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短线交易指引 一 市场环境 1 在交易者开始下单之前 了解当前的市场背景环境是十分重要的 面对不同的市场环境 交易者应当采取不同的交易策略 今天我们将重温汇市三种重要的市场环境 交易者通过一些简单的技术分析就能对这些环境进行区分 一旦交易者了解了当前的市场环境 就能更好的依此实行交易策略 2 趋势 区间 突破 3 价格区间 我们首先重温下如何确认交易区间 当价格在阻力与支撑点之间来回波动时 就形成了交易区间 虽然这种环境下 价格并没有清晰的方向 不过还是有一些短线交易机会 确认区间的第一步是在你的图表上找出支撑与阻力 这可以通过用两条水平线连接近期高点 低点的形式来实现 阻力就是目前价格的天花板 支撑就是价格的地板 我们的交易策略将围绕这些点位展开 故而在一开始 将这些点位清晰的标记出来十分重要 只要市场仍然处于区间震荡之中 交易者并不需要保持特定的看涨 看空观念 交易者可以寻机在支撑区域附近买入 在阻力区域附近卖出 4 区间震荡市 5 突破策略 当区间结束时 我们就将面临另一个市场环境 突破市 突破意味著价格冲破特定的阻力 支撑水平 在突破之时 交易者可以利用这一市场动能来进行交易 下方是30分钟图 一旦价格突破之前的阻力水平 交易者可以藉此买入做多 进行突破交易时 交易者可以使用止损买单 这类买单只有在价格达到一定价位的时候才会被激活 值得注意的是 价格在跌落支撑的时候 这个过程并不是一蹴而就的 有时价格波动会反复 重新测试前期支撑 然而 因为已经形成新的下降趋势 交易者应当寻机做空市场 6 突破 7 趋势市 突破往往意味著新的趋势的开始 事实上 外汇市场也以其趋势的持久性而闻名 一旦交易者确认了当前市场的趋势 便可以藉此顺势交易 交易者可以通过判断价格是否形成一系列高点 低点的形式来确定当前市场的趋势 如果价格正形成一系列更高的高点 低点 如同下图所示 这就表明价格很有可能出於上涨趋势之中 这种情况下 交易者应当仅考虑逢低做多的机会 同理 如果价格形成一系列更低的高点 低点 这就表明汇价处于此下跌趋势之中 这种环境下 交易者应当考虑逢高做空 8 上升趋势 现在你对于不同的市场环境应当有了一些初步的认识 下次我们将在本系列文章中继续讨论在不同的时段以及货币对中 如何进行短线交易 9 短线交易指引 二 时间框架 10 时间框架 新手最经常纠结的一个问题是 运用什么周期的图表来分析市场 会出现这个问题并不奇怪 因为可供选择的时间周期理论上是无穷的 下图是12个不同周期的图表 如果你看了后觉得很困惑 不用担心 你并不孤独 11 12 不管你是长线交易者或者短线交易者 有一个参照周期总是有利无弊的 不过 关于参照周期的选择还需要结合交易者的自身特性 试想 如果一个以10个点盈利为目标的剥头皮交易者 却在日图上寻找数年高低点来开始他的分析 这将是风马牛不相及 那么 适合短线交易者的时间框架是怎样的呢 13 短线交易者可以从观察价格最近7天的走势开始他们的分析 通过观察7天走势 短线客们应总结出当前市场的趋势 至少是短期的趋势 紧接著 短线客们可以在走势图中寻找价格波动的高低点以及关键的支撑 阻力水平 14 下面两图展示的都是7天的走势 不过一个是2小时图 一个是30分钟图 笔者认为30分钟图是一个比较好的选择 不过 如果交易者觉得太过细 柱状图太多 也可以尝试1小时或者两小时图 15 7天走势图 16 有了一定的分析后 现在是时候思考操作的问题了 虽然你也可以直接用用来分析的 7天的2小时或者30分钟图 时间框架来交易 不过 更多的短线客在具体操作中会选择周期更短的图表 这种做法通常被叫做多周期分析 能够帮助交易者确认日内交易机会 17 最后 短线交易者应当问问自己 希望一天进行多少笔交易 一般而言 短线客的回复是每天交易1 5次 如果你准备一天进行1 2次交易 那么笔者建议你可以选择30或者15分钟图 如果你准备一天进行3 5次交易 那你可以选择5分钟图 而如果你的频率高过每天5次 这样类型的交易者可以尝试1分钟图 当然 因地制宜才是最重要的 我最后的建议是找出最适合你自己的方法 不断对原有方法进行调整 下方是我在5分钟图上进行的一次交易 我们将在短线交易指引系列的下一篇文章中谈论如何决定支撑与阻力 18 5分钟图交易 19 短线交易指引 三 阻力与支撑 20 找寻阻力位和支撑位是交易者需要掌握的最重要的概念之一 这些位置将作为价格的顶板与底部 最终帮助我们形成短期交易策略 找寻阻力位与支撑位的方法有很多 今天我们将讨论最常见的三种 21 价格行为 22 