八月掘金计划第一期研报PPT课件.ppt

财 富 掘 金 计 划 敬 风 热点财经要闻回顾 深度解析人民币贬值对宏观经济和A股的影响 8月13日 人民币对美元中间价延续三天以来的跌势 再降704个基点 1美元对人民币6 4010元 截止今日 人民币对美元中间价三天内跌2848点 跌幅达4 66 虽然央行一再强调 汇率调整只是人民币完善报价所带来的一次性调整 并非趋势性贬值 但依然在全球范围内引发了不小的震动 不仅主要贸易伙伴货币出现不同程度跌幅 全球股市更是一片绿色 抛开国外不言 人民币贬值的直接后果是以人民币计价的资产出现贬值 但A股貌似并没有受到人民币贬值的干扰 截至今日收盘 沪指涨1 76 站上3954 56点 再度逼近4000点 人民币贬值如何影响宏观经济 从经济学原理出发 本币贬值会直接刺激出口 虽然央行否认了贬值为刺激出口 但业内人士普遍认为 人民币贬值客观上会产生刺激出口的效果 根据海关总署公布的数据 2015年前7个月我国的贸易顺差达到了1 87万亿元 扩大了一倍 但7月份的出口额下降了8 9 在中国主要贸易伙伴货币相继贬值后 人民币的坚挺已经使得出口企业在国际竞争中处于不利地位 世元金行高级研究员肖磊对金融界网站记者表示 海通证券高级策略分析师陈瑞明在其 一份来自一线的草根调研 经济下行无法忽略的34个微观真相 中提到 2015年以来 外币贬值使得出口企业面临经营困境是出口锐减的主要原因 人民币贬值如何影响宏观经济 而人民币贬值直接受益的就是出口型企业 尤其是以美元标价 并且外币债权较多的的出口型企业 申万宏源首席策略分析师李慧勇对金融界网站记者表示 除此之外 人民币贬值对拉动经济增长的另一驾马车 消费的拉动也不可小觑 2015年以来CPI的低位运行 使得消费者对未来物价水平预期持续走低 消费意愿低迷 人民币贬值将促使更多的存量资金进入消费环节 贬值所带来的物价普涨虽然短期内不利于消费者 但是从宏观经济的角度来看 消费对宏观经济的拉动作用是很明显的 另外 人民币的贬值会促使 海淘 一族回归本国市场 商务部数据显示 2014年跨境电商占我国外贸比重约为15 其平均增长率在40 左右 并预计2016年跨境电商进出口额将增长至6 5万亿 人民币贬值如何影响宏观经济 从宏观角度看 民生证券研究院院长管清友指出 过去几年 由于我国金融与房地产行业发展迅速 同时人民币持续升值 导致了资源配置偏向于金融与房地产 从而客观上积压了贸易部门的发展空间 此次汇率调整 有利于资源从房地产以及其他重资产行业回流到中小企业和新兴企业 既挤压了泡沫又优化了经济结构 对此 央行货币政策委员会委员黄益平的评价是 人民币贬值对资源配置效率提高有帮助 对中长期的经济增长十分有利 人民币贬值如何影响股市 从经验看 本币贬值往往会导致热钱的流出 特别是在A股正逢多事之秋 流动性紧张的背景下 有业内人士认为 人民币贬值将影响A股回升 对此 中国股市并非完全开放的市场 大部分国内资金与国际市场联系并不高 所谓的资本外流十分有限 而另一个利空来自于人民币贬值所带来的以人民币计价的资产缩水 知名财经评论员叶檀称 短期内 人民币贬值有可能导致A股大幅下挫 但长期来看 人民币汇率不可能遭遇崩盘般的打击 人民币贬值如何影响股市 对此 北京大学国家发展研究院副院长卢锋对金融界网站记者表示 人民币短期贬值 但长期来看 仍然面临升值压力 首先 中国经济基本面依然向好 这从根本上确立了人民币未来升值的基础 其次 与欧美日等重要贸易伙伴国相比 中国一般物价增速可能仍保持较高水平 相对物价水平走势差异为人民币汇率引入实际升值因素 第三 我国巨大的贸易顺差也为人民币提供了升值的动力 今日早间央行行长助理张晓慧在央行关于完善人民币兑美元中间价报价的吹风会上再次强调 从长期看 人民币仍然是强势货币 未来还会进入升值通道 IPO暂停打新专业户净值腰斩 打新产品多数仍处空仓状态 规模持续萎缩今年大热的打新基金在IPO暂停之后迅速降温 目前多数此类产品已暂时转为固定收益类产品 