物资采购供应管理实施办法.doc

物资采购供应管理实施办法第一章 总则第一条为了加强材料管理，向管理要效益，结合公司实际，制定本办法。 第二章 材料采购分供方评价选择第二条对材料采购分供方的评价，按谁负责采购，谁负责选择分供方评价的原则进行。第三条对分供方的选择要采取多家调查、综合考查。看分供方企业资质等级是否通过ISO9000质量体系认证，收取三证（复印件）即生产经营许可证、营业执照、质量说明书或检验试验报告等相关资料。第四条对分供方的选择评价，要求不但要选择评价生产厂家，而且要选择评价供货商，通过商家评厂家，向商家收取厂家的委托经销证明书、营业执照、准许生产许可证等资料。第三章 材料采购程序第五条材料需用计划由工程部根据工程需要负责编写。第六条根据工程材料需用计划，由材料负责人填写材料采购计划。采购计划要按材料需用计划的要求进行编制，名称、规格、型号和其它必要技术要求在采购计划中注明。第七条材料采购计划经公司总经理审批，批准签字后采供部、财务部、工程部各留一份。第八条采购人员根据材料采购计划，严格按选定的合格分供方进行材料采购，对一些主要材料、数量较大的物资要先签订供货合同书，在实施采购。第九条采购人员要建立健全物资采购台帐，要分类别、名称、规格、型号，按顺序依次逐笔逐项进行登记。第四章 材料采购原则第十条 材料采购人员，要认真执行国家有关法律法规、方针政策，和公司的规章制度。不断提高思想认识，适应市场经济，千方百计完成采购任务。第十一条严格按照所选定的合格分供方、依据合同内容进行采购。第十二条要坚持“三比一算”的规定，比质、比价、比运距，算经济帐，努力降低采购成本。第十三条对于所采购的材料、成品或半成品，必须保证质量，并附有生产厂家材质保证书或产品质量合格证，经试验部门进行检验合格后，方可采购。采购人员要对所购材料质量负责。第十四条新型材料、新产品及特殊材料的采购，必须由工程部门认定明确，征得对质量价格的认证后，再进行采购。第十五条材料人员要做勤问、勤听、勤跑、勤看、勤记。及时掌握市场动态和价格信息，根据实际适时适价进行采购。第十六条采购材料要先利库、后采购，熟悉所采购材料的品种、规格、性能和用途的基本知识，不得超计划采购，谨防造成多余积压。第十七条主要材料运输工作，由专人随车验收清点过数，负责押运装卸，到过指定仓库或施工现场，办理移交手续。第五章 验收入库第十八条现场材料员和仓库保管员对所购进的材料和物资必须要进行检验、验收。验收内容包括外观、质量、产品标牌、规格型号、数量，以及产品质量证明文件，对经验收的物资必须要详细检验，点数过磅、换算，认真执行四不收制度。即：物资名称规格型号不符的不验收，数量不对的不验收，质量不合格的不验收，进货单据与物资不对的不验收。第十九条经验收合格的物资要填写“进货物资验收记录”并办理“统一料具验收凭证”手续，收据必须自行编号，存根要整理妥善保管收料验收必须是两人签名。第二十条 凡购进的材料，构件必须及时办理入库手续，填写“材料入库单”。填写入库单时必须写清分供方全称、收料仓库、入库单编号，材料类别、名称、编号、单位、规格、数量、实际价格等。入库手续必须经三人以上审核签字后，财务、仓库方可办理登卡、记帐。第二十一条将采购的材料、构件逐笔记入采购台帐，入库单要按月整理装订成册，妥善保管。第二十二条财务报帐：采购员办理入库财务报帐时，必须是有分供方开据的标准发票，附统一料具，验收小票加入库单据，方可办理入库，报销手续。第六章 领料出库报耗第二十三条定额供料，即：凡进入施工现场的一切材料，除部分材料或周转材料需要调剂，调用时，可填写“材料调拨单”办理出库手续，其它凡工程用所有材料都应实行定额供料。第二十四条依据分部分项工程量和施工定额中的材料消耗定额，由定额员计算，施工员签发定额供料单。定额供料的程序是：签发审核发料验收结算记帐。以上各环节实行岗位责任制，要求准确选用定额，准确地计量发料，原始记录完整齐全，退料和追加审批手续认真办理，及时验收结算，核算节超，总结经验教训，奖励处罚兑现 ，随时做到工完场清。第二十五条 工地材料人员可根据定额供料、消耗数量、月终汇总进行材料报耗，填写“材料报耗表”，出库销帐，核减帐存数。第七章 统计报表第二十六条 物资统计报表制度是国家经济统计的重要组成部分，是了解物资流通领域活动情况的一种手段，也是向各级领导机关反映产品销售、物资供应、到货、使用、库存情况的统一报告制度。第二十七条 物资统计报表分月报、年报，月报应在月末上报公司，年报在年后五日上报公司。 第八章 仓库管理 第二十八条 仓库管理也是材料管理工作中的一个重要组成部分，担负着物资的验收、保管发放和合理使用的任务。仓库物资存放要求布局合理、整齐统一、分类存放、有序排列、规格分明、五五成行，货架存放按照上轻下重、中间放常用、便于收发、清点迅速、过目知数等科学的收、发、码、放方法。第二十九条 仓库保管执行“十二防”制度，要认真做到防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损。对易燃、易爆、易潮解、怕冻、怕热等的物资要加强管理，随时检查。第三十条 材料人员、保管人员应知应会：应知：（一） 仓库的规章制度，岗位责任。（二） 帐卡物手续，报表填制与统计。（三） 一般物资的规格、型号、保管、保养方法。（四） 一般物资的