合同管理办法新.doc

会昌县供电有限责任公司关于印发合同管理办法的通知公司所属各单位、部室：为规范公司的合同管理工作，满足合同管理工作需要，实现公司合同管理的制度化，预防和减少合同纠纷的发生，维护公司合法权益，公司制订了合同管理办法，现予印发，请请认真组织学习，并在工作中认真贯彻执行。 二九年十月十六日会昌县供电有限责任公司合同管理办法第一章 总 则第一条 为规范和促进公司合同管理工作，根据国家有关法律、法规及国家电网公司系统合同管理办法制定本办法。 第二条 本办法所称合同是指以公司为一方主体签订的合同，包括合同、协议（书）或其他具有合同性质的文件等。 第三条 公司经理工作部是合同归口管理机构，合同承办部门、财务部门及其他相关部门按各自职责管理合同。 第四条 各单位、部门应当依照本办法对合同订立、合同履行、合同变更与解除、合同归档、授权委托、合同备案及其他与合同相关的事项进行管理。 第五条 合同管理实行部门承办制度、审查会签制度、审计监察制度、责任追究制度和合同备案制度。 第二章 合同管理机构及其职责第六条 各有关单位、部门按其分工分别履行合同管理职责，具体如下： （一）经理工作部履行以下管理职责： 1、制订和修改本单位合同管理制度;2、负责公司各类合同执行情况的监督检查； 3、负责公司合同专用章的管理4、负责合同编号、备案、存档、汇总统计。 （二）保卫部履行以下管理职责：1、依本办法规定审查合同；2、制作、保管公司法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书； 3、协助合同争议的解决。（三）合同承办部门履行以下管理职责： 1、开展市场调查及合同对方当事人资信情况审核2、组织合同项目谈判； 3、起草合同文本； 4、负责合同文本审查会签的流转； 5、监督、组织合同履行； 6、负责本单位合同统计，保管合同档案； 7、保管合同当事人主体资格和资信证明文件。 （四）财务部门履行以下管理职责： 1、审查合同中财务收支事项是否符合国家财经法规和公司财务管理制度，审查和监督合同的订立和履行情况，注重在价格、结算方式、票据等方面进行审查把关；2、负责发票的审查、签收、签发。核对发票金额和合同金额、发票内容与合同内容是否一致；合同批准程序是否符合规定，程序不完备的，拒绝付款；3、负责按合同结算条款收、付款。（五）审计部门履行以下管理职责：1、对合同订立、履行、变更、解除等事项实施审计； 2、对合同订立、履行中出现的失控点和违法、违规、违纪情况，提出审计意见或审计建议。（六）纪检部门履行以下管理职责： 1、对合同的订立、履行、变更、解除等事项实施监察;2、对合同管理中出现的违规、违纪、违法情况进行调查处理，提出监察建议或监察决定。（七）其他相关单位的职责：1、申购单位负责向管理部门提供本单位所需物品的规格、型号、数量、质量、时间要求等；需要进行工程施工的单位，负责向主管部门提供包括维修、改造、新建、扩建工程建设的需求报告；2、由各相关部门组成的质量验收小组负责对购进物资设备、材料、工程等进行验收，并出具验收报告；3、验收单位负责对验收合格的物资设备、材料等办理入库手续。第三章 合同的订立、履行和终止第七条 合同承办部门应当根据合同项目指定合同承办人对合同订立、履行的程序和执行情况全过程负责。 第八条 在合同订立时，各有关部门应按各自职责对合同进行审查：（一）合同承办部门对合同对方当事人资信状况和履约能力进行审查：1、社会信誉（近三年是否有重大违约，是否涉及重大经济纠纷或经济犯罪案件等）和履约能力（如生产能力、支付能力、运输能力等）；2、审查营业执照是否真实、有效；3、核实对方的资产（资金）证明；4、审查合同对方的资质等级证书；5、审查法人证书及法人委托证书；6、根据合同性质需要审查的其他内容。（二）经办部门对合同进行业务性审查：1、对方当事人是否具有签约主体资格；2、各方谈判、协商的意见是否一致，是否符合决策部门的决策意见；3、是否违反公司的规章制度；4、是否超越业务权限；5、语言是否准确、通顺。（三）保卫部对合同进行合法性审查：1、合同签订主体是否符合法律规定；2、条款是否违反法律、法规和司法解释的规定；3、条款是否有冲突；4、条款是否有歧义；5、条款是否有效维护我公司合法权益；6、条款是否完备。第九条 承办人应将合同草案送相关部门及保卫部审查会签，负责审查的部门应在合同草案上签章。 第十条 合同订立的程序1、顾客提出要约邀请的合同订立程序：资信审查接受要约邀请 合同填写审查批准签章。2、我方提出要约邀请的合同订立程序：对方资信情况审核要约邀请要约信息反馈合同填写审查批准签章。3、通过招标订立合同的程序：市场调查标书制作、发放接收投标评审定标订立合同审查批准签章。4、设备、材料、物资买卖合同的订立程序：计划准备考察小组对标的咨询（质量、价格、售后服务等）资信审查技术或商务谈判草拟合同文本审查批准签章。第十一条 合同签订内容一般包括以下条款：1、当事人名称（或姓名）、住所、法人代表人姓名及职务、开户银行及账号；2、标的或标的物（指货物、劳务、工程项目等）名称、型号、规格等；3、数量和质量，包括适用规范、质量标准和检测方式等；4、价款或酬金；5、履行的期限、地点和方式；6、违约责任；7、合同争议的解决方法；8、合同订立的时间、地点；9、根据法律规定或合同性质应当具备的其他条款。