物资管理暂行办法.doc

物资管理制度 1目的： 为了降低物资消耗，控制物资的库存量，减少和消除物资积压，加速物资和储备资金的周转，结合公司实际，制订本办法。2适用范围： 适用于原辅材料、低值易耗品、机械设备、办公设备、劳保用品和其他物资的采购。 3物资采购计划流程： 作业流程责任人填物资采购计划表计划部门负责人审核公司分管领导审核生产部统计员录入金蝶K3分管领导在金蝶上复核各部门采购申请人计划部门负责人公司分管领导统计员公司分管领导4物资采购流程作业流程责任人在金蝶上做采购订单采购部门负责人审核把采购订单发给供应商同时把采购订单送仓库仓库根据采购订单入库采购员采购部门负责人采购员采购员仓管员5流程说明5.1各部门根据生产经营需要，填写好物资采购计划表（一式四联，仓库、供销部、生产部、财务部各一份），送各级领导进行纸质审批后，由采购申请人送有关部门。5.2生产部接到审批好的纸质物资采购计划表，由统计员根据物资采购计划表在金蝶软件K3（以后简称K3）上录入采购申请单。5.3分管领导在K3上对采购申请单进行复核。5.4采购员根据审核过的采购申请单上的材料进行询价后，按采购申请单上的材料编制采购订单。5.5采购订单由分管供销的领导进行审批(合同金额超过5万元以上的，由总经理审批)。采购员按照审批后采购订单上的材料型号、数量、单价进行采购。5.6材料到货后仓库管理员按照审核后采购订单上的材料型号、数量、单价进行入库。5.7对于未可预见而又确实急需的物资或遇节假日急需采购而未及逐级报批的物资，应电话征得相关管理人员同意，可先采购，并于事后三天内按程序补办报批手续。 5.8氧气、乙炔、电焊条、常用劳保防护用品、螺丝、螺栓等常用物资的采购由仓库根据库存情况进行申请报批。备品备件由使用车间申请报批。办公设备、劳保用品由办公室申请报批。5.9专用设备、专用物资由使用部门提出申请，须经过专业工程师审批后才能采购。5.10粗品、褐煤、精煤、硫酸、六偏磷酸钠、氢氧化铝、烧碱、盐酸、液碱、液体硅酸钠、有机硅、包装袋等原辅材料的申请由供销部根据库存情况进行申请报批，并签订采购合同，由总经理审批。5.11各部门应根据生产经营需要，本着节约的原则报物资采购计划，用多少购多少，备品备件、常用物资最低库存量由使用部门列表报分管领导批准后，由供销部和仓库共同执行。6物资采购原则 6.1供销部按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产”为目的，保障公司采购成本最低化、质量最优化、效率最快化，切实做好物资的采购工作。6.2采购员接到经审批的物资采购计划表，先和K3上的采购申请单进行核对，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除已实行议标采购的物资和经批准的紧急特殊情况外，必须挑选三家以上的供应商进行询价。 6.3公司确定采取议标采购的物资按议标程序进行。 6.4供销部要认真做好供货商评价，通过“质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”等方面的内容，在“重质量、守合同、讲诚信”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作，公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供货商。 6.5若厂商报价的采购物资规格与物资采购计划表所列的规格略有不同或属代用品者，采购员应经物资使用单位签字同意后方可采购。 6.6若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购员应及时通知物资使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。7物资验收入库7.1物资使用部门应在接到货到通知三天内对物资进行验收，需化验的原辅材料，按相关取样化验规定执行，专用设备、专用物资由专业工程师进行验收。