物资采购管理办法.doc

地铁设2009117号关于公布广东地方铁路有限责任公司物资采购管理办法的通知粤北铁路分公司：结合广东地方铁路有限责任公司的实际，公司重新修订了物资采购管理办法，2009年5月5日经总经理办公会议研究通过，自发文之日起实施。现印发给你们并请贯彻执行，前发地铁设2008127号文同时废止。 二九年五月七日主题词：企业管理 物资购置 办法 通知抄送：公司领导班子成员、财务总监、机关各部室广东地方铁路有限责任公司综合事务部 2009年5月7日印发广东地方铁路有限责任公司物资采购管理办法 第一章 总 则第一条 为规范物资采购行为，保证供应，控制成本，结合本企业实际，特制定本办法。第二条 物资采购由广东地方铁路有限责任公司（以下简称地铁公司）设备物资部统一管理，分级负责，按“谁采购、谁承担保供保质”划分责任。第三条 本办法所说物资，系指本企业铁路运输生产工作及工程施工所需的物资，购置设备则按设备管理办法执行。第二章 采购权限第四条铁路专用物资目录（附件1）表内所列物资由地铁公司统一采购。对表内未列物资，在比质比价占优，或酌情安排采购。凡经地铁公司采购的物资，粤北铁路分公司（以下简称粤北公司）须尽早上报物资采购申请计划（附件2）。第五条 同一批次物资采购金额不超过10万元，且属于年度预算项目所需的物资，粤北公司可自行决定采购，否则须报地铁公司审批。第六条 对急用的抢险救灾物资，采购金额不超过5万元的，粤北分公司可先采购，后补办审批手续。第七条 地铁公司自办工程和委外施工的，工程所需物资通过协议明确采购供应方，若地铁公司为采购供应方，按第四、第五条执行。第三章 物资采购第八条 物资采购需要预付款的，必须签订书面合同，明确双方责任义务和违约处理约定。第九条 地铁公司每年授权粤北公司总经理，按第四、第五条规定权限，签订当年物资采购合同。粤北公司所签订采购合同，须报公司综合事务部（需正本）、财审部、设备物资部各一份备查。第十条 物资采购必须坚持下列原则：1、“先利库、后采购”，减少资金占用的原则。2、比质、比价、比费用，全成本核算的原则。 3、出售方须提供产品质量合格证（书）的原则。第十一条 在一次（批）物资采购金额超过50万元时，采取公开议标方式进行采购。第四章 结算和付款第十二条 对物资采购借款、报销、付款等，两级财务部门必须严格把关，凭已批准的“物资采购申请计划”、收料单（验收单）、以及货款发票等按规定的程序给予办理，对手续不全的拒绝办理。第五章 其 他第十三条 为利于工作延续和物资采购情况查阅比选，粤北公司管理部门，要建立物资采购管理台帐和信息档案，主要包括：采购计划、采购渠道明细、物资使用方向、采购资金支出产品合格证或质量保证书等。设备物资部每年进行一次，物资采购专题检查。主要对采购审批程序、采购渠道及单价、质量及库存等情况进行检查。第十四条 本办法由地铁公司设备物资部负责解释。附表1铁路专用物资目录序号名 称规格、型号保供责任供货渠道备 注1钢 轨含再用钢轨设备物资部厂家直供2锰钢道岔各种型号设备物资部厂家直供3尖 轨各种型号设备物资部厂家直供4基 本 轨各种型号设备物资部厂家直供5护 轮 轨各种型号设备物资部厂家直供6锰钢辙岔各种型号设备物资部厂家直供7鱼 尾 板各种型号设备物资部厂家直供8异型鱼尾板各种型号设备物资部厂家直供9鱼尾螺栓各种型号设备物资部厂家直供10注油木枕各种型号设备物资部厂家直供11注油岔枕各种型号设备物资部厂家直供12混凝土轨枕各种型号设备物资部厂家直供13机车专用燃油柴油0#设备物资部铁道部计划8附表2 广 东 地 方 铁 路 有 限 责 任 公 司 物资采购计划申请 地铁物采（20 ）计字： 号序物资名称规格、型号计量数 量物资金 额运杂费供货单位物资去向要求到说明号单位单价储备地点使用部门货时间1234合计申请部门：粤北分公司综合事务部： 粤北分公司:主管领导：申 请 人：时间： 月 日财务审计部:总经理：部门主管：粤北分公司财务部：设备物资部：时间：20 年 月 日时间： 月 日财务总监：说明：一、资金审批权限仍财务规定。二、依据本申请，借款、付款、票据报销。否则，一律不予