对数量、质量、履行期限和方式等有特殊要求的，应当在合同中予以特别明确。第十二条 合同内容应符合下列要求：1、主体合格、标的明确、手续完备；2、条款齐全、意思表示真实；3、文字清晰、语言规范；4、无矛盾条款、无空白条款。第十三条 公司经理受董事会及董事长的委托，全权处理公司的各类业务，代表公司对外签订合同。其他任何人须在合同管理部门办理登记手续，经公司经理审批后，方能订立合同。第十四条 以公司名义签订的合同，合同承办部门应做好履行合同批准的程序：1、工程承包合同公司土建工程、设备安装工程的承包合同，由公司预算人员审核总造价后，经主管副经理批准后（标的额在五万元以上的递交班子会讨论通过）由公司经理授权副经理签订合同。2、采购合同公司大宗物资、设备及其配件的采购经物资管理中心负责招投标后，再报主管副经理批准（标的额在五万元以上的递交班子会讨论通过），由公司经理授权副经理签订合同。3、其它各类合同批准程序以公司名义签订的其他各类合同，经合同承办部门拟定后，报主管副经理批准（标的额在五万元以上或对公司生产经营产生重要影响的合同递交班子会讨论通过）后，由公司经理授权签订有关合同。第十五条 合同依法成立后，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“守合同、重信用”的原则，严格执行合同确定所规定的权利义务，确保合同实际、全面地履行。第十六条 承办人负责组织合同的履行，监督合同履行的全过程，督促当事人按照约定全面、实际履行合同。随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。应当积极妥善地行使抗辩权、代位权、撤销权、留置权，否则致使合同不能履行或不能完全履行，给公司造成损失的，要追究有关人员的相应责任。第十七条 承办人在验收小组对合同标进行验收后，发现不符合合同约定的，应在法定或约定的期限内向对方当事人提出书面异议，并督促合同对方继续履行。第十八条 合同履行完毕或合同的权利义务终止后，承办人负责应填写合同履行终结报告，整理、保管合同档案，并按文档管理要求的时间及方式归档。第四章 合同的变更和解除第十九条 在合同履行过程中遇到困难，各单位应尽一切努力克服，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。第二十条 对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。第二十一条 合同需要变更、解除，合同承办部门应报公司经理或授权代表签字同意后方可变更、解除，承办部门应及时采取补救措施，尽量减少由此造成的损失。第五章 合同争议的处理第二十二条 合同发生争议时，应采用协商、调解方式解决。协商或调解能够达成一致时，应依合同订立程序订立书面协议。 协商或调解不能达成协议时，可依合同约定选择仲栽或诉讼方式解决争议。 第二十三条 合同发生争议时，承办人应及时通知有关机构和人员，并报保卫部备案。 第六章 监督检查与考核第二十四条 公司经理工作部对各单位、部门的合同管理工作实施监督与指导，定期或不定期地对各单位、部门合同的订立、履行、管理工作进行检查。 第二十五条 具有下列情形之一，按本规定予以考核。造成重大经济损失或其他严重后果的，报纪检、审计或相关部门按照有关规定查处；涉嫌构成犯罪的，移交司法机关处理。 （一）不桉本办法规定程序订立、变更或解除合同的，对合同承办责任人按合同标的额的5%予以考核，上限金额500元； （二）订立有重大缺陷或无效合同、虚假合同、可撤销合同的，对合同承办责任人按合同标的额的10%予以考核，上限金额1000元，对审核责任人按合同标的额的5%予以考核，上限金额500元； （三）丢失合同文本及相关文件的，对合同承办责任人按合同标的额的5%予以考核，上限金额500元； （四）提供虚假资料的，对合同承办责任人按合同标的额的10%予以考核，上限金额1000元，审核责任人按合同标的额的5%予以考核，上限金额500元； （五）不按合同履行的，对合同承办责任人按合同标的额的10%予以考核，上限金额1000元； （六）发生争议后，隐瞒或不及时向有关机构汇报或不及时采取措施的，对合同承办责任人按合同标的额的5%予以考核，上限金额500元； （七）应当或可以追究对方违约责任而擅自放弃权利并对公司造成危害的，对合同承办责任人按合同标的额的10%予以考核，上限金额1000元； （八）在合同订立或履行过程中，与对方或第三人恶意串通、收受贿赂或使用其他非法手段的给公司造成损失的，对合同承办责任人按合同标的额的15%予以考核，并报纪检、审计或相关部门按照有关规定查处，对审核责任人按合同标的额的5%予以考核，上限金额500元。（九）泄漏合同意向、商业秘密或其他相关秘密的，对直接责任人按合同标的额的10%予以考核，上限金额500元； （十）利用合同涉嫌犯罪活动的，移交司法机关处理。 第七章 其他有关事项第二十六条 各授权委托人在被授权的范围、期限内，代表公司对外订立合同，不得将代理事项自行转委托他人代理。第二十七条 以