7.2验收时应核对清楚送货单据与采购订单上货物名称、规格、型号、单位、数量等是否相符，需经衡量器具的用衡量器具准确计量，无误的，由仓管员、验收人员签字确认。7.3察看货物和外观或外包装是否完好，有无破损或碰砸的痕迹。如确认破损或碰砸程度已经影响货物使用，则不予签收。7.4经检验合格的货物，由仓管员核对采购实物与采购订单是否相符、采购价格是否异常（与计划单价、最近一次采购价、同类型物品价格、议标定价对比），无误的，给予办理入库手续，否则，应告知采购员，报经分管领导或总经理批准同意，方可入库。7.5对于经检验或验证不合格的物资，采购员必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。在三天内作出处理，不得堆积在仓库。8物资保管8.1办理入库手续后的货物，给货物挂上货卡，货卡各项应填写齐全，按照货物的性质、特征等，分类、分区、分架存放保管。8.2大宗原辅材料、大型设备、成套设备根据实际使用和库容情况确定存放地点。8.3物资存放坚持科学合理、便于发放、检查和盘点的原则，合理规划摆放区域，做好物类的编号工作，便于查找管理，仓管员要熟悉各类物资的存放位置。8.4仓管员要经常巡回检查，进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持货物整齐清洁，标识清楚，做到不短缺、不损坏、不混号、不变质、货卡相符。8.5易燃易爆及化学危险品的存放符合安全要求，设置安全警示标志，并做好防范措施，专人管理。8.6做好仓库防盗、防火、防爆、防水、防潮、防震、防腐、防蛀、防尘、防锈“十防”工作，保持存放场所干净清洁、整齐、无卫生死角，安全通道畅通。9物资发放9.1除粗品、褐煤、精煤、硫酸、盐酸、液碱、硅酸钠外，其他物资一律凭有效的领料审批单发放。9.2领料审批单开具和审批权限：9.2.1物料的领用由使用部门领取，维修部门不能代领，如因技术问题需要维修部门代领的，应由使用部门确认，仓库应把该材料的费用归入使用部门。9.2.2动力车间、机电车间由当班班长、钛白车间由值班长开具领料审批单，经车间主任或副主任审批。9.2.3新增项目材料实行专项专用，不得挪作他用，由项目负责人开具领料审批单，经生产部部长（二期工程建设期间由工程部部长）审批。9.2.4劳保用品类物资由办公室根据发放标准开具领料审批单，仓库应根据领用人所在部门把费用归入该部门。9.2.5整机设备、工具类、贵重金属材料制品（铜、铝、铅等）的领用，由使用部门开具领料审批单，经分管领导审批。9.2.6编织袋领用由车间主任或副主任审批，包装日工凭有效领料审批单领出。9.2.7遇特殊情况，生产急需又未及履行逐级报批时，可由当班班长、值班长开具领料审批单，事后车间主任或副主任确认。9.3发放程序9.3.1仓管员逐项核对领料审批单上填写的领料单位、审批人、用途等项目，是否正确填写及符合审批权限、有无涂改迹象，确定领用物资的名称、规格、数量。9.3.2仓库保管员应在K3上完整填写领料单，特别是“用途”栏不得留空，打印后由领料人员在领料单上签字确认。9.3.3核实审批、领用数量后发货，坚持先进先出的原则发货。9.4大宗原材料、辅助材料、燃料，如粗品、褐煤、精煤、硫酸、盐酸、液碱等物资实行定额领用，月终盘点，以确定实际领用数量。9.5可回收利用物资领用实行以旧换新。9.5.1铜、铅、不锈钢以及合金等材质物资，化验用器具（皿）、电器类、槽（角）钢轨、阀门、三通、泵类、电机、铁铲、轴承、斗车、工具类等一律凭有效领料审批单和相等数量旧物换领。9.5.2列入以旧换新类物资，属于新增设备、设施的部分，由使用部门出具证明，经生产部部长签字确认，方可领用。9.5.3因特殊情况，生产维修急需领用新品，又不能及时回收废旧品的，由使用单位凭领料审批单和借条借出，待回收废旧品后，销毁借条，一个月内不能回收废旧品的按新品价格的50扣罚领用单位。9.5.4不能以完整或数量不足的旧物换领新品时，领用车间写出书面报告，生产部部长签署意见，交仓库列表记录，每月汇总报公司分管财务领导审批，同意核销后才能销账，否则回收不足部分按照新品价格的50扣罚领用单位。