注：本表格一式四份。主办部门、监理公司、供货单位、施工单位或直接使用部门各执一份。 表9该表格，作为材料设备供货合同中，货物进场后由于不能及时使用，而需要入库时，交接使用，合同货物全部交接或入库后，即视为本合同供货单位按合同要求履行完毕，也作为合同款支付时的报批依据。材料、设备验收入库单年 月 日项目名称合同名称合同编号供货单位名称送货人签字供货内容材料、设备名称规格、型号单位数量验收意见主办部门经办人员监理公司如果有施工单位或直接使用部门入库情况施工单位或直接使用部门主办部门经办人员备注注：本表格一式四份，主办部门、监理公司、供货单位、施工单位或直接使用部门各执一份。表10 该表格为表9的延续，入库后的材料需办理该申请单，完成领用登记手速。材料、设备领用报告单年 月 日项目名称领用单位（部门）负责人签字领用原因及计划使用部位领用供货内容材料、设备名称规格、型号单位数量施工单位或直接使用部门监理公司如果有主办部门经办人员备注注：本表格一式三份。施工单位或直接使用部门、监理公司、主办部门经办人员各执一份表11 该表格在工程施工合同中，对部分材料采用暂定价计入合同总价的情况下使用的。甲、乙双方认质认价乙供材料价格内部审批表承 包 方材料、设备名 称施 工 部 位提 交 资 料监理公司意见专 业工程师总 监主办部门意见专业工程师负责人集团工程部门经办人负责人提 交资 料市场调查对比表（含同类产品市场价、乙方报价产品的询价、最近一期造价信息材料价）建议确认价格，洽 商 结 果，洽商成功的价格确认单（乙方权限人已签字）集团主管工程领导集团公司总经理注：该表格由于承包方根据合同条款提出，并经监理公司及主办部门确认后，交集团公司确认。此表仅是发包方集团内部管理签证审批用的过程文件，不能做为任何法律上的依据。表12 该表格由施工单位根据合同填写，与表11同步使用，作为表11的补充文件。乙供材料设备（甲、乙双认质认价）价格申报表编号：项目名称：致：（发包方）我公司即将进行 分部分项工程施工，根据施工合同约定，以下材料设备需要甲、乙双方认质认价，现将我公司拟采购的材料设备价格申报如下，请审批。材料设备名称规格型号品牌单位单位工程预算总量分部分项工程预算总量付款方式申报单价（含运输及装卸）材料设备进场时间供应商及联系电话施工单位项目负责人（签字）： 施工单位公章：表13 该表格为表11的组成文件，会签文件传至集团工程部门时，由集团工程部门洽商完成并形成本确认文件后，会签至总经理，完成审批后由双方签字盖章，作为相应合同的补充文件，同时也作为该合同最终结算时的依据。乙供材料（甲、乙双方认质认价）价格确认单项目名称： 承包单位：承包单位将进行 分部分项工程施工，根据施工合同约定，对以下材料甲、乙双方认质认价。材料设备名称规格型号品牌单位单位工程预算总量分部分项工程预算总量单价（含运输及装卸）材料设备进场时间说明：所送材料须符合国家标准，随车须附质保书，表列价格为送至工地交货价。承包单位（签字并盖章）： 发包单位（签字并盖章）：年 月 日 年 月 日表14该审批表作为表15、16的审批文件，在表15、表16完成相应手续后，办理的内部会签文件。施工签证内部审批单承包商合同名称编号签证内容日期提交资料施工签证单（承包商申报）、工程联系单、发包方指令、其他监理公司意见专业工程师总监主办部门意见专业工程师负责人集团工程部意见专业工程师专业造价师负责人集团分管工程领导集团总经理注：此表仅是发包方内部管理签证审批用的过程文件，不能作为任何法律上的依据表15该表格为工程施工中的过程文件，现场实际情况与合同发生矛盾需要修改或增减合同工程范围及工程量时使用的过程文件，经现场确认及集团工程部洽商完成后，作为相应合同的补充文件，同时也作为该合同最终结算时的依据。该表格为表14会签至集团工程部时由工程部门负责补充，并提交会签。工程变更签证工程名称分部分项工程名称图号签证编号变更依据及说明：三方确认结果本签证总额为元。建设单位监理单位施工单位现场代表现场代表现场代表表16 该表格为表15的补充文件。工程变更现场情况确认单变更依据变更部位变更确认时间现场情况说明相关单位及部门确认情况相关单名称申报单位监理单位使用单位相关人员建设单位工程部现场确认情况及意见相关部门代表相关部门负责人确认日期注： 此表为现场变更实际情况的依据，也是工程签证的原始凭证之一。 此表应四方单位同时到场并现场确认。此表应一式四份，原件二份（申报单位与建设单位工程部各执一份）、复印件二份（监理单位与使用单位各执一份）。表17本表适用于施工单位工程结算办理申请。工程结算办理申请表承包单位合同名称编号结算说明申请结算范围及内容提交资料竣工验收证明、竣工图、承诺书、结算书、工程量计算书 、其他监理公司意见专业监理工程师总监理工程师主办部门意见经办人员负责人集团工程部意见专业工程师负责人集团分管工程领导意见集团总经理意见注：此表仅是发包方内部管理签证审批用的过程文件，不能作为任何法律上的依据填表说明：1、 承包单位名称、合同名称、合同编号、申报结算范围及内容、提交资料栏由施工单位按要求填写。申报结算范围及内容应根据现场情况及合同内容对申报单位的结算范围、结算内容的完成情况进行填写，施工单位应签字盖章。2、 监理单位意见：由监理单位填写。监理单位应根据承包单位申报的结算内容及范围，依据合同及现场如实填写，并签字盖章。3、 主办理单位或使用单位，根据现场实际完成情况进行确认。4、 工程部意见：由甲方工程部填写，工程管理部应根据承包单位申报的结算范围及内容，并依据合同及现场详细填写：即是否同意办理结算。5、 工程副总：由甲方工程副总填写意见并指示是否同意办理结算。6、 提交资料：竣工验收证明、竣工图、承诺书、结算书、工程量计算书及其他。以上资料原件一式三份。表18工程结算审核确认单工程名称：合同编号：序号工 程 内 容承包单位送审价（元）建设单位审核价（元）备 注1合同内容总价2各类签证调整3各类材料调差及扣减4未完内容扣减5各类奖罚调整6其他（水电费、配合费等）双方确认价说明：附件：承包单位：签章：时间：建设单位：签章：时间：表19 该表格由合同主办单位负责填写，会签时表17、18作为补充文件。工程结算内部审批单承包商合同名称编号结算内容日期提交资料工程结算审核确认单、竣工验收单、竣工图、承诺书、结算书、工程量计算书、其他主办部门意见经办人员负责人集团工程部意见专业工程师专业预算员负责人集团财务部集团分管工程领导集团总经理注：此表仅是发包方管理内部签证审批用的过程文件，不能作为任何法律上的依据表20 该表格为施工合同执行过程中，工程款支付依据。工程计量报审表工程名称： 编号：致： （监理单位） 兹根据 号，我单位已完成变更工作所有内容，可计量的合格工程量详见附件，合计（大写）： 元，请予以核查。类别： 1、合同内工程量 2、变更工程量附件：1、计算书和说明共 页。2、变更通知单：承包单位项目经理部（章）项目经理： 日期： 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间专业监理工程师审查意见专业监理工程师： 日期：总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）：注：项目监理机构一般应在自收到本报审表之日起