用友工资固定资产购销存核算模块流程.doc

操作流程之工资模块日常操作1点击工资变动输入工资项目对应变动的项目的数额，点击汇总按钮。2进入个人所得税扣缴，会自动计算每个人员个人所得税3进入银行代发，会列示银行代发的人员及工资项目等4进入工资分摊，4.1点击工资分摊设置，根据工资比例进行分摊，例如必须要增加基本工资，比例为100%，点击下一步，选择部门和人员类别进行设置，尤其科目要对。设好后点击完成。福利费，保险等都可以再这里设置，只是比例不同，步骤相同。4.1进入工资分摊，左边选择分摊项目，右边选择分摊到个人，明细到工资项目，点击确定，点击制单，会生成凭证，点击保存。若要删除该凭证，工资-凭证列表，找到该凭证删除，然后到总账模块，填制凭证，制单-整理凭证即可。操作流程之固定资产日常操作1固定资产增加，点击增产增加按钮，选择类别，填写卡片并保存。2固定资产减少，变动，评估同上3若有固定资产是工作量法，则需要录入工作量，点击工作量录入，录入本期工作量，点击保存。4计提折旧，点击计提折旧，点击是，会显示折旧清单，点击退出5批量制单，点击批量制单，会显示所有待制单的固定资产，包含折旧和本月发生的，双击制单会打上“Y”，点击左上的制单设置，录入对应科目，点击制单，可以生成凭证并且保存。若要删除该凭证，固定资产-凭证凭证查询，找到该凭证删除，然后到总账模块，填制凭证，制单-整理凭证即可。操作流程之采购管理1采购订单的增加点击采购订单，单击增加按钮，增加一张新的单据。点击审核2采购入库单的增加和审核2.1进入采购入库单，点击增加按钮，或者点击增加，点击选单，选择采购订单生成，点击保存。3采购发票的增加和确认3.1进入采购发票，点击增加，录入，或者进入采购入库单，点击生成按钮，录入发票号码，类型和税率，点击确定，也可增加发票。3.2在发票界面，点击按钮现付，完成现金付款，点击复核，是把当前金额转入应付账款4结算点击横菜单采购采购结算手工结算，点击过滤，上面选择入库单，下面选择入库单对应的发票，点击结算，若有运费发票，则先点击分摊，再点击结算。5付款时，采购结算，增加，付款单，点击保存，点击核销，与下面显示出来的供应商应付账款进行核销，点击保存。6查询表，点击横菜单采购，就可以查询表。操作流程之销售管理1销售订单的增加点击销售订单，单击增加按钮，增加一张新的单据。点击审核2发货单单的增加和审核2.1进入发货单，点击增加按钮，或者点击增加，点击选单，选择销售订单生成，点击保存。3销售发票的增加和确认3.1进入销售发票，点击增加，录入，或者进行选单生成3.2在发票界面，点击按钮复核，是把当前金额转入应收账款4付款时，采购结算，增加，付款单，点击保存，点击核销，与下面显示出来的供应商应付账款进行核销，点击保存。5查询表，点击横菜单销售，就可以查询表。操作流程之库存管理1入库单，出库单审核，点击采购入库单审核，找到对应单据，点击审核。点击销售出库单审核，找到单据，点击审核。2产成品入库进入产成品入库，点击增加，填入项目内容，点击保存，点击审核。3调拔单点击库存调拔单单击增加按钮，填入相应内容，点击保存，点击审核，会自动生成其它入库单和其他出库单。4其他入库，其它出库。进入其他入库单，点击增加，输入后点击保存，核对后点击审核，其它出库单相同操作。5材料出库单。进入材料出库单，点击增加，输入后点击保存，核对后点击审核。6盘点6.1进入盘点单点击增加录入数据后点击盘库，按提示点击是，自动显示出所选仓库各种存货的账面结存数。6.2将仓库各种存货实物盘点的结果录入到“盘点数量”栏目内。6.3系统自动将“账面数量”与“盘点数量”进行对比，将两者的差额显示在“盘亏数量”栏目中，若“账面数量”“盘点数量”，则显示负数，表示盘亏；若“账面数量”“盘点数量”，则显示正数，表示盘盈。6.4确认录入的盘点数量正确无误后，单击【保存】按钮。6.5确认录入的盘点单正确无误后，单击【审核】按钮。6.6若有盘盈，系统自动生成其他入库单。单击【入库业务】下的【其他入库】，找到该单据，单击【审核】按钮。6.7若有盘亏，系统自动生成其他出库单。单击【出库业务】下的【其他出库】，找到该单据，单击【审核】按钮。日常操作之核算管理1.1正常单据记账：包括采购入库单、其他入库单、材料出库单、销售出库单、其他出库单单击正常单据记账，系统进入“单据记账条件”界面，选择相关的单据记账条件， 选择完毕，单击【确认】按钮，系统进入单据记账界面。在单据记账界面，系统自动显示出所有符合记账条件的单据，双击选择其中需要记账的单据。单击【记账】按钮，系统开始进行记账处理。特殊单据记账：包括调拨单1.2单击特殊单据记账，系统进入“单据记账条件”界面，选择相关的单据记账条件，如日期、单据号、单据类型等。选择完毕，单击【确认】按钮，系统进入单据记账界面。在单据记账界面，系统自动显示出所有符合记账条件的单据，双击选择其中需要记账的单据。单击【记账】按钮，系统开始进行记账处理。1.3产成品成本分配单击产成品成本分配，系统进行“产成品成本分表”界面。单击【查询】按钮，系统进入“产成品成本分配表查询”界面。选择仓库，选择“只处理本月单据”单击【确认】按钮。按产品规格录入产成品金额，单击【分配】按钮，即完成产成品的成本分配。系统自动将分配后的结果回填到产成品入库单中。1.4产成品入库单记账（参照正常单据记账）1.5暂估处理， 点击暂估处理，选择“未全部结算完的单据是否显示”单击【确认】按钮，系统进入“暂估结算表”界面。选择需要进行暂估结算的记录，单击【暂估】按钮，即可完成暂估处理。1.6制单购销单据制单，点击购销单据制单，双击选择，点击生成，点击保存。供应商，客户制单相同。期末结账之工资固定资产采购销售库存点击月末结账，根据向导操作，直到体制结账完毕。期末结账之核算11单击核算-期末处理，选择需要进行期末处理的仓库。单击【确认】按钮，系统提示“对所选仓库进行期末处理，确认进行吗？”，单击【确定】按钮，系统开始进行期末处理。若所选仓库为计划价管理，系统会自动计算出该仓库的差异率，若确认计算结果正确，单击【确认】按钮。系统自动生成该仓库的差异结转单，若确认计算结果正确，单击【确认】按钮。系统提示“期末处理完毕”，单击【确定】按钮。说明：计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本。本系统可以处理压单不记账的情况，因此进行期末处理之前，用户应仔细检查是否本月业务还有末记账的单据，用户应做完本会计月的全部日常业务后，再做期末处理工作。有些单据本月不想记账，可以放在下个会计月进行记账，算下个会计月的单据。期末成本计算每月只能