9.5.5使用部门一次只能领当天的用料，不允许材料多领多占，影响仓库物资的正常使用，实行限额领料，杜绝车间“小仓库”现象。车间存放的物资限于应急易损件，实行定品种、定数量、定资金“三定”限制，各车间存放的小件维修物资品种、数量必须列表报经分管生产的领导批准，且存放区间明确。9.5.6避免在夜班出现异常急需领料时延误生产的影响，仓库安排电话轮值，当值人员保持通信畅通，接通知后在20分钟内赶达仓库发货。9.5.7各种物资材料的外售，一律由供销部开具发货单，经财务部审核，仓管员凭单发货，外借物资，需经总经理审批同意。10成品入库10.1成品仓库管理员负责成品的入库工作。入库时间点为早上8：00和下午5：00，由仓管员和车间统计员办理入库手续。10.2办理成品入库手续时，仓管员应清点产品的数量是否正确，抽检计量是否准确，检查外包装是否干净等，符合要求的方可入库。10.3入库产品应在指定位置，分批次有规则堆放，成品堆放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐，垛与垛之间应有适当间隔。做好防潮、防霉工作，符合安全要求。10.4及时在K3上登记成品入库账，核算正确。10.5成品仓库要保持整洁、干净，产品的外包装不允许有积尘。11成品出库11.1任何人提取成品时，必须持有由供销部开具和财务部审核的产品发货单才能发放成品，成品仓管员发放时应认真核对产品发货单和K3上的发货通知单的各项内容，并在K3上编制销售出库单，由仓库主任审核后才能发货，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。11.2根据发货指定批次安排搬运对应货物，发货时发现产品外包装袋破损、重量异常时，及时采取补救措施，更换包装、补足重量。11.3清点装车数量，与产品发货单所需数量相符。11.4发放完毕，仓管员应对所有单据进行审核，确认无签名或其它漏项后，单据应妥善保管。11.5及时在K3上登记账簿，核对账物相符。12废旧物资处理12.1机械设备的报废12.1.1机械设备报废由设备使用部门提出，生产部会同有关技术人员对报废机械设备作出详细、正确鉴定，确认符合报废条件后，填写“设备报废申请表”，经使用部门、生产部负责人签字，报总经理审批后做出报废处理。12.1.2财务部对报废的机械设备进行固定资产清理。12.1.3已报废的机械设备销账后由供销部提出处理方案，经总经理批准后处理。12.2仓库回收物资实行以旧换新退还仓库的废旧物资，由仓库根据材质分类分区存放，财务部根据回收存量报供销部并由供销部根据市场废旧物资回收行情情况，每隔一至两个月进行处理。12.3可维修利用物资12.3.1已烧毁但尚有维修利用价值的电机交由机电车间进行维修，机电车间无维修条件的，交由供销部负责联系外协单位进行维修。12.3.2主要部件没有损坏的设备、装置，车间应概算经济细账，购置零配件维修划算的，由机电车间组织维修，需外送专业厂家维修的，由机电车间报经分管生产的领导同意，由供销部联系处理。12.4长期存仓的物资仓库每年对存仓物资进行一次全面盘点，对存仓一年以上没有领用的物资的品名、规格、型号、最近领用时间等项目列表报财务部。由财务部组织有关人员进行评定，作出处理意见，报总经理审批。13检查监督13.1财务部负责仓库对物资管理规定落实情况的日常检查，由分管财务的领导组织有关人员每季进行一至两次对所涉部门的监督检查，对存在问题作出处理。14处罚规定 14.1乱报计划、铺张浪费，甚至违规违纪增报物资计划，以及采购员不按计划采购，多购物资，造成采购物资积压仓库的，由责任人按造成损失额的30赔偿。14.2采购员必须按照规定的程序和标准采购，私自订购和盲目进货，造成公司损失的，由责任人按损失额的30的扣罚。14.3质检验收人员、化验人员不履行职责，不按规定验收、化验，弄虚作假，造成公司损失的，给予责任人损失额的30赔偿。14.4领料人、发料人、领料审批人员工作失职，造成物料浪费，相关责任人按损失额的30赔偿。14.5车间设置“小仓库”，领用物料存在多领多占，多领物资随处弃放、没有妥善保管和及时回