价格行为 找寻阻力与支持的第一种方法是看价格行为 短线交易者应该熟视K线图上的高点与低点 它们是天然的阻力位与支持位 这些价格的极端位置能帮助我们找到机会设置区间策略或突破策略 上面的5分钟图中 我们可以看到通过连接相邻高点与相邻低点 形成了价格通道 高点之间的连线确定了阻力位 交易者可以在此处寻机做空 而低点之间的连线则确定了支持位 该处可作为空单的获利目标 并有潜在的做多机会 23 枢轴位 PIVOT 24 枢轴位 PIVOT 在找寻阻力位与支持位的时候 枢轴位也是很好的方法 使用简单的预设公式 便得出了途中的点位 交易者十分钟情枢轴位 因为几乎在所有图上都可以应用这一方法 上方展示了一个不错的例子 欧元 英镑30分钟图上汇价在S3枢轴位上得到了支撑 在显示枢轴位後 阻力位 以R表示 与支持位 以S表示 就清晰的出现在了图上 应当注意的是 枢轴位也有很多种 本文所列举的是卡马里拉枢轴位 CamariliaPivot 25 在上面的例子中 交易者可以等待价格在S3水平反弹做多 应当注意的是只要价格还在有效区间内 我们还可以使用上面的阻力线进行多头平仓或者空头入场 如果价格最终突破了阻力或支持位 便意味突破产生而区间不再有效 运用以上的策略 交易者便可在任何市场环境中使用枢轴位策略了 26 200时期均线 27 均线 最后我们来看看使用均线如何确定支持与阻力位 多数交易者或许对大时间框架下的均线更为熟悉 但其实在诸如5分钟图这样的小时间框架内均线一样适用 如果汇价高于均线水平 交易者可以等待机会逢低买入 相反如汇价下破200时期均线 该均线将由阻力位变成支持位 交易者此时则可找寻做空机会 上面的例子是澳元 美元5分钟图上的200时期移动均线 MVA 1月27日的大部分时间中 汇价维持在200日均线上方 此时交易者可以使用均线作为逢低买入的参照物 寻求澳元 美元出现更高的高点 然而1月28日汇价却下破了均线 此时 交易者应当将该均线作为阻力位 并相应调整交易策略 28 短线交易指引 四 区间交易 29 在决策时 短线交易者有多种策略可供选择 然而怎样决策 则需要审慎评估市场状况而定 在今天的短线交易课堂中 我们将讨论区间交易以及如何在关键阻力位与支持位间进行交易 30 卡马里拉枢轴 CamPivot 交易 31 区间交易 区间交易的第一步是定义阻力位与支持位 在定义了阻力位与支持位 并确定价格在其中间区域往复运动后 入场位就很容易找了 此时 交易者需要耐心等待价格触及某个关键点位然后反转 下面的例子展示了如何操作 使用枢轴位 PIVOT 方法找到阻力位与支持位 交易者便可设置挂单 随趋势在0 9051附近做空美元 瑞郎 当汇价触及此处时 系统便会开单做空 此单的止损设置于下一个阻力位R4 0 9068 而止盈则应当位於另一侧所对应的支持位 在区间中做空单交易 止盈位应当设置在支持位 而多单止盈则应设置于阻力位上 32 区间入场与获利目标 33 使用震荡指标交易区间 交易者也可以选择使用震荡指标进行短线区间交易 相似地 交易者同样应当等待汇价行至关键的阻力位或支持位时考虑下单 而当汇价达到关键点位时 交易者可以参考诸如MACD CCI或RSI一类的震荡指标来确定是否入场 在下面的例子中 汇价触及了阻力位 交易者将等待CCI指标由超买区回撤时入场 当汇价触及支持位 震荡指标由超卖区反弹时 亦可执行做多操作 34 2020 2 7 35 震荡指标能提供潜在的帮助 交易者可以更好地发掘市场动能 避免错误持仓 然而 应当注意的是 即便使用震荡指标 也不能成为松散风险管理的理由 与我们设置入场位的原理类似 交易者亦可通过将止损位设置在下一处阻力位上方来控制风险 而将止盈位设置在支持位以便获利离场 36 使用CCI找寻入场时机 应当注意的是 当阻力位与支持位完好的时候 尚可执行区间交易 而当区间被打破 或趋势开始时 就应当放弃区间 要么看一张新图 要么用一个新的策略 37 短线交易指引 六 在趋势回撤中交易 38 当面临实际操作时 交易者有许多不同的策略可以选择 不过 不管选择做法如何 最重要的是交易者在实际下单前应当对当前的市场整体环境以及要交易的相关货币对有一个全面深入的了解 今天我们将继续我们的短线交易指引系列文章 在本文中 我们将探讨如何交易回撤 也即价格走势与主趋势方向相对应的反方向运动 39 下降趋势中的回撤 40 交易回撤 交易回撤的第一步是辨别当前市场的主趋势 交易者可以通过多种方法来辨别当前的市场趋势 我们在本系列之前的文章中也有探讨过此问题 在此不做赘述 而一旦价格处于下降趋势中 回撤交易者便可等待价格出现反弹从而进场做空 同样的 在上涨趋势中 