空仓等待IPO重启 但记者在采访中了解到 部分打新专户产品自6月15日暴跌之后 净值大幅下跌 引发投资者投诉 业内人士表示 目前来看IPO重启时间难定 打新基金规模或将持续萎缩 专户净值近腰斩昨日有消息称 宝盈新动力5号打新产品本为一只打新产品 但在6月15日开始的断崖式下跌中损失惨重 6月5日至6月12日 宝盈新动力5号净值还一直维持在最高峰值1 356元 但此后净值就下跌不止 8月9日的最新净值为0 752元 相对峰值下跌44 5 IPO暂停打新专业户净值腰斩 公开信息显示 该产品于今年4月发行 以1 2杠杆已经募集2 98亿元资金 其中 投资者合计募集1亿元 银行配资1 98亿元 宝盈基金给记者的书面回复中解释称 在市场大跌期间 新动力5号产品未直接持有股票 产品持有公募基金 根据该基金2015年第2季度报告 截至2季末 持有的权益资产占基金总资产的比例为20 多 未来依据市场情况 该产品将采取 固定收益投资 股票投资 相结合的策略 力争挽回产品的亏损 据业内人士透露 此类产品向投资者募集的1亿元资金 属于进取级资金 劣后 这类产品由于带有杠杆 因此在近两个月的行情中折损严重 据透露 业内一些其他同类产品也受损严重 这部分资金不但要承担底仓下跌带来的损失 银行配资的利息也要计算在内 在此背景下 一些私募产品直接选择了提前清盘 但从这只产品的情况来看 股票仓位较高应该是导致暴跌的主要原因 IPO暂停打新专业户净值腰斩 打新基金持续缩水除专户打新产品外 今年批量诞生的公募打新产品规模也迅速缩水 记者从多家基金公司获悉 由于无法预测IPO重启的时间 许多客户已经大量赎回打新基金 致使这些基金规模急速缩水 同花顺数据显示 截至2季度末 打新基金规模创下历史新高 但近一年获配新股数量前十位的基金中 仍有两只出现净赎回 净赎回幅度最大的产品已超过22 业内人士表示 近期市场转暖 但IPO重启仍然没有明确时间表 打新产品净赎回状态一直在延续 统计显示 目前打新产品多数仍然处于空仓状态 自6月15日以来 打新获配新股前十位产品 净值波动都在2 以内 涨幅最高的为中欧成长优选 净值增长率为1 83 而业绩最差的为南方增值避险二号 收益率为 1 18 002116日线图 掘金计划牛股之 002116 基本面分析1 控股机器人公司 进军智能制造蓝海 加速新兴产业布局 享万亿级市场 2 个股处于央企改革概念板块 属于当前市场热炒概念板块股票 3 非公开定增发行 募资不超过4700万股 7亿元 发展资金问题得到解决 4 公司上半年业绩良好 归属于上市公司股东的净利润盈利10889万元 12869万元 5 公司拥有强大的核心技术团队 10名教授级高级工程师 和技术创新能力 曾获 IERAAward发明与创业奖 银奖 核心竞争力强 敬风 002116 技术面分析周一跳空无量涨停冲击阻力 卖盘压力小 多头占据主导MACD阴住不断缩小 且DEA及DIFF均处于零轴上方价格最低下探至22均线及99均线中间位置 多头承接力较强且技术低位良好KDJ短线指标协同上行 与价格配合良好周一当天盘中大单迅速吃掉上方买盘 资金入场意愿较强整体上升格局并未改变 均线多头向上发散 2020 2 7 15 600067日线图 掘金计划牛股之 600067 基本面原因2014年7月 公司和创鑫科技签订了投资意向协议书 拟通过增资方式投资入股创鑫科技并成为其第一大股东 认购不低于980万元新增注册资本 每1元注册资本相对应的认购价格为2 5元 3元 创鑫科技目前主要从事锂离子电池电解液添加剂的研发 生产以及销售 目前 生产的VEC和SN高温型成膜添加剂 NPCF新型阻燃添加剂 DTD和ES长寿命成膜添加剂 DENE高倍率成膜添加剂等主要产品 已经被国内外著名动力电池生产商和智能手机用锂电池生产商所采用 其中 NPCF VEC SN等添加剂已经进入了以比亚迪为代表的电动汽车行业动力电池供应体系 国内科学家首次发现幽灵粒子 对于锂电池行业的重大利好 