交易者可以等待价格出现回调后逢低买入 在上图中 我们可以看到 下降趋势中的反弹提供了一些不错的高位卖空机会 41 确认了趋势 确认了价格正在回撤 下一步该解决的就是实际进场点位的问题 最简单的方法是将进场交易单放在价格走势图中的支撑 阻力附近 交易者也可以结合一些技术指标来寻找进场点位 下图中 我们看到 汇价下降趋势的阻力 刚好也是本轮下跌78 6 的斐波回档位 因而 交易者可以尝试在0 9035附近放空 当然 任何时候交易者都不能忽视风险管理 交易者应当将止损设置在阻力位置略上方以防止价格可能出现的突破 此外 止盈点位则可以放在前低下方 42 支撑 阻力 43 运用摆动指标交易回撤 交易者也可以选择结合摆动指标来交易回撤 与区间交易类似 交易者应当等到价格在到达关键阻力 支撑附近时才考虑操作 一旦价格来到这些关键点位 交易者便可以等待诸如MACD CCI或者RSI这类指标发出操作信号 在这个例子中 交易者应当等到下降动能重新恢复之时再进场交易 44 下图是30分钟图 不过这一次我们加入了RSI指标 从图中可以看到 价格受阻于阻力回落 不过运用摆动指标的交易者还可以等到RSI向下跌落70时再开单做空 不过 尽管有摆动指标的双重确认 交易者仍然不可忘记设置止损 45 RSI指标 46 总而言之 在趋势回撤时交易是十分吸引人的 不过 回撤交易并不适合于所有交易者 致力于交易回撤的交易者需要有良好的风险管理以及在回撤时从容不迫的心理能力 以上是短线交易指引的第6篇系列文章 47 短线交易指引 七 交易突破 48 在面临实际操作时 交易者有许多不同的策略可以选择 不过 不管选择做法如何 最重要的是交易者在实际下单前应当对当前的市场整体环境以及要交易的相关货币对有一个全面深入的了解 今天我们将继续我们的短线交易指引系列文章 在本文中 我们将探讨如何交易突破 49 交易突破 突破交易的第一步是要确定当前汇价走势的支撑以及阻力 然而依此下单 如果是汇价向上突破阻力 交易者便寻机买入 如同上图英镑 加元所示 而如果汇价向下跌落支撑 交易者便当寻机卖出 50 交易突破 那么 在突破交易中 具体在什么点位下单好呢 理论上来讲 哪怕价格只是上破阻力1个基点或者跌落支撑1个基点 都归纳为突破 从这个思路出发 激进的交易者会在价格一开始突破的时候便尽早下单 然而 凡事有利必有弊 这种做法在最大化潜在收益的同时 也放大了风险 如果价格仅仅只是一次转瞬即逝的假突破 那么这些第一时间进去的交易者都将被摆上一道 而对於那些更加谨慎的交易者 可以等到30分钟后看看K线图的走法 然后再决定是否下单 51 假突破 52 突破交易的风险管理 关于突破交易 笔者被问得最多的问题是 如何避免碰上假突破的陷阱 虽然笔者了解没有任何一个人愿意亏钱 不过不管你运用任何交易策略 亏损在一定程度上都是无可避免的 对于交易突破的交易者而言 假突破实则上是很难提前知晓并且避免的 作为交易者 我们能做的只是控制好风险 在假突破的情况下将损失控制在最小 53 上方时英镑 日元假突破的例子 注意当汇价跌落支撑后突然转向 虽然该笔交易一度盈利 但当汇价重新回到突破之前的区间时 交易者便应当对此有所警惕 事实上 交易者应当在下单前就先想好风险管理 当交易这种向下突破时 止损可以设置在之前走势的阻力上 54 风险回报比 55 风险回报比 总的来说 突破交易是一种高效的交易手段 需要注意的是 突破往往发生在市场波动最为剧烈的时刻 故而一旦交易成功 往往能在短时间内收获不错的利润 不过一旦突破失败 回调也往往是迅速的 所以交易者要设置好不弱于1 2的风险回报比 如上图所示 这样一来能令你在交易成功的时候获取斩获更多的利润 而在亏损的时候亏得更少 以上是短线交易指引的第6篇系列文章 56 短线交易指引 七 风险管理 57 我们最后要讨论的一点 或许也是最重要的一点 就是风险管理 风险管理的好坏 比具体的交易点位的判断 对于交易者在市场中的成败而言更为重要 58 英镑 加元的突破 59 止损的设置 设置止损的第一步 也是关键的一步 是先确认汇价的支撑 阻力点位 具体的做法有很多种 我们在本系列之前的文章中有谈论到 在确认好这些关键点位后 不管你是交易回调 交易突破或者交易止损也好 都可以用这些点位来做具体的止损设置 如果交易者是做多的 可以将止损设置在支撑下方 反之 如果交易者是做空的 可以将止损设置在阻力上方 60 而在具体的操作中 交易者还需要考虑到本身的交易特点 一般来说 进取型的交易者会把止损设置在这些关键点位附近非常紧的位置 以便快速的砍掉亏损 而更保守的交易者则会留出一些缓冲地带 不过不管你的交易风格如何 一定要紧记在任何时候都不能忽略风