近期有投资者求证有关中国证券金融股份有限公司买入冠城大通股票的情况 冠城大通8月11日晚间公告 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的截至7月31日的股东名册 证金公司直接持有公司5044万股股票 占公司总股本的3 4 为公司第二大股东 顺势凝金 600067 技术面原因K线成功站稳均线上方 突破前期整理平台区间上攻态势明显 成交量温和放大资金关注度比较高 W底态势明显 日线怀孕十字星方向性选择明显 低位盘整期间资金持续流入迹象较为明显截至10号收盘 红三兵走势配合健康量能 起涨信号显现小区间底部三角形突破走势形成 600421日线图 掘金计划牛股之 600421 基本面 公司属于综合类贸易公司 产品涉及钢材 医药 及动力配件 2015年8月13日 本公司接到浙江恒顺投资有限公司的通知2015年7月16日 2015年8月12日 恒顺投资通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持仰帆控股股份9 753 607股 占仰帆控股股份总额的4 99 截至日前 上海天纪投资有限公司和浙江恒顺投资有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持后合计持有本公司39 253 602股 占公司总股本的20 07 均为非限售流通股 近期中天控股集团旗下子公司频频举牌收购 增持主要是基于对公司投资价值的分析和未来前景的预测 并公告在未来12个月以内 不排除进一步增持的可能 尉缭 600421 资金面 三日内均显示资金呈净流入迹象 量价配合理想 技术面 依托短期均线支撑呈加速上扬态势 进入主升浪 八月六日至十日三个交易日价格上涨 量能温和放大 量价配合良好多条均线阻力被突破 且短期及中期均线皆同步上行筹码低位密集 资金积蓄较为充分MACD与价格同步上行 协同状态良好 并且同步出现冲击阻力态势 敬风财富未来行情预测 上周走势综述本周大盘以3786点跳空高开 最低探至3776点 最后一个交易日上攻至4000点附近 受获利盘回吐及周末因素 有所回落 报收于3965点 收出一根略带上影线的中阳线 从技术角度看 本周这根中阳线显示出后市依然有上攻潜力 从单日走势看 周四盘中虽然瞬间破位重要支撑点位3850 但强势收回 而且当日走出良好的v型反转形态 足以表明主力资金坚决护盘的决心 热点述评 本周短期热点转换较快 题材股 次新股 大盘国企改革概念等均有不俗表现 轮番炒作地图板块亦穿插其中 敬风财富未来行情预测 后市研判本周初受人民币突然大幅贬值 受益板块借势而起 特别是国企大盘股改革概念 证金持股概念成为主流炒作板块 后市看 此二板块炒作力度会有所增强 时间也会持续较长 综合大盘走势分析 我们得出这样的判断 一旦大盘出现较大调整 管理层支持态度明朗 利好频出 显示出高层维稳决心相当坚决 证金公司频频在二级市场增持 也为市场注入很大信心 为大盘进一步上行准备了条件 后市看 大盘会进一步试探上攻4000点 一旦大盘再次有效站稳4000点整数关口 投资者信心会得到极大提振 投资热情会进一步激发 站稳4000点以后 下一目标位在4300点左右 需要提醒投资者的是 单边上扬格局很难再现 板块轮动会更加明显 个股齐涨局面不会持续 大盘走震荡盘升格局概率较大 强支撑位依然在3850附近 敬风财富未来行情预测 操作策略建议重点关注主流板块 亦即大盘股整合并购重组概念的动向 我们认为 此板块将成为引领大盘向上的主力军 小板块轮动会转换频繁 此起彼伏 我们认为 并购重组依然是市场炒作的永恒主题 包含的范畴可以扩大为定向增发 举牌 吸收合并 整体上市等 轮番炒地图概念值得投资者做重点关注 也可关注绩优股板块补涨得机会 例如券商板块 在操作策略上 建议投资者把握热点的同时 要做好高抛低吸 紧随热点板块轮动 操作上避免过度追高 掘金计划第二期火热报名 主办方 敬风财富讲师部联